Баланс Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 5 613 · CEO: Russell C. Ellwanger
- Цена
- 166,48 $ -11,41 %
- Капитализация
- 18,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 19,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 1,07 $
На конец Q2 '26 у Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) было 1,48 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 142 млн $ (с арендой). Всего активов: 3,77 млрд $, всего обязательств: 700 млн $, капитал акционеров: 3,09 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 315 млн $ | 261 млн $ | 260 млн $ | 265 млн $ | 271 млн $ | 272 млн $ | 275 млн $ | 265 млн $ | 273 млн $ | 235 млн $ | 243 млн $ | 231 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 915 млн $ | 975 млн $ | 982 млн $ | 969 млн $ | 934 млн $ | 946 млн $ | 906 млн $ | 942 млн $ | 951 млн $ | 917 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 150 млн $ | 180 млн $ | 159 млн $ | 165 млн $ | 196 млн $ | 241 млн $ | 219 млн $ | 215 млн $ | 213 млн $ | 223 млн $ | 214 млн $ | 203 млн $ | |
| Запасы | 304 млн $ | 283 млн $ | 299 млн $ | 276 млн $ | 272 млн $ | 268 млн $ | 276 млн $ | 287 млн $ | 287 млн $ | 257 млн $ | 255 млн $ | 244 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 33,5 млн $ | 0 $ | 42 млн $ | 35,4 млн $ | 41,1 млн $ | 0 $ | 51,4 млн $ | 53,7 млн $ | 56,6 млн $ | 78,1 млн $ | 61,7 млн $ | 57,3 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,72 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,06 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 6,78 млн $ | 0 $ | 8,45 млн $ | 0 $ | 6,78 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,43 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 12,6 млн $ | 5,12 млн $ | 11,7 млн $ | 11,2 млн $ | 10,8 млн $ | 5,77 млн $ | 0 $ | 9,43 млн $ | 0 $ | 3,98 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 1,81 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,77 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 43,3 млн $ | 23 млн $ | 41,2 млн $ | 32,6 млн $ | 39,5 млн $ | 4,38 млн $ | 34,1 млн $ | 28 млн $ | 32,8 млн $ | 3,15 млн $ | 142 млн $ | 136 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,12 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Всего активов | 2,84 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 106 млн $ | 139 млн $ | 170 млн $ | 124 млн $ | 130 млн $ | 131 млн $ | 118 млн $ | 136 млн $ | 132 млн $ | 124 млн $ | 121 млн $ | 123 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 51,1 млн $ | 0 $ | 57,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 47,7 млн $ | 59 млн $ | 57,7 млн $ | 61,4 млн $ | 61,7 млн $ | 48,4 млн $ | 27,5 млн $ | 33,1 млн $ | 33,2 млн $ | 28,1 млн $ | 25,1 млн $ | 16,9 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 7,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 18,4 млн $ | 19,7 млн $ | 24 млн $ | 0 $ | 21,7 млн $ | 17,2 млн $ | 15,6 млн $ | 19,9 млн $ | 0 $ | 127 млн $ | 176 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 104 млн $ | 1,89 млн $ | 76,9 млн $ | 23,9 млн $ | 103 млн $ | 66,9 млн $ | 86,4 млн $ | 84 млн $ | 84,2 млн $ | 112 млн $ | 86,9 млн $ | 88,6 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 258 млн $ | 277 млн $ | 324 млн $ | 290 млн $ | 295 млн $ | 285 млн $ | 249 млн $ | 268 млн $ | 269 млн $ | 264 млн $ | 360 млн $ | 404 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 180 млн $ | 88,4 млн $ | 152 млн $ | 127 млн $ | 132 млн $ | 132 млн $ | 135 млн $ | 143 млн $ | 131 млн $ | 133 млн $ | 131 млн $ | 125 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 84,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 25,7 млн $ | 22,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 215 млн $ | 145 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 10,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 48,9 млн $ | 6,1 млн $ | 16,3 млн $ | 32,6 млн $ | 26 млн $ | 4,99 млн $ | 22,3 млн $ | 17,6 млн $ | 19,9 млн $ | 20,6 млн $ | 20 млн $ | 25,7 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 229 млн $ | 215 млн $ | 190 млн $ | 159 млн $ | 158 млн $ | 155 млн $ | 157 млн $ | 161 млн $ | 151 млн $ | 154 млн $ | 366 млн $ | 296 млн $ | |
| Всего обязательств | 487 млн $ | 491 млн $ | 514 млн $ | 449 млн $ | 452 млн $ | 440 млн $ | 407 млн $ | 429 млн $ | 420 млн $ | 418 млн $ | 727 млн $ | 700 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,35 млрд $ | 444 млн $ | 0 $ | 445 млн $ | 2,61 млрд $ | 447 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,9 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | 0 $ | 468 млн $ | 0 $ | 566 млн $ | 0 $ | 675 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 149 млн $ | 0 $ | 144 млн $ | 0 $ | -74,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 2,35 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 228 млн $ | 232 млн $ | 209 млн $ | 188 млн $ | 193 млн $ | 181 млн $ | 162 млн $ | 176 млн $ | 164 млн $ | 162 млн $ | 156 млн $ | 142 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -87,2 млн $ | -29,1 млн $ | -51,1 млн $ | -77,2 млн $ | -77,7 млн $ | -91,1 млн $ | -112 млн $ | -89,2 млн $ | -109 млн $ | -73,9 млн $ | -87,5 млн $ | -89,5 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 355 млн $ | 446 млн $ | 385 млн $ | 356 млн $ | 212 млн $ | 211 млн $ | 341 млн $ | 261 млн $ | 272 млн $ | 235 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 34,1 млн $ | 114 млн $ | 256 млн $ | 392 млн $ | 498 млн $ | 553 млн $ | 665 млн $ | 975 млн $ | 946 млн $ | 917 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 156 млн $ | 150 млн $ | 157 млн $ | 141 млн $ | 187 млн $ | 161 млн $ | 177 млн $ | 180 млн $ | 241 млн $ | 223 млн $ | |
| Запасы | 138 млн $ | 143 млн $ | 171 млн $ | 192 млн $ | 199 млн $ | 235 млн $ | 302 млн $ | 283 млн $ | 268 млн $ | 257 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 8,81 млн $ | 9,88 млн $ | 8,58 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78,1 млн $ | |
| Оборотные активы | 698 млн $ | 874 млн $ | 988 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 617 млн $ | 635 млн $ | 657 млн $ | 700 млн $ | 858 млн $ | 891 млн $ | 973 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 25,6 млн $ | 26,1 млн $ | 35,9 млн $ | 40,1 млн $ | 40,9 млн $ | 32 млн $ | 6,72 млн $ | 6,78 млн $ | 6,78 млн $ | 4,43 млн $ | |
| Гудвилл | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | |
| Нематериальные активы | 31,7 млн $ | 19,8 млн $ | 16,7 млн $ | 13,5 млн $ | 11 млн $ | 11,8 млн $ | 9,84 млн $ | 5,12 млн $ | 5,77 млн $ | 3,98 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 34,3 млн $ | 111 млн $ | 73,5 млн $ | 66,4 млн $ | 57,8 млн $ | 53,5 млн $ | 32,8 млн $ | 1,81 млн $ | 1,77 млн $ | 13,4 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | -33,4 млн $ | 0 $ | 11,6 млн $ | 17,7 млн $ | 16,4 млн $ | 39,9 млн $ | 23,5 млн $ | 23 млн $ | 4,38 млн $ | 3,15 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 682 млн $ | 799 млн $ | 802 млн $ | 844 млн $ | 991 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Всего активов | 1,38 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,32 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 99,3 млн $ | 115 млн $ | 104 млн $ | 119 млн $ | 96,9 млн $ | 78,7 млн $ | 151 млн $ | 139 млн $ | 131 млн $ | 124 млн $ | |
