Отчёт о движении денежных средств Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 6 400 · CEO: Reshma Kewalramani
- Цена
- 558,88 $ +3,50 %
- Капитализация
- 142 млрд $
- Стоимость предприятия
- 137 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 4,82 $
За Q2 '26 Vertex Pharmaceuticals (VRTX): операционный денежный поток 1,13 млрд $, капитальные затраты 112 млн $, свободный денежный поток 1,01 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,8 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,04 млрд $ | 969 млн $ | 1,1 млрд $ | -3,59 млрд $ | 1,05 млрд $ | 913 млн $ | 646 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 42,1 млн $ | 59 млн $ | 53,5 млн $ | 54 млн $ | 53,2 млн $ | 46,5 млн $ | 48,4 млн $ | 51,7 млн $ | 54 млн $ | 55,7 млн $ | 55,9 млн $ | 56,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 131 млн $ | 209 млн $ | 192 млн $ | 154 млн $ | 185 млн $ | 168 млн $ | 166 млн $ | 167 млн $ | 195 млн $ | 158 млн $ | 166 млн $ | 170 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -116 млн $ | -131 млн $ | -158 млн $ | -119 млн $ | -123 млн $ | 51,6 млн $ | -192 млн $ | -114 млн $ | -236 млн $ | 30,5 млн $ | -65,3 млн $ | -69,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 189 млн $ | -839 млн $ | 129 млн $ | -241 млн $ | 158 млн $ | -560 млн $ | -269 млн $ | -132 млн $ | 150 млн $ | -948 млн $ | 245 млн $ | -115 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -13,3 млн $ | -31,9 млн $ | -9,4 млн $ | -8 млн $ | 52,4 млн $ | -34,1 млн $ | 418 млн $ | 67,4 млн $ | -4,1 млн $ | 10,9 млн $ | -5 млн $ | -16,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,27 млрд $ | 235 млн $ | 1,31 млрд $ | -3,75 млрд $ | 1,37 млрд $ | 585 млн $ | 819 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,24 млрд $ | 498 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -40,6 млн $ | -58,1 млн $ | -68,4 млн $ | -69 млн $ | -67,7 млн $ | -92,6 млн $ | -40,7 млн $ | -146 млн $ | -102 млн $ | -149 млн $ | -133 млн $ | -112 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -407 млн $ | -989 млн $ | -2,6 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,13 млрд $ | -2,16 млрд $ | -1,65 млрд $ | -2,17 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,23 млрд $ | -2,51 млрд $ | -2,36 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 331 млн $ | 218 млн $ | 711 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,11 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,42 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,1 млн $ | -58 млн $ | -180 млн $ | -22,7 млн $ | -266 млн $ | -30,9 млн $ | -5,3 млн $ | -4,3 млн $ | 800 тыс. $ | -15,9 млн $ | 0 $ | -1,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -118 млн $ | -887 млн $ | -2,14 млрд $ | -464 млн $ | -348 млн $ | -822 млн $ | -55,8 млн $ | -485 млн $ | -117 млн $ | -288 млн $ | -432 млн $ | -45,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -11,3 млн $ | -12 млн $ | -13,2 млн $ | -13,7 млн $ | -5,4 млн $ | -1,3 млн $ | -1,3 млн $ | -1,3 млн $ | -1,4 млн $ | -1,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -117 млн $ | -150 млн $ | -131 млн $ | -320 млн $ | -308 млн $ | -418 млн $ | -426 млн $ | -392 млн $ | -1,07 млрд $ | -131 млн $ | -565 млн $ | -474 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -52,1 млн $ | -4,7 млн $ | -230 млн $ | -79,6 млн $ | -82,8 млн $ | -6,4 млн $ | -270 млн $ | -5,2 млн $ | -89,9 млн $ | 1,1 млн $ | -400 тыс. $ | -600 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -165 млн $ | -120 млн $ | -358 млн $ | -359 млн $ | -388 млн $ | -391 млн $ | -680 млн $ | -349 млн $ | -1,15 млрд $ | -77,2 млн $ | -539 млн $ | -427 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -22,5 млн $ | 27,4 млн $ | -15,6 млн $ | -2,5 млн $ | 22,8 млн $ | -47,3 млн $ | 30,5 млн $ | 57,2 млн $ | -4,1 млн $ | 7,3 млн $ | -40,3 млн $ | -3,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 963 млн $ | -744 млн $ | -1,2 млрд $ | -4,58 млрд $ | 657 млн $ | -676 млн $ | 113 млн $ | 297 млн $ | -34,2 млн $ | 140 млн $ | 417 млн $ | 649 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,23 млрд $ | 177 млн $ | 1,06 млрд $ | -3,83 млрд $ | 1,3 млрд $ | 492 млн $ | 778 млн $ | 927 млн $ | 1,14 млрд $ | 349 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 