Отчёт о движении денежных средств Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM)
NYSE · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 65 152 · CEO: Che Chia Wei
- Цена
- 406,13 $ -5,95 %
- Капитализация
- 2,11 трлн $
- Стоимость предприятия
- 58,8 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-21
За Q3 '26 Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM): операционный денежный поток 952 млрд NT$, капитальные затраты 442 млрд NT$, свободный денежный поток 510 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,51 трлн NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 239 млрд NT$ | 267 млрд NT$ | 306 млрд NT$ | 325 млрд NT$ | 375 млрд NT$ | 362 млрд NT$ | 398 млрд NT$ | 452 млрд NT$ | 506 млрд NT$ | 572 млрд NT$ | 707 млрд NT$ | 763 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 151 млрд NT$ | 159 млрд NT$ | 165 млрд NT$ | 168 млрд NT$ | 170 млрд NT$ | 173 млрд NT$ | 188 млрд NT$ | 163 млрд NT$ | 162 млрд NT$ | 165 млрд NT$ | 199 млрд NT$ | 220 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 127 млн NT$ | 182 млн NT$ | 231 млн NT$ | 323 млн NT$ | 397 млн NT$ | 455 млн NT$ | 344 млн NT$ | 273 млн NT$ | 173 млн NT$ | 114 млн NT$ | 123 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -266 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 24,1 млрд NT$ | 24,1 млрд NT$ | 10,6 млрд NT$ | -49,5 млрд NT$ | 16,9 млрд NT$ | 37,8 млрд NT$ | -13,1 млрд NT$ | -109 млрд NT$ | -12,9 млрд NT$ | -121 млрд NT$ | 4,52 млрд NT$ | -11,1 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 257 млрд NT$ | -13,5 млрд NT$ | -105 млрд NT$ | -52,3 млрд NT$ | 57,8 млрд NT$ | 52,7 млрд NT$ | -76,5 млрд NT$ | -79,9 млрд NT$ | 70,3 млрд NT$ | 81,7 млрд NT$ | -126 млрд NT$ | -19,8 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 404 млрд NT$ | 436 млрд NT$ | 378 млрд NT$ | 392 млрд NT$ | 620 млрд NT$ | 626 млрд NT$ | 497 млрд NT$ | 427 млрд NT$ | 726 млрд NT$ | 699 млрд NT$ | 783 млрд NT$ | 952 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -125 млрд NT$ | -183 млрд NT$ | -206 млрд NT$ | -215 млрд NT$ | -362 млрд NT$ | -331 млрд NT$ | -297 млрд NT$ | -287 млрд NT$ | -357 млрд NT$ | -351 млрд NT$ | -496 млрд NT$ | -442 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -20,4 млрд NT$ | 7,06 млрд NT$ | -26,1 млн NT$ | -6,39 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 372 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -55,5 млрд NT$ | -45,8 млрд NT$ | -63,3 млрд NT$ | -54,2 млрд NT$ | -77,4 млрд NT$ | -70,7 млрд NT$ | -62 млрд NT$ | -50,4 млрд NT$ | -72,2 млрд NT$ | -91,6 млрд NT$ | -113 млрд NT$ | -86,7 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 52,3 млрд NT$ | 50,2 млрд NT$ | 44,7 млрд NT$ | 34,3 млрд NT$ | 56,9 млрд NT$ | 53,9 млрд NT$ | 73,7 млрд NT$ | 49,3 млрд NT$ | 41,4 млрд NT$ | 61,5 млрд NT$ | 100 млрд NT$ | 64,6 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,09 млрд NT$ | 12,1 млрд NT$ | 26,7 млрд NT$ | 45,8 млрд NT$ | 70,5 млрд NT$ | 57,4 млрд NT$ | 57 млрд NT$ | 28,9 млрд NT$ | 21,7 млрд NT$ | 24 млрд NT$ | 15,9 млрд NT$ | 161 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -147 млрд NT$ | -160 млрд NT$ | -198 млрд NT$ | -196 млрд NT$ | -312 млрд NT$ | -290 млрд NT$ | -228 