Отчёт о движении денежных средств Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)
TAI · Basic Materials · Steel · Сотрудников: 9 691 · CEO: Shyi-Chin Wang
- Цена
- 37,60 NT$ +4,59 %
- Капитализация
- 167 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 239 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 1,86 NT$
За Q2 '26 Walsin Lihwa Corporation (WALSIN): операционный денежный поток 1,28 млрд NT$, капитальные затраты 1,68 млрд NT$, свободный денежный поток -394 млн NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -8,12 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,81 млрд NT$ | 358 млн NT$ | 870 млн NT$ | 2,25 млрд NT$ | -103 млн NT$ | -846 млн NT$ | 737 млн NT$ | 384 млн NT$ | 233 млн NT$ | 1,01 млрд NT$ | 3,58 млрд NT$ | 9,04 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 2,35 млрд NT$ | 2,19 млрд NT$ | 2,22 млрд NT$ | 2,28 млрд NT$ | 2,75 млрд NT$ | 2,42 млрд NT$ | 2,18 млрд NT$ | 2,15 млрд NT$ | 2,12 млрд NT$ | 2,24 млрд NT$ | 2,25 млрд NT$ | 2,2 млрд NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,44 млрд NT$ | 10,3 млрд NT$ | -3,13 млрд NT$ | -1,15 млрд NT$ | -1,44 млрд NT$ | 2,69 млрд NT$ | -4,95 млрд NT$ | 3,39 млрд NT$ | 2,22 млрд NT$ | -141 млн NT$ | -4,9 млрд NT$ | -1,25 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -434 млн NT$ | 544 млн NT$ | 4,51 млрд NT$ | -2,92 млрд NT$ | 283 млн NT$ | -588 млн NT$ | -874 млн NT$ | -793 млн NT$ | -1,07 млрд NT$ | -3,74 млрд NT$ | -4,15 млрд NT$ | -8,71 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 2,29 млрд NT$ | 13,4 млрд NT$ | -3,96 млрд NT$ | 462 млн NT$ | 1,49 млрд NT$ | 3,68 млрд NT$ | -2,91 млрд NT$ | 5,13 млрд NT$ | 3,5 млрд NT$ | -629 млн NT$ | -3,21 млрд NT$ | 1,28 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,03 млрд NT$ | -3,77 млрд NT$ | -2,97 млрд NT$ | -1,9 млрд NT$ | -3,26 млрд NT$ | -2,33 млрд NT$ | -2,51 млрд NT$ | -3,64 млрд NT$ | -3,27 млрд NT$ | -2,44 млрд NT$ | -1,74 млрд NT$ | -1,68 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -5,86 млрд NT$ | -829 млн NT$ | -601 млн NT$ | -786 млн NT$ | -583 млн NT$ | -3,32 млрд NT$ | -337 млн NT$ | -17 млн NT$ | -23,7 млн NT$ | 284 млн NT$ | -45,4 млн NT$ | -10,6 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | 8 тыс. NT$ | -1,68 млрд NT$ | -1,07 млн NT$ | -8,5 млн NT$ | -71 тыс. NT$ | -7,18 млн NT$ | -348 тыс. NT$ | -42 тыс. NT$ | -42 тыс. NT$ | -72,6 млн NT$ | -67,1 млн NT$ | -2,42 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -21,2 млн NT$ | 58,3 млн NT$ | 2,85 млрд NT$ | 914 млн NT$ | 5,44 млн NT$ | -186 млн NT$ | 210 млн NT$ | 35,1 млн NT$ | -97,7 млн NT$ | 441 млн NT$ | 2,17 млрд NT$ | 2,56 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 56,2 млн NT$ | 4,35 млрд NT$ | 1,83 млрд NT$ | 72,3 млн NT$ | -614 млн NT$ | -4,56 млрд NT$ | -44,1 млн NT$ | -364 млн NT$ | 12,7 млн NT$ | 501 млн NT$ | -161 млн NT$ | 51,6 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,85 млрд NT$ | -1,87 млрд NT$ | 1,12 млрд NT$ | -1,7 млрд NT$ | -4,45 млрд NT$ | -10,4 млрд NT$ | -2,68 млрд NT$ | -3,99 млрд NT$ | -3,38 млрд NT$ | -1,29 млрд NT$ | 154 млн NT$ | 920 млн NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 554 млн NT$ | -2,95 млрд NT$ | 759 млн NT$ | 946 млн NT$ | 3,23 млрд NT$ | 9,84 млрд NT$ | 4,33 млрд NT$ | -904 млн NT$ | -3,6 млрд NT$ | 4,02 млрд NT$ | 2,37 млрд NT$ | 1,36 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -6,72 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4,43 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,02 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,31 млрд NT$ | -4,51 млрд NT$ | -3,16 млрд NT$ | -398 млн NT$ | 412 млн NT$ | -1,01 млрд NT$ | 244 млн NT$ | -210 млн NT$ | -155 млн NT$ | -98,6 млн NT$ | -128 млн NT$ | -97 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -3,86 млрд NT$ | -7,46 млрд NT$ | -2,57 млрд NT$ | 548 млн NT$ | -793 млн NT$ | 8,83 млрд NT$ | 4,57 млрд NT$ | 6,48 млрд NT$ | -5,77 млрд NT$ | 3,92 млрд NT$ | 2,24 млрд NT$ | 1,26 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 615 млн NT$ | -1,22 млрд NT$ | 1,38 млрд NT$ | 486 млн NT$ | 134 млн NT$ | 155 млн NT$ | 1,17 млрд NT$ | -3,26 млрд NT$ | 1 млрд NT$ | -162 млн NT$ | 2,41 млрд NT$ | 158 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -10,8 млрд NT$ | 2,92 млрд NT$ | -3,96 млрд NT$ | -209 млн NT$ | -3,62 млрд NT$ | 2,28 млрд NT$ | 148 млн NT$ | 4,35 млрд NT$ | -4,64 млрд NT$ | 1,84 млрд NT$ | 1,6 млрд NT$ | 3,62 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,74 млрд NT$ | 9,66 млрд NT$ | -6,93 млрд NT$ | -1,43 млрд NT$ | -1,79 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | -5,43 млрд NT$ | 1,45 млрд NT$ | 233 млн NT$ | -3,02 млрд NT$ | -4,93 млрд NT$ | -394 млн NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 6,17 млрд NT$ | 9,39 млрд NT$ | 16,7 млрд NT$ | 4,74 млрд NT$ | 9,25 млрд NT$ | 19,1 млрд NT$ | 23,4 млрд NT$ | 7,44 млрд NT$ | 2,51 млрд NT$ | 3,18 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 1,84 млрд NT$ | 1,79 млрд NT$ | 1,77 млрд NT$ | 2,17 млрд NT$ | 2,44 млрд NT$ | 2,83 млрд NT$ | 4,45 млрд NT$ | 8,21 млрд NT$ | 9,65 млрд NT$ | 8,69 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 1,19 млн NT$ | 1,47 млн NT$ | 5,4 млн NT$ | 14,1 млн NT$ | 8,8 млн NT$ | 11,5 млн NT$ | 233 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,63 млрд NT$ | -2,94 млрд NT$ | -8 млрд NT$ | 151 млн NT$ | -4,05 млрд NT$ | -6,26 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,05 млрд NT$ | -727 млн NT$ | -7,75 млрд NT$ | 1,26 млрд NT$ | -780 млн NT$ | -14,7 млрд NT$ | -1,85 млрд NT$ | 9,86 млрд NT$ | -3,83 млрд NT$ | 805 млн NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 11,7 млн NT$ | 181 млн NT$ | 329 млн NT$ | 291 млн NT$ | 278 млн NT$ | 326 млн NT$ | -12,3 млрд NT$ | -2,76 млрд NT$ | -6,83 млрд NT$ | -7,29 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 7,44 млрд NT$ | 7,7 млрд NT$ | 3,02 млрд NT$ | 8,63 млрд NT$ | 7,15 млрд NT$ | 1,32 млрд NT$ | 13,9 млрд NT$ | 22,7 млрд NT$ | 1,5 млрд NT$ | 5,38 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,25 млрд NT$ | -2,37 млрд NT$ | -5,8 млрд NT$ | -5,28 млрд NT$ | -8,84 млрд NT$ | -6,64 млрд NT$ | -15,9 млрд NT$ | -16,5 млрд NT$ | -10,4 млрд NT$ | -11,9 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 250 млн NT$ | -1,54 млрд NT$ | -593 млн NT$ | 2,96 млрд NT$ | 2,03 млрд NT$ | -3,23 млн NT$ | -6,77 млрд NT$ | -6,93 млрд NT$ | -2,01 млрд NT$ | 535 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -220 млн NT$ | -638 млн NT$ | 2,32 млн NT$ | -176 млн NT$ | -5,86 млрд NT$ | -1,99 млрд NT$ | -2,53 млрд NT$ | -1,85 млрд NT$ | -8,64 млн NT$ | -457 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 360 млн NT$ | 438 млн NT$ | 74,1 млн NT$ | 1,15 млн NT$ | 252 млн NT$ | 6,28 млрд NT$ | 24 млн NT$ | -4,92 млн NT$ | 228 млн NT$ | 589 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 719 млн NT$ | 521 млн NT$ | -356 млн NT$ | 157 млн NT$ | -238 млн NT$ | 1,37 млрд NT$ | -1,14 млрд NT$ | 3,8 млрд NT$ | -3,22 млрд NT$ | 199 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,14 млрд NT$ | -3,58 млрд NT$ | -6,67 млрд NT$ | -2,34 млрд NT$ | -12,7 млрд NT$ | -986 млн NT$ | -26,3 млрд NT$ | -21,5 млрд NT$ | -15,4 млрд NT$ | -11,1 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,14 млрд NT$ | 2,47 млрд NT$ | 5,65 млрд NT$ | 1,5 млрд NT$ | 8,27 млрд NT$ | 5,92 млрд NT$ | 11,2 млрд NT$ | -8,44 млрд NT$ | 14,9 млрд NT$ | 3,56 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | -1,8 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,5 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -701 млн NT$ | -2,33 млрд NT$ | -3,33 млрд NT$ | -3,99 млрд NT$ | -1,66 млрд NT$ | -3,09 млрд NT$ | -5,49 млрд NT$ | -6,72 млрд NT$ | -4,43 млрд NT$ | -2,02 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -134 млн NT$ | -194 млн NT$ | -29,5 млн NT$ | -374 млн NT$ | 503 млн NT$ | -5,11 млрд NT$ | 5,62 млрд NT$ | -724 млн NT$ | -4,32 млрд NT$ | -504 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -3,77 млрд NT$ | -46,9 млн NT$ | 2,3 млрд NT$ | -2,87 млрд NT$ | 5,61 млрд NT$ | -2,28 млрд NT$ | 20,3 млрд NT$ | -3,96 млрд NT$ | 6,19 млрд NT$ | 8,63 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,69 млрд NT$ | -848 млн NT$ | -194 млн NT$ | -1,07 млрд NT$ | 98,5 млн NT$ | 393 млн NT$ | 1,13 млрд NT$ | -379 млн NT$ | 2,16 млрд NT$ | -1,34 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,15 млрд NT$ | 3,22 млрд NT$ | -1,55 млрд NT$ | 2,35 млрд NT$ | 191 млн NT$ | -1,56 млрд NT$ | 9,01 млрд NT$ | -3,09 млрд NT$ | -5,59 млрд NT$ | 1,62 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,19 млрд NT$ | 5,33 млрд NT$ | -2,78 млрд NT$ | 3,34 млрд NT$ | -1,7 млрд NT$ | -5,33 млрд NT$ | -2,02 млрд NT$ | 6,2 млрд NT$ | -8,97 млрд NT$ | -6,44 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02