Отчёт о движении денежных средств China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 9 155 · CEO: Dan Wang
- Цена
- 36,78 CN¥ +2,71 %
- Капитализация
- 83,8 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 90,4 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-23
За Q3 '26 China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN): операционный денежный поток 693 млн CN¥, капитальные затраты 230 млн CN¥, свободный денежный поток 463 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,25 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 484 млн CN¥ | 214 млн CN¥ | 255 млн CN¥ | 246 млн CN¥ | 276 млн CN¥ | 253 млн CN¥ | 289 млн CN¥ | 335 млн CN¥ | 435 млн CN¥ | 921 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 903 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 132 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | 206 млн CN¥ | 206 млн CN¥ | 194 млн CN¥ | 194 млн CN¥ | 217 млн CN¥ | 217 млн CN¥ | 0 CN¥ | 230 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5,44 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 494 млн CN¥ | -821 млн CN¥ | -386 млн CN¥ | -198 млн CN¥ | 612 млн CN¥ | -915 млн CN¥ | -366 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | -230 млн CN¥ | -3,06 млрд CN¥ | -504 млн CN¥ | -209 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,11 млрд CN¥ | -424 млн CN¥ | 57,5 млн CN¥ | 253 млн CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | -468 млн CN¥ | 117 млн CN¥ | 364 млн CN¥ | 422 млн CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | 881 млн CN¥ | 693 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -198 млн CN¥ | -92,9 млн CN¥ | -125 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | -443 млн CN¥ | -253 млн CN¥ | -85,4 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -337 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | -440 млн CN¥ | -230 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -1,64 млн CN¥ | 3,78 млн CN¥ | 675 тыс. CN¥ | 2,01 млн CN¥ | 16,3 млн CN¥ | 5,25 млн CN¥ | 2,34 млн CN¥ | 2,34 тыс. CN¥ | -791 млн CN¥ | 98,4 тыс. CN¥ | 275 тыс. CN¥ | 45,4 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -400 млн CN¥ | 0 CN¥ | 400 млн CN¥ | 0 CN¥ | -430 млн CN¥ | 8,35 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 8,67 млн CN¥ | -8,67 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CN¥ | -794 тыс. CN¥ | 383 тыс. CN¥ | -406 тыс. CN¥ | -70 тыс. CN¥ | -1,79 млн CN¥ | -2,47 млн CN¥ | 11,7 тыс. CN¥ | 4,24 млн CN¥ | -34,9 млн CN¥ | 34,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -197 млн CN¥ | -89,9 млн CN¥ | -124 млн CN¥ | -201 млн CN¥ | -427 млн CN¥ | -250 млн CN¥ | -486 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -724 млн CN¥ | -127 млн CN¥ | -843 млн CN¥ | -176 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -238 млн CN¥ | 292 млн CN¥ | 468 млн CN¥ | -51,6 млн CN¥ | -150 млн CN¥ | 416 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | -3,36 млрд CN¥ | 2,59 млрд CN¥ | 300 млн CN¥ | -158 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -40,9 млн CN¥ | -23,4 млн CN¥ | -209 млн CN¥ | -44,3 млн CN¥ | 80,3 млн CN¥ | 1,72 млрд CN¥ | -360 млн CN¥ | -55,6 млн CN¥ | 3,37 млрд CN¥ | -410 млн CN¥ | 352 млн CN¥ | -571 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -524 млн CN¥ | 269 млн CN¥ | 259 млн CN¥ | -95,9 млн CN¥ | -251 млн CN¥ | 2,14 млрд CN¥ | -543 млн CN¥ | 47 млн CN¥ | 13,8 млн CN¥ | 2,18 млрд CN¥ | 652 млн CN¥ | -729 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 229 млн CN¥ | -455 млн CN¥ | -2,03 млн CN¥ | -7,09 млн CN¥ | 475 млн CN¥ | -35,7 млн CN¥ | 3,02 млн CN¥ | -5,5 млн CN¥ | 28,8 млн CN¥ | -5,67 млн CN¥ | -38,2 млн CN¥ | 30,9 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 618 млн CN¥ | -700 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | -50,5 млн CN¥ | 891 млн CN¥ | 1,38 млрд CN¥ | -908 млн CN¥ | 284 млн CN¥ | -259 млн CN¥ | -84,2 млн CN¥ | 652 млн CN¥ | -181 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 