Баланс TTM Technologies, Inc. (TTMI)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 18 200 · CEO: Edwin Roks
- Цена
- 82,94 $ -5,35 %
- Капитализация
- 8,74 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,63 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 1,79 $
На конец Q3 '26 у TTM Technologies, Inc. (TTMI) было 876 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,77 млрд $ (с арендой). Всего активов: 5,56 млрд $, всего обязательств: 3,52 млрд $, капитал акционеров: 2,04 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 450 млн $ | 440 млн $ | 446 млн $ | 470 млн $ | 504 млн $ | 411 млн $ | 448 млн $ | 491 млн $ | 501 млн $ | 410 млн $ | 508 млн $ | 876 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 712 млн $ | 688 млн $ | 741 млн $ | 786 млн $ | 830 млн $ | 874 млн $ | 920 млн $ | 947 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,13 млрд $ | 720 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Запасы | 213 млн $ | 221 млн $ | 217 млн $ | 228 млн $ | 225 млн $ | 247 млн $ | 250 млн $ | 254 млн $ | 250 млн $ | 280 млн $ | 308 млн $ | 325 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 54,1 млн $ | 57,2 млн $ | 48,6 млн $ | 41,9 млн $ | 47,8 млн $ | 51,8 млн $ | 57,8 млн $ | 63,7 млн $ | 72,4 млн $ | 92,4 млн $ | 596 млн $ | 130 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,43 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 894 млн $ | 910 млн $ | 920 млн $ | 939 млн $ | 948 млн $ | 966 млн $ | 1 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,48 млн $ | 1,14 млн $ | 4,77 млн $ | 0 $ | 1,3 млн $ | 1,3 млн $ | 900 тыс. $ | 0 $ | 4,25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 703 млн $ | 703 млн $ | 703 млн $ | 703 млн $ | 670 млн $ | 670 млн $ | 670 млн $ | 670 млн $ | 670 млн $ | 670 млн $ | 670 млн $ | 873 млн $ | |
| Нематериальные активы | 237 млн $ | 223 млн $ | 210 млн $ | 201 млн $ | 192 млн $ | 183 млн $ | 173 млн $ | 164 млн $ | 155 млн $ | 146 млн $ | 136 млн $ | 238 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | -927 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 59,1 млн $ | 983 млн $ | 52,7 млн $ | 51,4 млн $ | 54,3 млн $ | 50,1 млн $ | 55,1 млн $ | 57,5 млн $ | 145 млн $ | 82,8 млн $ | 72,6 млн $ | 203 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,89 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Всего активов | 3,32 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,72 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,42 млрд $ | 5,56 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 335 млн $ | 349 млн $ | 371 млн $ | 387 млн $ | 406 млн $ | 395 млн $ | 448 млн $ | 506 млн $ | 544 млн $ | 608 млн $ | 813 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 98,6 млн $ | 88,5 млн $ | 127 млн $ | 113 млн $ | 143 млн $ | 109 млн $ | 125 млн $ | 149 млн $ | 0 $ | 136 млн $ | 121 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 3,5 млн $ | 2,63 млн $ | 2,63 млн $ | 3,47 млн $ | 3,8 млн $ | 3,8 млн $ | 3,81 млн $ | 3,81 млн $ | 13,8 млн $ | 3,85 млн $ | 4 млн $ | 184 млн $ | |
| Налоги к уплате | 5,47 млн $ | 5,63 млн $ | 6,23 млн $ | 9,2 млн $ | 15,9 млн $ | 11,7 млн $ | 0 $ | 22,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 127 млн $ | 117 млн $ | 129 млн $ | 138 млн $ | 171 млн $ | 175 млн $ | 162 млн $ | 149 млн $ | 0 $ | 175 млн $ | 187 млн $ | 202 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 127 млн $ | 99,7 млн $ | 68,6 млн $ | 105 млн $ | 61,9 млн $ | 61,9 млн $ | 67,3 млн $ | 65,7 млн $ | 405 млн $ | 70,3 млн $ | 139 млн $ | 294 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 704 млн $ | 671 млн $ | 712 млн $ | 763 млн $ | 809 млн $ | 765 млн $ | 828 млн $ | 905 млн $ | 962 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 914 млн $ | 914 млн $ | 913 млн $ | 913 млн $ | 914 млн $ | 914 млн $ | 913 млн $ | 913 млн $ | 1 млрд $ | 912 млн $ | 969 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 93,6 млн $ | 90,1 млн $ | 88,6 млн $ | 96,5 млн $ | 89,5 млн $ | 94,1 млн $ | 102 млн $ | 100 млн $ | 103 млн $ | 123 млн $ | 105 млн $ | 118 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 29,8 млн $ | 0 $ | 28,4 млн $ | 28,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,6 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 44,2 млн $ | 46 млн $ | 44,7 млн $ | 42,5 млн $ | 41,4 млн $ | 41,5 млн $ | 42,8 млн $ | 42,8 млн $ | 46,3 млн $ | 47,8 млн $ | 0 $ | 83,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 26,7 млн $ | 56,5 млн $ | 27,3 млн $ | 28,3 млн $ | 54,4 млн $ | 53,6 млн $ | 55 млн $ | 27,7 млн $ | -33,7 млн $ | 44,8 млн $ | 143 млн $ | 68,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,81 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,52 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 111 тыс. $ | 112 тыс. $ | 113 тыс. $ | 113 тыс. $ | 113 тыс. $ | 113 тыс. $ | 115 тыс. $ | 115 тыс. $ | 115 тыс. $ | 115 тыс. $ | 115 тыс. $ | 115 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 782 млн $ | 793 млн $ | 819 млн $ | 833 млн $ | 838 млн $ | 871 млн $ | 912 млн $ | 965 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -29,1 