Отчёт о движении денежных средств UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Сотрудников: 390 000 · CEO: Stephen J. Hemsley
- Цена
- 406,97 $ -0,96 %
- Капитализация
- 365 млрд $
- Стоимость предприятия
- 414 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-13
- Следующий отчёт
- 2027-01-20 Прогноз EPS: 2,28 $
За Q3 '26 UnitedHealth Group Incorporated (UNH): операционный денежный поток 5,12 млрд $, капитальные затраты 859 млн $, свободный денежный поток 4,26 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 22,8 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 5,46 млрд $ | -1,41 млрд $ | 4,22 млрд $ | 6,06 млрд $ | 5,54 млрд $ | 6,47 млрд $ | 3,57 млрд $ | 2,54 млрд $ | 218 млн $ | 6,48 млрд $ | 5,67 млрд $ | 4,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 974 млн $ | 997 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 208 млн $ | 372 млн $ | 222 млн $ | 237 млн $ | 187 млн $ | 375 млн $ | 197 млн $ | 223 млн $ | 176 млн $ | 348 млн $ | 276 млн $ | 219 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 249 млн $ | -27 млн $ | -331 млн $ | 124 млн $ | -62 млн $ | 64 млн $ | -64 млн $ | -1,02 млрд $ | 30 млн $ | 540 млн $ | -129 млн $ | -61 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -11,9 млрд $ | -6,24 млрд $ | -91 млн $ | 7,33 млрд $ | -1,81 млрд $ | -2,63 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,14 млрд $ | -856 млн $ | 746 млн $ | 4,07 млрд $ | -484 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -226 млн $ | 7,45 млрд $ | 1,71 млрд $ | -846 млн $ | -2,53 млрд $ | 112 млн $ | -231 млн $ | -39 млн $ | 423 млн $ | -232 млн $ | 130 млн $ | 76 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -5,19 млрд $ | 1,14 млрд $ | 6,75 млрд $ | 13,9 млрд $ | 2,37 млрд $ | 5,46 млрд $ | 7,19 млрд $ | 5,95 млрд $ | 1,11 млрд $ | 8,91 млрд $ | 11,1 млрд $ | 5,12 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -959 млн $ | -743 млн $ | -853 млн $ | -991 млн $ | -912 млн $ | -898 млн $ | -886 млн $ | -890 млн $ | -948 млн $ | -763 млн $ | -799 млн $ | -859 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,75 млрд $ | -3,01 млрд $ | -25 млн $ | -8,64 млрд $ | -1,73 млрд $ | -702 млн $ | -32 млн $ | -3,7 млрд $ | -73 млн $ | 0 $ | -98 млн $ | -1,44 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -5,32 млрд $ | -4,8 млрд $ | -5,33 млрд $ | -9,82 млрд $ | -7,36 млрд $ | -4,14 млрд $ | 5,46 млрд $ | -14,1 млрд $ | 12,8 млрд $ | -6,52 млрд $ | -3,61 млрд $ | -1,74 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6,39 млрд $ | 5,29 млрд $ | 4,62 млрд $ | 11,9 млрд $ | 6,03 млрд $ | 5,35 млрд $ | -5,35 млрд $ | 14,5 млрд $ | -14,1 млрд $ | 4,16 млрд $ | 3,21 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 446 млн $ | -3,08 млрд $ | -5,83 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,85 млрд $ | 309 млн $ | -634 млн $ | -296 млн $ | -294 млн $ | 668 млн $ | -502 млн $ | -539 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,19 млрд $ | -6,34 млрд $ | -7,42 млрд $ | -5,65 млрд $ | -1,12 млрд $ | -74 млн $ | -1,44 млрд $ | -4,56 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,45 млрд $ | -1,8 млрд $ | -4,57 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,57 млрд $ | 11,4 млрд $ | 1,43 млрд $ | 2,33 млрд $ | -460 млн $ | 3,91 млрд $ | -2,35 млрд $ | 1,9 млрд $ | -2,74 млрд $ | -400 млн $ | -4,41 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,5 млрд $ | -3,07 млрд $ | 0 $ | -956 млн $ | -4,97 млрд $ | -3 млрд $ | -2,55 млрд $ | 4,74 млрд $ | -4,74 млрд $ | 0 $ | -1,65 млрд $ | -3,39 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,74 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,94 млрд $ | -1,94 млрд $ | -1,93 млрд $ | -1,91 млрд $ | -2 млрд $ | -2 млрд $ | -2 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,08 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,66 млрд $ | 1,18 млрд $ | -945 млн $ | -2,51 млрд $ | -1,21 млрд $ | 740 млн $ | -1,42 млрд $ | -7,49 млрд $ | 9,26 млрд $ | -818 млн $ | -605 млн $ | 307 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -7,16 млрд $ | 8,23 млрд $ | -1,2 млрд $ | -2,21 млрд $ | -8,34 млрд $ | 99 млн $ | -7,95 млрд $ | -2,77 млрд $ | -1,03 млрд $ | -2,99 млрд $ | -8,62 млрд $ | -3,42 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 48 млн $ | -48 млн $ | -261 млн $ | 14 млн $ | -31 млн $ | -76 млн $ | 80 млн $ | 21 млн $ | 3,45 млрд $ | 163 млн $ | -47 млн $ | 128 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -13,5 млрд $ | 2,99 млрд $ | -2,13 млрд $ | 6,11 млрд $ | -7,09 