Баланс Twist Bioscience Corporation (TWST)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 979 · CEO: Emily Marine Leproust
- Цена
- 152,78 $ -11,92 %
- Капитализация
- 10,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 10 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -0,38 $
На конец Q3 '26 у Twist Bioscience Corporation (TWST) было 167 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 93,6 млн $ (с арендой). Всего активов: 672 млн $, всего обязательств: 227 млн $, капитал акционеров: 446 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 286 млн $ | 266 млн $ | 243 млн $ | 239 млн $ | 226 млн $ | 221 млн $ | 210 млн $ | 201 млн $ | 183 млн $ | 149 млн $ | 123 млн $ | 117 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 49,9 млн $ | 44,9 млн $ | 50 млн $ | 50,3 млн $ | 50,1 млн $ | 49,4 млн $ | 46,7 млн $ | 49,4 млн $ | 49,4 млн $ | 49,4 млн $ | 49 млн $ | 49,4 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 44,1 млн $ | 36,6 млн $ | 37,1 млн $ | 33 млн $ | 34,9 млн $ | 39,3 млн $ | 49,9 млн $ | 49,9 млн $ | 57,3 млн $ | 50,1 млн $ | 64,2 млн $ | 65,8 млн $ | |
| Запасы | 32,1 млн $ | 30,9 млн $ | 30,4 млн $ | 28,5 млн $ | 24,1 млн $ | 23,5 млн $ | 20,9 млн $ | 25,9 млн $ | 28,3 млн $ | 32,9 млн $ | 33,5 млн $ | 35,2 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 11,7 млн $ | 11,7 млн $ | 11,1 млн $ | 10,9 млн $ | 11,4 млн $ | 11,6 млн $ | 10,5 млн $ | 13,2 млн $ | -300 тыс. $ | 22,9 млн $ | 54,1 млн $ | 53,5 млн $ | |
| Оборотные активы | 424 млн $ | 390 млн $ | 372 млн $ | 362 млн $ | 347 млн $ | 345 млн $ | 338 млн $ | 340 млн $ | 333 млн $ | 304 млн $ | 323 млн $ | 321 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 203 млн $ | 195 млн $ | 185 млн $ | 168 млн $ | 161 млн $ | 157 млн $ | 151 млн $ | 147 млн $ | 152 млн $ | 177 млн $ | 182 млн $ | 181 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 2,81 млн $ | 2,85 млн $ | 6,58 млн $ | 6,61 млн $ | 1,53 млн $ | 4,18 млн $ | 4,04 млн $ | 54,3 млн $ | 58,5 млн $ | 54,3 млн $ | 68,1 млн $ | 70,2 млн $ | |
| Гудвилл | 85,8 млн $ | 85,8 млн $ | 85,8 млн $ | 85,8 млн $ | 85,8 млн $ | 85,8 млн $ | 85,8 млн $ | 82,2 млн $ | 82,2 млн $ | 82,2 млн $ | 82,2 млн $ | 82,2 млн $ | |
| Нематериальные активы | 54,5 млн $ | 53,2 млн $ | 51,9 млн $ | 14,7 млн $ | 14,5 млн $ | 14,2 млн $ | 14 млн $ | 13,7 млн $ | 13,4 млн $ | 13,2 млн $ | 13 млн $ | 12,7 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5,68 млн $ | 5,42 млн $ | 1,68 млн $ | 1,51 млн $ | 4,38 млн $ | 1,92 млн $ | 2,17 млн $ | 6,41 млн $ | 3,1 млн $ | 7,12 млн $ | 7,62 млн $ | 5,38 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 352 млн $ | 343 млн $ | 331 млн $ | 276 млн $ | 268 млн $ | 263 млн $ | 257 млн $ | 304 млн $ | 309 млн $ | 334 млн $ | 353 млн $ | 351 млн $ | |
| Всего активов | 776 млн $ | 733 млн $ | 703 млн $ | 638 млн $ | 614 млн $ | 609 млн $ | 596 млн $ | 644 млн $ | 642 млн $ | 638 млн $ | 676 млн $ | 672 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 14,1 млн $ | 9,26 млн $ | 7,7 млн $ | 6,63 млн $ | 1,63 млн $ | 7,5 млн $ | 8,06 млн $ | 12 млн $ | 11,1 млн $ | 12,5 млн $ | 14,7 млн $ | 17 млн $ | |
| Начисленные расходы | 25,8 млн $ | 20,8 млн $ | 25,2 млн $ | 31,7 млн $ | 15,1 млн $ | 20,1 млн $ | 19,6 млн $ | 19,5 млн $ | 31,3 млн $ | 18,8 млн $ | 45,5 млн $ | 34,9 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 14,9 млн $ | 14,8 млн $ | 14,6 млн $ | 14,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,8 млн $ | 12,2 млн $ | 0 $ | 8,63 млн $ | |
