Отчёт о движении денежных средств Vistra Corp. (VST)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · Сотрудников: 6 390 · CEO: James A. Burke
- Цена
- 138,37 $ -1,83 %
- Капитализация
- 46,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 65,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-06 Прогноз EPS: 2,98 $
За Q2 '26 Vistra Corp. (VST): операционный денежный поток 1,02 млрд $, капитальные затраты 883 млн $, свободный денежный поток 133 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,38 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 502 млн $ | -184 млн $ | 18 млн $ | 467 млн $ | 1,84 млрд $ | 490 млн $ | -268 млн $ | 327 млн $ | 652 млн $ | 233 млн $ | 159 млн $ | -159 млн $ | |
| Износ и амортизация | 501 млн $ | 514 млн $ | 555 млн $ | 622 млн $ | 714 млн $ | 740 млн $ | 772 млн $ | 762 млн $ | 691 млн $ | 725 млн $ | 718 млн $ | 645 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 20 млн $ | 14 млн $ | 21 млн $ | 32 млн $ | 23 млн $ | 24 млн $ | 21 млн $ | 25 млн $ | 36 млн $ | -82 млн $ | 32 млн $ | -101 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 196 млн $ | 56 млн $ | -23 млн $ | 138 млн $ | 556 млн $ | -59 млн $ | -185 млн $ | 57 млн $ | 196 млн $ | 68 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 15 млн $ | -7 млн $ | -387 млн $ | -48 млн $ | 320 млн $ | -301 млн $ | -506 млн $ | -539 млн $ | 29 млн $ | -168 млн $ | -170 млн $ | -492 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 326 млн $ | 488 млн $ | 128 млн $ | -15 млн $ | -1,75 млрд $ | 459 млн $ | 765 млн $ | -60 млн $ | -137 млн $ | 656 млн $ | 460 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,56 млрд $ | 881 млн $ | 312 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,35 млрд $ | 599 млн $ | 572 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -336 млн $ | -414 млн $ | -465 млн $ | -498 млн $ | -685 млн $ | -430 млн $ | -768 млн $ | -690 млн $ | -458 млн $ | 1,92 млрд $ | -883 млн $ | 883 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -3,07 млрд $ | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -233 млн $ | -129 млн $ | -220 млн $ | -568 млн $ | -802 млн $ | -649 млн $ | -2,11 млрд $ | -923 млн $ | -1,1 млрд $ | 4,14 млрд $ | -1,82 млрд $ | 1,82 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 227 млн $ | 123 млн $ | 214 млн $ | 563 млн $ | 796 млн $ | 643 млн $ | 2,11 млрд $ | 917 млн $ | 1,1 млрд $ | -4,12 млрд $ | 1,82 млрд $ | -1,82 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -73 млн $ | -343 млн $ | 13 млн $ | -171 млн $ | -71 млн $ | 119 млн $ | -288 млн $ | 86 млн $ | -26 млн $ | -4,17 млрд $ | 246 млн $ | -1,53 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -415 млн $ | -763 млн $ | -3,53 млрд $ | -669 млн $ | -762 млн $ | -317 млн $ | -1,06 млрд $ | -610 млн $ | -491 млн $ | -2,23 млрд $ | -638 млн $ | -641 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,74 млрд $ | 736 млн $ | 1,32 млрд $ | 525 млн $ | -1,16 млрд $ | 849 млн $ | 326 млн $ | 362 млн $ | -553 млн $ | -135 млн $ | -166 млн $ | -543 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -314 млн $ | -379 млн $ | -291 млн $ | -331 млн $ | -399 млн $ | -245 млн $ | -337 млн $ | -252 млн $ | -187 млн $ | 776 млн $ | -372 млн $ | -337 млн $ | |
| Дивиденды | -75 млн $ | -85 млн $ | -77 млн $ | -73 млн $ | -80 млн $ | -75 млн $ | -83 млн $ | -69 млн $ | -77 млн $ | -77 млн $ | -77 млн $ | -77 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 28 млн $ | -1 млн $ | -158 млн $ | -28 млн $ | 4 млн $ | -1,21 млрд $ | -49 млн $ | -29 млн $ | 5 млн $ | 497 млн $ | -70 млн $ | 454 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,38 млрд $ | 196 млн $ | 793 млн $ | 18 млн $ | -1,66 млрд $ | -754 млн $ | -164 млн $ | -63 млн $ | -833 млн $ | 986 млн $ | -706 млн $ | -578 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31 млн $ | -37 млн $ | -40 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,53 