Отчёт о движении денежных средств Thermo Fisher Scientific (TMO)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 125 000 · CEO: Marc N. Casper
- Цена
- 697,00 $ -1,72 %
- Капитализация
- 258 млрд $
- Стоимость предприятия
- 294 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 7,13 $
За Q3 '26 Thermo Fisher Scientific (TMO): операционный денежный поток 2,55 млрд $, капитальные затраты 437 млн $, свободный денежный поток 2,11 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 7,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 839 млн $ | 836 млн $ | 790 млн $ | 740 млн $ | 742 млн $ | 705 млн $ | 685 млн $ | 661 млн $ | 728 млн $ | 736 млн $ | 817 млн $ | 825 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 61 млн $ | 70 млн $ | 84 млн $ | 68 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -669 млн $ | -253 млн $ | -354 млн $ | -400 млн $ | 0 $ | -279 млн $ | -322 млн $ | -127 млн $ | 89 млн $ | -258 млн $ | -208 млн $ | -210 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,72 млрд $ | -787 млн $ | -216 млн $ | 30 млн $ | 594 млн $ | -1,43 млрд $ | -726 млн $ | 2,15 млрд $ | 489 млн $ | -1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | -43 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 139 млн $ | 58 млн $ | 108 млн $ | 89 млн $ | 130 млн $ | 207 млн $ | 147 млн $ | -2,07 млрд $ | 97 млн $ | 170 млн $ | -1,34 млрд $ | 251 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,72 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,17 млрд $ | 3,29 млрд $ | 723 млн $ | 1,4 млрд $ | 2,24 млрд $ | 3,46 млрд $ | 1,19 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -405 млн $ | -347 млн $ | -301 млн $ | -272 млн $ | -480 млн $ | -362 млн $ | -294 млн $ | -404 млн $ | -465 млн $ | -376 млн $ | -450 млн $ | -437 млн $ | |
| Приобретения компаний | 11 млн $ | 4 млн $ | 16 млн $ | -3,11 млрд $ | 17 млн $ | 12 млн $ | 0 $ | -4,04 млрд $ | 27 млн $ | -8,87 млрд $ | 0 $ | -5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -1,76 млрд $ | -20 млн $ | -287 млн $ | -1,33 млрд $ | -264 млн $ | -47 млн $ | -40 млн $ | -32 млн $ | -14 млн $ | -21 млн $ | -633 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 64 млн $ | 47 млн $ | 92 млн $ | 1,77 млрд $ | 0 $ | 45 млн $ | 254 млн $ | 1,31 млрд $ | 250 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 18 млн $ | 7 млн $ | 5 млн $ | 1 млн $ | 44 млн $ | 87 млн $ | 8 млн $ | 104 млн $ | 50 млн $ | 51 млн $ | 632 млн $ | 998 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -376 млн $ | -2,03 млрд $ | -253 млн $ | -3,58 млрд $ | 20 млн $ | -527 млн $ | -288 млн $ | -4,12 млрд $ | 891 млн $ | -8,96 млрд $ | 164 млн $ | -77 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,31 млрд $ | 1,21 млрд $ | -1 млн $ | -1,11 млрд $ | -2,5 млрд $ | 2 млрд $ | -787 млн $ | -2 млрд $ | 785 млн $ | 4,22 млрд $ | 0 $ | -1,11 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -3 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -1 млрд $ | -2 млрд $ | 0 $ | 2 млрд $ | -3 млрд $ | -3 млрд $ | -1 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -136 млн $ | -135 млн $ | -149 млн $ | -150 млн $ | -149 млн $ | -149 млн $ | -162 млн $ | -163 млн $ | -162 млн $ | -162 млн $ | -175 млн $ | -174 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 14 млн $ | 109 млн $ | 36 млн $ | 67 млн $ | -17 млн $ | 45 млн $ | -42 млн $ | -469 млн $ | 5,9 млрд $ | 40 млн $ | -1,4 млрд $ | 218 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,43 млрд $ | -1,82 млрд $ | -114 млн $ | -1,19 млрд $ | -3,67 млрд $ | -102 млн $ | -991 млн $ | -632 млн $ | 3,53 млрд $ | 1,09 млрд $ | -2,57 млрд $ | -1,06 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 10 млн $ | 22 млн $ | -15 млн $ | 175 млн $ | -273 млн $ | 37 млн $ | 311 млн $ | -75 млн $ | -6 млн $ | 77 млн $ | 99 млн $ | -12 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,93 млрд $ | -2,58 млрд $ | 1,58 млрд $ | -2,43 млрд $ | -630 млн $ | 131 млн $ | 431 млн $ | -2,59 млрд $ | 7,87 млрд $ | -6,6 млрд $ | -183 млн $ | 1,4 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,32 млрд $ | 904 млн $ | 1,66 