| Налоги к уплате | 4,37 млн $ | 3,2 млн $ | 2,11 млн $ | 2,34 млн $ | 2,73 млн $ | 3,27 млн $ | 4,09 млн $ | 4,25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 3 млн $ | 2,64 млн $ | 2,54 млн $ | 2,94 млн $ | 2,13 млн $ | 1,38 млн $ | 2,66 млн $ | 6,32 млн $ | 6,88 млн $ | 9,02 млн $ | 7,1 млн $ | 6,47 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 11,2 млн $ | 14,5 млн $ | 15,3 млн $ | 15,6 млн $ | 34,6 млн $ | 22,3 млн $ | 25,4 млн $ | 29,5 млн $ | 23,8 млн $ | 24 млн $ | 37,3 млн $ | 45,9 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 73,3 млн $ | 65,2 млн $ | 67,5 млн $ | 73,8 млн $ | 71 млн $ | 69,6 млн $ | 75 млн $ | 87,1 млн $ | 91,4 млн $ | 80,4 млн $ | 120 млн $ | 120 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,8 млн $ | 85,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 79,2 млн $ | 77,1 млн $ | 74,8 млн $ | 72,6 млн $ | 70,2 млн $ | 67,6 млн $ | 65,1 млн $ | 62,6 млн $ | 61,8 млн $ | 85,8 млн $ | 85,4 млн $ | 85 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 475 тыс. $ | 475 тыс. $ | 421 тыс. $ | 597 тыс. $ | 407 тыс. $ | 15,4 млн $ | 15,5 млн $ | 15,7 млн $ | -46 млн $ | -70,1 млн $ | 746 тыс. $ | 21,5 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 79,6 млн $ | 77,5 млн $ | 75,2 млн $ | 73,2 млн $ | 70,6 млн $ | 83 млн $ | 80,5 млн $ | 78,3 млн $ | 77,5 млн $ | 102 млн $ | 101 млн $ | 106 млн $ | |
| Всего обязательств | 153 млн $ | 143 млн $ | 143 млн $ | 147 млн $ | 142 млн $ | 153 млн $ | 156 млн $ | 165 млн $ | 169 млн $ | 182 млн $ | 221 млн $ | 227 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,03 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,43 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -756 тыс. $ | -565 тыс. $ | -660 тыс. $ | -735 тыс. $ | -522 тыс. $ | -649 тыс. $ | -662 тыс. $ | -864 тыс. $ | -627 тыс. $ | -571 тыс. $ | -639 тыс. $ | -655 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 623 млн $ | 590 млн $ | 560 млн $ | 491 млн $ | 473 млн $ | 456 млн $ | 440 млн $ | 478 млн $ | 473 млн $ | 456 млн $ | 455 млн $ | 446 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 94,1 млн $ | 91,9 млн $ | 89,4 млн $ | 87,2 млн $ | 85 млн $ | 82,6 млн $ | 80,3 млн $ | 78,2 млн $ | 137 млн $ | 184 млн $ | 95,8 млн $ | 93,6 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -192 млн $ | -174 млн $ | -154 млн $ | -152 млн $ | -141 млн $ | -139 млн $ | -130 млн $ | -123 млн $ | -45,7 млн $ | 35,3 млн $ | -26,8 млн $ | -23,8 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 28,6 млн $ | 31,2 млн $ | 80,8 млн $ | 46,7 млн $ | 93,7 млн $ | 466 млн $ | 379 млн $ | 286 млн $ | 226 млн $ | 183 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 27,3 млн $ | 31 млн $ | 0 $ | 91,4 млн $ | 196 млн $ | 12 млн $ | 126 млн $ | 49,9 млн $ | 50,1 млн $ | 49,4 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 723 тыс. $ | 2,35 млн $ | 5,42 млн $ | 12,1 млн $ | 25,4 млн $ | 28,5 млн $ | 40,3 млн $ | 44,1 млн $ | 34,9 млн $ | 57,3 млн $ | |
| Запасы | 1,23 млн $ | 1,83 млн $ | 6,03 млн $ | 7,33 млн $ | 12,3 млн $ | 31,8 млн $ | 39,3 млн $ | 32,1 млн $ | 24,1 млн $ | 28,3 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 3,47 млн $ | 0 $ | 951 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 11,7 млн $ | 11,4 млн $ | 14,9 млн $ | |
| Оборотные активы | 59 млн $ | 67,9 млн $ | 95,7 млн $ | 160 млн $ | 335 млн $ | 546 млн $ | 596 млн $ | 424 млн $ | 347 млн $ | 333 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 14,6 млн $ | 14,8 млн $ | 12,3 млн $ | 20,8 млн $ | 59,2 млн $ | 106 млн $ | 214 млн $ | 203 млн $ | 161 млн $ | 152 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 322 тыс. $ | 202 тыс. $ | 579 тыс. $ | 579 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 млн $ | 1,53 млн $ | 54,3 млн $ | |