| Начисленные расходы | 49,5 млн $ | 50,8 млн $ | 986 тыс. $ | 50,3 млн $ | 51,5 млн $ | 57,7 млн $ | 253 тыс. $ | 51,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 48,1 млн $ | 106 млн $ | 0 $ | 65,9 млн $ | 107 млн $ | 83,9 млн $ | 62,3 млн $ | 59 млн $ | 48,4 млн $ | 28,1 млн $ | |
| Налоги к уплате | 10,3 млн $ | 8,57 млн $ | 12,1 млн $ | 282 тыс. $ | 4,94 млн $ | 10,3 млн $ | 7,95 млн $ | 7,4 млн $ | 12,4 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 26,2 млн $ | 14,3 млн $ | 20,7 млн $ | 10,3 млн $ | 10 млн $ | 40 млн $ | 38,9 млн $ | 18,4 млн $ | 21,7 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 13,7 млн $ | 7,32 млн $ | 54,8 млн $ | 7,02 млн $ | 2,97 млн $ | 5,74 млн $ | 120 млн $ | 1,89 млн $ | 66,9 млн $ | 112 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 247 млн $ | 302 млн $ | 204 млн $ | 253 млн $ | 273 млн $ | 276 млн $ | 387 млн $ | 277 млн $ | 285 млн $ | 264 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 296 млн $ | 216 млн $ | 209 млн $ | 196 млн $ | 147 млн $ | 119 млн $ | 210 млн $ | 88,4 млн $ | 132 млн $ | 133 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 12,8 млн $ | 36,4 млн $ | 49,9 млн $ | 137 млн $ | 112 млн $ | 0 $ | 84,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 41,9 млн $ | 31,9 млн $ | 28,1 млн $ | 28,2 млн $ | 25,5 млн $ | 70 млн $ | 40,9 млн $ | 25,7 млн $ | 7,69 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 95,2 млн $ | 63,9 млн $ | 50,4 млн $ | 45,2 млн $ | 41,3 млн $ | 24 млн $ | 13 млн $ | 10,2 млн $ | 10,1 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 16,9 млн $ | 29,8 млн $ | 25,7 млн $ | 13,8 млн $ | 15,8 млн $ | 14,6 млн $ | 7,71 млн $ | 6,1 млн $ | 4,99 млн $ | 20,6 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 450 млн $ | 342 млн $ | 350 млн $ | 333 млн $ | 366 млн $ | 340 млн $ | 272 млн $ | 215 млн $ | 155 млн $ | 154 млн $ | |
| Всего обязательств | 697 млн $ | 644 млн $ | 554 млн $ | 586 млн $ | 639 млн $ | 616 млн $ | 659 млн $ | 491 млн $ | 440 млн $ | 418 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 369 млн $ | 392 млн $ | 418 млн $ | 426 млн $ | 431 млн $ | 435 млн $ | 440 млн $ | 444 млн $ | 447 млн $ | 2,9 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,07 млрд $ | -773 млн $ | -637 млн $ | -547 млн $ | -465 млн $ | -315 млн $ | -50,9 млн $ | 468 млн $ | 675 млн $ | 0 $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -27,8 млн $ | -22,8 млн $ | -23,4 млн $ | -18,2 млн $ | 108 млн $ | 122 млн $ | -47,5 млн $ | 149 млн $ | -74,2 млн $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 690 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,9 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 344 млн $ | 335 млн $ | 257 млн $ | 312 млн $ | 390 млн $ | 315 млн $ | 272 млн $ | 232 млн $ | 181 млн $ | 162 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -11,1 млн $ | -111 млн $ | -128 млн $ | -43,8 млн $ | 179 млн $ | 104 млн $ | -68,4 млн $ | -29,1 млн $ | -91,1 млн $ | -73,9 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02