Отчёт о движении денежных средств Union Pacific Corporation (UNP)
NYSE · Industrials · Railroads · Сотрудников: 28 716 · CEO: Vincenzo James Vena
- Цена
- 304,00 $ +0,69 %
- Капитализация
- 181 млрд $
- Стоимость предприятия
- 210 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 3,31 $
За Q3 '26 Union Pacific Corporation (UNP): операционный денежный поток 2,79 млрд $, капитальные затраты 1,02 млрд $, свободный денежный поток 1,76 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,69 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,65 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 589 млн $ | 594 млн $ | 596 млн $ | 602 млн $ | 606 млн $ | 610 млн $ | 613 млн $ | 618 млн $ | 624 млн $ | 633 млн $ | 638 млн $ | 643 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 58 млн $ | 23 млн $ | 20 млн $ | 34 млн $ | -49 млн $ | -7 млн $ | -116 млн $ | 295 млн $ | 69 млн $ | 54 млн $ | 39 млн $ | 114 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 107 млн $ | -56 млн $ | -390 млн $ | 328 млн $ | 304 млн $ | 3 млн $ | -19 млн $ | -228 млн $ | -117 млн $ | 78 млн $ | 374 млн $ | -73 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -11 млн $ | -80 млн $ | 12 млн $ | 16 млн $ | 39 млн $ | -22 млн $ | -21 млн $ | 49 млн $ | -199 млн $ | -26 млн $ | 32 млн $ | 26 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,4 млрд $ | 2,12 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,44 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,02 млрд $ | -797 млн $ | -902 млн $ | -831 млн $ | -922 млн $ | -906 млн $ | -936 млн $ | -950 млн $ | -999 млн $ | -937 млн $ | -873 млн $ | -1,02 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7 млн $ | -5 млн $ | 112 млн $ | -3 млн $ | 23 млн $ | -32 млн $ | 35 млн $ | -2 млн $ | 28 млн $ | -51 млн $ | -203 млн $ | -368 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,02 млрд $ | -802 млн $ | -790 млн $ | -834 млн $ | -899 млн $ | -938 млн $ | -901 млн $ | -952 млн $ | -971 млн $ | -988 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -11 млн $ | -662 млн $ | -48 млн $ | -710 млн $ | -6 млн $ | 1,63 млрд $ | -40 млн $ | -1,02 млрд $ | -4 млн $ | -1,17 млрд $ | -334 млн $ | -13 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | -731 млн $ | -674 млн $ | -1,72 млрд $ | -959 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -793 млн $ | -795 млн $ | -793 млн $ | -815 млн $ | -810 млн $ | -804 млн $ | -795 млн $ | -819 млн $ | -818 млн $ | -821 млн $ | -819 млн $ | -844 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -281 млн $ | 6 млн $ | 24 млн $ | 249 млн $ | -202 млн $ | 20 млн $ | 23 млн $ | 11 млн $ | 18 млн $ | 12 млн $ | 51 млн $ | 58 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,09 млрд $ | -1,45 млрд $ | -917 млн $ | -2,01 млрд $ | -1,69 млрд $ | -878 млн $ | -1,77 млрд $ | -1,82 млрд $ | -804 млн $ | -1,98 млрд $ | -1,13 млрд $ | -799 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 293 млн $ | -131 млн $ | 204 млн $ | -190 млн $ | 71 млн $ | 394 млн $ | -339 млн $ | -253 млн $ | 450 млн $ | -529 млн $ | 872 млн $ | 595 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,37 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 331 млн $ | 46 млн $ | 1,1 млрд $ | 73 млн $ | 121 млн $ | 61 млн $ | 724 млн $ | 56 млн $ | -298 млн $ | 59 млн $ | 177 млн $ | 104 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 155 млн $ | 463 млн $ | 172 млн $ | 439 млн $ | 186 млн $ | 439 млн $ | 171 млн $ | 473 млн $ | 228 млн $ | 441 млн $ | 197 млн $ | 432 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,23 