Отчёт о движении денежных средств Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 5 613 · CEO: Russell C. Ellwanger
- Цена
- 166,48 $ -11,41 %
- Капитализация
- 18,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 19,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 1,07 $
За Q2 '26 Tower Semiconductor Ltd. (TSEM): операционный денежный поток 177 млн $, капитальные затраты 187 млн $, свободный денежный поток -9,62 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 305 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 342 млн $ | 53,8 млн $ | 43 млн $ | 56,8 млн $ | 54,8 млн $ | 55,1 млн $ | 40,1 млн $ | 46,6 млн $ | 53,4 млн $ | 80,1 млн $ | 65 млн $ | 90,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 66,9 млн $ | 65,2 млн $ | 59,5 млн $ | 65,6 млн $ | 65,3 млн $ | 84,4 млн $ | 74,2 млн $ | 74,6 млн $ | 76,5 млн $ | 77,8 млн $ | 82,9 млн $ | 83,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 7,9 млн $ | 27,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 27,2 млн $ | 1,25 млн $ | 1,45 млн $ | -9,23 млн $ | -1,73 млн $ | -51,7 млн $ | -20,6 млн $ | -2,11 млн $ | 9,64 млн $ | -133 млн $ | 356 млн $ | -1,36 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -41,8 млн $ | -22,1 млн $ | 5,99 млн $ | 0 $ | 6,29 млн $ | 2,28 млн $ | 133 тыс. $ | 3,52 млн $ | -122 тыс. $ | 21,9 млн $ | 5,64 млн $ | 4,13 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 402 млн $ | 126 млн $ | 110 млн $ | 113 млн $ | 125 млн $ | 101 млн $ | 93,9 млн $ | 123 млн $ | 139 млн $ | 47,2 млн $ | 510 млн $ | 177 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -101 млн $ | -149 млн $ | -98 млн $ | -113 млн $ | -128 млн $ | -97,9 млн $ | -111 млн $ | -111 млн $ | -103 млн $ | -111 млн $ | -156 млн $ | -187 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -1,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -340 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 млн $ | 19,4 млн $ | 0 $ | 44,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -318 млн $ | -24,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 172 тыс. $ | 0 $ | -28 млн $ | -20 млн $ | 32,9 млн $ | 0 $ | 10 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -420 млн $ | -173 млн $ | -99,1 млн $ | -95,2 млн $ | -108 млн $ | -97,7 млн $ | -66,9 млн $ | -139 млн $ | -123 млн $ | -78,1 млн $ | -496 млн $ | -177 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 15,5 млн $ | 0 $ | -8,41 млн $ | -10,4 млн $ | -16,4 млн $ | 0 $ | -26,9 млн $ | 10,2 млн $ | -6,88 млн $ | -4,71 млн $ | -4,58 млн $ | -11,1 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -8,95 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 млн $ | 0 $ | -5,1 млн $ | 0 $ | -715 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 15,5 млн $ | -8,95 млн $ | -8,41 млн $ | -10,4 млн $ | -16,4 млн $ | 2,8 млн $ | -26,9 млн $ | 5,1 млн $ | -6,88 млн $ | -5,42 млн $ | -4,58 млн $ | -11,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,54 млн $ | 2,1 млн $ | -2,67 млн $ | -2,66 млн $ | 5,54 млн $ | -4,97 млн $ | 2,82 млн $ | 1,45 млн $ | -1,61 млн $ | -1,11 млн $ | -1,08 млн $ | -1,39 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,38 млн $ | -54,2 млн $ | -167 тыс. $ | 4,82 млн $ | 5,67 млн $ | 915 тыс. $ | 2,92 млн $ | -9,53 млн $ | 7,45 млн $ | -37,4 млн $ | 7,94 млн $ | -12,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 301 млн $ | -22,6 млн $ | 12 млн $ | 470 тыс. $ | -2,88 млн $ | 2,92 млн $ | -17,5 млн $ | 11,9 млн $ | 35,9 млн $ | -75,3 млн $ | 354 млн $ | -9,62 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 4,52 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 209 млн $ | 302 млн $ | 133 млн $ | 88,1 млн $ | 82,3 млн $ | 150 млн $ | 265 млн $ | 520 млн $ | 207 млн $ | 220 млн $ | |