млрд $ | 314 млн $ | -2,42 млрд $ | 545 млн $ | -721 млн $ | 282 млн $ | -626 млн $ | -101 млн $ | 143 млн $ | 153 млн $ | -182 млн $ | -236 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,22 млрд $ | 467 млн $ | -284 млн $ | 698 млн $ | 1,02 млрд $ | 923 млн $ | -169 млн $ | -118 млн $ | 1,01 млрд $ | -82 млн $ | 316 млн $ | 133 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 181 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -819 млн $ | -254 млн $ | -56 млн $ | 926 млн $ | 624 млн $ | -1,26 млрд $ | -1,21 млрд $ | 1,49 млрд $ | 2,81 млрд $ | 944 млн $ | |
| Износ и амортизация | 817 млн $ | 835 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,95 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 3 млн $ | 19 млн $ | 73 млн $ | 47 млн $ | 65 млн $ | 47 млн $ | 63 млн $ | 77 млн $ | 100 млн $ | 113 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -52 млн $ | 205 млн $ | 17 млн $ | 318 млн $ | 225 млн $ | -528 млн $ | -231 млн $ | 621 млн $ | 612 млн $ | 136 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -411 млн $ | 279 млн $ | -480 млн $ | 93 млн $ | 46 млн $ | -1,3 млрд $ | -2,58 млрд $ | 1,59 млрд $ | -416 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 350 млн $ | 321 млн $ | 384 млн $ | -524 млн $ | 329 млн $ | 792 млн $ | 2,39 млрд $ | -282 млн $ | -1,18 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -157 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,47 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,34 млрд $ | -206 млн $ | 485 млн $ | 5,45 млрд $ | 4,56 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -74 млн $ | -62 млн $ | -118 млн $ | -89 млн $ | -1,26 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,68 млрд $ | -2,08 млрд $ | -3,94 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,34 млрд $ | -355 млн $ | 445 млн $ | -880 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,07 млрд $ | -746 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -245 млн $ | -272 млн $ | -274 млн $ | -453 млн $ | -455 млн $ | -505 млн $ | -693 млн $ | -624 млн $ | -2,24 млрд $ | -5,18 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 226 млн $ | 252 млн $ | 252 млн $ | 431 млн $ | 433 млн $ | 483 млн $ | 670 млн $ | 601 млн $ | 2,22 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 103 млн $ | -290 млн $ | -406 млн $ | -726 млн $ | -291 млн $ | -98 млн $ | 85 млн $ | -446 млн $ | -110 млн $ | 315 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,47 млрд $ | -541 млн $ | -101 млн $ | -1,72 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,24 млрд $ | -2,15 млрд $ | -5,28 млрд $ | -4,4 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,03 млрд $ | -191 млн $ | -1,74 млрд $ | -252 млн $ | -1,36 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,53 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -763 млн $ | -656 млн $ | 0 $ | -471 млн $ | -1,95 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,03 млрд $ | |
| Дивиденды | -992 млн $ | 0 $ | 0 $ | -243 млн $ | -266 млн $ | -290 млн $ | -302 млн $ | -313 млн $ | -305 млн $ | -306 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -183 млн $ | -10 млн $ | -224 млн $ | -86 млн $ | -172 млн $ | -334 млн $ | 425 млн $ | -401 млн $ | -1,39 млрд $ | -722 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,07 млрд $ | -201 млн $ | -2,72 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,8 млрд $ | 2,27 млрд $ | -80 млн $ | -294 млн $ | -1,6 млрд $ | -74 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -557 млн $ | 644 млн $ | -1,35 млрд $ | -218 млн $ | -31 млн $ | 915 млн $ | -834 млн $ | 3,01 млрд $ | -2,32 млрд $ | -400 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -509 млн $ | 855 млн $ | 975 млн $ | 2,13 млрд $ | 2,08 млрд $ | -1,24 млрд $ | -816 млн $ | 3,78 млрд $ | 2,49 млрд $ | 129 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02