Отчёт о движении денежных средств Western Digital Corporation (WDC)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 40 000 · CEO: Tiang Yew Tan
- Цена
- 366,11 $ -7,41 %
- Капитализация
- 137 млрд $
- Стоимость предприятия
- 137 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-23
За Q1 '27 Western Digital Corporation (WDC): операционный денежный поток 1,6 млрд $, капитальные затраты 227 млн $, свободный денежный поток 1,38 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,29 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -287 млн $ | 135 млн $ | 39 млн $ | 493 млн $ | 594 млн $ | 520 млн $ | 282 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,84 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,2 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 143 млн $ | 140 млн $ | 83 млн $ | 135 млн $ | 120 млн $ | 110 млн $ | 86 млн $ | 88 млн $ | 92 млн $ | 96 млн $ | 99 млн $ | 104 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 72 млн $ | 77 млн $ | 69 млн $ | 84 млн $ | 77 млн $ | 59 млн $ | 45 млн $ | 53 млн $ | 53 млн $ | 53 млн $ | 45 млн $ | 79 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -22 млн $ | -52 млн $ | -41 млн $ | 54 млн $ | -28 млн $ | -708 млн $ | -63 млн $ | 55 млн $ | 29 млн $ | 47 млн $ | -2 млн $ | -30 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 30 млн $ | -303 млн $ | 98 млн $ | -753 млн $ | -288 млн $ | -110 млн $ | 120 млн $ | -99 млн $ | -176 млн $ | -93 млн $ | -290 млн $ | -331 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -28 млн $ | 61 млн $ | 118 млн $ | 21 млн $ | -72 млн $ | 637 млн $ | 276 млн $ | -607 млн $ | -1,1 млрд $ | -2,19 млрд $ | -1,66 млрд $ | 3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -92 млн $ | 58 млн $ | 366 млн $ | 34 млн $ | 403 млн $ | 508 млн $ | 746 млн $ | 672 млн $ | 745 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -150 млн $ | -97 млн $ | -116 млн $ | -96 млн $ | -116 млн $ | -129 млн $ | -71 млн $ | -73 млн $ | -92 млн $ | -145 млн $ | -108 млн $ | -227 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 210 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 90 млн $ | 104 млн $ | 58 млн $ | 51 млн $ | 239 млн $ | 61 млн $ | 1 млн $ | 16 млн $ | -24 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | 2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -60 млн $ | 7 млн $ | -58 млн $ | -45 млн $ | 123 млн $ | 142 млн $ | -70 млн $ | -57 млн $ | -116 млн $ | -145 млн $ | -111 млн $ | -225 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 757 млн $ | -629 млн $ | -337 млн $ | -38 млн $ | -37 млн $ | 1,97 млрд $ | -1,84 млрд $ | -31 млн $ | -32 млн $ | -5 млн $ | -870 млн $ | 300 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2 млн $ | -16 млн $ | 5 млн $ | -64 млн $ | 0 $ | 0 $ | -149 млн $ | -553 млн $ | -615 млн $ | -752 млн $ | -672 млн $ | -1 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 млн $ | -34 млн $ | -43 млн $ | -43 млн $ | -54 млн $ | -56 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -198 млн $ | 0 $ | -27 млн $ | 0 $ | -16 млн $ | -1,45 млрд $ | -20 млн $ | -55 млн $ | -8 млн $ | -102 млн $ | -185 млн $ | -887 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 597 млн $ | -645 млн $ | -319 млн $ | -102 млн $ | -1 млн $ | 533 млн $ | -2,04 млрд $ | -678 млн $ | -703 млн $ | -902 млн $ | -1,75 млрд $ | -1,64 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 4 млн $ | -7 млн $ | -332 млн $ | 267 млн $ | 61 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | -3 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 449 млн $ | -587 млн $ | -343 млн $ | 154 млн $ | 586 млн $ | 1,19 млрд $ | -1,36 млрд $ | -66 млн $ | -73 млн $ | 75 млн $ | -471 млн $ | -265 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -242 млн $ | -39 млн $ | 250 млн $ | -62 млн $ | 287 млн $ | 379 млн $ | 675 млн $ | 599 млн $ | 653 млн $ | 978 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 246 млн $ | 83 млн $ | 46 млн $ | 479 млн $ | 194 млн $ | 89 млн $ | -762 млн $ | 446 млн $ | 78 млн $ | 112 млн $ | 