Отчёт о движении денежных средств U.S. Bancorp (USB)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Сотрудников: 70 000 · CEO: Gunjan Kedia
- Цена
- 59,45 $ -1,96 %
- Капитализация
- 92,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 116 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-19
За Q3 '26 U.S. Bancorp (USB): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты –, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 9 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 847 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 250 млн $ | 236 млн $ | 234 млн $ | 231 млн $ | 238 млн $ | 215 млн $ | 217 млн $ | 216 млн $ | 227 млн $ | 204 млн $ | 209 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,21 млрд $ | 1,55 млрд $ | -3,19 млрд $ | 47 млн $ | 680 млн $ | 0 $ | -1,36 млрд $ | -12,3 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -681 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,04 млрд $ | 233 млн $ | 1,32 млрд $ | 985 млн $ | -48 млн $ | 491 млн $ | 564 млн $ | 553 млн $ | 14,7 млрд $ | -2,2 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 416 млн $ | 2,66 млрд $ | 2,87 млрд $ | 972 млн $ | 4,77 млрд $ | -285 млн $ | 2,03 млрд $ | 3,39 млрд $ | 2,84 млрд $ | 1,34 млрд $ | 4,82 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -246 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -3,49 млрд $ | -4,94 млрд $ | -9,3 млрд $ | -9,17 млрд $ | -12,7 млрд $ | -2,75 млрд $ | -9,35 млрд $ | -1,8 млрд $ | -11,9 млрд $ | -8,52 млрд $ | -4,75 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,98 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,69 млрд $ | 12,5 млрд $ | 6,24 млрд $ | 3,74 млрд $ | 6,3 млрд $ | 5,33 млрд $ | 4,63 млрд $ | 7,15 млрд $ | 9,83 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -689 млн $ | -2,89 млрд $ | -2,72 млрд $ | -1,69 млрд $ | -6,39 млрд $ | -3,54 млрд $ | 1,68 млрд $ | -3,3 млрд $ | -9,58 млрд $ | -3,98 млрд $ | -11,2 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,8 млрд $ | -4,95 млрд $ | -8,33 млрд $ | 1,62 млрд $ | -12,9 млрд $ | -2,55 млрд $ | -1,37 млрд $ | 230 млн $ | -16,9 млрд $ | -5,35 млрд $ | -6,38 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,53 млрд $ | 3,22 млрд $ | -543 млн $ | 8,65 млрд $ | -5,11 млрд $ | 3,13 млрд $ | 1,97 млрд $ | -1,25 млрд $ | -898 млн $ | 761 млн $ | -3,08 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -17 млн $ | -49 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -122 млн $ | -160 млн $ | -106 млн $ | -101 млн $ | -122 млн $ | -276 млн $ | -201 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -751 млн $ | -770 млн $ | -769 млн $ | -768 млн $ | -785 млн $ | -787 млн $ | -784 млн $ | -784 млн $ | -813 млн $ | -816 млн $ | -812 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,05 млрд $ | 15,8 млрд $ | -4,29 млрд $ | -2,68 млрд $ | -2,84 млрд $ | -5,78 млрд $ | 6,14 млрд $ | 7,4 млрд $ | -4,52 млрд $ | 6,06 млрд $ | 23,9 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,38 млрд $ | 18,1 млрд $ | -5,7 млрд $ | 5,14 млрд $ | -8,95 млрд $ | -3,66 млрд $ | 7,13 млрд $ | 5,21 млрд $ | -6,44 млрд $ | 5,67 млрд $ | 19,7 млрд $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 706 млн $ | -132 млн $ | -67 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,16 млрд $ | 15,8 млрд $ | -11,2 млрд $ | 7,73 млрд $ | -17,1 млрд $ | -6,49 млрд $ | 7,79 млрд $ | 8,83 млрд $ | -19,7 млрд $ | 1,53 млрд $ | 18,1 млрд $ | -66,5 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 