Отчёт о движении денежных средств Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 584 · CEO: Miguel Matias Galuccio
- Цена
- 70,45 $ -1,58 %
- Капитализация
- 7,35 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-24 Прогноз EPS: 3,69 $
За Q3 '26 Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST): операционный денежный поток 792 млн $, капитальные затраты 449 млн $, свободный денежный поток 342 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 511 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 133 млн $ | 78,7 млн $ | 140 млн $ | 165 млн $ | 93,8 млн $ | 82,8 млн $ | 235 млн $ | 315 млн $ | 88 млн $ | 108 млн $ | 333 млн $ | 298 млн $ | |
| Износ и амортизация | 79 млн $ | 82,4 млн $ | 101 млн $ | 115 млн $ | 140 млн $ | 126 млн $ | 177 млн $ | 211 млн $ | 225 млн $ | 230 млн $ | 273 млн $ | 293 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,86 млн $ | 6,64 млн $ | 9,78 млн $ | 12,2 млн $ | 6,29 млн $ | 10,2 млн $ | 9,3 млн $ | 18,4 млн $ | -37,9 млн $ | 18,8 млн $ | 19,1 млн $ | 21 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 34,5 млн $ | 23,4 млн $ | 29,9 млн $ | 29,1 млн $ | 30,9 млн $ | 52,2 млн $ | 58,5 млн $ | 122 млн $ | -189 млн $ | 35,8 млн $ | 120 млн $ | 222 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 59,5 млн $ | -165 млн $ | -9,81 млн $ | -61,3 млн $ | 96 млн $ | -215 млн $ | -185 млн $ | -3,11 млн $ | 4,12 млн $ | -323 млн $ | 205 млн $ | -64,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 34,9 млн $ | 27,5 млн $ | 10,9 млн $ | -5,79 млн $ | 2,85 млн $ | 10,7 млн $ | -305 млн $ | -360 млн $ | 187 млн $ | 16,6 млн $ | 36,7 млн $ | 22 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 347 млн $ | 53,2 млн $ | 281 млн $ | 255 млн $ | 369 млн $ | 66,4 млн $ | -9,4 млн $ | 304 млн $ | 278 млн $ | 85,7 млн $ | 987 млн $ | 792 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -231 млн $ | -148 млн $ | -272 млн $ | -326 млн $ | -306 млн $ | -286 млн $ | -496 млн $ | -334 млн $ | -356 млн $ | -338 млн $ | -499 млн $ | -449 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,54 млн $ | 128 тыс. $ | -594 тыс. $ | -1,75 млн $ | -1,08 млн $ | -28,7 млн $ | -851 млн $ | -4,88 млн $ | 45,6 млн $ | -92 млн $ | -391 млн $ | -10,9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,75 млн $ | -1,08 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7,69 млн $ | 10,5 млн $ | -360 тыс. $ | 395 тыс. $ | -3,74 млн $ | 4,92 млн $ | -327 тыс. $ | 6,32 млн $ | -10,9 млн $ | 3,18 млн $ | 1,9 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -240 млн $ | -137 млн $ | -273 млн $ | -329 млн $ | -312 млн $ | -310 млн $ | -1,35 млрд $ | -333 млн $ | -378 млн $ | -427 млн $ | -888 млн $ | -448 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -47,9 млн $ | 39,9 млн $ | 224 млн $ | 57,7 млн $ | 472 млн $ | 220 млн $ | 841 млн $ | 295 млн $ | 296 млн $ | 441 млн $ | 20,1 млн $ | -72,4 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | -49,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | -161 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -55,4 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -22 млн $ | -6,97 млн $ | -11,4 млн $ | -9,71 млн $ | -24,7 млн $ | -7,9 млн $ | -71,7 млн $ | -40,5 млн $ | 21 млн $ | -32,2 млн $ | -104 млн $ | -35,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -69,9 млн $ | 32,9 млн $ | 163 млн $ | -1,88 млн $ | 448 млн $ | 212 млн $ | 769 млн $ | 205 млн $ | 317 млн $ | 409 млн $ | -83,4 млн $ | -163 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,99 млн $ | -13,8 млн $ | 6,01 млн $ | 3,78 млн $ | 1,78 млн $ | 9,5 млн $ | 767 тыс. $ | -8,44 млн $ | -5,13 млн $ | -7,57 млн $ | -5,14 млн $ | 1,05 