Отчёт о движении денежных средств T-Mobile US, Inc. (TMUS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Сотрудников: 75 000 · CEO: Srinivasan Gopalan
- Цена
- 156,44 $ +6,21 %
- Капитализация
- 166 млрд $
- Стоимость предприятия
- 278 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: 2,64 $
За Q3 '26 T-Mobile US, Inc. (TMUS): операционный денежный поток 7,34 млрд $, капитальные затраты 1,76 млрд $, свободный денежный поток 5,07 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 16,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,01 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,22 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,5 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,32 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,76 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,45 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 167 млн $ | 140 млн $ | 164 млн $ | 170 млн $ | 175 млн $ | 186 млн $ | 200 млн $ | 227 млн $ | 216 млн $ | 209 млн $ | 214 млн $ | 197 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 615 млн $ | 715 млн $ | 747 млн $ | 817 млн $ | 841 млн $ | 771 млн $ | 937 млн $ | 797 млн $ | 359 млн $ | 682 млн $ | 893 млн $ | 637 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,54 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,92 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,72 млрд $ | -776 млн $ | -797 млн $ | -321 млн $ | -225 млн $ | -436 млн $ | -695 млн $ | -852 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 289 млн $ | 360 млн $ | 361 млн $ | 433 млн $ | 121 млн $ | 515 млн $ | 284 млн $ | 632 млн $ | 445 млн $ | 446 млн $ | 415 млн $ | 452 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,86 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,52 млрд $ | 6,14 млрд $ | 5,55 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,99 млрд $ | 7,46 млрд $ | 6,65 млрд $ | 7,22 млрд $ | 7,5 млрд $ | 7,34 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,37 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,04 млрд $ | -1,96 млрд $ | -2,21 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,4 млрд $ | -2,64 млрд $ | -5,04 млрд $ | -2,65 млрд $ | -3,19 млрд $ | -1,76 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 2 млн $ | 0 $ | -390 млн $ | 0 $ | 17 млн $ | -727 млн $ | 1 млн $ | -2,8 млрд $ | 77 млн $ | 94 млн $ | 16 млн $ | -111 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,06 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,15 млрд $ | 840 млн $ | 752 млн $ | -1,35 млрд $ | -105 млн $ | -231 млн $ | 836 млн $ | -4,7 млрд $ | 6,52 млрд $ | -294 млн $ | 119 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,22 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,68 млрд $ | -3,31 млрд $ | -2,3 млрд $ | -3,41 млрд $ | -1,56 млрд $ | -10,1 млрд $ | -2,5 млрд $ | -2,85 млрд $ | -3,05 млрд $ | 358 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -536 млн $ | 2,92 млрд $ | -938 млн $ | 1,91 млрд $ | -1,75 млрд $ | 6,98 млрд $ | -3,59 млрд $ | -648 млн $ | 1,82 млрд $ | -37 млн $ | -1,7 млрд $ | -1,2 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,18 млрд $ | -3,59 млрд $ | -2,39 млрд $ | -560 млн $ | -4,69 млрд $ | -2,49 млрд $ | -2,56 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,45 млрд $ | -4,83 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,42 млрд $ | |
| Дивиденды | -747 млн $ | -769 млн $ | -759 млн $ | -758 млн $ | -1,01 млрд $ | -1 млрд $ | -996 млн $ | -987 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,09 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -64 млн $ | -226 млн $ | -50 млн $ | -85 млн $ | -73 млн $ | -290 млн $ | -60 млн $ | -124 млн $ | -71 млн $ | -153 млн $ | -60 млн $ | -141 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,53 млрд $ | -1,67 млрд $ | -4,13 млрд $ | 507 млн $ | -7,52 млрд $ | 3,19 млрд $ | -7,21 млрд $ | -4,24 млрд $ | -1,83 млрд $ | -6,14 млрд $ | -5,18 млрд $ | -4,85 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 млн $ | 0 $ | -12 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 108 млн $ | 1,63 млрд $ | -291 млн $ | 3,34 млрд $ | -4,27 млрд $ | 6,63 млрд $ | -1,77 млрд $ | -6,92 млрд $ | 2,31 млрд $ | -1,76 млрд $ | -734 млн $ | 2,85 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,49 млрд $ | 2,4 млрд $ | 3,33 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,5 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,82 млрд $ | 1,62 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,8 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 23 млн $ | 0 $ | 107 млн $ | 50 млн $ | -157 млн $ | 0 $ | 347 млн $ | 65 млн $ | 24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 895 млн $ | 0 $ | 935 млн $ | 947 млн $ | 905 млн $ | 0 $ | 992 млн $ | 997 млн $ | 959 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 4,54 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,02 млрд $ | 2,59 млрд $ | 8,32 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 6,24 млрд $ | 5,98 млрд $ | 6,49 млрд $ | 6,62 млрд $ | 14,2 млрд $ | 16,4 млрд $ | 13,7 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,9 млрд $ | 13,5 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 235 млн $ | 306 млн $ | 424 млн $ | 495 млн $ | 694 млн $ | 540 млн $ | 595 млн $ | 667 млн $ | 649 млн $ | 829 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 914 млн $ | -1,4 млрд $ | 980 млн $ | 1,09 млрд $ | 822 млн $ | 197 млн $ | 492 млн $ | 2,6 млрд $ | 3,12 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,11 млрд $ | -6,32 млрд $ | -7,53 млрд $ | -5,56 млрд $ | -11,9 млрд $ | -7,11 млрд $ | -3,06 млрд $ | -7,06 млрд $ | -7,01 млрд $ | -1,95 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,39 млрд $ | 725 млн $ | 654 млн $ | 713 млн $ | 1,79 млрд $ | 887 млн $ | 2,51 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 6,14 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,9 млрд $ | 6,82 млрд $ | 8,64 млрд $ | 13,9 млрд $ | 16,8 млрд $ | 18,6 млрд $ | 22,3 млрд $ | 28 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,67 млрд $ | -11,1 млрд $ | -5,67 млрд $ | -7,36 млрд $ | -12,4 млрд $ | -21,7 млрд $ | -17,3 млрд $ | -9,8 млрд $ | -8,84 млрд $ | -9,96 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -338 млн $ | -31 млн $ | -3,78 млрд $ | -1,92 млрд $ | -52 млн $ | -7 млн $ | -373 млн $ | -3,52 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -632 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 632 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8 млн $ | 4,32 млрд $ | 5,43 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,43 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,99 млрд $ | 3,98 млрд $ | 141 млн $ | -4,13 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,68 млрд $ | -6,75 млрд $ | -579 млн $ | -4,13 млрд $ | -12,7 млрд $ | -19,4 млрд $ | -12,4 млрд $ | -5,83 млрд $ | -9,07 млрд $ | -17,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 622 млн $ | -536 млн $ | -1,86 млрд $ | -2,17 млрд $ | 13,2 млрд $ | 2,33 млрд $ | -3,08 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,15 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -427 млн $ | -1,07 млрд $ | -156 млн $ | -19,5 млрд $ | -316 млн $ | -3 млрд $ | -13,1 млрд $ | -11,2 млрд $ | -9,97 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -747 млн $ | -3,3 млрд $ | -4,12 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -133 млн $ | -183 млн $ | -264 млн $ | -45 млн $ | -527 млн $ | -307 млн $ | -370 млн $ | -444 млн $ | -434 млн $ | -545 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 463 млн $ | -1,37 млрд $ | -3,34 млрд $ | -2,37 млрд $ | 13 млрд $ | 1,71 млрд $ | -6,45 млрд $ | -12,1 млрд $ | -12,8 млрд $ | -10,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 918 млн $ | -4,28 млрд $ | -16 млн $ | 325 млн $ | 8,94 млрд $ | -3,76 млрд $ | -2,03 млрд $ | 633 млн $ | 406 млн $ | 263 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,54 млрд $ | -7,23 млрд $ | -1,77 млрд $ | -534 млн $ | -3,73 млрд $ | -7,78 млрд $ | -520 млн $ | 7,75 млрд $ | 9,98 млрд $ | 15,4 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 25 млн $ | 31 млн $ | 51 млн $ | 88 млн $ | 0 $ | 167 млн $ | 76 млн $ | 149 млн $ | 5,16 млрд $ | 451 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,68 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,13 млрд $ | 0 $ | 3,72 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,68 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01