Отчёт о движении денежных средств Wells Fargo & Company (WFC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 194 369 · CEO: Charles W. Scharf
- Цена
- 83,42 $ -1,64 %
- Капитализация
- 250 млрд $
- Стоимость предприятия
- 431 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-14
За Q3 '26 Wells Fargo & Company (WFC): операционный денежный поток 8,87 млрд $, капитальные затраты –, свободный денежный поток 8,87 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 28,9 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,51 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,91 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,26 млрд $ | 4,8 млрд $ | 5,52 млрд $ | 5,61 млрд $ | 5,42 млрд $ | 5,29 млрд $ | 6,65 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,49 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,12 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -788 млн $ | 289 млн $ | -919 млн $ | -838 млн $ | 557 млн $ | -423 млн $ | -768 млн $ | -446 млн $ | -233 млн $ | -843 млн $ | -865 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,74 млрд $ | -16,6 млрд $ | -2,24 млрд $ | -7,74 млрд $ | 6,27 млрд $ | -20,7 млрд $ | -19,2 млрд $ | -5,24 млрд $ | -6,81 млрд $ | 3,22 млрд $ | -3,04 млрд $ | -605 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,25 млрд $ | -2,3 млрд $ | -1,67 млрд $ | 5,83 млрд $ | -5,17 млрд $ | 3,42 млрд $ | 1,36 млрд $ | -2,63 млрд $ | 3,62 млрд $ | -362 млн $ | 2,16 млрд $ | -60 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 18,2 млрд $ | -12,1 млрд $ | 2,05 млрд $ | 4,21 млрд $ | 8,9 млрд $ | -11 млрд $ | -11,2 млрд $ | -869 млн $ | 4,12 млрд $ | 9,14 млрд $ | 6,78 млрд $ | 8,87 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Покупка инвестиций | -6,98 млрд $ | -21,1 млрд $ | -21,2 млрд $ | -35,2 млрд $ | -26,3 млрд $ | -19 млрд $ | -16,8 млрд $ | 35,8 млрд $ | -35,8 млрд $ | -28,5 млрд $ | 28,5 млрд $ | -35,4 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 9,86 млрд $ | 17,3 млрд $ | 17 млрд $ | 29,7 млрд $ | 29,9 млрд $ | 13,3 млрд $ | 15,2 млрд $ | -26 млрд $ | 40,3 млрд $ | 17 млрд $ | -12,3 млрд $ | 23,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7,11 млрд $ | 24,9 млрд $ | -10,4 млрд $ | -15,6 млрд $ | -4,63 млрд $ | -21,8 млрд $ | 9,64 млрд $ | -92,7 млрд $ | -90 млрд $ | -44,1 млрд $ | -46,1 млрд $ | -6,26 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,23 млрд $ | 21,1 млрд $ | -14,6 млрд $ | -21,1 млрд $ | -1,06 млрд $ | -27,5 млрд $ | 8,05 млрд $ | -82,9 млрд $ | -85,6 млрд $ | -55,6 млрд $ | -29,9 млрд $ | -18,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,22 млрд $ | 7,44 млрд $ | 1,59 млрд $ | -10,6 млрд $ | -6,29 млрд $ | -898 млн $ | 11,1 млрд $ | 110 млрд $ | -108 млрд $ | 24,3 млрд $ | -7,8 млрд $ | 20,1 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,35 млрд $ | -6,84 млрд $ | -8,01 млрд $ | -3,44 млрд $ | -4 млрд $ | -3,5 млрд $ | -3,02 млрд $ | -6 млрд $ | -5 млрд $ | -4 млрд $ | -3,02 млрд $ | -2,5 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,27 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4,11 млрд $ | 24,4 млрд $ | -17,3 млрд $ | -16,1 млрд $ | 21,9 млрд $ | 18,8 млрд $ | 15,6 млрд $ | -39,7 млрд $ | 196 млрд $ | 29,7 млрд $ | 63,7 млрд $ | -30,1 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 5,37 млрд $ | 23,6 млрд $ | -25,3 млрд $ | -29,8 млрд $ | 9,93 млрд $ | 12,8 млрд $ | 20,1 млрд $ | 63,1 млрд $ | 81,5 млрд $ | 47,1 млрд $ | 51,3 млрд $ | -12,5 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 19,3 млрд $ | 32,5 млрд $ | -37,8 млрд $ | -46,7 млрд $ | 17,8 млрд $ | -25,7 млрд $ | 17 млрд $ | -20,6 млрд $ | 77 млн $ | 680 млн $ | 28,2 млрд $ | -22,1 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 18,2 млрд $ | -12,1 млрд $ | 2,05 млрд $ | 4,21 млрд $ | 8,9 млрд $ | -11 млрд $ | -11,2 млрд $ | -869 млн $ | 4,12 млрд $ | 9,14 млрд $ | 6,78 млрд $ | 8,87 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 млрд $ | 120 млн $ | 514 млн $ | 209 млн $ | 576 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 9,55 млрд $ | 10,4 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,5 млрд $ | 10,5 млрд $ | 9,79 млрд $ | 9,94 млрд $ | 9,97 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,73 млрд $ | 10,9 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 22 млрд $ | 22,5 млрд $ | 22,9 млрд $ | 20,2 млрд $ | 3,66 млрд $ | 23,8 млрд $ | 13,4 млрд $ | 19,1 млрд $ | 20 млрд $ | 21,4 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 4,97 млрд $ | 5,41 млрд $ | 5,59 млрд $ | 6,57 млрд $ | 8,22 млрд $ | 7,89 млрд $ | 6,83 млрд $ | 6,27 млрд $ | 7,56 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,95 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,27 млрд $ | 1,77 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,19 млрд $ | -3,29 млрд $ | -1,11 млрд $ | 1,24 млрд $ | -50 млн $ | -911 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 52,3 млрд $ | 33,1 млрд $ | 45,5 млрд $ | 25,1 млрд $ | 27,4 млрд $ | 33,1 млрд $ | 29,4 млрд $ | 5,28 млрд $ | -20,3 млрд $ | -52 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -80,2 млрд $ | -44,4 млрд $ | -40,1 млрд $ | -44,3 млрд $ | -35,7 млрд $ | -75,2 млрд $ | -23,8 млрд $ | 9,83 млрд $ | -3,31 млрд $ | 5,76 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,01 млрд $ | 18,6 млрд $ | 36,1 млрд $ | 6,73 млрд $ | 2,05 млрд $ | -11,5 млрд $ | 27 млрд $ | 40,4 млрд $ | 3,04 млрд $ | -19 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Приобретения компаний | -30,6 млрд $ | -320 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -150 млрд $ | -107 млрд $ | -66,5 млрд $ | -72,5 млрд $ | -147 млрд $ | -189 млрд $ | -49,4 млрд $ | -36,1 млрд $ | -104 млрд $ | -170 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 83,6 млрд $ | 104 млрд $ | 61,2 млрд $ | 75,8 млрд $ | 176 млрд $ | 178 млрд $ | 68,7 млрд $ | 50,1 млрд $ | 93,9 млрд $ | 59,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -45 млрд $ | -9,32 млрд $ | -2,47 млрд $ | -32,9 млрд $ | 93,9 млрд $ | 3,63 млрд $ | -61,7 млрд $ | 1,99 млрд $ | -5,76 млрд $ | -81,9 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -142 млрд $ | -13,2 млрд $ | -7,75 млрд $ | -29,6 млрд $ | 123 млрд $ | -7,62 млрд $ | -42,5 млрд $ | 16 млрд $ | -15,7 млрд $ | -192 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 54,5 млрд $ | -23,2 млрд $ | 9,56 млрд $ | -8,89 млрд $ | -72,7 млрд $ | -70,4 млрд $ | 50,7 млрд $ | 64,6 млрд $ | -7,86 млрд $ | 12,5 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -8,12 млрд $ | -9,91 млрд $ | -22,8 млрд $ | -26,1 млрд $ | -7,02 млрд $ | -21,1 млрд $ | -6,03 млрд $ | -13,6 млрд $ | -22,3 млрд $ | -17,5 млрд $ | |
| Дивиденды | -7,47 млрд $ | -7,48 млрд $ | -7,69 млрд $ | -8,2 млрд $ | -4,85 млрд $ | -2,42 млрд $ | -4,18 млрд $ | -4,79 млрд $ | -5,13 млрд $ | -5,43 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 82 млрд $ | 29,4 млрд $ | -49,1 млрд $ | 35 млрд $ | 81,5 млрд $ | 78,2 млрд $ | -99 млрд $ | -26,3 млрд $ | 12,8 млрд $ | 191 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 123 млрд $ | -10,9 млрд $ | -71 млрд $ | -9,14 млрд $ | -1,24 млрд $ | -11,2 млрд $ | -59,6 млрд $ | 20,5 млрд $ | -21,5 млрд $ | 178 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -18,1 млрд $ | -5,45 млрд $ | -42,7 млрд $ | -32 млрд $ | 123 млрд $ | -30,4 млрд $ | -75,1 млрд $ | 76,9 млрд $ | -34,2 млрд $ | -33,8 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,01 млрд $ | 18,6 млрд $ | 36,1 млрд $ | 6,73 млрд $ | 2,05 млрд $ | -11,5 млрд $ | 27 млрд $ | 40,4 млрд $ | 3,04 млрд $ | -19 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 8,45 млрд $ | 6,59 млрд $ | 1,98 млрд $ | 7,49 млрд $ | 1,18 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,38 млрд $ | 0 $ | 1,66 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 5,57 млрд $ | 9,1 млрд $ | 14,4 млрд $ | 18,8 млрд $ | 8,41 млрд $ | 4,38 млрд $ | 8,29 млрд $ | 30,4 млрд $ | 43,6 млрд $ | 39,8 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-01