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 38,7 млн $ | -64,8 млн $ | 177 млн $ | -72,5 млн $ | 507 млн $ | -22,2 млн $ | -586 млн $ | 168 млн $ | 211 млн $ | 60,1 млн $ | 10,7 млн $ | 182 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 112 млн $ | -95,2 млн $ | 7,53 млн $ | -74 млн $ | 63 млн $ | -222 млн $ | -506 млн $ | -31,6 млн $ | -62,5 млн $ | -253 млн $ | 485 млн $ | 342 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 13,9 млн $ | -29,9 млн $ | -32,7 млн $ | -103 млн $ | 50,7 млн $ | 270 млн $ | 397 млн $ | 478 млн $ | 721 млн $ | |
| Износ и амортизация | 63,3 млн $ | 74,8 млн $ | 153 млн $ | 148 млн $ | 191 млн $ | 235 млн $ | 276 млн $ | 438 млн $ | 739 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 4,02 млн $ | 10,7 млн $ | 10,5 млн $ | 10,6 млн $ | 16,6 млн $ | 23,1 млн $ | 34,9 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 6,36 млн $ | 47,4 млн $ | 16,2 млн $ | -10,1 млн $ | 102 млн $ | 164 млн $ | 148 млн $ | 113 млн $ | 44,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -15,6 млн $ | 5,66 млн $ | -19,1 млн $ | -2,87 млн $ | 19,3 млн $ | -13 млн $ | -89,3 млн $ | -140 млн $ | -399 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 649 тыс. $ | 20,8 млн $ | 6,18 млн $ | 51,3 млн $ | 27,4 млн $ | 17,8 млн $ | -43,6 млн $ | 35,9 млн $ | -467 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 45,9 млн $ | 123 млн $ | 134 млн $ | 93,8 млн $ | 401 млн $ | 690 млн $ | 712 млн $ | 959 млн $ | 638 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -31,7 млн $ | -149 млн $ | -240 млн $ | -157 млн $ | -323 млн $ | -485 млн $ | -688 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,47 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 239 тыс. $ | -708 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,23 млн $ | -3,47 млн $ | -25 млн $ | -3,29 млн $ | -839 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -20,8 млн $ | 31,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2,98 млн $ | -3,47 млн $ | 0 $ | 0 $ | -56,9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,01 млн $ | 16,7 млн $ | 5,76 млн $ | 0 $ | 2,98 млн $ | 336 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,61 млн $ | -29 млн $ | -455 тыс. $ | 822 тыс. $ | 24,2 млн $ | -90,7 млн $ | 14,1 млн $ | 3,94 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -46,6 млн $ | -838 млн $ | -235 млн $ | -156 млн $ | -295 млн $ | -583 млн $ | -699 млн $ | -1,05 млрд $ | -2,37 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 300 млн $ | 137 млн $ | 93,9 млн $ | 64,5 млн $ | -136 млн $ | 69,9 млн $ | 794 млн $ | 1,57 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -205 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,3 млн $ | 0 $ | -99,8 млн $ | -50,2 млн $ | |
| Дивиденды | -6,73 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 46,2 млн $ | -16,7 млн $ | -63 млн $ | -58 млн $ | 22 млн $ | -50,3 млн $ | -52,8 млн $ | -20,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -6,73 млн $ | 142 млн $ | 266 млн $ | 30,9 млн $ | 6,53 млн $ | -143 млн $ | 19,6 млн $ | 641 млн $ | 1,5 млрд $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,23 млн $ | -15,3 млн $ | 2,63 млн $ | -1,49 млн $ | -2,56 млн $ | -33,1 млн $ | -64,7 млн $ | -2,27 млн $ | -3,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -5,21 млн $ | -589 млн $ | 168 млн $ | -32,9 млн $ | 110 млн $ | -69,3 млн $ | -32,4 млн $ | 546 млн $ | -229 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 14,2 млн $ | -26,5 млн $ | -110 млн $ | -63,1 млн $ | 78,5 млн $ | 204 млн $ | 16,3 млн $ | -105 млн $ | -822 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,9 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02