Отчёт о движении денежных средств UMC (TWUMC)
TAI · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 20 000 · CEO: Jason S. Wang
- Цена
- 110,00 NT$ -1,35 %
- Капитализация
- 1,38 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 1,31 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 1,39 NT$
За Q3 '26 UMC (TWUMC): операционный денежный поток 30 млрд NT$, капитальные затраты 11,3 млрд NT$, свободный денежный поток 18 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 69,1 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 13,2 млрд NT$ | 10,5 млрд NT$ | 13,8 млрд NT$ | 14,5 млрд NT$ | 11,3 млрд NT$ | 9,35 млрд NT$ | 10,2 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | 10,1 млрд NT$ | 16,6 млрд NT$ | 45,2 млрд NT$ | 19,9 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 10,7 млрд NT$ | 10,9 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 12,7 млрд NT$ | 13,5 млрд NT$ | 14,1 млрд NT$ | 14,5 млрд NT$ | 15 млрд NT$ | 15,6 млрд NT$ | 16 млрд NT$ | 16,2 млрд NT$ | 16,7 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 166 млн NT$ | 286 млн NT$ | 303 млн NT$ | 244 млн NT$ | -36,2 млн NT$ | 210 млн NT$ | 217 млн NT$ | 204 млн NT$ | -140 млн NT$ | 235 млн NT$ | 240 млн NT$ | 245 млн NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -21,2 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,41 млрд NT$ | -3,32 млрд NT$ | 1,6 млрд NT$ | -7,02 млрд NT$ | 5,74 млрд NT$ | -257 млн NT$ | 2,23 млрд NT$ | -4,08 млрд NT$ | 4,23 млрд NT$ | -5,65 млрд NT$ | 3,88 млрд NT$ | -2,58 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 17 млрд NT$ | 2,55 млрд NT$ | -3,99 млрд NT$ | -2,81 млрд NT$ | 2,47 млрд NT$ | 398 млн NT$ | -5 млрд NT$ | -4,82 млрд NT$ | 3,19 млрд NT$ | -5,23 млрд NT$ | -31,8 млрд NT$ | -4,25 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 26,2 млрд NT$ | 20,8 млрд NT$ | 22,8 млрд NT$ | 17,3 млрд NT$ | 33 млрд NT$ | 23,8 млрд NT$ | 22,1 млрд NT$ | 20,9 млрд NT$ | 33 млрд NT$ | 22 млрд NT$ | 33,7 млрд NT$ | 30 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -21,1 млрд NT$ | -29,4 млрд NT$ | -20,6 млрд NT$ | -22,2 млрд NT$ | -18,3 млрд NT$ | -14,2 млрд NT$ | -7,54 млрд NT$ | -11,2 млрд NT$ | -15,5 млрд NT$ | -12,5 млрд NT$ | -8,82 млрд NT$ | -11,3 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -415 млн NT$ | 49,5 млн NT$ | 17,9 млн NT$ | -129 млн NT$ | 359 млн NT$ | 32,8 млн NT$ | 575 млн NT$ | 61,6 млн NT$ | -19,4 млн NT$ | -564 млн NT$ | 286 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -6,57 млрд NT$ | -1,18 млрд NT$ | -2,53 млрд NT$ | -2,66 млрд NT$ | -307 млн NT$ | -2,24 млрд NT$ | -2,57 млрд NT$ | -6,15 млрд NT$ | 2,69 млрд NT$ | -14 млрд NT$ | -7,73 млрд NT$ | -10,2 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 692 млн NT$ | 1,1 млрд NT$ | 5,79 млрд NT$ | 1,29 млрд NT$ | 750 млн NT$ | 2,47 млрд NT$ | 1,1 млрд NT$ | 2,18 млрд NT$ | 1,77 млрд NT$ | 6,43 млрд NT$ | 5,69 млрд NT$ | 23,5 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 591 млн NT$ | -536 млн NT$ | 2,22 млрд NT$ | -197 млн NT$ | 506 млн NT$ | 3,42 млрд NT$ | -1 млрд