Отчёт о движении денежных средств TTM Technologies, Inc. (TTMI)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 18 200 · CEO: Edwin Roks
- Цена
- 82,94 $ -5,35 %
- Капитализация
- 8,74 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,63 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 1,79 $
За Q3 '26 TTM Technologies, Inc. (TTMI): операционный денежный поток 155 млн $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 72,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 14,8 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 17,3 млн $ | 10,5 млн $ | 26,4 млн $ | 14,3 млн $ | 5,17 млн $ | 32,2 млн $ | 41,5 млн $ | 53,1 млн $ | 50,7 млн $ | 50 млн $ | 83 млн $ | 84,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 38,9 млн $ | 38,5 млн $ | 38,8 млн $ | 37,1 млн $ | 35,8 млн $ | 36,1 млн $ | 36,9 млн $ | 36,8 млн $ | 37,4 млн $ | 38,5 млн $ | 40,3 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,16 млн $ | 6,79 млн $ | 6,58 млн $ | 8,33 млн $ | 8,08 млн $ | 8,79 млн $ | 9,19 млн $ | 11,6 млн $ | 12,1 млн $ | 24,4 млн $ | 13,3 млн $ | 24,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -12,5 млн $ | 1,1 млн $ | -1,31 млн $ | -971 тыс. $ | -542 тыс. $ | 157 тыс. $ | 1,23 млн $ | 72 тыс. $ | 1,89 млн $ | 1,46 млн $ | 7,55 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,96 млн $ | -12 млн $ | -21,3 млн $ | -5,58 млн $ | 8,54 млн $ | -90,4 млн $ | 3,09 млн $ | 41,5 млн $ | -39,5 млн $ | -139 млн $ | -64,5 млн $ | -8,83 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 596 тыс. $ | -947 тыс. $ | -7,22 млн $ | 11,9 млн $ | 29 млн $ | 2,54 млн $ | 5,85 млн $ | -1,26 млн $ | 412 тыс. $ | 46,5 млн $ | 16,7 млн $ | 54,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 47,5 млн $ | 43,9 млн $ | 41,9 млн $ | 65,1 млн $ | 86,1 млн $ | -10,7 млн $ | 97,8 млн $ | 142 млн $ | 62,9 млн $ | 21,7 млн $ | 96,4 млн $ | 155 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -46,1 млн $ | -49,3 млн $ | -39,5 млн $ | -40,9 млн $ | -56 млн $ | -63,3 млн $ | -60,4 млн $ | -99,5 млн $ | -69,4 млн $ | -107 млн $ | -62,4 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 121 тыс. $ | 6,78 млн $ | 29,5 млн $ | 39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -76 тыс. $ | 3,27 млн $ | 98 тыс. $ | 174 тыс. $ | 217 тыс. $ | 18,1 млн $ | 47 тыс. $ | 11,9 млн $ | -456 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -46 млн $ | -42,6 млн $ | -9,96 млн $ | -40,9 млн $ | -52,8 млн $ | -63,2 млн $ | -60,2 млн $ | -99,2 млн $ | -51,3 млн $ | -107 млн $ | -50,4 млн $ | -456 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 50 млн $ | -1,75 млн $ | -875 тыс. $ | -1,11 млн $ | 1,45 млн $ | -947 тыс. $ | -948 тыс. $ | -950 тыс. $ | -950 тыс. $ | -922 тыс. $ | 52 млн $ | 672 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -9,82 млн $ | -9,33 млн $ | -25,1 млн $ | 0 $ | 34,5 млн $ | -17,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 млн $ | -987 тыс. $ | -5,28 млн $ | -279 тыс. $ | -1,64 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 40,2 млн $ | -11,1 млн $ | -26 млн $ | -1,11 млн $ | 1,4 млн $ | -18,8 млн $ | -948 тыс. $ | 550 тыс. $ | -1,7 млн $ | -6,2 млн $ | 51,8 млн $ | 670 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 176 тыс. $ | -72 тыс. $ | -21 тыс. $ | 211 тыс. $ | -257 тыс. $ | 25 тыс. $ | 85 тыс. $ | 33 тыс. $ | 138 тыс. $ | 74 тыс. $ | 88 тыс. $ | 74 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 41,9 млн $ | -9,82 млн $ | 5,86 млн $ | 23,3 млн $ | 34,4 млн $ | -92,7 млн $ | 36,7 млн $ | 43,2 млн $ | 10,1 млн $ | -91,2 млн $ | 97,9 млн $ | 368 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,4 млн $ | -5,45 млн $ | 2,39 млн $ | 24,2 млн $ | 30 млн $ | -74 млн $ | 37,4 млн $ | 42,4 млн $ | -6,46 млн $ | -85,1 млн $ | 34,1 млн $ | 