Отчёт о движении денежных средств The Trade Desk, Inc. (TTD)
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · Сотрудников: 3 843 · CEO: Jeffrey Terry Green
- Цена
- 12,29 $ -5,90 %
- Капитализация
- 5,81 млрд $
- Стоимость предприятия
- 5,12 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 0,04 $
За Q2 '26 The Trade Desk, Inc. (TTD): операционный денежный поток 154 млн $, капитальные затраты 13,2 млн $, свободный денежный поток 140 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 860 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 39,4 млн $ | 97,3 млн $ | 31,7 млн $ | 85 млн $ | 94,2 млн $ | 182 млн $ | 50,7 млн $ | 90,1 млн $ | 116 млн $ | 187 млн $ | 40 млн $ | 64,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 20,5 млн $ | 20,5 млн $ | 21,7 млн $ | 20,9 млн $ | 20,8 млн $ | 24,1 млн $ | 24 млн $ | 26,7 млн $ | 33,1 млн $ | 32 млн $ | 31,4 млн $ | 30,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 140 млн $ | 121 млн $ | 111 млн $ | 126 млн $ | 129 млн $ | 129 млн $ | 128 млн $ | 129 млн $ | 121 млн $ | 112 млн $ | 109 млн $ | 110 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -61,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 млн $ | 49,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -21,9 млн $ | -87,9 млн $ | 7,53 млн $ | -160 млн $ | 21,9 млн $ | -79,2 млн $ | 82,9 млн $ | -96,7 млн $ | -181 млн $ | -80,6 млн $ | 182 млн $ | -55 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 14 млн $ | 1,37 млн $ | 13,9 млн $ | 8,56 млн $ | 7,98 млн $ | -57 млн $ | 5,58 млн $ | 16 млн $ | 17,4 млн $ | 11,6 млн $ | 29 млн $ | 4,46 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 192 млн $ | 91,1 млн $ | 185 млн $ | 81,3 млн $ | 273 млн $ | 199 млн $ | 291 млн $ | 165 млн $ | 225 млн $ | 312 млн $ | 392 млн $ | 154 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,04 млн $ | -25,2 млн $ | -7,22 млн $ | -22,1 млн $ | -48,7 млн $ | -20,2 млн $ | -59,1 млн $ | -45,2 млн $ | -66,3 млн $ | -26,3 млн $ | -113 млн $ | -13,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,35 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -132 млн $ | -160 млн $ | -160 млн $ | -158 млн $ | -169 млн $ | -193 млн $ | -232 млн $ | -346 млн $ | -248 млн $ | -128 млн $ | -122 млн $ | -117 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 151 млн $ | 130 млн $ | 148 млн $ | 167 млн $ | 160 млн $ | 154 млн $ | 165 млн $ | 181 млн $ | 251 млн $ | 278 млн $ | 238 млн $ | 283 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,68 млн $ | -2,13 млн $ | -1,96 млн $ | -2,47 млн $ | -2,28 млн $ | -2,12 млн $ | -2,66 млн $ | -3,08 млн $ | -3,35 млн $ | -3,66 млн $ | -3,03 млн $ | 11,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 11,3 млн $ | -57,1 млн $ | -21,1 млн $ | -16 млн $ | -59,2 млн $ | -61,2 млн $ | -133 млн $ | -214 млн $ | -66,8 млн $ | 120 млн $ | 466 тыс. $ | 164 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,2 млн $ | -74,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -90,2 млн $ | -220 млн $ | -125 млн $ | 0 $ | -52,1 млн $ | -57,4 млн $ | -386 млн $ | -261 млн $ | -310 млн $ | -423 млн $ | -164 млн $ | -77,8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,75 млн $ | 9,21 млн $ | -16 млн $ | -31,6 млн $ | 50,1 млн $ | 67,1 млн $ | -23,5 млн $ | 13 млн $ | -22,7 млн $ | -17,9 млн $ | -10,6 млн $ | 1,76 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -96,9 млн $ | -211 млн $ | -141 млн $ | 25,9 млн $ | -2,02 млн $ | 9,77 млн $ | -410 млн $ | -174 млн $ | -401 млн $ | -427 млн $ | -172 млн $ | -73,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 106 млн $ | -177 млн $ | 23,1 млн $ | 91,2 млн $ | 