912 млн CN¥ | -517 млн CN¥ | -68 млн CN¥ | 50,9 млн CN¥ | 650 млн CN¥ | -722 млн CN¥ | 31,6 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | 84,8 млн CN¥ | -2,24 млрд CN¥ | 441 млн CN¥ | 463 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 13,3 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | 221 млн CN¥ | 528 млн CN¥ | 535 млн CN¥ | 800 млн CN¥ | 991 млн CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 403 млн CN¥ | 401 млн CN¥ | 391 млн CN¥ | 419 млн CN¥ | 445 млн CN¥ | 483 млн CN¥ | 486 млн CN¥ | 614 млн CN¥ | 777 млн CN¥ | 808 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 20,7 млн CN¥ | -10,3 млн CN¥ | 6,53 млн CN¥ | 699 тыс. CN¥ | 1,46 млн CN¥ | 11 млн CN¥ | 9,39 млн CN¥ | -22,2 млн CN¥ | -27 млн CN¥ | -91,7 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -144 млн CN¥ | -247 млн CN¥ | -365 млн CN¥ | -318 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | -483 млн CN¥ | -541 млн CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -1,06 млрд CN¥ | -2,06 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 174 млн CN¥ | 254 млн CN¥ | 234 млн CN¥ | 289 млн CN¥ | 324 млн CN¥ | 349 млн CN¥ | 277 млн CN¥ | 305 млн CN¥ | 295 млн CN¥ | 465 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 468 млн CN¥ | 532 млн CN¥ | 402 млн CN¥ | 514 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | 888 млн CN¥ | 766 млн CN¥ | 675 млн CN¥ | 980 млн CN¥ | 399 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -265 млн CN¥ | -221 млн CN¥ | -360 млн CN¥ | -501 млн CN¥ | -567 млн CN¥ | -517 млн CN¥ | -582 млн CN¥ | -505 млн CN¥ | -864 млн CN¥ | -792 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 41,8 млн CN¥ | 4,92 млн CN¥ | -141 млн CN¥ | 6,57 млн CN¥ | -279 млн CN¥ | 10,5 млн CN¥ | 3,29 млн CN¥ | 60,7 млн CN¥ | 22,8 млн CN¥ | -784 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | -100 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,02 млн CN¥ | -15,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 36 млн CN¥ | 0 CN¥ | 100 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,02 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 6,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,33 млн CN¥ | 173 млн CN¥ | -84 млн CN¥ | -17,9 млн CN¥ | 15,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | -23,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -887 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -191 млн CN¥ | -144 млн CN¥ | -485 млн CN¥ | -514 млн CN¥ | -844 млн CN¥ | -506 млн CN¥ | -601 млн CN¥ | -438 млн CN¥ | -842 млн CN¥ | -1,58 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -86,6 млн CN¥ | -50,5 млн CN¥ | 254 млн CN¥ | -145 млн CN¥ | 440 млн CN¥ | -237 млн CN¥ | -80,8 млн CN¥ | 468 млн CN¥ | 559 млн CN¥ | 220 млн CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -140 млн CN¥ | -245 млн CN¥ | -181 млн CN¥ | -365 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -93,9 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | -118 млн CN¥ | -204 млн CN¥ | 747 млн CN¥ | -62,8 млн CN¥ | -231 млн CN¥ | -225 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -180 млн CN¥ | -152 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | -348 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | -300 млн CN¥ | -451 млн CN¥ | -2,67 млн CN¥ | 182 млн CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,72 млн CN¥ | 121 млн CN¥ | -99,8 млн CN¥ | 204 млн CN¥ | 8,52 млн CN¥ | -61,1 млн CN¥ | 78,8 млн CN¥ | 209 млн CN¥ | 11,1 млн CN¥ | 10,5 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 103 млн CN¥ | 358 млн CN¥ | -46,5 млн CN¥ | -144 млн CN¥ | 179 млн CN¥ | 21,3 млн CN¥ | -208 млн CN¥ | 444 млн CN¥ | 331 млн CN¥ | 499 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 203 млн CN¥ | 311 млн CN¥ | 42,3 млн CN¥ | 13 млн CN¥ | -739 млн CN¥ | 372 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | 170 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | -392 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02