72,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 25,9 млн $ | 4,31 млн $ | 7,16 млн $ | 3,72 млн $ | -15,2 млн $ | 10,4 млн $ | 5,02 млн $ | 4 млн $ | 18 млн $ | 5,31 млн $ | 4,49 млн $ | 1,5 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 5,2 млн $ | 19,6 млн $ | 7,47 млн $ | 15,6 млн $ | -42,6 млн $ | 17 млн $ | 6,57 млн $ | 16,2 млн $ | 6,39 млн $ | 16,3 млн $ | 6,28 млн $ | 17 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 35,6 млн $ | 125 млн $ | 174 млн $ | 41,3 млн $ | 178 млн $ | 54,4 млн $ | 94,6 млн $ | -18,7 млн $ | 56,3 млн $ | 177 млн $ | |
| Износ и амортизация | 180 млн $ | 174 млн $ | 226 млн $ | 220 млн $ | 166 млн $ | 127 млн $ | 134 млн $ | 161 млн $ | 150 млн $ | 147 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11,1 млн $ | 18,3 млн $ | 20,7 млн $ | 16,8 млн $ | 16,1 млн $ | 17,7 млн $ | 19,5 млн $ | 22,9 млн $ | 29,8 млн $ | 41,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 900 тыс. $ | -9,19 млн $ | -98,3 млн $ | -12,5 млн $ | 6,65 млн $ | 9,75 млн $ | 61,3 млн $ | -11,3 млн $ | -1,72 млн $ | 3,35 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,76 млн $ | 2,77 млн $ | -59,5 млн $ | 34,3 млн $ | 69,4 млн $ | -40,2 млн $ | 18,4 млн $ | -11,9 млн $ | -30,3 млн $ | -85,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 65,5 млн $ | 21,7 млн $ | 10,9 млн $ | 12,1 млн $ | -149 млн $ | 7,68 млн $ | -54,8 млн $ | 45,7 млн $ | 32,7 млн $ | 7,53 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 298 млн $ | 333 млн $ | 273 млн $ | 312 млн $ | 287 млн $ | 177 млн $ | 273 млн $ | 187 млн $ | 237 млн $ | 292 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -85,1 млн $ | -151 млн $ | -150 млн $ | -143 млн $ | -103 млн $ | -82 млн $ | -103 млн $ | -160 млн $ | -186 млн $ | -293 млн $ | |
| Приобретения компаний | -169 млн $ | 18,7 млн $ | -596 млн $ | 6,6 млн $ | 507 млн $ | -3,19 млн $ | -298 млн $ | 68,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 176 млн $ | 27,3 млн $ | 331 тыс. $ | 0 $ | 115 тыс. $ | 996 тыс. $ | 5,77 млн $ | -101 тыс. $ | 39,5 млн $ | 18,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -78 млн $ | -124 млн $ | -746 млн $ | -136 млн $ | 404 млн $ | -84,1 млн $ | -395 млн $ | -92 млн $ | -146 млн $ | -274 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -218 млн $ | -38,9 млн $ | 330 млн $ | -30 млн $ | -650 млн $ | 74,2 млн $ | 0 $ | -6,75 млн $ | -1,18 млн $ | -3,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64,7 млн $ | -35,4 млн $ | -24,4 млн $ | -34,5 млн $ | -17,9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 516 тыс. $ | -20,1 млн $ | -8,96 млн $ | -1,8 млн $ | 7,48 млн $ | -16,7 млн $ | 25 млн $ | -16,5 млн $ | -1,16 млн $ | 513 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -217 млн $ | -59 млн $ | 321 млн $ | -31,8 млн $ | -642 млн $ | -7,23 млн $ | -11,3 млн $ | -47,7 млн $ | -36,8 млн $ | -20,9 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6,08 млн $ | 3,36 млн $ | -968 тыс. $ | -358 тыс. $ | 2,25 млн $ | 856 тыс. $ | -1,03 млн $ | -122 тыс. $ | -139 тыс. $ | 281 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,82 млн $ | 153 млн $ | -153 млн $ | 144 млн $ | 51,4 млн $ | 86,1 млн $ | -135 млн $ | 47,5 млн $ | 53,7 млн $ | -2,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 213 млн $ | 181 млн $ | 123 млн $ | 169 млн $ | 184 млн $ | 94,7 млн $ | 170 млн $ | 27 млн $ | 51,2 млн $ | -683 тыс. $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 25,1 млн $ | 20,1 млн $ | 27,6 млн $ | 20,1 млн $ | 18,1 млн $ | 5,21 млн $ | 4,57 млн $ | 53,8 млн $ | 18,8 млн $ | 37,4 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 72 млн $ | 39,1 млн $ | 63 млн $ | 71,3 млн $ | 59,2 млн $ | 42,4 млн $ | 42,8 млн $ | 47,9 млн $ | 49 млн $ | 46,2 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02