212 млн $ | 148 млн $ | -251 млн $ | -222 млн $ | -243 млн $ | 5,04 млн $ | 220 млн $ | 245 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 184 млн $ | 63,8 млн $ | 176 млн $ | 56,7 млн $ | 222 млн $ | 177 млн $ | 230 млн $ | 117 млн $ | 164 млн $ | 277 млн $ | 279 млн $ | 140 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 20,5 млн $ | 50,8 млн $ | 88,1 млн $ | 108 млн $ | 242 млн $ | 138 млн $ | 53,4 млн $ | 179 млн $ | 393 млн $ | 443 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,8 млн $ | 7,21 млн $ | 11,8 млн $ | 21,7 млн $ | 28,6 млн $ | 42,2 млн $ | 54,4 млн $ | 80,4 млн $ | 87,5 млн $ | 116 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,06 млн $ | 21,3 млн $ | 42,2 млн $ | 80,8 млн $ | 112 млн $ | 337 млн $ | 499 млн $ | 492 млн $ | 495 млн $ | 491 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -607 тыс. $ | -1,58 млн $ | -5,1 млн $ | -10,5 млн $ | -31,2 млн $ | -16,8 млн $ | -11,5 млн $ | -61,6 млн $ | -76,9 млн $ | 168 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 33,8 млн $ | -49,5 млн $ | -55,5 млн $ | -163 млн $ | 15 млн $ | -170 млн $ | -94,2 млн $ | -123 млн $ | -209 млн $ | -275 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 12,5 млн $ | 2,99 млн $ | 5,02 млн $ | 22,7 млн $ | 38,6 млн $ | 47,6 млн $ | 47,9 млн $ | 31,5 млн $ | 50,4 млн $ | 50,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 75 млн $ | 31,2 млн $ | 86,6 млн $ | 60,2 млн $ | 405 млн $ | 379 млн $ | 549 млн $ | 598 млн $ | 739 млн $ | 993 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -6,88 млн $ | -10,1 млн $ | -19,8 млн $ | -35,7 млн $ | -74,1 млн $ | -54,8 млн $ | -84,2 млн $ | -46,8 млн $ | -98,2 млн $ | -197 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,35 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -213 млн $ | -231 млн $ | -278 млн $ | -553 млн $ | -608 млн $ | -680 млн $ | -954 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 89,5 млн $ | 168 млн $ | 258 млн $ | 341 млн $ | 556 млн $ | 629 млн $ | 876 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,34 млн $ | -2,95 млн $ | -5,4 млн $ | -4,91 млн $ | -6,05 млн $ | -5,17 млн $ | -7,73 млн $ | -8,23 млн $ | -8,82 млн $ | -12,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,22 млн $ | -16,1 млн $ | -25,2 млн $ | -164 млн $ | -143 млн $ | -93,6 млн $ | -304 млн $ | -108 млн $ | -158 млн $ | -293 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -19,2 млн $ | 0 $ | -27 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -54,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -647 млн $ | -235 млн $ | -1,38 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,14 млн $ | 7,39 млн $ | 16,9 млн $ | 27,3 млн $ | 44,7 млн $ | 31,9 млн $ | 32 млн $ | 20,5 млн $ | 127 млн $ | -97,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 63,5 млн $ | 7,39 млн $ | -10,1 млн $ | 27,3 млн $ | 44,7 млн $ | 31,9 млн $ | 32 млн $ | -626 млн $ | -108 млн $ | -1,41 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 129 млн $ | 22,6 млн $ | 51,3 млн $ | -76,4 млн $ | 306 млн $ | 317 млн $ | 276 млн $ | -135 млн $ | 474 млн $ | -711 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 65,8 млн $ | 18,2 млн $ | 61,4 млн $ | 19,6 млн $ | 325 млн $ | 319 млн $ | 457 млн $ | 543 млн $ | 632 млн $ | 796 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 16,7 млн $ | 19,2 млн $ | 17,3 млн $ | 19,7 млн $ | 4,98 млн $ | 3,61 млн $ | 4,21 млн $ | 152 млн $ | 159 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,7 млн $ | 1,32 млн $ | 817 тыс. $ | 412 тыс. $ | 1,55 млн $ | 518 тыс. $ | 995 тыс. $ | 967 тыс. $ | 986 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02