416 млн $ | 2,66 млрд $ | 2,87 млрд $ | 972 млн $ | 4,77 млрд $ | -285 млн $ | 2,03 млрд $ | 3,39 млрд $ | 2,84 млрд $ | 1,34 млрд $ | 4,82 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,89 млрд $ | 6,22 млрд $ | 7,1 млрд $ | 6,91 млрд $ | 4,96 млрд $ | 7,96 млрд $ | 5,83 млрд $ | 5,43 млрд $ | 6,3 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 470 млн $ | 468 млн $ | 467 млн $ | 502 млн $ | 527 млн $ | 497 млн $ | 560 млн $ | 1,02 млрд $ | 939 млн $ | 875 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,08 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,02 млрд $ | -214 млн $ | 3 млрд $ | -2,53 млрд $ | -1,77 млрд $ | 1,41 млрд $ | 14,7 млрд $ | 2 млрд $ | 1,96 млрд $ | -475 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,34 млрд $ | 6,47 млрд $ | 10,6 млрд $ | 4,89 млрд $ | 3,72 млрд $ | 9,87 млрд $ | 21,1 млрд $ | 8,45 млрд $ | 11,3 млрд $ | 7,97 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -556 млн $ | -661 млн $ | 12,3 млрд $ | -330 млн $ | -103 млн $ | -36 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -38,9 млрд $ | -27,6 млрд $ | -19,9 млрд $ | -40,5 млрд $ | -68,7 млрд $ | -100 млрд $ | -31,7 млрд $ | -9,27 млрд $ | -36,1 млрд $ | -25,8 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 34,2 млрд $ | 24,4 млрд $ | 19,4 млрд $ | 31,8 млрд $ | 56,2 млрд $ | 58,4 млрд $ | 57,1 млрд $ | 23,7 млрд $ | 25,3 млрд $ | 21 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -13,3 млрд $ | -8,99 млрд $ | -8,54 млрд $ | -12,9 млрд $ | -2,46 млрд $ | -15,1 млрд $ | -30,2 млрд $ | 4,84 млрд $ | -13,6 млрд $ | -15,7 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -18 млрд $ | -12,1 млрд $ | -8,98 млрд $ | -21,6 млрд $ | -15,4 млрд $ | -57,5 млрд $ | 7,5 млрд $ | 18,9 млрд $ | -24,5 млрд $ | -20,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -12,7 млрд $ | 1,61 млрд $ | 6,64 млрд $ | 8,36 млрд $ | -11,9 млрд $ | -8,78 млрд $ | 17 млрд $ | -5,01 млрд $ | 6,21 млрд $ | 2,95 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,56 млрд $ | -3,72 млрд $ | -2,82 млрд $ | -4,53 млрд $ | -1,67 млрд $ | -2,81 млрд $ | -1,17 млрд $ | -62 млн $ | -173 млн $ | -489 млн $ | |
| Дивиденды | -1,81 млрд $ | -1,93 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,97 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,17 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 34,2 млрд $ | 12,7 млрд $ | -1,74 млрд $ | 16,5 млрд $ | 67,9 млрд $ | 26,1 млрд $ | -17,2 млрд $ | -12,3 млрд $ | 5,95 млрд $ | 3,24 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 17,2 млрд $ | 9,45 млрд $ | 361 млн $ | 17,6 млрд $ | 51,9 млрд $ | 13,9 млрд $ | -3,98 млрд $ | -19,7 млрд $ | 8,57 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 706 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,56 млрд $ | 3,8 млрд $ | 1,95 млрд $ | 952 млн $ | 40,2 млрд $ | -33,7 млрд $ | 24,6 млрд $ | 7,65 млрд $ | -4,69 млрд $ | -9,61 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,34 млрд $ | 6,47 млрд $ | 10,6 млрд $ | 4,89 млрд $ | 3,72 млрд $ | 9,87 млрд $ | 21,1 млрд $ | 8,45 млрд $ | 11,3 млрд $ | 7,97 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 595 млн $ | 555 млн $ | 365 млн $ | 941 млн $ | 1,03 млрд $ | 535 млн $ | 767 млн $ | 645 млн $ | 499 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,59 млрд $ | 2,09 млрд $ | 3,06 млрд $ | 4,4 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,06 млрд $ | 2,72 млрд $ | 12,3 млрд $ | 15,4 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01