Баланс The Trade Desk, Inc. (TTD)
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · Сотрудников: 3 843 · CEO: Jeffrey Terry Green
- Цена
- 12,29 $ -5,90 %
- Капитализация
- 5,81 млрд $
- Стоимость предприятия
- 5,12 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 0,04 $
На конец Q2 '26 у The Trade Desk, Inc. (TTD) было 1,49 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 434 млн $ (с арендой). Всего активов: 5,76 млрд $, всего обязательств: 3,19 млрд $, капитал акционеров: 2,57 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,07 млрд $ | 895 млн $ | 918 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,12 млрд $ | 896 млн $ | 653 млн $ | 658 млн $ | 878 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 450 млн $ | 485 млн $ | 501 млн $ | 497 млн $ | 510 млн $ | 552 млн $ | 622 млн $ | 791 млн $ | 792 млн $ | 645 млн $ | 528 млн $ | 362 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,43 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,2 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 57,9 млн $ | 63,4 млн $ | 57,6 млн $ | 111 млн $ | 117 млн $ | 84,6 млн $ | 64 млн $ | 112 млн $ | 78,5 млн $ | 12,8 млн $ | 132 млн $ | 130 млн $ | |
| Оборотные активы | 4,01 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,52 млрд $ | 4,84 млрд $ | 5,34 млрд $ | 4,86 млрд $ | 5,05 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,26 млрд $ | 4,86 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 361 млн $ | 359 млн $ | 352 млн $ | 421 млн $ | 440 млн $ | 473 млн $ | 530 млн $ | 579 млн $ | 610 млн $ | 739 млн $ | 716 млн $ | 790 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 16,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | 94 млн $ | 155 млн $ | 155 млн $ | 155 млн $ | 155 млн $ | 230 млн $ | 229 млн $ | 229 млн $ | 111 млн $ | 55,7 млн $ | 55,7 млн $ | 55,7 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 51,2 млн $ | 43,8 млн $ | 60,1 млн $ | 60,9 млн $ | 71,7 млн $ | 57,6 млн $ | 90,1 млн $ | 95,9 млн $ | 100 млн $ | 77,7 млн $ | 101 млн $ | 103 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 507 млн $ | 575 млн $ | 567 млн $ | 637 млн $ | 667 млн $ | 775 млн $ | 849 млн $ | 904 млн $ | 820 млн $ | 892 млн $ | 873 млн $ | 949 млн $ | |
| Всего активов | 4,52 млрд $ | 4,89 млрд $ | 4,66 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,51 млрд $ | 6,11 млрд $ | 5,71 млрд $ | 5,96 млрд $ | 5,94 млрд $ | 6,15 млрд $ | 5,73 млрд $ | 5,76 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,97 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,76 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,56 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 122 млн $ | 138 млн $ | 131 млн $ | 120 млн $ | 142 млн $ | 178 млн $ | 211 млн $ | 152 млн $ | 0 $ | 0 $ | 180 млн $ | 150 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,1 млн $ | 76,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 160 млн $ | 182 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,15 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,27 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 190 млн $ | 180 млн $ | 180 млн $ | 203 млн $ | 230 млн $ | 248 млн $ | 263 млн $ | 271 млн $ | 303 млн $ | 360 млн $ | 346 млн $ | 353 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 27,5 млн $ | 33,3 млн $ | 33,4 млн $ | 33,4 млн $ | 34,1 млн $ | 41,6 млн $ | 44 млн $ | 41,9 млн $ | 42 млн $ | 42,9 млн $ | 44,4 млн $ | 43,2 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 218 млн $ | 214 млн $ | 214 млн $ | 236 млн $ | 264 млн $ | 289 млн $ | 307 млн $ | 313 млн $ | 345 млн $ | 403 млн $ | 390 млн $ | 396 млн $ | |