98 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 55 млн $ | 139 млн $ | 75 млн $ | 115 млн $ | 62 млн $ | 118 млн $ | 72 млн $ | 50 млн $ | 54 млн $ | 40 млн $ | 25 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 397 млн $ | 675 млн $ | -754 млн $ | -250 млн $ | 821 млн $ | 1,55 млрд $ | -1,68 млрд $ | -798 млн $ | 1,89 млрд $ | 9,42 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,13 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,21 млрд $ | 929 млн $ | 828 млн $ | 568 млн $ | 451 млн $ | 375 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 394 млн $ | 377 млн $ | 306 млн $ | 308 млн $ | 318 млн $ | 326 млн $ | 318 млн $ | 295 млн $ | 265 млн $ | 204 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 12 млн $ | -348 млн $ | 374 млн $ | -82 млн $ | -242 млн $ | 116 млн $ | -48 млн $ | -161 млн $ | -745 млн $ | 129 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 91 млн $ | 486 млн $ | -260 млн $ | -757 млн $ | -175 млн $ | -1,08 млрд $ | 92 млн $ | -307 млн $ | -1,03 млрд $ | -658 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 415 млн $ | 959 млн $ | 69 млн $ | 39 млн $ | -36 млн $ | 38 млн $ | 86 млн $ | 109 млн $ | 862 млн $ | -5,55 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,44 млрд $ | 4,21 млрд $ | 1,55 млрд $ | 824 млн $ | 1,9 млрд $ | 1,88 млрд $ | -408 млн $ | -294 млн $ | 1,69 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -578 млн $ | -835 млн $ | -876 млн $ | -647 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,12 млрд $ | -821 млн $ | -487 млн $ | -412 млн $ | -418 млн $ | |
| Приобретения компаний | -20 млн $ | -100 млн $ | 0 $ | -22 млн $ | 0 $ | 32 млн $ | 0 $ | 0 $ | 401 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -313 млн $ | -89 млн $ | -99 млн $ | 0 $ | 0 $ | -26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 511 млн $ | 85 млн $ | 182 млн $ | 16 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | 31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -236 млн $ | -716 млн $ | -479 млн $ | 931 млн $ | 374 млн $ | -76 млн $ | 28 млн $ | 460 млн $ | 161 млн $ | -11 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -636 млн $ | -1,66 млрд $ | -1,27 млрд $ | 278 млн $ | -765 млн $ | -1,19 млрд $ | -762 млн $ | -27 млн $ | 150 млн $ | -429 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,28 млрд $ | -2,73 млрд $ | -681 млн $ | -982 млн $ | -886 млн $ | -1,73 млрд $ | -19 млн $ | 391 млн $ | 56 млн $ | -938 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -591 млн $ | -563 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -149 млн $ | -2,59 млрд $ | |
| Дивиденды | -574 млн $ | -593 млн $ | -584 млн $ | -595 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 млн $ | -174 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -36 млн $ | -202 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | -9 млн $ | -23 млн $ | -80 млн $ | -284 млн $ | -1,55 млрд $ | -382 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,6 млрд $ | -3,9 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,51 млрд $ | -817 млн $ | -1,72 млрд $ | 875 млн $ | 187 млн $ | -1,61 млрд $ | -4,03 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | -1 млн $ | 6 млн $ | -13 млн $ | -9 млн $ | -338 млн $ | 334 млн $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,8 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,55 млрд $ | -407 млн $ | 322 млн $ | -1,04 млрд $ | -304 млн $ | -472 млн $ | 563 млн $ | -535 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,88 млрд $ | 3,4 млрд $ | 790 млн $ | 177 млн $ | 895 млн $ | 773 млн $ | -1,22 млрд $ | -781 млн $ | 1,28 млрд $ | 3,51 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 184 млн $ | 220 млн $ | 377 млн $ | 341 млн $ | 348 млн $ | 423 млн $ | 177 млн $ | 920 млн $ | 789 млн $ | 734 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 777 млн $ | 708 млн $ | 431 млн $ | 372 млн $ | 283 млн $ | 245 млн $ | 294 млн $ | 396 млн $ | 367 млн $ | 169 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Данные на 2026-11-01