Отчёт о движении денежных средств Tesla Inc. (TSLA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 134 785 · CEO: Elon R. Musk
- Цена
- 399,81 $ -0,87 %
- Капитализация
- 1,58 трлн $
- Стоимость предприятия
- 1,58 трлн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 0,51 $
За Q3 '26 Tesla Inc. (TSLA): операционный денежный поток 6,26 млрд $, капитальные затраты 4,73 млрд $, свободный денежный поток 1,53 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,3 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 7,93 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,4 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,31 млрд $ | 409 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,37 млрд $ | 840 млн $ | 491 млн $ | 1,13 млрд $ | 804 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,23 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 484 млн $ | 524 млн $ | 439 млн $ | 457 млн $ | 579 млн $ | 573 млн $ | 635 млн $ | 663 млн $ | 954 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -279 млн $ | 63 млн $ | 122 млн $ | 285 млн $ | 59 млн $ | -43 млн $ | 52 млн $ | 225 млн $ | -111 млн $ | -136 млн $ | -165 млн $ | -357 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 798 млн $ | -2,66 млрд $ | 138 млн $ | 1,57 млрд $ | 1,03 млрд $ | -554 млн $ | -673 млн $ | 2,08 млрд $ | -214 млн $ | -146 млн $ | 1,69 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,81 млрд $ | -74 млн $ | 219 млн $ | 419 млн $ | -682 млн $ | 324 млн $ | -79 млн $ | 253 млн $ | 685 млн $ | 1,11 млрд $ | -723 млн $ | 209 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,37 млрд $ | 242 млн $ | 3,61 млрд $ | 6,26 млрд $ | 4,81 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,54 млрд $ | 6,24 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,94 млрд $ | 4,7 млрд $ | 6,26 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,31 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,27 млрд $ | -3,51 млрд $ | -2,78 млрд $ | -1,49 млрд $ | -2,39 млрд $ | -2,25 млрд $ | -2,39 млрд $ | -2,49 млрд $ | -5,79 млрд $ | -4,73 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -37 млн $ | -101 млн $ | -23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -5,89 млрд $ | -6,62 млрд $ | -8,14 млрд $ | -6,03 млрд $ | -15,2 млрд $ | -6,02 млрд $ | -7,49 млрд $ | -11,4 млрд $ | -12,2 млрд $ | -10,3 млрд $ | -9,97 млрд $ | -8,39 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,39 млрд $ | 4,32 млрд $ | 7,19 млрд $ | 6,67 млрд $ | 10,3 млрд $ | 5,86 млрд $ | 6,94 млрд $ | 9,3 млрд $ | 8,07 млрд $ | 7,79 млрд $ | 7,83 млрд $ | 7,12 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 37 млн $ | 101 млн $ | 23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 млн $ | 18 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,8 млрд $ | -5,08 млрд $ | -3,23 млрд $ | -2,88 млрд $ | -7,6 млрд $ | -1,65 млрд $ | -2,94 млрд $ | -4,36 млрд $ | -6,53 млрд $ | -5,02 млрд $ | -5,93 млрд $ | -3,98 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 817 млн $ | 79 млн $ | 2,39 млрд $ | -181 млн $ | 577 млн $ | -724 млн $ | -422 млн $ | 513 млн $ | -2,53 млрд $ | 783 млн $ | -26 млн $ | 97 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -82 млн $ | -134 млн $ | -45 млн $ | -27 млн $ | -45 млн $ | 79 млн $ | -15 млн $ | -42 млн $ | 4,05 млрд $ | 28 млн $ | -114 млн $ | -84 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 887 млн $ | 196 млн $ | 2,54 млрд $ | 132 млн $ | 985 млн $ | -332 млн $ | -222 млн $ | 983 млн $ | 710 млн $ | 1,17 млрд $ | 37 млн $ | 327 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 146 млн $ | -79 млн $ | -37 млн $ | 108 млн $ | -133 млн $ | 40 млн $ | 111 млн $ | -17 млн $ | 37 млн $ | -47 млн $ | -36 млн $ | -32 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 599 млн $ | -4,73 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,62 млрд $ | -1,94 млрд $ | 213 млн $ | -515 млн $ | 2,85 млрд $ | -1,97 млрд $ | 39 млн $ | -1,23 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,06 млрд $ | -2,54 млрд $ | 1,34 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,03 млрд $ | 664 млн $ | 146 млн $ | 3,99 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,44 млрд $ | -1,09 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 126 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -773 млн $ | -2,24 млрд $ | -1,06 млрд $ | -775 млн $ | 690 млн $ | 5,52 млрд $ | 12,6 млрд $ | 15 млрд $ | 7,13 млрд $ | 3,86 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 947 млн $ | 1,64 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,54 млрд $ | 4,67 млрд $ | 5,37 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 334 млн $ | 467 млн $ | 749 млн $ | 898 млн $ | 1,73 млрд $ | 2,12 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2 млрд $ | 2,83 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -149 млн $ | 0 $ | -6,35 млрд $ | 477 млн $ | 123 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -694 млн $ | -497 млн $ | 58 млн $ | -349 млн $ | 184 млн $ | 667 млн $ | -3,71 млрд $ | -2,25 млрд $ | 81 млн $ | 642 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 61,8 млн $ | 574 млн $ | 453 млн $ | 477 млн $ | 1,01 млрд $ | 428 млн $ | 750 млн $ | 400 млн $ | -155 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -124 млн $ | -61 млн $ | 2,1 млрд $ | 2,41 млрд $ | 5,94 млрд $ | 11,5 млрд $ | 14,7 млрд $ | 13,3 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,44 млрд $ | -4,08 млрд $ | -2,32 млрд $ | -1,43 млрд $ | -3,23 млрд $ | -6,51 млрд $ | -7,16 млрд $ | -8,9 млрд $ | -11,3 млрд $ | -8,53 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 343 млн $ | -115 млн $ | -17,9 млн $ | -45 млн $ | -13 млн $ | 0 $ | 0 $ | -64 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -223 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -132 млн $ | -5,84 млрд $ | -19,1 млрд $ | -36 млрд $ | -37,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 16,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 млн $ | 12,5 млрд $ | 28,5 млрд $ | 30,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 223 млн $ | 428 тыс. $ | 41 млн $ | 113 млн $ | -1,22 млрд $ | 1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,08 млрд $ | -4,2 млрд $ | -2,34 млрд $ | -1,44 млрд $ | -3,13 млрд $ | -7,87 млрд $ | -12 млрд $ | -15,6 млрд $ | -18,8 млрд $ | -15,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,72 млрд $ | 3,39 млрд $ | 89 млн $ | 798 млн $ | -2,49 млрд $ | -5,73 млрд $ | -3,87 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,86 млрд $ | -3,16 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 324 млн $ | 630 млн $ | 189 млн $ | -117 млн $ | 192 млн $ | -178 млн $ | -202 млн $ | -227 млн $ | -251 млн $ | 4,08 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,74 млрд $ | 4,42 млрд $ | 574 млн $ | 1,53 млрд $ | 9,97 млрд $ | -5,2 млрд $ | -3,53 млрд $ | 2,59 млрд $ | 3,85 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6,55 млн $ | 40 млн $ | -23 млн $ | 8 млн $ | 334 млн $ | -183 млн $ | -444 млн $ | 4 млн $ | -141 млн $ | 171 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,53 млрд $ | 198 млн $ | 312 млн $ | 2,51 млрд $ | 13,1 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,22 млрд $ | 265 млн $ | -152 млн $ | 579 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,56 млрд $ | -4,14 млрд $ | -221 млн $ | 968 млн $ | 2,7 млрд $ | 3,48 млрд $ | 7,55 млрд $ | 4,36 млрд $ | 3,58 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 16,4 млн $ | 66 млн $ | 35 млн $ | 54 млн $ | 115 млн $ | 561 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,33 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 38,7 млн $ | 183 млн $ | 381 млн $ | 455 млн $ | 444 млн $ | 266 млн $ | 152 млн $ | 126 млн $ | 277 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01