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,81 млрд $ | 361 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,99 млрд $ | 816 млн $ | 1,68 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,7 млрд $ | 6,38 млрд $ | 7,73 млрд $ | 6,96 млрд $ | 6 млрд $ | 6,34 млрд $ | 6,72 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,76 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,59 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,11 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 134 млн $ | 159 млн $ | 181 млн $ | 181 млн $ | 196 млн $ | 230 млн $ | 307 млн $ | 278 млн $ | 301 млн $ | 310 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -598 млн $ | -1,09 млрд $ | -419 млн $ | -348 млн $ | -552 млн $ | -406 млн $ | -995 млн $ | -1,3 млрд $ | -1,21 млрд $ | -639 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -249 млн $ | 485 млн $ | -530 млн $ | -619 млн $ | -395 млн $ | -1,56 млрд $ | -1,05 млрд $ | -537 млн $ | -334 млн $ | -1,77 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 86,3 млн $ | 189 млн $ | 106 млн $ | -214 млн $ | 340 млн $ | 957 млн $ | 550 млн $ | 564 млн $ | 463 млн $ | 412 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,16 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,97 млрд $ | 8,29 млрд $ | 9,54 млрд $ | 9,15 млрд $ | 8,41 млрд $ | 8,67 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -444 млн $ | -508 млн $ | -758 млн $ | -926 млн $ | -1,47 млрд $ | -2,52 млрд $ | -2,24 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,53 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -5,19 млрд $ | -7,23 млрд $ | -536 млн $ | -715 млн $ | -38 млн $ | -19,4 млрд $ | -39 млн $ | -3,66 млрд $ | -3,13 млрд $ | -4,04 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -54,9 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | -3,4 млрд $ | -383 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 81,2 млн $ | 22 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 млн $ | 15 млн $ | 70 млн $ | 1,77 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 74,4 млн $ | -2 млн $ | 41 млн $ | 154 млн $ | 2 млн $ | -14 млн $ | 123 млн $ | -73 млн $ | 317 млн $ | 333 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,53 млрд $ | -7,73 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,51 млрд $ | -21,9 млрд $ | -2,16 млрд $ | -5,14 млрд $ | -5,84 млрд $ | -4,05 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,17 млрд $ | 3,03 млрд $ | -1,56 млрд $ | -717 млн $ | 2,75 млрд $ | 8,91 млрд $ | 654 млн $ | -155 млн $ | -2,4 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,25 млрд $ | -750 млн $ | -500 млн $ | -1,5 млрд $ | -1,5 млрд $ | -2 млрд $ | -3 млрд $ | -3 млрд $ | -4 млрд $ | -3 млрд $ | |
| Дивиденды | -238 млн $ | -237 млн $ | -266 млн $ | -297 млн $ | -337 млн $ | -395 млн $ | -455 млн $ | -523 млн $ | -583 млн $ | -636 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 39,8 млн $ | -3 млн $ | 85 млн $ | -604 млн $ | 46 млн $ | 65 млн $ | -9 млн $ | 56 млн $ | 194 млн $ | 90 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,86 млрд $ | 3,85 млрд $ | -2,24 млрд $ | -3,12 млрд $ | 959 млн $ | 6,58 млрд $ | -2,81 млрд $ | -3,62 млрд $ | -6,79 млрд $ | 1,8 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -151 млн $ | 420 млн $ | -297 млн $ | -63 млн $ | 176 млн $ | -37 млн $ | -139 млн $ | -82 млн $ | -91 млн $ | 267 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 334 млн $ | 550 млн $ | 756 млн $ | 305 млн $ | 7,91 млрд $ | -5,85 млрд $ | 4,05 млрд $ | -440 млн $ | -4,06 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,71 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,79 млрд $ | 4,05 млрд $ | 6,82 млрд $ | 7,02 млрд $ | 6,91 млрд $ | 6,93 млрд $ | 7,27 млрд $ | 6,29 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 591 млн $ | 896 млн $ | 1,32 млрд $ | 2,18 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,83 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 687 млн $ | 790 млн $ | 471 млн $ | 555 млн $ | 667 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,57 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
Данные на 2026-11-01