Отчёт о движении денежных средств Delta Electronics (TWDELTA)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 85 684 · CEO: Simon Chang
- Цена
- 1 355,00 NT$ +1,50 %
- Капитализация
- 3,52 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 3,42 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-25 Прогноз EPS: 11,37 NT$
За Q3 '26 Delta Electronics (TWDELTA): операционный денежный поток 27,3 млрд NT$, капитальные затраты 18,2 млрд NT$, свободный денежный поток 9,27 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 66,5 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 8,97 млрд NT$ | 5,76 млрд NT$ | 9,95 млрд NT$ | 12,3 млрд NT$ | 7,18 млрд NT$ | 10,2 млрд NT$ | 13,9 млрд NT$ | 18,6 млрд NT$ | 17,3 млрд NT$ | 20,6 млрд NT$ | 25,1 млрд NT$ | 23,5 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 5,72 млрд NT$ | 5,84 млрд NT$ | 6,24 млрд NT$ | 6,23 млрд NT$ | 6,7 млрд NT$ | 6,72 млрд NT$ | 6,75 млрд NT$ | 7,75 млрд NT$ | 6,49 млрд NT$ | 7,74 млрд NT$ | 8,47 млрд NT$ | 9,29 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 11,2 млн NT$ | 8,68 млн NT$ | 5,6 млн NT$ | 7,64 млн NT$ | 1,89 млн NT$ | 0 NT$ | 4,32 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 17,6 млрд NT$ | 5,5 млрд NT$ | -10,3 млрд NT$ | -8,36 млрд NT$ | -2,89 млрд NT$ | -2,74 млрд NT$ | 2,07 млрд NT$ | -15,9 млрд NT$ | 5,77 млрд NT$ | -18,5 млрд NT$ | 8,34 млрд NT$ | -7,6 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -7,77 млрд NT$ | -2,09 млрд NT$ | 11 млрд NT$ | 9,05 млрд NT$ | 10,7 млрд NT$ | 2,06 млрд NT$ | 4,55 млрд NT$ | 6,26 млрд NT$ | 8,7 млрд NT$ | 9,85 млрд NT$ | 1,25 млрд NT$ | 2,1 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 24,5 млрд NT$ | 15 млрд NT$ | 16,9 млрд NT$ | 19,3 млрд NT$ | 21,7 млрд NT$ | 16,3 млрд NT$ | 27,3 млрд NT$ | 16,8 млрд NT$ | 38,3 млрд NT$ | 19,7 млрд NT$ | 43,2 млрд NT$ | 27,3 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -6,72 млрд NT$ | -7,59 млрд NT$ | -7,87 млрд NT$ | -6,78 млрд NT$ | -12,3 млрд NT$ | -8,23 млрд NT$ | -10,8 млрд NT$ | -8,7 млрд NT$ | -17,3 млрд NT$ | -12,9 млрд NT$ | -16,9 млрд NT$ | -18,2 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 2,17 млрд NT$ | 29,5 млн NT$ | 26,2 млн NT$ | -212 млн NT$ | 0 NT$ | -492 тыс. NT$ | 0 NT$ | -13,3 млн NT$ | -1,9 млрд NT$ | -619 млн NT$ | -2,83 млрд NT$ | 173 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | 4,71 млрд NT$ | -4,83 млрд NT$ | 25 млн NT$ | -6,77 млн NT$ | -353 млн NT$ | -86,1 млн NT$ | -48,8 млн NT$ | -522 млн NT$ | -128 млн NT$ | 0 NT$ | -1,01 млрд NT$ | -382 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,01 млрд NT$ | 1,23 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 158 млн NT$ | 38,7 млн NT$ | 120 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 56,1 млн NT$ | 96,9 млн NT$ | -76,2 млн NT$ | 145 млн NT$ | -668 млн NT$ | -3,52 млрд NT$ | 452 млн NT$ | -4,67 млрд NT$ | 2,17 млрд NT$ | 983 млн NT$ | -983 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,23 млрд NT$ | -12,3 млрд NT$ | -7,9 млрд NT$ | -6,85 млрд NT$ | -13,3 млрд NT$ | -11,8 млрд NT$ | -10,4 млрд NT$ | -13,9 млрд NT$ | -17,2 млрд NT$ | -12,3 млрд NT$ | -21,7 млрд NT$ | -18,3 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,02 млрд NT$ | 3,57 млрд NT$ | 254 млн NT$ | 18,1 млрд NT$ | -14,8 млрд NT$ | 14,8 млрд NT$ | 5,01 млрд NT$ | 7,35 млрд NT$ | -15,4 млрд NT$ | -8,9 млрд NT$ | 4,89 млрд NT$ | 48,7 млрд NT$ | |
| Дивиденды | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -16,7 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -18,2 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -30,1 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -309 млн NT$ | -369 млн NT$ | -1,97 млрд NT$ | 638 млн NT$ | 151 млн NT$ | -120 млн NT$ | -2,46 млрд NT$ | -161 млн NT$ | -115 млн NT$ | 8,6 млрд NT$ | -3,48 млрд NT$ | -372 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -3,33 млрд NT$ | 3,2 млрд NT$ | -1,72 млрд NT$ | 2,04 млрд NT$ | -14,6 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | 2,56 млрд NT$ | -11 млрд NT$ | -15,5 млрд NT$ | -296 млн NT$ | 1,42 млрд NT$ | 18,2 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,87 млрд NT$ | 3,79 млрд NT$ | 1,1 млрд NT$ | 419 млн NT$ | 3,28 млрд NT$ | 3,77 млрд NT$ | -20,2 млрд NT$ | 7,05 млрд NT$ | 7,2 млрд NT$ | 2,8 млрд NT$ | -1,53 млрд NT$ | -621 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 17,5 млрд NT$ | 9,77 млрд NT$ | 8,32 млрд NT$ | 14,9 млрд NT$ | -2,99 млрд NT$ | 22,8 млрд NT$ | -763 млн NT$ | -1,08 млрд NT$ | 12,8 млрд NT$ | 9,86 млрд NT$ | 21,4 млрд NT$ | 26,6 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 17,8 млрд NT$ | 7,43 млрд NT$ | 9,71 млрд NT$ | 12,5 млрд NT$ | 8,87 млрд NT$ | 7,12 млрд NT$ | 16,4 млрд NT$ | 6,57 млрд NT$ | 21,8 млрд NT$ | 8,51 млрд NT$ | 26,9 млрд NT$ | 9,27 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 18,8 млрд NT$ | 18,4 млрд NT$ | 18,2 млрд NT$ | 23,1 млрд NT$ | 25,5 млрд NT$ | 26,8 млрд NT$ | 32,7 млрд NT$ | 33,4 млрд NT$ | 35,2 млрд NT$ | 60,1 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 9,13 млрд NT$ | 10,2 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 14 млрд NT$ | 15,9 млрд NT$ | 17,3 млрд NT$ | 18,9 млрд NT$ | 21,9 млрд NT$ | 24,7 млрд NT$ | 27,8 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 32,6 млн NT$ | -5,28 млн NT$ | 41,2 млн NT$ | -900 тыс. NT$ | 0 NT$ | 74,9 млн NT$ | 45,9 млн NT$ | 23,8 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,17 млрд NT$ | -1,57 млрд NT$ | -8,63 млрд NT$ | 17,6 млрд NT$ | -8,13 млрд NT$ | -26,9 млрд NT$ | -21,4 млрд NT$ | 17,3 млрд NT$ | -16 млрд NT$ | -11,6 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,14 млрд NT$ | -31,5 млн NT$ | 2,97 млрд NT$ | -12,8 млрд NT$ | 13,6 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 16,3 млрд NT$ | -1,52 млрд NT$ | 29 млрд NT$ | 22,4 