Отчёт о движении денежных средств Twist Bioscience Corporation (TWST)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 979 · CEO: Emily Marine Leproust
- Цена
- 152,78 $ -11,92 %
- Капитализация
- 10,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 10 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -0,38 $
За Q3 '26 Twist Bioscience Corporation (TWST): операционный денежный поток 1,12 млн $, капитальные затраты 9,76 млн $, свободный денежный поток -8,55 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -93,1 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -46,2 млн $ | -43 млн $ | -45,5 млн $ | -85,6 млн $ | -34,7 млн $ | -31,6 млн $ | -39,3 млн $ | 20,4 млн $ | -27,1 млн $ | -30,5 млн $ | -44 млн $ | -35,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,5 млн $ | 8,17 млн $ | 8,3 млн $ | 8,3 млн $ | 6,66 млн $ | 6,38 млн $ | 6,4 млн $ | 6,07 млн $ | 6 млн $ | 6,19 млн $ | 6,41 млн $ | 6,78 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11,7 млн $ | 11 млн $ | 13,8 млн $ | 13,7 млн $ | 12,3 млн $ | 12 млн $ | 20,3 млн $ | 16,1 млн $ | 16,1 млн $ | 13,3 млн $ | 18,9 млн $ | 18,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 221 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 441 тыс. $ | 532 тыс. $ | 3,46 млн $ | 12,6 млн $ | -1,14 млн $ | -8,19 млн $ | -1,22 млн $ | 3,78 млн $ | -6,98 млн $ | -13,4 млн $ | 1,61 млн $ | 3,33 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,63 млн $ | 312 тыс. $ | 484 тыс. $ | 44,6 млн $ | 1,47 млн $ | -20 тыс. $ | 831 тыс. $ | -47,7 млн $ | 220 тыс. $ | -336 тыс. $ | -498 тыс. $ | 7,89 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -20,7 млн $ | -23 млн $ | -19,4 млн $ | -6,38 млн $ | -15,3 млн $ | -21,4 млн $ | -13 млн $ | -1,4 млн $ | -11,8 млн $ | -24,8 млн $ | -17,6 млн $ | 1,12 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,39 млн $ | -1,51 млн $ | -603 тыс. $ | -965 тыс. $ | -2 млн $ | -2,27 млн $ | -4,14 млн $ | -9,17 млн $ | -12,4 млн $ | -9,97 млн $ | -7,89 млн $ | -9,76 млн $ | |
| Приобретения компаний | -213 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -18,1 млн $ | -18,3 млн $ | -10,6 млн $ | -1,75 млн $ | -21,2 млн $ | -20,6 млн $ | -4,93 млн $ | -2,73 млн $ | -21,1 млн $ | -20,5 млн $ | -4,72 млн $ | -13,2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 18,2 млн $ | 24 млн $ | 6 млн $ | 2 млн $ | 21,9 млн $ | 21,3 млн $ | 7,65 млн $ | 0 $ | 21,2 млн $ | 20,6 млн $ | 5 млн $ | 12,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 213 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,25 млн $ | 4,17 млн $ | -5,24 млн $ | -711 тыс. $ | -1,29 млн $ | -1,54 млн $ | -1,43 млн $ | -9,4 млн $ | -12,4 млн $ | -9,93 млн $ | -12,7 млн $ | -10,2 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -1,13 млн $ | -2,42 млн $ | -1,54 млн $ | -7 тыс. $ | -8 тыс. $ | -6 тыс. $ | -5 тыс. $ | -3 тыс. $ | -2 тыс. $ | -2 тыс. $ | -8 тыс. $ | -6 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,57 млн $ | 951 тыс. $ | 3,36 млн $ | 2,92 млн $ | 3,64 млн $ | 18 млн $ | 3,2 млн $ | 0 $ | 5,58 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 442 тыс. $ | -1,47 млн $ | 1,83 млн $ | 2,91 млн $ | 3,63 млн $ | 17,9 млн $ | 3,2 млн $ | 1,83 млн $ | 5,57 млн $ | 298 тыс. $ | 4,14 млн $ | 3,79 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -48 тыс. $ | 116 тыс. $ | -65 тыс. $ | 2 тыс. $ | 73 тыс. $ | -53 тыс. $ | 104 тыс. $ | -71 тыс. $ | 163 тыс. $ | 9 тыс. $ | -6 тыс. $ | 10 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -22,6 млн $ | -20,2 млн $ | -22,9 млн $ | -4,18 млн $ | -12,9 млн $ | -5,07 млн $ | -11,1 млн $ | -9,04 млн $ | -18,5 млн $ | -34,4 млн $ | -26,1 млн $ | -5,29 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -23,1 млн $ | -24,5 млн $ | -20 млн $ | -7,34 млн $ | -17,3 млн $ | -23,7 млн $ | -17,1 млн $ | -10,6 млн $ | -24,2 млн $ | -34,8 млн $ | -25,5 млн $ | -8,55 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 179 тыс. $ | 40 тыс. $ | 299 тыс. $ | 24 тыс. $ | -19 тыс. $ | 3 тыс. $ | 13 тыс. $ | 7 тыс. $ | -23 тыс. $ | 184 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -44,1 млн $ | -59,3 млн $ | -71,2 млн $ | -108 млн $ | -140 млн $ | -152 млн $ | -218 млн $ | -205 млн $ | -209 млн $ | -77,7 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,23 млн $ | 5,02 млн $ | 5,73 млн $ | 6,11 млн $ | 6,68 млн $ | 9,75 млн $ | 16,5 млн $ | 29,3 млн $ | 31,4 млн $ | 24,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 857 тыс. $ | 1,89 млн $ | 2,96 млн $ | 11,2 млн $ | 17,1 млн $ | 37 млн $ | 79,7 млн $ | 30,3 млн $ | 50,9 млн $ | 64,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -68 тыс. $ | 768 тыс. $ | 42 тыс. $ | -1,06 млн $ | -214 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -410 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 240 тыс. $ | -129 тыс. $ | -4,22 млн $ | 3 млн $ | -25,2 млн $ | -9,38 млн $ | -5,36 млн $ | -1,01 млн $ | 15,4 млн $ | -12,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 238 тыс. $ | 458 тыс. $ | 562 тыс. $ | 515 тыс. $ | -707 тыс. $ | 2,49 млн $ | 2,66 млн $ | 3,98 млн $ | 46,9 млн $ | -46,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -38,6 млн $ | -51,3 млн $ | -66,2 млн $ | -87,9 млн $ | -142 млн $ | -112 млн $ | -124 млн $ | -142 млн $ | -64,1 млн $ | -47,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -6,23 млн $ | -6,59 млн $ | -3,69 млн $ | -14,8 млн $ | -9,87 млн $ | -27,1 млн $ | -102 млн $ | -27,8 млн $ | -5,08 млн $ | -28 млн $ | |
| Приобретения компаний | 254 тыс. $ | 266 тыс. $ | 17 тыс. $ | 21 тыс. $ | 105 млн $ | -483 тыс. $ | -8,16 млн $ | 5,86 млн $ | 0 $ | 2,5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -27,3 млн $ | -40,6 млн $ | -3,52 млн $ | -178 млн $ | -203 млн $ | -58,8 млн $ | -218 млн $ | -76,3 млн $ | -51,9 млн $ | -49,4 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 36,9 млн $ | 34,5 млн $ | 87,5 млн $ | 98,1 млн $ | 242 млн $ | 100 млн $ | 155 млн $ | 53,9 млн $ | 50,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 174 тыс. $ | 120 тыс. $ | -434 тыс. $ | -90,1 млн $ | -105 млн $ | 0 $ | -5,76 млн $ | -5,86 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -33,3 млн $ | -9,87 млн $ | 26,9 млн $ | -105 млн $ | -115 млн $ | 156 млн $ | -233 млн $ | 50,6 млн $ | -3,07 млн $ | -24,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7,23 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -2,5 млн $ | -3,33 млн $ | -3,33 млн $ | -1,56 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,42 млн $ | -10,8 млн $ | -7,75 млн $ | -4,41 млн $ | -3,98 млн $ | -16 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 62,4 млн $ | 205 тыс. $ | -2,03 млн $ | 4,87 млн $ | 13,9 млн $ | 19,5 млн $ | 10 млн $ | 5,32 млн $ | 10,9 млн $ | 15 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 69,6 млн $ | 63,8 млн $ | 88,8 млн $ | 159 млн $ | 304 млн $ | 329 млн $ | 271 млн $ | 911 тыс. $ | 6,89 млн $ | 28,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 тыс. $ | 21 тыс. $ | 20 тыс. $ | -319 тыс. $ | -27 тыс. $ | 126 тыс. $ | 583 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,29 млн $ | 2,63 млн $ | 49,5 млн $ | -34,1 млн $ | 46,8 млн $ | 373 млн $ | -87,1 млн $ | -91 млн $ | -60,1 млн $ | -43,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -44,8 млн $ | -57,9 млн $ | -69,9 млн $ | -103 млн $ | -152 млн $ | -139 млн $ | -226 млн $ | -170 млн $ | -69,2 млн $ | -75,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 14 тыс. $ | 6 тыс. $ | 179 тыс. $ | 291 тыс. $ | 172 тыс. $ | 101 тыс. $ | 246 тыс. $ | 420 тыс. $ | 344 тыс. $ | 683 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 391 тыс. $ | 702 тыс. $ | 751 тыс. $ | 779 тыс. $ | 438 тыс. $ | 167 тыс. $ | 9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02