млн $ | -26,9 млн $ | -26,9 млн $ | -31,3 млн $ | -27,9 млн $ | -27,8 млн $ | -28,6 млн $ | -28,7 млн $ | -30,9 млн $ | -29,9 млн $ | -29,4 млн $ | -29,7 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,51 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,02 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 570 млн $ | 575 млн $ | 567 млн $ | 551 млн $ | 511 млн $ | 608 млн $ | 580 млн $ | 534 млн $ | 616 млн $ | 639 млн $ | 570 млн $ | 895 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 256 млн $ | 409 млн $ | 256 млн $ | 400 млн $ | 452 млн $ | 538 млн $ | 403 млн $ | 450 млн $ | 504 млн $ | 501 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 433 млн $ | 484 млн $ | 811 млн $ | 758 млн $ | 654 млн $ | 711 млн $ | 878 млн $ | 712 млн $ | 830 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Запасы | 269 млн $ | 295 млн $ | 109 млн $ | 122 млн $ | 116 млн $ | 128 млн $ | 171 млн $ | 213 млн $ | 225 млн $ | 250 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54,1 млн $ | 47,8 млн $ | 72,4 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,01 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 967 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,05 млрд $ | 675 млн $ | 687 млн $ | 743 млн $ | 894 млн $ | 948 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,48 млн $ | 1,3 млн $ | 4,25 млн $ | |
| Гудвилл | 373 млн $ | 373 млн $ | 767 млн $ | 775 млн $ | 637 млн $ | 637 млн $ | 760 млн $ | 703 млн $ | 670 млн $ | 670 млн $ | |
| Нематериальные активы | 127 млн $ | 103 млн $ | 376 млн $ | 332 млн $ | 281 млн $ | 240 млн $ | 288 млн $ | 237 млн $ | 192 млн $ | 155 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 21,4 млн $ | 28,2 млн $ | 55,6 млн $ | 64,4 млн $ | 53,8 млн $ | 54,3 млн $ | 39 млн $ | 59,1 млн $ | 54,3 млн $ | 145 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,49 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Всего активов | 2,5 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,56 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,84 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 372 млн $ | 439 млн $ | 431 млн $ | 330 млн $ | 327 млн $ | 361 млн $ | 362 млн $ | 335 млн $ | 406 млн $ | 544 млн $ | |
| Начисленные расходы | 194 млн $ | 196 млн $ | 95 млн $ | 85,1 млн $ | 104 млн $ | 89,4 млн $ | 139 млн $ | 98,6 млн $ | 143 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 111 млн $ | 4,58 млн $ | 30 млн $ | 250 млн $ | 0 $ | 4,3 млн $ | 50 млн $ | 3,5 млн $ | 3,8 млн $ | 13,8 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 11,3 млн $ | 12,9 млн $ | 2,43 млн $ | 7,16 млн $ | 28,1 млн $ | 5,47 млн $ | 15,9 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | -466 млн $ | 0 $ | 3,22 млн $ | 3,84 млн $ | 4,25 млн $ | 14,2 млн $ | 104 млн $ | 127 млн $ | 171 млн $ | 176 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 12,4 млн $ | 22 млн $ | 102 млн $ | 258 млн $ | 71,7 млн $ | 74,5 млн $ | 71,1 млн $ | 127 млн $ | 61,9 млн $ | 229 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 689 млн $ | 720 млн $ | 673 млн $ | 947 млн $ | 518 млн $ | 558 млн $ | 761 млн $ | 704 млн $ | 809 млн $ | 962 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 909 млн $ | 975 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,23 млрд $ | 843 млн $ | 928 млн $ | 879 млн $ | 914 млн $ | 914 млн $ | 1 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 1,92 млн $ | 0 $ | 15,4 млн $ | 17,2 млн $ | 29,6 млн $ | 25,8 млн $ | 93,6 млн $ | 89,5 млн $ | 103 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | -29 млн $ | 0 $ | -25,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 38,8 млн $ | 29,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 29 млн $ | 0 $ | 25,4 млн $ | 23,7 млн $ | 28,4 млн $ | 54,3 млн $ | 44,2 млн $ | 41,4 млн $ | 46,3 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 72,9 млн $ | 72,7 млн $ | 94,8 млн $ | 93,9 млн $ | 50,1 млн $ | 26,2 млн $ | 28,4 млн $ | 26,7 млн $ | 54,4 млн $ | -33,7 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 982 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,34 млрд $ | 934 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,67 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 100 тыс. $ | 102 тыс. $ | 104 тыс. $ | 106 тыс. $ | 107 тыс. $ | 108 тыс. $ | 110 тыс. $ | 111 тыс. $ | 113 тыс. $ | 115 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 74,8 млн $ | 193 млн $ | 433 млн $ | 474 млн $ | 652 млн $ | 706 млн $ | 801 млн $ | 782 млн $ | 838 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -12,5 млн $ | 40,9 млн $ | -3,92 млн $ | -10,1 млн $ | -38,9 млн $ | -27,3 млн $ | -24,8 млн $ | -29,1 млн $ | -27,9 млн $ | -30,9 млн $ | |
| Капитал акционеров | 829 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,02 млрд $ | 980 млн $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 868 млн $ | 964 млн $ | 963 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 763 млн $ | 571 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,09 млрд $ | 417 млн $ | 427 млн $ | 560 млн $ | 570 млн $ | 511 млн $ | 616 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02