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 30,9 млрд NT$ | 27 млрд NT$ | 23,7 млрд NT$ | 41,9 млрд NT$ | 46,9 млрд NT$ | 28,3 млрд NT$ | 46,5 млрд NT$ | 71,1 млрд NT$ | 72,9 млрд NT$ | 98,7 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,3 млрд NT$ | -13,2 млрд NT$ | -11,8 млрд NT$ | -17,5 млрд NT$ | -18,5 млрд NT$ | -24,3 млрд NT$ | -22,4 млрд NT$ | -28,3 млрд NT$ | -33,5 млрд NT$ | -48,6 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -7,73 млрд NT$ | -2,43 млрд NT$ | -211 млн NT$ | -24 млрд NT$ | -1,08 млрд NT$ | -2,24 млрд NT$ | -2,63 млрд NT$ | -5,63 млрд NT$ | -213 млн NT$ | -1,87 млрд NT$ | |
| Покупка инвестиций | -1,31 млрд NT$ | -624 млн NT$ | -439 млн NT$ | -62,5 млн NT$ | -537 млн NT$ | -240 млн NT$ | -4,06 млн NT$ | -5 млрд NT$ | -426 млн NT$ | -725 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 632 млн NT$ | 955 млн NT$ | 5,55 млн NT$ | 1,11 млрд NT$ | 506 млн NT$ | 389 млн NT$ | 218 млн NT$ | 5,21 млрд NT$ | 1,23 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,36 млрд NT$ | 4,31 млн NT$ | 813 млн NT$ | -16,9 млн NT$ | 530 млн NT$ | -59,4 млн NT$ | 132 млн NT$ | 201 млн NT$ | -6,24 млрд NT$ | -2,15 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15,3 млрд NT$ | -15,3 млрд NT$ | -11,7 млрд NT$ | -40,5 млрд NT$ | -19,1 млрд NT$ | -26,5 млрд NT$ | -24,7 млрд NT$ | -33,5 млрд NT$ | -40,4 млрд NT$ | -53,3 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,88 млрд NT$ | 7,07 млрд NT$ | 2,93 млрд NT$ | 3,72 млрд NT$ | 5,97 млрд NT$ | 6,99 млрд NT$ | -1,9 млрд NT$ | 10,3 млрд NT$ | 7,13 млрд NT$ | 11,7 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -13 млрд NT$ | -13 млрд NT$ | -13 млрд NT$ | -13 млрд NT$ | -13 млрд NT$ | -14,3 млрд NT$ | -14,3 млрд NT$ | -25,6 млрд NT$ | -16,7 млрд NT$ | -18,2 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,1 млрд NT$ | -315 млн NT$ | -464 млн NT$ | -7,18 млрд NT$ | -1,81 млрд NT$ | -1,04 млрд NT$ | -3,55 млрд NT$ | 4,76 млрд NT$ | -1,55 млрд NT$ | -2,85 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -8,2 млрд NT$ | -6,23 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | -16,4 млрд NT$ | -8,83 млрд NT$ | -8,34 млрд NT$ | -19,7 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | -11,1 млрд NT$ | -9,31 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,03 млрд NT$ | -3,62 млрд NT$ | 773 млн NT$ | -596 млн NT$ | -4,17 млрд NT$ | -2,36 млрд NT$ | 9,62 млрд NT$ | -1,2 млрд NT$ | 8,59 млрд NT$ | -2,29 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,32 млрд NT$ | 1,79 млрд NT$ | 2,25 млрд NT$ | -15,7 млрд NT$ | 14,8 млрд NT$ | -8,86 млрд NT$ | 11,7 млрд NT$ | 25,9 млрд NT$ | 30 млрд NT$ | 33,8 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 22,6 млрд NT$ | 13,7 млрд NT$ | 11,8 млрд NT$ | 24,4 млрд NT$ | 28,3 млрд NT$ | 3,99 млрд NT$ | 24,1 млрд NT$ | 42,8 млрд NT$ | 37,8 млрд NT$ | 52,6 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02