млрд $ | 10,7 млрд $ | 5,97 млрд $ | 5,92 млрд $ | 5,35 млрд $ | 6,52 млрд $ | 7 млрд $ | 6,38 млрд $ | 6,75 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,04 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 82 млн $ | 103 млн $ | 96 млн $ | 93 млн $ | 73 млн $ | 88 млн $ | 99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 831 млн $ | -5,07 млрд $ | 338 млн $ | 566 млн $ | 340 млн $ | 154 млн $ | 262 млн $ | 117 млн $ | 28 млн $ | 241 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 745 млн $ | -127 млн $ | -126 млн $ | -170 млн $ | 266 млн $ | 203 млн $ | 8 млн $ | -303 млн $ | 186 млн $ | -361 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 423 млн $ | -520 млн $ | 191 млн $ | -15 млн $ | 302 млн $ | -144 млн $ | -251 млн $ | -132 млн $ | -13 млн $ | -193 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 7,53 млрд $ | 7,23 млрд $ | 8,69 млрд $ | 8,61 млрд $ | 8,54 млрд $ | 9,03 млрд $ | 9,36 млрд $ | 8,38 млрд $ | 9,35 млрд $ | 9,29 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,51 млрд $ | -3,26 млрд $ | -3,44 млрд $ | -3,45 млрд $ | -2,93 млрд $ | -2,94 млрд $ | -3,62 млрд $ | -3,61 млрд $ | -3,45 млрд $ | -3,79 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 60 млн $ | -19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 млрд $ | 2,94 млрд $ | 194 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -580 млн $ | -120 млн $ | -90 млн $ | -115 млн $ | -136 млн $ | -70 млн $ | -46 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 520 млн $ | 90 млн $ | 90 млн $ | 130 млн $ | 141 млн $ | 94 млн $ | 46 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 112 млн $ | 220 млн $ | 26 млн $ | 3 млн $ | -2,68 млрд $ | -2,73 млрд $ | -45 млн $ | -61 млн $ | 127 млн $ | 29 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,39 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,41 млрд $ | -3,44 млрд $ | -2,68 млрд $ | -2,71 млрд $ | -3,47 млрд $ | -3,67 млрд $ | -3,33 млрд $ | -3,76 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 779 млн $ | 1,9 млрд $ | 5,35 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,79 млрд $ | -591 млн $ | -1,43 млрд $ | 567 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,11 млрд $ | -4,01 млрд $ | -8,23 млрд $ | -5,8 млрд $ | -3,71 млрд $ | -7,29 млрд $ | -6,28 млрд $ | -705 млн $ | -1,51 млрд $ | -2,68 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,88 млрд $ | -1,98 млрд $ | -2,3 млрд $ | -2,6 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,8 млрд $ | -3,16 млрд $ | -3,17 млрд $ | -3,21 млрд $ | -3,24 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -41 млн $ | -46 млн $ | -48 млн $ | -20 млн $ | -67 млн $ | 31 млн $ | -235 млн $ | -156 млн $ | 77 млн $ | 72 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,25 млрд $ | -4,15 млрд $ | -5,22 млрд $ | -5,65 млрд $ | -4,9 млрд $ | -7,16 млрд $ | -5,89 млрд $ | -4,63 млрд $ | -6,07 млрд $ | -5,28 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -114 млн $ | -2 млн $ | 53 млн $ | -472 млн $ | 962 млн $ | -835 млн $ | 4 млн $ | 87 млн $ | -46 млн $ | 252 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,02 млрд $ | 3,97 млрд $ | 5,25 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,61 млрд $ | 6,1 млрд $ | 5,74 млрд $ | 4,77 млрд $ | 5,89 млрд $ | 5,5 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,35 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,34 млрд $ | 543 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 652 млн $ | 666 млн $ | 728 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01