Отчёт о движении денежных средств Waste Management (WM)
NYSE · Industrials · Waste Management · Сотрудников: 60 500 · CEO: James C. Fish Jr.
- Цена
- 233,45 $ +1,10 %
- Капитализация
- 92,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 116 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,07 $
За Q3 '26 Waste Management (WM): операционный денежный поток 1,64 млрд $, капитальные затраты 657 млн $, свободный денежный поток 983 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,74 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 469 млн $ | 708 млн $ | 680 млн $ | 760 млн $ | 597 млн $ | 637 млн $ | 727 млн $ | 603 млн $ | 742 млн $ | 723 млн $ | 786 млн $ | 820 млн $ | |
| Износ и амортизация | 559 млн $ | 547 млн $ | 576 млн $ | 591 млн $ | 686 млн $ | 691 млн $ | 744 млн $ | 764 млн $ | 806 млн $ | 735 млн $ | 777 млн $ | 792 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22 млн $ | 30 млн $ | 27 млн $ | 27 млн $ | 34 млн $ | 51 млн $ | -100 млн $ | 0 $ | 0 $ | 52 млн $ | -52 млн $ | 41 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 14 млн $ | 57 млн $ | -43 млн $ | 51 млн $ | 59 млн $ | 59 млн $ | -59 млн $ | 162 млн $ | 122 млн $ | 112 млн $ | -112 млн $ | 53 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 42 млн $ | 9 млн $ | -98 млн $ | -65 млн $ | 123 млн $ | -237 млн $ | 237 млн $ | -205 млн $ | -41 млн $ | -180 млн $ | 72 млн $ | -109 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 276 млн $ | 16 млн $ | 12 млн $ | -6 млн $ | 12 млн $ | 7 млн $ | -4 млн $ | 268 млн $ | 69 млн $ | 59 млн $ | 255 млн $ | 43 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,38 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,04 млрд $ | -668 млн $ | -667 млн $ | -781 млн $ | -1,12 млрд $ | -831 млн $ | -732 млн $ | -776 млн $ | -888 млн $ | -650 млн $ | -630 млн $ | -657 млн $ | |
| Приобретения компаний | -21 млн $ | 4 млн $ | -189 млн $ | -498 млн $ | -6,71 млрд $ | -3 млн $ | -363 млн $ | -29 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | -85 млн $ | -4 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 млн $ | 8 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -21 млн $ | -91 млн $ | -748 млн $ | 799 млн $ | 59 млн $ | 5 млн $ | 9 млн $ | 21 млн $ | 8 млн $ | -150 млн $ | 11 млн $ | 29 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,08 млрд $ | -755 млн $ | -1,6 млрд $ | -480 млн $ | -7,76 млрд $ | -829 млн $ | -1,09 млрд $ | -784 млн $ | -867 млн $ | -731 млн $ | -696 млн $ | -632 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 584 млн $ | -158 млн $ | 586 млн $ | -133 млн $ | 6,41 млрд $ | -170 млн $ | 71 млн $ | -717 млн $ | -517 млн $ | -77 млн $ | 416 млн $ | -363 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -312 млн $ | -250 млн $ | -12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | -344 млн $ | -659 млн $ | -580 млн $ | |
| Дивиденды | -281 млн $ | -307 млн $ | -301 млн $ | -301 млн $ | -301 млн $ | -336 млн $ | -333 млн $ | -332 млн $ | -333 млн $ | -385 млн $ | -379 млн $ | -377 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 13 млн $ | -54 млн $ | -4 млн $ | -11 млн $ | -65 млн $ | -55 млн $ | -8 млн $ | 50 млн $ | 8 млн $ | -41 млн $ | -15 млн $ | -3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1 млн $ | -737 млн $ | 273 млн $ | -439 млн $ | 6,06 млрд $ | -536 млн $ | -245 млн $ | -1,05 млрд $ | -843 млн $ | -821 млн $ | -631 млн $ | -1,31 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | 2 млн $ | -7 млн $ | 1 млн $ | 7 млн $ | -3 млн $ | -22 млн $ | -1 млн $ | -6 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 302 млн $ | -127 млн $ | -179 млн $ | 441 млн $ | -200 млн $ | -156 млн $ | 221 млн $ | -244 млн $ | -34 млн $ | -52 млн $ | 393 млн $ | -306 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 340 млн $ | 699 млн $ | 487 млн $ | 577 млн $ | 396 млн $ | 377 млн $ | 813 млн $ | 816 млн $ | 810 млн $ | 851 млн $ | 1,1 млрд $ | 983 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,18 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,3 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,4 млрд $ | 735 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 90 млн $ | 101 млн $ | 89 млн $ | 86 млн $ | 94 млн $ | 108 млн $ | 84 млн $ | 93 млн $ | 118 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 73 млн $ | -251 млн $ | 25 млн $ | 100 млн $ | 165 млн $ | -77 млн $ | 49 млн $ | 83 млн $ | 124 млн $ | 363 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 77 млн $ | -201 млн $ | -29 млн $ | 80 млн $ | -327 млн $ | 126 млн $ | -145 млн $ | -251 млн $ | -31 млн $ | -513 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 282 млн $ | 206 млн $ | 85 млн $ | 363 млн $ | 201 млн $ | 254 млн $ | 158 млн $ | 317 млн $ | 34 млн $ | 2,75 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,4 млрд $ | 4,34 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,72 млрд $ | 5,39 млрд $ | 6,04 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,34 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,82 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,9 млрд $ | -2,59 млрд $ | -2,9 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,23 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -568 млн $ | -198 млн $ | -252 млн $ | -472 млн $ | -3,2 млрд $ | 21 млн $ | -350 млн $ | -92 млн $ | -7,49 млрд $ | -395 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -21 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4 млн $ | 87 млн $ | -223 млн $ | -86 млн $ | -15 млн $ | -11 млн $ | -126 млн $ | -104 млн $ | 118 млн $ | 56 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,93 млрд $ | -1,62 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,38 млрд $ | -4,85 млрд $ | -1,89 млрд $ | -3,06 млрд $ | -3,09 млрд $ | -10,6 млрд $ | -3,57 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 375 млн $ | 85 млн $ | 313 млн $ | 3,15 млрд $ | -209 млн $ | -456 млн $ | 1,36 млрд $ | 912 млн $ | 6,71 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -725 млн $ | -750 млн $ | -1 млрд $ | -248 млн $ | -402 млн $ | -1,35 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,3 млрд $ | -262 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -726 млн $ | -750 млн $ | -802 млн $ | -876 млн $ | -927 млн $ | -970 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -71 млн $ | 54 млн $ | -67 млн $ | -128 млн $ | -84 млн $ | -190 млн $ | 40 млн $ | 33 млн $ | -81 млн $ | -67 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,08 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,51 млрд $ | 1,96 млрд $ | -1,56 млрд $ | -2,9 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,52 млрд $ | 5,16 млрд $ | -2,67 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3 млн $ | -209 млн $ | -3 млн $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 2 млн $ | -6 млн $ | 3 млн $ | -9 млн $ | 6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 55 млн $ | -10 млн $ | -110 млн $ | 3,46 млрд $ | -3 млрд $ | -454 млн $ | 251 млн $ | 107 млн $ | -65 млн $ | -190 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,62 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,43 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370 млн $ | 736 млн $ | 636 млн $ | 656 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 387 млн $ | 348 млн $ | 447 млн $ | 530 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01