PerpEquities

Баланс China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)

SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 9 155 · CEO: Dan Wang

Цена
36,78 CN¥ +2,71 %
Капитализация
83,8 млрд CN¥
Стоимость предприятия
90,4 млрд CN¥
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-09-30
Следующий отчёт
2027-04-23

На конец Q3 '26 у China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) было 2,43 млрд CN¥ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 9,03 млрд CN¥ (с арендой). Всего активов: 29,9 млрд CN¥, всего обязательств: 16,6 млрд CN¥, капитал акционеров: 12,3 млрд CN¥.

Баланс

БалансТрендQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Активы
Денежные средства и эквиваленты867 млн CN¥505 млн CN¥696 млн CN¥645 млн CN¥1,52 млрд CN¥2,92 млрд CN¥2,01 млрд CN¥2,29 млрд CN¥2,03 млрд CN¥1,95 млрд CN¥2,6 млрд CN¥2,42 млрд CN¥
Краткосрочные инвестиции1,36 млн CN¥38,6 тыс. CN¥2,65 тыс. CN¥1,46 млн CN¥147 тыс. CN¥0 CN¥21,7 тыс. CN¥259 тыс. CN¥1,47 млн CN¥2,66 тыс. CN¥8,54 млн CN¥5,86 млн CN¥
Дебиторская задолженность3,74 млрд CN¥4,13 млрд CN¥4,76 млрд CN¥5,01 млрд CN¥4,65 млрд CN¥5,47 млрд CN¥5,59 млрд CN¥6,5 млрд CN¥5,6 млрд CN¥7,33 млрд CN¥9,13 млрд CN¥9,51 млрд CN¥
Запасы3,33 млрд CN¥3,61 млрд CN¥3,3 млрд CN¥3,47 млрд CN¥3,75 млрд CN¥4,08 млрд CN¥4,09 млрд CN¥4,03 млрд CN¥4,89 млрд CN¥8,33 млрд CN¥9,19 млрд CN¥7,98 млрд CN¥
Прочие оборотные активы116 млн CN¥109 млн CN¥88,7 млн CN¥95,2 млн CN¥197 млн CN¥188 млн CN¥182 млн CN¥187 млн CN¥374 млн CN¥599 млн CN¥944 млн CN¥877 млн CN¥
Оборотные активы8,15 млрд CN¥8,44 млрд CN¥8,95 млрд CN¥9,37 млрд CN¥10,2 млрд CN¥12,8 млрд CN¥12,1 млрд CN¥13,2 млрд CN¥13,3 млрд CN¥20,2 млрд CN¥22,3 млрд CN¥21,1 млрд CN¥
Основные средства (нетто)3,94 млрд CN¥3,92 млрд CN¥4,02 млрд CN¥4,05 млрд CN¥5,58 млрд CN¥5,64 млрд CN¥5,59 млрд CN¥5,74 млрд CN¥6,3 млрд CN¥6,18 млрд CN¥6,17 млрд CN¥6,48 млрд CN¥
Долгосрочные инвестиции110 млн CN¥5,86 млн CN¥108 млн CN¥4,43 млн CN¥94,8 млн CN¥181 млн CN¥180 млн CN¥177 млн CN¥185 млн CN¥171 млн CN¥169 млн CN¥168 млн CN¥
Нематериальные активы476 млн CN¥472 млн CN¥466 млн CN¥468 млн CN¥922 млн CN¥920 млн CN¥910 млн CN¥1,07 млрд CN¥1,31 млрд CN¥1,3 млрд CN¥1,29 млрд CN¥1,39 млрд CN¥
Отложенные налоговые активы111 млн CN¥115 млн CN¥108 млн CN¥123 млн CN¥254 млн CN¥253 млн CN¥266 млн CN¥297 млн CN¥353 млн CN¥475 млн CN¥606 млн CN¥543 млн CN¥
Прочие внеоборотные активы192 млн CN¥267 млн CN¥143 млн CN¥299 млн CN¥316 млн CN¥315 млн CN¥446 млн CN¥276 млн CN¥36,6 млн CN¥172 млн CN¥480 млн CN¥196 млн CN¥
Внеоборотные активы4,82 млрд CN¥4,78 млрд CN¥4,84 млрд CN¥4,94 млрд CN¥7,17 млрд CN¥7,31 млрд CN¥7,39 млрд CN¥7,56 млрд CN¥8,18 млрд CN¥8,3 млрд CN¥8,71 млрд CN¥8,78 млрд CN¥
Всего активов13 млрд CN¥13,2 млрд CN¥13,8 млрд CN¥14,3 млрд CN¥17,4 млрд CN¥20,1 млрд CN¥19,4 млрд CN¥20,8 млрд CN¥21,4 млрд CN¥28,5 млрд CN¥31 млрд CN¥29,9 млрд CN¥
Обязательства
Кредиторская задолженность1,35 млрд CN¥1,64 млрд CN¥1,57 млрд CN¥1,83 млрд CN¥1,78 млрд CN¥1,98 млрд CN¥2,16 млрд CN¥1,66 млрд CN¥2,43 млрд CN¥4,27 млрд CN¥6,47 млрд CN¥2,42 млрд CN¥
Начисленные расходы0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥284 млн CN¥0 CN¥0 CN¥405 млн CN¥358 млн CN¥
