Отчёт о движении денежных средств United Parcel Service (UPS)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · Сотрудников: 460 000 · CEO: Carol Tomé
- Цена
- 108,25 $ +0,86 %
- Капитализация
- 81,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 105 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 2,76 $
За Q3 '26 United Parcel Service (UPS): операционный денежный поток 2,9 млрд $, капитальные затраты 497 млн $, свободный денежный поток 2,41 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,38 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,79 млрд $ | 864 млн $ | 604 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 867 млн $ | 898 млн $ | 887 млн $ | 905 млн $ | 919 млн $ | 912 млн $ | 936 млн $ | 926 млн $ | 972 млн $ | 985 млн $ | 980 млн $ | 965 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 34 млн $ | -27 млн $ | 30 млн $ | -24 млн $ | 45 млн $ | 21 млн $ | -5 млн $ | 20 млн $ | 32 млн $ | 24 млн $ | 34 млн $ | 37 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -128 млн $ | 22 млн $ | 50 млн $ | -48 млн $ | -39 млн $ | -40 млн $ | -44 млн $ | 50 млн $ | 26 млн $ | 45 млн $ | 99 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -690 млн $ | 945 млн $ | -513 млн $ | 263 млн $ | -439 млн $ | -8 млн $ | -1,39 млрд $ | 1,44 млрд $ | -170 млн $ | 81 млн $ | -53 млн $ | 436 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 723 млн $ | 365 млн $ | 130 млн $ | -1,14 млрд $ | 1,11 млрд $ | 246 млн $ | -432 млн $ | -1,27 млрд $ | 651 млн $ | 225 млн $ | -777 млн $ | 302 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,41 млрд $ | 3,32 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,5 млрд $ | 3,32 млрд $ | 2,32 млрд $ | 348 млн $ | 2,48 млрд $ | 3,3 млрд $ | 2,22 млрд $ | 887 млн $ | 2,9 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,05 млрд $ | -1,04 млрд $ | -933 млн $ | -843 млн $ | -1,1 млрд $ | -876 млн $ | -1,12 млрд $ | -970 млн $ | -716 млн $ | -1,03 млрд $ | -693 млн $ | -497 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,26 млрд $ | -31 млн $ | -7 млн $ | 1,04 млрд $ | 40 млн $ | -413 млн $ | 25 млн $ | -91 млн $ | -1,49 млрд $ | 82 млн $ | -82 млн $ | -11 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -174 млн $ | -50 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -24 млн $ | -90 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 304 млн $ | 2,7 млрд $ | 19 млн $ | 10 млн $ | 23 млн $ | 34 млн $ | 171 млн $ | 24 млн $ | 64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -21 млн $ | -14 млн $ | 10 млн $ | -22 млн $ | 2 млн $ | -10 млн $ | 4 млн $ | 581 млн $ | 140 млн $ | 5 млн $ | 209 млн $ | 241 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,2 млрд $ | 1,57 млрд $ | -913 млн $ | 187 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,36 млрд $ | -923 млн $ | -456 млн $ | -2 млрд $ | -944 млн $ | -566 млн $ | -267 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 936 млн $ | -2,2 млрд $ | 2,2 млрд $ | -436 млн $ | -543 млн $ | -7 млн $ | 3,1 млрд $ | 3,01 млрд $ | -6,1 млрд $ | -46 млн $ | -39 млн $ | -48 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | 0 $ | -1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,34 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,36 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5 млн $ | -174 млн $ | -28 млн $ | -5 млн $ | -2 млн $ | -13 млн $ | -2 млн $ | -3,12 млрд $ | 5,23 млрд $ | 42 млн $ | -34 млн $ | 955 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -349 млн $ | -3,67 млрд $ | 899 млн $ | -2,24 млрд $ | -1,85 млрд $ | -2,31 млрд $ | 1,79 млрд $ | -1,43 млрд $ | -2,19 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,4 млрд $ | -449 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 37 млн $ | -48 млн $ | -24 млн $ | 77 млн $ | -154 млн $ | 40 млн $ | 173 млн $ | -28 млн $ | 16 млн $ | -37 млн $ | -13 млн $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,11 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,96 млрд $ | -474 млн $ | 257 млн $ | -1,31 млрд $ | 1,39 млрд $ | 570 млн $ | -877 млн $ | -85 млн $ | -1,09 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 362 млн $ | 2,28 млрд $ | 1,06 млрд $ | 655 млн $ | 2,22 млрд $ | 1,44 млрд $ | -775 