Баланс Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 65 000 · CEO: Kecia L. Steelman
- Цена
- 644,76 $ -0,78 %
- Капитализация
- 27,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 29,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 5,63 $
На конец Q2 '26 у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) было 213 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 2,52 млрд $ (с арендой). Всего активов: 6,96 млрд $, всего обязательств: 4,32 млрд $, капитал акционеров: 2,64 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 122 млн $ | 767 млн $ | 525 млн $ | 414 млн $ | 178 млн $ | 703 млн $ | 455 млн $ | 243 млн $ | 205 млн $ | 424 млн $ | 166 млн $ | 158 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 млн $ | 55 млн $ | 55 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 203 млн $ | 208 млн $ | 203 млн $ | 201 млн $ | 214 млн $ | 223 млн $ | 225 млн $ | 224 млн $ | 237 млн $ | 296 млн $ | 248 млн $ | 249 млн $ | |
| Запасы | 2,32 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2 млрд $ | 2,37 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,41 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 117 млн $ | 50,2 млн $ | 127 млн $ | 132 млн $ | 136 млн $ | 63,7 млн $ | 0 $ | 166 млн $ | 158 млн $ | 100 млн $ | 166 млн $ | 199 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,79 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,7 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| Гудвилл | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 393 млн $ | 393 млн $ | 226 млн $ | 225 млн $ | 223 млн $ | |
| Нематериальные активы | 591 тыс. $ | 510 тыс. $ | 434 тыс. $ | 357 тыс. $ | 281 тыс. $ | 204 тыс. $ | 0 $ | 5,47 млн $ | 6,09 млн $ | 203 млн $ | 202 млн $ | 200 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 95,3 млн $ | 102 млн $ | 103 млн $ | 102 млн $ | 109 млн $ | 113 млн $ | 126 млн $ | 149 млн $ | 166 млн $ | 178 млн $ | 177 млн $ | 180 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 2,8 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,86 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,9 млрд $ | |
| Всего активов | 5,6 млрд $ | 5,71 млрд $ | 5,63 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,96 млрд $ | 6 млрд $ | 5,99 млрд $ | 6,63 млрд $ | 7,01 млрд $ | 7 млрд $ | 6,9 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 597 млн $ | 544 млн $ | 464 млн $ | 567 млн $ | 593 млн $ | 564 млн $ | 538 млн $ | 709 млн $ | 759 млн $ | 686 млн $ | 714 млн $ | 646 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 151 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 462 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 483 млн $ | 284 млн $ | 285 млн $ | 281 млн $ | 485 млн $ | 288 млн $ | 286 млн $ | 572 млн $ | 842 млн $ | 369 млн $ | 145 млн $ | 652 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 68,1 млн $ | 92,7 млн $ | 53,6 млн $ | 62,8 млн $ | 4,95 млн $ | 131 млн $ | 0 $ | 26,5 млн $ | 3,2 млн $ | 133 млн $ | 35,6 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 351 млн $ | 437 млн $ | 399 млн $ | 395 млн $ | 405 млн $ | 501 млн $ | 463 млн $ | 460 млн $ | 463 млн $ | 582 млн $ | 541 млн $ | 542 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 405 млн $ | 232 млн $ | 333 млн $ | 348 млн $ | 333 млн $ | 232 млн $ | 347 млн $ | 460 млн $ | 474 млн $ | 587 млн $ | 133 млн $ | 440 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,84 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,62 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 56,9 млн $ | 85,9 млн $ | 89,6 млн $ | 88,5 млн $ | 91,7 млн $ | 42,6 млн $ | 46 млн $ | 49,2 млн $ | 45,3 млн $ | 98,8 млн $ | 101 млн $ | 99,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 55,9 млн $ | 56,3 млн $ | 61 млн $ | 61,9 млн $ | 65 млн $ | 56,1 млн $ | 57,1 млн $ | 60,7 млн $ | 63,4 млн $ | 59,6 млн $ | 61 млн $ | 67,7 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,73 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Всего обязательств | 3,57 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,56 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 495 тыс. $ | 491 тыс. $ | 487 тыс. $ | 481 тыс. $ | 474 тыс. $ | 468 тыс. $ | 459 тыс. $ | 458 