NT$ | -962 млн NT$ | -4,29 млрд NT$ | -716 млн NT$ | 3,15 млрд NT$ | -1,05 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -26,8 млрд NT$ | -29,9 млрд NT$ | -15,1 млрд NT$ | -23,9 млрд NT$ | -17 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | -9,44 млрд NT$ | -16,2 млрд NT$ | -17,1 млрд NT$ | -21,3 млрд NT$ | -7,43 млрд NT$ | 1,02 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 16,6 млрд NT$ | -6,16 млрд NT$ | -5,68 млрд NT$ | 24,9 млрд NT$ | -14,1 млрд NT$ | -13,2 млрд NT$ | 1,23 млрд NT$ | 20,6 млрд NT$ | -11,1 млрд NT$ | -3,25 млрд NT$ | -7,61 млрд NT$ | 18,1 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -2,72 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -37,6 млрд NT$ | -429 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -35,8 млрд NT$ | 4,01 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -20,5 млрд NT$ | -282 млн NT$ | -33,7 млн NT$ | -31,2 млн NT$ | -205 млн NT$ | -547 млн NT$ | -85,5 млн NT$ | -19,4 млн NT$ | -326 млн NT$ | -441 млн NT$ | -3,14 млрд NT$ | -32,7 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -3,89 млрд NT$ | -6,44 млрд NT$ | -5,71 млрд NT$ | -12,7 млрд NT$ | -14,3 млрд NT$ | -13,8 млрд NT$ | 1,15 млрд NT$ | -15,2 млрд NT$ | -11,4 млрд NT$ | -3,69 млрд NT$ | -10,8 млрд NT$ | -14,5 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,6 млрд NT$ | 2,41 млрд NT$ | 342 млн NT$ | 1,07 млрд NT$ | -111 млн NT$ | 1,81 млрд NT$ | -8,17 млрд NT$ | 2,6 млрд NT$ | 1,95 млрд NT$ | 1,41 млрд NT$ | 171 млн NT$ | 1,41 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -8,09 млрд NT$ | -13,1 млрд NT$ | 2,23 млрд NT$ | -18,3 млрд NT$ | 1,59 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | 5,64 млрд NT$ | -7,78 млрд NT$ | 6,44 млрд NT$ | -1,64 млрд NT$ | 15,7 млрд NT$ | 17,9 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,37 млрд NT$ | -7,68 млрд NT$ | 2,15 млрд NT$ | -4,88 млрд NT$ | 13,8 млрд NT$ | 9,34 млрд NT$ | 13,5 млрд NT$ | 8,77 млрд NT$ | 18,1 млрд NT$ | 8,77 млрд NT$ | 24,2 млрд NT$ | 18 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,85 млрд NT$ | 7,8 млрд NT$ | 2,18 млрд NT$ | 5,74 млрд NT$ | 27,9 млрд NT$ | 61,8 млрд NT$ | 106 млрд NT$ | 61 млрд NT$ | 57 млрд NT$ | 41,7 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 52 млрд NT$ | 53,1 млрд NT$ | 52 млрд NT$ | 49,4 млрд NT$ | 48,9 млрд NT$ | 47,1 млрд NT$ | 44,2 млрд NT$ | 40,5 млрд NT$ | 48,2 млрд NT$ | 59,3 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 696 млн NT$ | 366 млн NT$ | 959 млн NT$ | 1,75 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | 1,14 млрд NT$ | 789 млн NT$ | 491 млн NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,02 млрд NT$ | -3,11 млрд NT$ | -12,3 млрд NT$ | -13,6 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,63 млрд NT$ | -2 млрд NT$ | -3,11 млрд NT$ | 4,82 млрд NT$ | 2,94 млрд NT$ | -4,09 млрд NT$ | -4,3 млрд NT$ | -2,1 млрд NT$ | -3,47 млрд NT$ | 2,17 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -755 млн NT$ | -6,43 млрд NT$ | -1,91 млрд NT$ | -2,29 млрд NT$ | -2,73 млрд NT$ | -2,53 млрд NT$ | -1,46 млрд