млн $ | 1,51 млрд $ | 2,59 млрд $ | 1,19 млрд $ | 194 млн $ | 2,41 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,43 млрд $ | 4,91 млрд $ | 4,79 млрд $ | 4,44 млрд $ | 1,43 млрд $ | 12,9 млрд $ | 11,5 млрд $ | 6,71 млрд $ | 5,78 млрд $ | 5,57 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,22 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,75 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 591 млн $ | 584 млн $ | 634 млн $ | 915 млн $ | 796 млн $ | 878 млн $ | 1,57 млрд $ | 220 млн $ | 24 млн $ | 73 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 123 млн $ | 1,23 млрд $ | 758 млн $ | 100 млн $ | -812 млн $ | 1,65 млрд $ | 531 млн $ | 199 млн $ | -15 млн $ | -8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -709 млн $ | -1,46 млрд $ | 2,04 млрд $ | 136 млн $ | 1,08 млрд $ | -664 млн $ | -420 млн $ | -372 млн $ | 256 млн $ | -930 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 813 млн $ | -6,07 млрд $ | 2,28 млрд $ | 688 млн $ | 5,27 млрд $ | -2,7 млрд $ | -2,31 млрд $ | 117 млн $ | 466 млн $ | -3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,47 млрд $ | 1,48 млрд $ | 12,7 млрд $ | 8,64 млрд $ | 10,5 млрд $ | 15 млрд $ | 14,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,1 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,97 млрд $ | -5,23 млрд $ | -6,28 млрд $ | -6,38 млрд $ | -5,41 млрд $ | -4,19 млрд $ | -4,77 млрд $ | -5,16 млрд $ | -3,91 млрд $ | -3,69 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -547 млн $ | -134 млн $ | -2 млн $ | -6 млн $ | -20 млн $ | -602 млн $ | -743 млн $ | -1,14 млрд $ | 1,04 млрд $ | -1,97 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -4,82 млрд $ | -1,63 млрд $ | -973 млн $ | -561 млн $ | -254 млн $ | -312 млн $ | -1,91 млрд $ | -3,52 млрд $ | -76 млн $ | -90 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,72 млрд $ | 1,99 млрд $ | 886 млн $ | 883 млн $ | 360 млн $ | 366 млн $ | 255 млн $ | 2,7 млрд $ | 2,75 млрд $ | 293 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 38 млн $ | 30 млн $ | 42 млн $ | 3 млн $ | 43 млн $ | 924 млн $ | -309 млн $ | -19 млн $ | -24 млн $ | 715 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,57 млрд $ | -4,98 млрд $ | -6,33 млрд $ | -6,06 млрд $ | -5,28 млрд $ | -3,82 млрд $ | -7,47 млрд $ | -7,13 млрд $ | -217 млн $ | -4,74 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,03 млрд $ | 7,83 млрд $ | -1,62 млрд $ | 2,11 млрд $ | -851 млн $ | -2,77 млрд $ | -2,3 млрд $ | 2,27 млрд $ | -974 млн $ | 2,08 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,68 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1 млрд $ | -224 млн $ | -500 млн $ | -3,5 млрд $ | -2,25 млрд $ | -500 млн $ | -1 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,64 млрд $ | -2,77 млрд $ | -3,01 млрд $ | -3,19 млрд $ | -3,37 млрд $ | -3,44 млрд $ | -5,11 млрд $ | -5,37 млрд $ | -5,4 млрд $ | -5,4 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 147 млн $ | -203 млн $ | -48 млн $ | 362 млн $ | -353 млн $ | -364 млн $ | -529 млн $ | -432 млн $ | -209 млн $ | 14 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,14 млрд $ | 3,29 млрд $ | -5,69 млрд $ | -1,73 млрд $ | -4,52 млрд $ | -6,82 млрд $ | -11,2 млрд $ | -5,53 млрд $ | -6,85 млрд $ | -4,14 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -21 млн $ | 53 млн $ | -91 млн $ | 20 млн $ | 13 млн $ | -21 млн $ | -100 млн $ | 33 млн $ | -149 млн $ | 201 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 746 млн $ | -156 млн $ | 598 млн $ | 871 млн $ | 672 млн $ | 4,35 млрд $ | -4,65 млрд $ | -2,4 млрд $ | 2,91 млрд $ | -225 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,51 млрд $ | -3,75 млрд $ | 6,43 млрд $ | 2,26 млрд $ | 5,05 млрд $ | 10,8 млрд $ | 9,34 млрд $ | 5,08 млрд $ | 6,21 млрд $ | 4,77 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,06 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2 млн $ | 514 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,57 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,35 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 373 млн $ | 428 млн $ | 595 млн $ | 628 млн $ | 691 млн $ | 697 млн $ | 721 млн $ | 762 млн $ | 854 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01