тыс. $ | 454 тыс. $ | 450 тыс. $ | 442 тыс. $ | 437 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 млн $ | 88 тыс. $ | -2,88 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,03 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,1 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,98 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,52 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,37 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 385 млн $ | 277 млн $ | 409 млн $ | 392 млн $ | 1,05 млрд $ | 432 млн $ | 738 млн $ | 767 млн $ | 703 млн $ | 424 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 30 млн $ | 120 млн $ | 0 $ | 110 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 88,6 млн $ | 99,7 млн $ | 136 млн $ | 139 млн $ | 193 млн $ | 234 млн $ | 199 млн $ | 208 млн $ | 223 млн $ | 296 млн $ | |
| Запасы | 944 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 88,6 млн $ | 98,7 млн $ | 138 млн $ | 104 млн $ | 107 млн $ | 62,2 млн $ | 69,5 млн $ | 50,2 млн $ | 63,7 млн $ | 100 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,54 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,14 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 226 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 4,32 млн $ | 3,39 млн $ | 2,47 млн $ | 1,54 млн $ | 1,31 млн $ | 510 тыс. $ | 204 тыс. $ | 203 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 11,3 млн $ | 25,5 млн $ | 35,1 млн $ | 51,2 млн $ | 61,4 млн $ | 74,1 млн $ | 78,4 млн $ | 102 млн $ | 113 млн $ | 178 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,02 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,28 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,86 млрд $ | |
| Всего активов | 2,55 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,19 млрд $ | 4,86 млрд $ | 5,09 млрд $ | 4,76 млрд $ | 5,37 млрд $ | 5,71 млрд $ | 6 млрд $ | 7 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 260 млн $ | 326 млн $ | 404 млн $ | 414 млн $ | 477 млн $ | 553 млн $ | 560 млн $ | 544 млн $ | 564 млн $ | 686 млн $ | |
| Начисленные расходы | 84,6 млн $ | 82,6 млн $ | 96 млн $ | 77,4 млн $ | 144 млн $ | 158 млн $ | 184 млн $ | 151 млн $ | 149 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 млн $ | 253 млн $ | 274 млн $ | 283 млн $ | 284 млн $ | 288 млн $ | 369 млн $ | |
| Налоги к уплате | 8,97 млн $ | 14,1 млн $ | 32,1 млн $ | 39,1 млн $ | 42,5 млн $ | 12,8 млн $ | 58,9 млн $ | 68,1 млн $ | 4,95 млн $ | 3,2 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 46,3 млн $ | 63,1 млн $ | 199 млн $ | 238 млн $ | 274 млн $ | 354 млн $ | 395 млн $ | 437 млн $ | 501 млн $ | 582 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 130 млн $ | 157 млн $ | 125 млн $ | 169 млн $ | 152 млн $ | 207 млн $ | 260 млн $ | 232 млн $ | 232 млн $ | 587 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 529 млн $ | 642 млн $ | 824 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,22 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,7 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 86,5 млн $ | 59,4 млн $ | 83,9 млн $ | 89,4 млн $ | 65,4 млн $ | 39,7 млн $ | 55,3 млн $ | 85,9 млн $ | 42,6 млн $ | 98,8 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 386 млн $ | 492 млн $ | 463 млн $ | 36,4 млн $ | 38 млн $ | 58,7 млн $ | 53,6 млн $ | 56,3 млн $ | 56,1 млн $ | 59,6 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 472 млн $ | 492 млн $ | 547 млн $ | 1,82 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,97 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,37 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,51 млрд $ | 4,2 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 627 тыс. $ | 614 тыс. $ | 592 тыс. $ | 573 тыс. $ | 569 тыс. $ | 530 тыс. $ | 511 тыс. $ | 491 тыс. $ | 468 тыс. $ | 450 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 906 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,19 млрд $ | 653 млн $ | 996 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,55 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,8 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -385 млн $ | -277 млн $ | -409 млн $ | 1,55 млрд $ | 851 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-09