Отчёт о движении денежных средств Texas Instruments Incorporated (TXN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 33 000 · CEO: Haviv Ilan
- Цена
- 300,84 $ -3,40 %
- Капитализация
- 275 млрд $
- Стоимость предприятия
- 284 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 2,62 $
За Q3 '26 Texas Instruments Incorporated (TXN): операционный денежный поток 3,42 млрд $, капитальные затраты 463 млн $, свободный денежный поток 2,96 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 7,32 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,37 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 337 млн $ | 362 млн $ | 381 млн $ | 402 млн $ | 435 млн $ | 444 млн $ | 481 млн $ | 517 млн $ | 557 млн $ | 562 млн $ | 568 млн $ | 576 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 68 млн $ | 106 млн $ | 116 млн $ | 87 млн $ | 78 млн $ | 116 млн $ | 129 млн $ | 93 млн $ | 210 млн $ | 109 млн $ | 127 млн $ | 95 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -140 млн $ | -71 млн $ | -85 млн $ | -33 млн $ | -21 млн $ | -87 млн $ | -50 млн $ | 3 млн $ | 115 млн $ | -4 млн $ | -62 млн $ | -26 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 280 млн $ | -356 млн $ | 29 млн $ | -47 млн $ | 300 млн $ | -724 млн $ | -15 млн $ | 213 млн $ | 235 млн $ | -691 млн $ | 49 млн $ | 378 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8 млн $ | -124 млн $ | 3 млн $ | -32 млн $ | 1 млн $ | -79 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | -26 млн $ | -1 млн $ | 41 млн $ | -29 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,92 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2 млрд $ | 849 млн $ | 1,86 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,25 млрд $ | 1,52 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,42 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,15 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,2 млрд $ | -925 млн $ | -676 млн $ | -514 млн $ | -463 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3 млн $ | 192 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -2,57 млрд $ | -4,86 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,85 млрд $ | -909 млн $ | -647 млн $ | -1,19 млрд $ | -805 млн $ | -880 млн $ | -935 млн $ | -2,41 млрд $ | -1,97 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,41 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,13 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,81 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,04 млрд $ | 636 млн $ | 1,4 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6 млн $ | -40 млн $ | 30 млн $ | -26 млн $ | -11 млн $ | 216 млн $ | 31 млн $ | 61 млн $ | -316 млн $ | 521 млн $ | 583 млн $ | 46 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -311 млн $ | -3,33 млрд $ | 0 $ | -487 млн $ | 614 млн $ | 1,25 млрд $ | -1,34 млрд $ | -681 млн $ | -676 млн $ | -47 млн $ | -1,7 млрд $ | -987 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 2,98 млрд $ | -300 млн $ | 0 $ | -300 млн $ | -750 млн $ | 1,2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -65 млн $ | -3 млн $ | -71 млн $ | -318 млн $ | -537 млн $ | -653 млн $ | -302 млн $ | -119 млн $ | -403 млн $ | -158 млн $ | -27 млн $ | -48 млн $ | |
| Дивиденды | -1,18 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,3 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -14 млн $ | -28 млн $ | -6 млн $ | -8 млн $ | -11 млн $ | -16 млн $ | -21 млн $ | -12 млн $ | -13 млн $ | -9 млн $ | -13 млн $ | -51 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,22 млрд $ | 1,83 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,4 млрд $ | -2 млрд $ | -2,54 млрд $ | -244 млн $ | -1,24 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,15 млрд $ | -890 млн $ | -1,88 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 398 млн $ | -481 млн $ | 257 млн $ | -151 млн $ | 611 млн $ | -437 млн $ | 281 млн $ | 