| Гудвилл | 1,14 млн $ | 1,14 млн $ | 1,14 млн $ | 1,14 млн $ | 1,14 млн $ | 22,4 млн $ | 85,8 млн $ | 85,8 млн $ | 85,8 млн $ | 82,2 млн $ | |
| Нематериальные активы | 1,13 млн $ | 920 тыс. $ | 712 тыс. $ | 508 тыс. $ | 307 тыс. $ | 18,3 млн $ | 59,7 млн $ | 54,5 млн $ | 14,5 млн $ | 13,4 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | -322 тыс. $ | -202 тыс. $ | -579 тыс. $ | -579 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 536 тыс. $ | 896 тыс. $ | 5,94 млн $ | 4,38 млн $ | 3,4 млн $ | 9,2 млн $ | 4,96 млн $ | 5,68 млн $ | 4,38 млн $ | 7,28 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 17,4 млн $ | 17,8 млн $ | 20,1 млн $ | 26,9 млн $ | 64 млн $ | 156 млн $ | 365 млн $ | 352 млн $ | 268 млн $ | 309 млн $ | |
| Всего активов | 76,5 млн $ | 85,7 млн $ | 116 млн $ | 187 млн $ | 399 млн $ | 702 млн $ | 961 млн $ | 776 млн $ | 614 млн $ | 642 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,34 млн $ | 2,85 млн $ | 7,53 млн $ | 9,76 млн $ | 4,83 млн $ | 14,9 млн $ | 20,1 млн $ | 14,1 млн $ | 1,63 млн $ | 11,1 млн $ | |
| Начисленные расходы | 4,62 млн $ | 3,47 млн $ | 5,4 млн $ | 16,4 млн $ | 18,8 млн $ | 6,44 млн $ | 10,2 млн $ | 10,8 млн $ | 15,1 млн $ | 31,3 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 1,37 млн $ | 0 $ | 2,5 млн $ | 3,33 млн $ | 3,33 млн $ | 1,55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,8 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,44 млн $ | 3,66 млн $ | 4,37 млн $ | 2,73 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 4,62 млн $ | 0 $ | 7,57 млн $ | 16,4 млн $ | 0 $ | 1,09 млн $ | 3,48 млн $ | 3 млн $ | 2,13 млн $ | 6,88 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 353 тыс. $ | 3,16 млн $ | 3,11 млн $ | 817 тыс. $ | 2,61 млн $ | 28,4 млн $ | 39,6 млн $ | 26,2 млн $ | 34,6 млн $ | 23,8 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 8,68 млн $ | 9,48 млн $ | 18,5 млн $ | 30,4 млн $ | 36 млн $ | 63,1 млн $ | 90,7 млн $ | 73,3 млн $ | 71 млн $ | 91,4 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 9,81 млн $ | 9,15 млн $ | 7,22 млн $ | 4,4 млн $ | 1,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,8 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,8 млн $ | 53,2 млн $ | 81,3 млн $ | 79,2 млн $ | 70,2 млн $ | 61,8 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 135 млн $ | 200 млн $ | 291 млн $ | 158 тыс. $ | 351 тыс. $ | 5,07 млн $ | 60 тыс. $ | 475 тыс. $ | 407 тыс. $ | -46 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 144 млн $ | 210 млн $ | 299 млн $ | 4,56 млн $ | 26,6 млн $ | 58,2 млн $ | 81,3 млн $ | 79,6 млн $ | 70,6 млн $ | 77,5 млн $ | |
| Всего обязательств | 153 млн $ | 219 млн $ | 317 млн $ | 34,9 млн $ | 62,6 млн $ | 121 млн $ | 172 млн $ | 153 млн $ | 142 млн $ | 169 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Нераспределённая прибыль | -80,3 млн $ | -140 млн $ | -211 млн $ | -319 млн $ | -458 млн $ | -611 млн $ | -828 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,32 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 9 тыс. $ | 33 тыс. $ | 87 тыс. $ | 181 тыс. $ | 87 тыс. $ | 546 тыс. $ | -1,84 млн $ | -756 тыс. $ | -522 тыс. $ | -627 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -76,6 млн $ | -133 млн $ | -201 млн $ | 152 млн $ | 336 млн $ | 581 млн $ | 789 млн $ | 623 млн $ | 473 млн $ | 473 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 11,2 млн $ | 9,15 млн $ | 9,72 млн $ | 7,73 млн $ | 36 млн $ | 62,9 млн $ | 94,9 млн $ | 94,1 млн $ | 85 млн $ | 137 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -17,4 млн $ | -22,1 млн $ | -71 млн $ | -39 млн $ | -57,7 млн $ | -403 млн $ | -284 млн $ | -192 млн $ | -141 млн $ | -45,7 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02