| Всего обязательств | 2,36 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,16 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Нераспределённая прибыль | 320 млн $ | 197 млн $ | 103 млн $ | 188 млн $ | 229 млн $ | 354 млн $ | 4,52 млн $ | -162 млн $ | -364 млн $ | -591 млн $ | -725 млн $ | -719 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,16 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 248 млн $ | 236 млн $ | 238 млн $ | 264 млн $ | 293 млн $ | 312 млн $ | 335 млн $ | 344 млн $ | 376 млн $ | 436 млн $ | 424 млн $ | 434 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -824 млн $ | -659 млн $ | -681 млн $ | -745 млн $ | -928 млн $ | -1,06 млрд $ | -784 млн $ | -553 млн $ | -277 млн $ | -222 млн $ | -455 млн $ | -689 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 133 млн $ | 156 млн $ | 207 млн $ | 131 млн $ | 437 млн $ | 754 млн $ | 1,03 млрд $ | 895 млн $ | 1,37 млрд $ | 658 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 124 млн $ | 187 млн $ | 205 млн $ | 416 млн $ | 485 млн $ | 552 млн $ | 645 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 377 млн $ | 600 млн $ | 835 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,95 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 51,8 млн $ | 63,4 млн $ | 84,6 млн $ | 12,8 млн $ | |
| Оборотные активы | 516 млн $ | 766 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,45 млрд $ | 2,31 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,31 млрд $ | 5,34 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 14,8 млн $ | 17,4 млн $ | 33 млн $ | 237 млн $ | 364 млн $ | 370 млн $ | 394 млн $ | 359 млн $ | 473 млн $ | 739 млн $ | |
| Нематериальные активы | 2,76 млн $ | 4,4 млн $ | 8,1 млн $ | 9,08 млн $ | 11,5 млн $ | 14,3 млн $ | 18,5 млн $ | 16,9 млн $ | 14,6 млн $ | 19,9 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 1,78 млн $ | 3,36 млн $ | 8,46 млн $ | 19 млн $ | 50,2 млн $ | 68,2 млн $ | 94 млн $ | 155 млн $ | 230 млн $ | 55,7 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,88 млн $ | 6,19 млн $ | 11,7 млн $ | 14 млн $ | 17,6 млн $ | 33,2 млн $ | 28,3 млн $ | 43,8 млн $ | 57,6 млн $ | 77,7 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 21,2 млн $ | 31,4 млн $ | 61,3 млн $ | 280 млн $ | 443 млн $ | 486 млн $ | 535 млн $ | 575 млн $ | 775 млн $ | 892 млн $ | |
| Всего активов | 538 млн $ | 797 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,58 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,89 млрд $ | 6,11 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 321 млн $ | 490 млн $ | 669 млн $ | 869 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,01 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 23 млн $ | 28,2 млн $ | 44,8 млн $ | 47,2 млн $ | 88,3 млн $ | 101 млн $ | 105 млн $ | 138 млн $ | 178 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 76,4 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 182 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 344 млн $ | 519 млн $ | 714 млн $ | 930 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,27 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 25,8 млн $ | 27 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 175 млн $ | 255 млн $ | 238 млн $ | 209 млн $ | 180 млн $ | 248 млн $ | 360 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 3,23 млн $ | 6,05 млн $ | 9,31 млн $ | 11 млн $ | 11,3 млн $ | 8,28 млн $ | 27,5 млн $ | 33,3 млн $ | 41,6 млн $ | 42,9 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 29,1 млн $ | 33 млн $ | 9,31 млн $ | 186 млн $ | 266 млн $ | 247 млн $ | 236 млн $ | 214 млн $ | 289 млн $ | 403 млн $ | |
| Всего обязательств | 373 млн $ | 552 млн $ | 723 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,74 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Нераспределённая прибыль | -14,8 млн $ | 36 млн $ | 124 млн $ | 232 млн $ | 474 млн $ | 612 млн $ | 666 млн $ | 197 млн $ | 354 млн $ | -591 млн $ | |
| Капитал акционеров | 164 млн $ | 246 млн $ | 395 млн $ | 613 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,53 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,48 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 25,8 млн $ | 27 млн $ | 0 $ | 189 млн $ | 292 млн $ | 285 млн $ | 261 млн $ | 236 млн $ | 312 млн $ | 436 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -108 млн $ | -129 млн $ | -207 млн $ | 58,6 млн $ | -145 млн $ | -470 млн $ | -770 млн $ | -659 млн $ | -1,06 млрд $ | -222 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02