300 млн $ | 758 млн $ | 34,8 млн $ | 497 млн $ | 279 млн $ | 272 млн $ | 184 млн $ | 513 млн $ | 480 млн $ | 389 млн $ | 82,3 млн $ | 419 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 10,6 млн $ | 10,5 млн $ | 10 млн $ | 9,7 млн $ | 8,1 млн $ | 2,7 млн $ | 2,7 млн $ | 3,5 млн $ | 3,2 млн $ | 3 млн $ | 3,2 млн $ | 3,1 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -84 млн $ | 91,6 млн $ | 2,09 млрд $ | 1,18 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,34 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,62 млрд $ | -536 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 61,4 млн $ | 61,4 млн $ | 72,4 млн $ | 107 млн $ | 110 млн $ | 126 млн $ | 148 млн $ | 181 млн $ | 207 млн $ | 210 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 238 млн $ | 291 млн $ | 325 млн $ | 360 млн $ | 430 млн $ | 441 млн $ | 491 млн $ | 581 млн $ | 699 млн $ | 686 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 17 млн $ | -121 млн $ | -1,51 млрд $ | 167 млн $ | 277 млн $ | -155 млн $ | -276 млн $ | -537 млн $ | -349 млн $ | -511 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,07 млн $ | 15,3 млн $ | 238 млн $ | -66,1 млн $ | -54,5 млн $ | -105 млн $ | 341 млн $ | -266 млн $ | -515 млн $ | -1,2 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,14 млн $ | 506 млн $ | 60 млн $ | -176 млн $ | -220 млн $ | -5,8 млн $ | 103 млн $ | -42,6 млн $ | 900 тыс. $ | 492 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 236 млн $ | 845 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,57 млрд $ | 3,25 млрд $ | 2,64 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,54 млрд $ | -493 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -56,6 млн $ | -259 млн $ | -95,5 млн $ | -75,5 млн $ | -260 млн $ | -235 млн $ | -205 млн $ | -200 млн $ | -298 млн $ | -438 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -160 млн $ | 0 $ | -1,15 млрд $ | -418 млн $ | 77 млн $ | -296 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -630 млн $ | -533 млн $ | -515 млн $ | -577 млн $ | -451 млн $ | -605 млн $ | -693 млн $ | -3,79 млрд $ | -7,7 млрд $ | -6,4 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 758 млн $ | 369 млн $ | 432 млн $ | 571 млн $ | 810 млн $ | 499 млн $ | 920 млн $ | 934 млн $ | 4,47 млрд $ | 5,91 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 33,2 млн $ | 145 млн $ | -22,8 млн $ | 0 $ | 418 млн $ | -77 млн $ | -47,8 млн $ | -89 млн $ | -242 млн $ | -24,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 104 млн $ | -438 млн $ | -202 млн $ | -1,24 млрд $ | 99,4 млн $ | -341 млн $ | -321 млн $ | -3,14 млрд $ | -3,77 млрд $ | -945 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,86 млн $ | -285 млн $ | -12,5 млн $ | -29,1 млн $ | -29 млн $ | -18,7 млн $ | -85,5 млн $ | -44,9 млн $ | -33,6 млн $ | -5,4 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -350 млн $ | -192 млн $ | -539 млн $ | -1,43 млрд $ | -172 млн $ | -428 млн $ | -1,18 млрд $ | -2,02 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 75 млн $ | 8,23 млн $ | 2,08 млн $ | 4,68 млн $ | -202 млн $ | -130 млн $ | 3,5 млн $ | -224 млн $ | -399 млн $ | -366 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 133 млн $ | 68,4 млн $ | -71,2 млн $ | 127 млн $ | -505 млн $ | -1,48 млрд $ | -67,7 млн $ | -562 млн $ | -1,49 млрд $ | -2,26 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,67 млн $ | 5,8 млн $ | -6,18 млн $ | 1,64 млн $ | 20,6 млн $ | -13,4 млн $ | -29,2 млн $ | 26,9 млн $ | -42,6 млн $ | 90,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 469 млн $ | 481 млн $ | 991 млн $ | 462 млн $ | 2,87 млрд $ | 811 млн $ | 3,71 млрд $ | -140 млн $ | -5,8 млрд $ | 516 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 180 млн $ | 586 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,49 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,41 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,28 млрд $ | -790 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 6,41 млн $ | 12,4 млн $ | 24,7 млн $ | 192 млн $ | 476 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 68,7 млн $ | 66,5 млн $ | 55,6 млн $ | 54,5 млн $ | 56,3 млн $ | 52,3 млн $ | 43,1 млн $ | 30,5 млн $ | 12,4 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01