Краткосрочный долг987 млн CN¥1,03 млрд CN¥1,39 млрд CN¥1,42 млрд CN¥1,49 млрд CN¥1,76 млрд CN¥1,91 млрд CN¥3,7 млрд CN¥2 млрд CN¥3,89 млрд CN¥8,8 млрд CN¥7,23 млрд CN¥
Налоги к уплате54,9 млн CN¥38,5 млн CN¥38 млн CN¥35,3 млн CN¥156 млн CN¥117 млн CN¥116 млн CN¥0 CN¥210 млн CN¥478 млн CN¥0 CN¥0 CN¥
Доходы будущих периодов188 млн CN¥127 млн CN¥170 млн CN¥183 млн CN¥185 млн CN¥270 млн CN¥261 млн CN¥371 млн CN¥0 CN¥0 CN¥673 млн CN¥604 млн CN¥
Прочие краткосрочные обязательства1,82 млрд CN¥1,83 млрд CN¥1,9 млрд CN¥2,14 млрд CN¥2,35 млрд CN¥2,36 млрд CN¥1,93 млрд CN¥1,68 млрд CN¥3,46 млрд CN¥4,89 млрд CN¥-1,66 млрд CN¥2,42 млрд CN¥
Краткосрочные обязательства4,65 млрд CN¥4,82 млрд CN¥5,39 млрд CN¥5,94 млрд CN¥6,71 млрд CN¥7,26 млрд CN¥6,87 млрд CN¥7,9 млрд CN¥8,83 млрд CN¥14,1 млрд CN¥16 млрд CN¥13,6 млрд CN¥
Долгосрочный долг1,39 млрд CN¥1,38 млрд CN¥1,49 млрд CN¥1,36 млрд CN¥1,34 млрд CN¥1,4 млрд CN¥1,14 млрд CN¥1,07 млрд CN¥902 млн CN¥1,56 млрд CN¥1,48 млрд CN¥1,66 млрд CN¥
Обязательства по аренде (долгосрочные)52,3 млн CN¥55,4 млн CN¥60 млн CN¥64,8 млн CN¥51,4 млн CN¥55,5 млн CN¥45,4 млн CN¥48,8 млн CN¥45,5 млн CN¥48,5 млн CN¥126 млн CN¥140 млн CN¥
Доходы будущих периодов (долгосрочные)224 млн CN¥212 млн CN¥207 млн CN¥198 млн CN¥473 млн CN¥479 млн CN¥479 млн CN¥475 млн CN¥485 млн CN¥472 млн CN¥465 млн CN¥463 млн CN¥
Отложенные налоговые обязательства53,9 млн CN¥59,1 млн CN¥54,4 млн CN¥60,6 млн CN¥68,4 млн CN¥76,4 млн CN¥71 млн CN¥69,4 млн CN¥73,9 млн CN¥82,5 млн CN¥86,2 млн CN¥103 млн CN¥
Прочие долгосрочные обязательства105 млн CN¥107 млн CN¥103 млн CN¥108 млн CN¥491 млн CN¥511 млн CN¥520 млн CN¥540 млн CN¥556 млн CN¥635 млн CN¥584 млн CN¥614 млн CN¥
Долгосрочные обязательства1,82 млрд CN¥1,81 млрд CN¥1,92 млрд CN¥1,79 млрд CN¥2,42 млрд CN¥2,52 млрд CN¥2,25 млрд CN¥2,21 млрд CN¥2,06 млрд CN¥2,8 млрд CN¥2,74 млрд CN¥2,98 млрд CN¥
Всего обязательств6,47 млрд CN¥6,63 млрд CN¥7,31 млрд CN¥7,73 млрд CN¥9,13 млрд CN¥9,78 млрд CN¥9,12 млрд CN¥10,1 млрд CN¥10,9 млрд CN¥16,9 млрд CN¥18,7 млрд CN¥16,6 млрд CN¥
Капитал
Обыкновенные акции и добавочный капитал1,4 млрд CN¥1,4 млрд CN¥1,4 млрд CN¥1,4 млрд CN¥1,4 млрд CN¥2,28 млрд CN¥2,28 млрд CN¥2,28 млрд CN¥2,28 млрд CN¥2,28 млрд CN¥2,28 млрд CN¥2,28 млрд CN¥
Нераспределённая прибыль1,09 млрд CN¥1,15 млрд CN¥1,06 млрд CN¥1,11 млрд CN¥2,31 млрд CN¥2,52 млрд CN¥2,45 млрд CN¥2,79 млрд CN¥3,08 млрд CN¥4 млрд CN¥4,63 млрд CN¥5,53 млрд CN¥
Накопленный прочий совокупный доход0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥4,81 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥-115 млн CN¥4,45 млрд CN¥
Капитал акционеров5,77 млрд CN¥5,85 млрд CN¥5,76 млрд CN¥5,85 млрд CN¥7,55 млрд CN¥9,57 млрд CN¥9,53 млрд CN¥9,87 млрд CN¥9,72 млрд CN¥10,7 млрд CN¥11,3 млрд CN¥12,3 млрд CN¥
Долг
Общий долг (с арендой)2,43 млрд CN¥2,46 млрд CN¥2,94 млрд CN¥2,84 млрд CN¥2,88 млрд CN¥3,22 млрд CN¥3,1 млрд CN¥4,82 млрд CN¥2,94 млрд CN¥5,5 млрд CN¥10,4 млрд CN¥9,03 млрд CN¥
Чистый долг (долг - деньги)1,56 млрд CN¥1,95 млрд CN¥2,25 млрд CN¥2,2 млрд CN¥1,36 млрд CN¥297 млн CN¥1,09 млрд CN¥2,53 млрд CN¥909 млн CN¥3,55 млрд CN¥7,8 млрд CN¥6,61 млрд CN¥

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02