| Износ и амортизация | 198 млн $ | 208 млн $ | 214 млн $ | 214 млн $ | 241 млн $ | 271 млн $ | 293 млн $ | 258 млн $ | 266 млн $ | 303 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,41 млн $ | 11,6 млн $ | 12,7 млн $ | 14,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,56 млн $ | -108 млн $ | -5,35 млн $ | -14,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -28 млн $ | -170 млн $ | -27,5 млн $ | -17,2 млн $ | -59,1 млн $ | -3,17 млн $ | -46,6 млн $ | -92,3 млн $ | -49,7 млн $ | -137 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,17 млн $ | 2,63 млн $ | 2,44 млн $ | 6 млн $ | 12,8 млн $ | 3,74 млн $ | 19,2 млн $ | -8,68 млн $ | 24,9 млн $ | 8,87 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 327 млн $ | 356 млн $ | 313 млн $ | 291 млн $ | 277 млн $ | 421 млн $ | 530 млн $ | 677 млн $ | 449 млн $ | 395 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -217 млн $ | -188 млн $ | -210 млн $ | -191 млн $ | -315 млн $ | -316 млн $ | -367 млн $ | -445 млн $ | -436 млн $ | -437 млн $ | |
| Приобретения компаний | 7,87 млн $ | 20 млн $ | 40,5 млн $ | 19,2 млн $ | 57,1 млн $ | 34,5 млн $ | 153 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -17,1 млн $ | -80,6 млн $ | -144 млн $ | -133 млн $ | -106 млн $ | -57,9 млн $ | -117 млн $ | -301 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 млн $ | 12,5 млн $ | 31,9 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -9,23 млн $ | 23 млн $ | 25,9 млн $ | 18,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,7 млн $ | 3,97 млн $ | 38,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -227 млн $ | -245 млн $ | -328 млн $ | -305 млн $ | -364 млн $ | -339 млн $ | -329 млн $ | -721 млн $ | -400 млн $ | -398 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 37,1 млн $ | -50,3 млн $ | -48,8 млн $ | -19,4 млн $ | -38,3 млн $ | -41,9 млн $ | -39,8 млн $ | -32,3 млн $ | -32,5 млн $ | -33,4 млн $ | |
| Дивиденды | -2,56 млн $ | -4,38 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 38,8 млн $ | 31,3 млн $ | 714 тыс. $ | 0 $ | -25,4 млн $ | -35,4 млн $ | -26,9 млн $ | 1,93 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 73,3 млн $ | -23,3 млн $ | -48,1 млн $ | -17,6 млн $ | -61,2 млн $ | -76,9 млн $ | -66,7 млн $ | -30,4 млн $ | -32,5 млн $ | -33,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5,64 млн $ | 3,72 млн $ | 2,59 млн $ | 1,8 млн $ | 4,36 млн $ | -6,25 млн $ | -3,89 млн $ | -5,4 млн $ | -4,76 млн $ | -563 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 180 млн $ | 90,7 млн $ | -60,9 млн $ | -29,5 млн $ | -144 млн $ | -753 тыс. $ | 130 млн $ | -80,1 млн $ | 11,2 млн $ | -36,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 110 млн $ | 168 млн $ | 103 млн $ | 99,9 млн $ | -37,1 млн $ | 107 млн $ | 163 млн $ | 232 млн $ | 12,5 млн $ | -41,1 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,49 млн $ | 17,7 млн $ | 5,77 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,4 млн $ | 23,5 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 10,5 млн $ | 14,1 млн $ | 11,8 млн $ | 7,46 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,52 млн $ | 4,26 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02