млрд NT$ | -260 млрд NT$ | -366 млрд NT$ | -357 млрд NT$ | -493 млрд NT$ | -302 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 8,57 млрд NT$ | 1,39 млрд NT$ | 10,3 млрд NT$ | 10,5 млрд NT$ | 5,07 млрд NT$ | 20,9 млрд NT$ | 3,41 млрд NT$ | -7,55 млрд NT$ | 24,1 млрд NT$ | 13,8 млрд NT$ | -22,1 млрд NT$ | -1,02 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,09 млрд NT$ | 177 тыс. NT$ | -23 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -77,8 млрд NT$ | -77,8 млрд NT$ | -90,8 млрд NT$ | -90,8 млрд NT$ | -104 млрд NT$ | -104 млрд NT$ | -117 млрд NT$ | -117 млрд NT$ | -130 млрд NT$ | -130 млрд NT$ | -156 млрд NT$ | -155 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -144 млн NT$ | 4,72 млрд NT$ | -6,65 млрд NT$ | -3,35 млрд NT$ | -2,07 млрд NT$ | -1,82 млрд NT$ | -6,41 млрд NT$ | -4,05 млрд NT$ | -2,16 млрд NT$ | -4,1 млрд NT$ | -6,97 млрд NT$ | 1,17 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -69,4 млрд NT$ | -71,7 млрд NT$ | -90,2 млрд NT$ | -83,6 млрд NT$ | -101 млрд NT$ | -84,7 млрд NT$ | -120 млрд NT$ | -128 млрд NT$ | -108 млрд NT$ | -120 млрд NT$ | -185 млрд NT$ | -155 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -33,5 млрд NT$ | 27,9 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | -25,2 млрд NT$ | 33,3 млрд NT$ | 16,5 млрд NT$ | -179 млрд NT$ | 67,5 млрд NT$ | 45,2 млрд NT$ | 45,6 млрд NT$ | -7,32 млрд NT$ | -1,65 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 154 млрд NT$ | 233 млрд NT$ | 101 млрд NT$ | 87,7 млрд NT$ | 241 млрд NT$ | 267 млрд NT$ | -30,3 млрд NT$ | 106 млрд NT$ | 297 млрд NT$ | 268 млрд NT$ | 98,6 млрд NT$ | 493 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 280 млрд NT$ | 255 млрд NT$ | 172 млрд NT$ | 184 млрд NT$ | 258 млрд NT$ | 292 млрд NT$ | 198 млрд NT$ | 138 млрд NT$ | 364 млрд NT$ | 347 млрд NT$ | 284 млрд NT$ | 510 млрд NT$ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1,54 млрд NT$ | 127 млрд NT$ | 137 млрд NT$ | 1,41 млрд NT$ | 1,5 млрд NT$ | 188 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Уплаченные проценты | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 5,95 млрд NT$ | 2,52 млрд NT$ | 7,22 млрд NT$ | 4,04 млрд NT$ | 5,35 млрд NT$ | 2,75 млрд NT$ | 7,14 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 386 млрд NT$ | 396 млрд NT$ | 398 млрд NT$ | 390 млрд NT$ | 585 млрд NT$ | 663 млрд NT$ | 1,14 трлн NT$ | 838 млрд NT$ | 1,17 трлн NT$ | 1,72 трлн NT$ | |
| Износ и амортизация | 224 млрд NT$ | 260 млрд NT$ | 293 млрд NT$ | 287 млрд NT$ | 332 млрд NT$ | 422 млрд NT$ | 437 млрд NT$ | 532 млрд NT$ | 663 млрд NT$ | 688 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 2,82 млн NT$ | 6,6 млн NT$ | 7,8 млн NT$ | 302 млн NT$ | 544 млн NT$ | 1,65 млрд NT$ | 1,25 млрд NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -59,5 млрд NT$ | -58,6 млрд NT$ | -105 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -15,1 млрд NT$ | 9,98 млрд NT$ | -61,7 млрд NT$ | 10,8 млрд NT$ | -28,3 млрд NT$ | 132 млрд NT$ | 123 млрд NT$ | -56,9 млрд NT$ | 13,4 млрд NT$ | -96,8 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -54,9 млрд NT$ | -80,9 млрд NT$ | -54,4 млрд NT$ | -12,9 млрд NT$ | -6,94 млрд NT$ | -709 млн NT$ | -93,7 млрд NT$ | -72,4 млрд NT$ | -24,9 млрд NT$ | -35,5 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 540 млрд NT$ | 585 млрд NT$ | 574 млрд NT$ | 615 млрд NT$ | 823 млрд NT$ | 1,11 трлн NT$ | 1,61 трлн NT$ | 1,24 трлн NT$ | 1,83 трлн NT$ | 2,27 трлн NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -333 млрд NT$ | -336 млрд NT$ | -323 млрд NT$ | -470 млрд NT$ | -521 млрд NT$ | -849 млрд NT$ | -1,09 трлн NT$ | -950 млрд NT$ | -956 млрд NT$ | -1,27 трлн NT$ | |