267 млн $ | -86 млн $ | 324 млн $ | 111 млн $ | 551 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 776 млн $ | -231 млн $ | 507 млн $ | 416 млн $ | 806 млн $ | -274 млн $ | 555 млн $ | 993 млн $ | 1,33 млрд $ | 844 млн $ | 2,19 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 312 млн $ | 220 млн $ | 56 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,6 млрд $ | 3,68 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,6 млрд $ | 7,77 млрд $ | 8,75 млрд $ | 6,51 млрд $ | 4,8 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 955 млн $ | 904 млн $ | 954 млн $ | 1,05 млрд $ | 992 млн $ | 954 млн $ | 979 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 252 млн $ | 242 млн $ | 232 млн $ | 217 млн $ | 224 млн $ | 230 млн $ | 289 млн $ | 362 млн $ | 387 млн $ | 419 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -202 млн $ | 112 млн $ | -105 млн $ | 81 млн $ | -137 млн $ | 15 млн $ | -191 млн $ | -299 млн $ | -210 млн $ | -19 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 153 млн $ | 418 млн $ | 602 млн $ | 313 млн $ | -428 млн $ | -165 млн $ | -813 млн $ | -1,1 млрд $ | -111 млн $ | -271 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -139 млн $ | 5 млн $ | -74 млн $ | -29 млн $ | -107 млн $ | -47 млн $ | -293 млн $ | -292 млн $ | -127 млн $ | 24 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,61 млрд $ | 5,36 млрд $ | 7,19 млрд $ | 6,65 млрд $ | 6,14 млрд $ | 8,76 млрд $ | 8,72 млрд $ | 6,42 млрд $ | 6,32 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -531 млн $ | -695 млн $ | -1,13 млрд $ | -847 млн $ | -649 млн $ | -2,46 млрд $ | -2,8 млрд $ | -5,07 млрд $ | -4,82 млрд $ | -4,55 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,06 млрд $ | 40 млн $ | 1,13 млрд $ | 847 млн $ | 649 млн $ | 2,46 млрд $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -3,5 млрд $ | -4,56 млрд $ | -5,64 млрд $ | -3,44 млрд $ | -5,79 млрд $ | -10,1 млрд $ | -14,5 млрд $ | -12,7 млрд $ | -9,72 млрд $ | -3,52 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,39 млрд $ | 4,1 млрд $ | 6,71 млрд $ | 2,31 млрд $ | 5,55 млрд $ | 8,48 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,4 млрд $ | 11,2 млрд $ | 6,64 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,06 млрд $ | -12 млн $ | -1,15 млрд $ | -785 млн $ | -681 млн $ | -2,45 млрд $ | 37 млн $ | 27 млн $ | 147 млн $ | -8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -650 млн $ | -1,13 млрд $ | -78 млн $ | -1,92 млрд $ | -922 млн $ | -4,1 млрд $ | -3,58 млрд $ | -4,36 млрд $ | -3,2 млрд $ | -1,44 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -501 млн $ | 474 млн $ | 1 млрд $ | 741 млн $ | 998 млн $ | 945 млн $ | 994 млн $ | 2,5 млрд $ | 2,38 млрд $ | 449 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,13 млрд $ | -2,56 млрд $ | -5,1 млрд $ | -2,96 млрд $ | -2,55 млрд $ | -527 млн $ | -3,62 млрд $ | -293 млн $ | -929 млн $ | -1,48 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,65 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,56 млрд $ | -3,01 млрд $ | -3,43 млрд $ | -3,89 млрд $ | -4,3 млрд $ | -4,56 млрд $ | -4,8 млрд $ | -5 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3 млн $ | -31 млн $ | -47 млн $ | -42 млн $ | -36 млн $ | -46 млн $ | -41 млн $ | -57 млн $ | -53 млн $ | -62 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,81 млрд $ | -3,73 млрд $ | -6,33 млрд $ | -4,73 млрд $ | -4,55 млрд $ | -3,14 млрд $ | -6,72 млрд $ | -2,14 млрд $ | -2,88 млрд $ | -5,69 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 154 млн $ | 502 млн $ | 782 млн $ | -1 млн $ | 670 млн $ | 1,52 млрд $ | -1,58 млрд $ | -86 млн $ | 236 млн $ | 25 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,08 млрд $ | 4,67 млрд $ | 6,06 млрд $ | 5,8 млрд $ | 5,49 млрд $ | 6,29 млрд $ | 5,92 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 588 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01