млрд $ | 5,41 млрд $ | -2,12 млрд $ | -1,36 млрд $ | 911 млн $ | 3,64 млрд $ | 584 млн $ | -2,74 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,15 млрд $ | 401 млн $ | 5,89 млрд $ | 13 млрд $ | 1,46 млрд $ | 4,56 млрд $ | 6,3 млрд $ | 5,06 млрд $ | 160 млн $ | 8,15 млрд $ | 10,3 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,02 млрд $ | 10,6 млрд $ | 12 млрд $ | 13,8 млрд $ | 15,8 млрд $ | 17,3 млрд $ | 20,1 млрд $ | 22,4 млрд $ | 15,2 млрд $ | 12,8 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,06 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 485 млн $ | 597 млн $ | 638 млн $ | 697 млн $ | 679 млн $ | 800 млн $ | 925 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,02 млрд $ | 971 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 81 млн $ | -748 млн $ | 42 млн $ | 230 млн $ | -60 млн $ | -814 млн $ | -673 млн $ | -245 млн $ | -296 млн $ | -989 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 183 млн $ | 679 млн $ | 294 млн $ | 683 млн $ | 2,9 млрд $ | 1,52 млрд $ | 2,25 млрд $ | 1,64 млрд $ | -808 млн $ | 2,28 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -26 млн $ | 265 млн $ | 325 млн $ | 294 млн $ | 0 $ | 447 млн $ | 188 млн $ | 258 млн $ | 4,95 млрд $ | 265 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 9,8 млрд $ | 13,6 млрд $ | 15,7 млрд $ | 18,5 млрд $ | 22,2 млрд $ | 22,3 млрд $ | 26,2 млрд $ | 29,1 млрд $ | 24,2 млрд $ | 19,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,71 млрд $ | -2,02 млрд $ | -2,06 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,05 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,8 млрд $ | -3,39 млрд $ | -3,5 млрд $ | -3,62 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,76 млрд $ | -2,13 млрд $ | -6 млрд $ | -8,34 млрд $ | -7,14 млрд $ | -4,82 млрд $ | -21,5 млрд $ | -10,1 млрд $ | -13,4 млрд $ | -4,51 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -5,93 млрд $ | -4,32 млрд $ | -4,1 млрд $ | -2,5 млрд $ | -16,6 млрд $ | -1,84 млрд $ | -18,8 млрд $ | -18,3 млрд $ | -27,3 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11,6 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,91 млрд $ | 15,6 млрд $ | 13,7 млрд $ | 15,3 млрд $ | 12 млрд $ | 16,5 млрд $ | 27,8 млрд $ | 361 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -11,6 млрд $ | -10,4 млрд $ | -10,1 млрд $ | -15,4 млрд $ | -506 млн $ | -16,6 млрд $ | 2,62 млрд $ | -275 млн $ | -4,15 млрд $ | -915 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,36 млрд $ | -8,6 млрд $ | -12,4 млрд $ | -12,7 млрд $ | -12,5 млрд $ | -10,4 млрд $ | -28,5 млрд $ | -15,6 млрд $ | -20,5 млрд $ | -8,69 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 990 млн $ | -2,62 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,99 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,48 млрд $ | 12,5 млрд $ | 4,28 млрд $ | 14,7 млрд $ | 726 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,28 млрд $ | -1,5 млрд $ | -4,5 млрд $ | -5,5 млрд $ | -4,25 млрд $ | -5 млрд $ | -7 млрд $ | -8 млрд $ | -9 млрд $ | -5,55 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,26 млрд $ | -2,77 млрд $ | -3,32 млрд $ | -3,93 млрд $ | -4,58 млрд $ | -5,28 млрд $ | -5,99 млрд $ | -6,76 млрд $ | -7,53 млрд $ | -7,92 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,54 млрд $ | 3,45 млрд $ | -679 млн $ | -187 млн $ | 2,66 млрд $ | 344 млн $ | 3,43 млрд $ | -2,4 млрд $ | -3,49 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,01 млрд $ | -3,44 млрд $ | -4,37 млрд $ | -5,63 млрд $ | -3,59 млрд $ | -7,46 млрд $ | 4,23 млрд $ | -11,5 млрд $ | -3,51 млрд $ | -11,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 78 млн $ | -5 млн $ | -78 млн $ | -20 млн $ | -116 млн $ | -62 млн $ | 34 млн $ | 97 млн $ | -280 млн $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -493 млн $ | 1,55 млрд $ | -1,12 млрд $ | 119 млн $ | 5,94 млрд $ | 4,45 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,06 млрд $ | -115 млн $ | 2,81 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,09 млрд $ | 11,6 млрд $ | 13,7 млрд $ | 16,4 млрд $ | 20,1 млрд $ | 19,9 млрд $ | 23,4 млрд $ | 25,7 млрд $ | 20,7 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,73 млрд $ | 4 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,54 млрд $ | 4,94 млрд $ | 3,97 млрд $ | 5,22 млрд $ | 6,08 млрд $ | 4,62 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,06 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,95 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,59 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01