| Приобретения компаний | 7,82 млрд NT$ | -4,08 млн NT$ | 7,1 млрд NT$ | 9,87 млрд NT$ | 4,33 млрд NT$ | -161 млн NT$ | 17,2 млрд NT$ | 11,8 млрд NT$ | -3,74 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -117 млрд NT$ | -104 млрд NT$ | -99 млрд NT$ | -258 млрд NT$ | -267 млрд NT$ | -260 млрд NT$ | -238 млрд NT$ | -226 млрд NT$ | -241 млрд NT$ | -255 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 40,7 млрд NT$ | 87,5 млрд NT$ | 89,5 млрд NT$ | 247 млрд NT$ | 267 млрд NT$ | 264 млрд NT$ | 109 млрд NT$ | 171 млрд NT$ | 186 млрд NT$ | 218 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6,51 млрд NT$ | 16 млрд NT$ | 10,8 млрд NT$ | 12,3 млрд NT$ | 11,3 млрд NT$ | 8,56 млрд NT$ | 10,3 млрд NT$ | 87,7 млрд NT$ | 149 млрд NT$ | 165 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -395 млрд NT$ | -336 млрд NT$ | -314 млрд NT$ | -459 млрд NT$ | -506 млрд NT$ | -836 млрд NT$ | -1,19 трлн NT$ | -906 млрд NT$ | -865 млрд NT$ | -1,14 трлн NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -23,5 млрд NT$ | -38,1 млрд NT$ | -58 млрд NT$ | -3,06 млрд NT$ | 173 млрд NT$ | 397 млрд NT$ | 82 млрд NT$ | 93,3 млрд NT$ | 29,4 млрд NT$ | 40,9 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4,01 млн NT$ | -7,27 млн NT$ | 0 NT$ | -872 млн NT$ | 0 NT$ | -3,09 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -156 млрд NT$ | -182 млрд NT$ | -207 млрд NT$ | -259 млрд NT$ | -259 млрд NT$ | -266 млрд NT$ | -285 млрд NT$ | -292 млрд NT$ | -363 млрд NT$ | -467 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 21,3 млрд NT$ | 3,93 млрд NT$ | 20,3 млрд NT$ | -7,28 млрд NT$ | -2,03 млрд NT$ | 5,21 млрд NT$ | 3,85 млрд NT$ | -6,52 млрд NT$ | -9,56 млрд NT$ | -14,4 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -158 млрд NT$ | -216 млрд NT$ | -245 млрд NT$ | -270 млрд NT$ | -88,6 млрд NT$ | 137 млрд NT$ | -200 млрд NT$ | -205 млрд NT$ | -346 млрд NT$ | -440 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8,03 млрд NT$ | -21,3 млрд NT$ | 9,86 млрд NT$ | -9,11 млрд NT$ | -23,5 млрд NT$ | -7,58 млрд NT$ | 58,4 млрд NT$ | -8,34 млрд NT$ | 47,2 млрд NT$ | -50 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -21,4 млрд NT$ | 12,1 млрд NT$ | 24,4 млрд NT$ | -122 млрд NT$ | 205 млрд NT$ | 405 млрд NT$ | 278 млрд NT$ | 123 млрд NT$ | 662 млрд NT$ | 640 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 207 млрд NT$ | 249 млрд NT$ | 251 млрд NT$ | 145 млрд NT$ | 301 млрд NT$ | 263 млрд NT$ | 521 млрд NT$ | 287 млрд NT$ | 870 млрд NT$ | 992 млрд NT$ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 268 млрд NT$ | |
| Уплаченные проценты | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 18,8 млрд NT$ | 19,1 млрд NT$ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в TWD по отчётности; цена и капитализация в USD.