NT$ | -14,5 млрд NT$ | -8,66 млрд NT$ | -3,78 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 46,5 млрд NT$ | 52,5 млрд NT$ | 50,9 млрд NT$ | 54,9 млрд NT$ | 65,7 млрд NT$ | 90,4 млрд NT$ | 146 млрд NT$ | 86 млрд NT$ | 93,9 млрд NT$ | 99,9 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -93,1 млрд NT$ | -45,5 млрд NT$ | -20,4 млрд NT$ | -19 млрд NT$ | -28,4 млрд NT$ | -50 млрд NT$ | -82,9 млрд NT$ | -91,5 млрд NT$ | -88,5 млрд NT$ | -47,7 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -840 млн NT$ | -204 млн NT$ | -850 млн NT$ | -13,5 млрд NT$ | -815 млн NT$ | 714 млн NT$ | 675 млн NT$ | 1,6 млрд NT$ | 872 млн NT$ | 556 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -650 млн NT$ | -1,17 млрд NT$ | -594 млн NT$ | -354 млн NT$ | -19,5 млрд NT$ | -38,1 млрд NT$ | -2,72 млрд NT$ | -7,48 млрд NT$ | -6,13 млрд NT$ | -15,8 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,59 млрд NT$ | 4,28 млрд NT$ | 62,9 млн NT$ | 288 млн NT$ | 6,34 млрд NT$ | 22,6 млрд NT$ | 31 млрд NT$ | 2,8 млрд NT$ | 7,69 млрд NT$ | 8,08 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 9,93 млрд NT$ | 7,2 млрд NT$ | 6,31 млрд NT$ | 840 млн NT$ | 2,26 млрд NT$ | 2,54 млрд NT$ | -447 млн NT$ | -3,23 млрд NT$ | 174 млн NT$ | 1,7 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -80,1 млрд NT$ | -35,4 млрд NT$ | -15,5 млрд NT$ | -31,7 млрд NT$ | -40,1 млрд NT$ | -62,2 млрд NT$ | -54,4 млрд NT$ | -97,8 млрд NT$ | -85,9 млрд NT$ | -53,2 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 32,1 млрд NT$ | 16,5 млрд NT$ | -21,7 млрд NT$ | -250 млн NT$ | -15,2 млрд NT$ | 18,2 млрд NT$ | -34,8 млрд NT$ | 26,7 млрд NT$ | -1,07 млрд NT$ | -1,8 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | -2,4 млрд NT$ | 0 NT$ | -6,15 млрд NT$ | -2,97 млрд NT$ | -1,68 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -6,91 млрд NT$ | -6,1 млрд NT$ | -8,56 млрд NT$ | -6,91 млрд NT$ | -9,77 млрд NT$ | -19,9 млрд NT$ | -37,4 млрд NT$ | -45 млрд NT$ | -37,6 млрд NT$ | -35,8 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 16 млрд NT$ | -1,21 млрд NT$ | 686 млн NT$ | 266 млн NT$ | 1,07 млрд NT$ | 14,2 млрд NT$ | 15 млрд NT$ | -10,8 млрд NT$ | -546 млн NT$ | -1,62 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 38,8 млрд NT$ | 9,16 млрд NT$ | -33,5 млрд NT$ | -9,87 млрд NT$ | -25,6 млрд NT$ | 12,5 млрд NT$ | -57,3 млрд NT$ | -29,1 млрд NT$ | -39,2 млрд NT$ | -39,2 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -872 млн NT$ | -2,12 млрд NT$ | 36,7 млн NT$ | -1,52 млрд NT$ | -1,48 млрд NT$ | -2,1 млрд NT$ | 7,02 млрд NT$ | -392 млн NT$ | 3,72 млрд NT$ | -1,85 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,29 млрд NT$ | 24,1 млрд NT$ | 1,99 млрд NT$ | 11,8 млрд NT$ | -1,44 млрд NT$ | 38,6 млрд NT$ | 41,2 млрд NT$ | -41,3 млрд NT$ | -27,6 млрд NT$ | 5,66 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -46,7 млрд NT$ | 6,95 млрд NT$ | 30,5 млрд NT$ | 35,9 млрд NT$ | 37,4 млрд NT$ | 40,4 млрд NT$ | 63 млрд NT$ | -8,02 млрд NT$ | 2,53 млрд NT$ | 52,1 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02