Отчёт о движении денежных средств Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Сотрудников: 2 800 · CEO: Sheryl Denise Palmer
- Цена
- 72,45 $ -0,03 %
- Капитализация
- 6,67 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,43 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '26 подан 2026-04-22
За Q1 '26 Taylor Morrison Home Corporation (TMHC): операционный денежный поток -10,4 млн $, капитальные затраты 9,96 млн $, свободный денежный поток -20,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 710 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 235 млн $ | 170 млн $ | 173 млн $ | 190 млн $ | 199 млн $ | 251 млн $ | 244 млн $ | 214 млн $ | 196 млн $ | 201 млн $ | 174 млн $ | 100 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7,39 млн $ | 9,24 млн $ | 2,92 млн $ | 10,3 млн $ | 11,3 млн $ | 9,91 млн $ | 9,7 млн $ | 9,02 млн $ | 10,1 млн $ | 10,4 млн $ | 2,14 млн $ | 10,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,27 млн $ | 5,7 млн $ | 7,59 млн $ | 5,48 млн $ | 6,07 млн $ | 5,46 млн $ | 5,45 млн $ | 7,79 млн $ | 8,02 млн $ | 0 $ | 0 $ | 6,56 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,5 млн $ | 12 млн $ | 168 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,89 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,35 млн $ | -260 млн $ | 73,7 млн $ | -344 млн $ | -470 млн $ | -129 млн $ | 95,5 млн $ | -175 млн $ | -356 млн $ | -37,4 млн $ | 386 млн $ | -144 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,24 млн $ | 6,59 млн $ | -170 млн $ | 7,68 млн $ | 25,4 млн $ | -2,16 млн $ | 92 млн $ | 21,6 млн $ | 16 млн $ | 55,4 млн $ | 91,6 млн $ | 15,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 260 млн $ | -56,6 млн $ | 256 млн $ | -131 млн $ | -228 млн $ | 136 млн $ | 438 млн $ | 77,2 млн $ | -126 млн $ | 230 млн $ | 658 млн $ | -10,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -7,24 млн $ | -26 млн $ | 13,6 млн $ | -9,11 млн $ | -8,33 млн $ | -8,83 млн $ | -10,1 млн $ | -8,51 млн $ | -7,68 млн $ | -13 млн $ | -11,1 млн $ | -9,96 млн $ | |
| Приобретения компаний | -13 млн $ | -23,7 млн $ | -16,8 млн $ | -23,9 млн $ | -21,1 млн $ | -29,6 млн $ | -55,2 млн $ | 0 $ | -11,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | -6,48 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -13 млн $ | -23,7 млн $ | -16,8 млн $ | -23,9 млн $ | -21,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -72,7 млн $ | -16,7 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 26 млн $ | 23,7 млн $ | 16,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,39 млн $ | 6,29 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -13 млн $ | 383 тыс. $ | 91 тыс. $ | 23,9 млн $ | 21,1 млн $ | 13,4 млн $ | 11,1 млн $ | -36,6 млн $ | 8,61 млн $ | -24,9 млн $ | 0 $ | 8,75 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -20,2 млн $ | -49,3 млн $ | -3,09 млн $ | -33 млн $ | -29,4 млн $ | -25 млн $ | -54,1 млн $ | -45,1 млн $ | -11 млн $ | -38 млн $ | -82,5 млн $ | -18,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 95,6 млн $ | -411 млн $ | -35,9 млн $ | 16,8 млн $ | 52,5 млн $ | -42,9 млн $ | -58,9 млн $ | -40 тыс. $ | -4,44 млн $ | 118 млн $ | -11,5 млн $ | -2,69 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -100 млн $ | -24,4 млн $ | -91,6 млн $ | -105 млн $ | -61,3 млн $ | -89,9 млн $ | -135 млн $ | -100 млн $ | -74,6 млн $ | -71,4 млн $ | -157 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 3,65 млн $ | 280 тыс. $ | -11,1 млн $ | 1,26 млн $ | 1,84 млн $ | -5,45 млн $ | -6,06 млн $ | -2,43 млн $ | -2,79 млн $ | -12,8 млн $ | -9,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 104 млн $ | -508 млн $ | -60 млн $ | -85,9 млн $ | -51 млн $ | -102 млн $ | -154 млн $ | -141 млн $ | -107 млн $ | 44,8 млн $ | -95,3 млн $ | -169 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 344 млн $ | -613 млн $ | 193 млн $ | -250 млн $ | -309 млн $ | 8,52 млн $ | 230 млн $ | -109 млн $ | -244 млн $ | 237 млн $ | 480 млн $ | -198 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 252 млн $ | -82,5 млн $ | 269 млн $ | -140 млн $ | -236 млн $ | 127 млн $ | 428 млн $ | 68,7 млн $ | -134 млн $ | 217 млн $ | 647 млн $ | -20,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 75,4 млн $ | 50 млн $ | 0 $ | 0 $ | 62,9 млн $ | -62,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 73,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 207 млн $ | 177 млн $ | 210 млн $ | 255 млн $ | 250 млн $ | 682 млн $ | 1,06 млрд $ | 769 млн $ | 887 млн $ | 783 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,97 млн $ | 3,95 млн $ | 26,4 млн $ | 31,4 млн $ | 37,3 млн $ | 40 млн $ | 33,8 млн $ | 33,4 млн $ | 41,2 млн $ | 40,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,9 млн $ | 11,6 млн $ | 21,1 млн $ | 14,8 млн $ | 32,1 млн $ | 19,9 млн $ | 26,9 млн $ | 26,1 млн $ | 22,5 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 26,9 млн $ | 88,5 млн $ | 44,5 млн $ | 2,66 млн $ | 50,6 млн $ | 86,8 млн $ | 83,6 млн $ | -169 тыс. $ | -8,42 млн $ | 1,89 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 116 млн $ | 103 млн $ | -198 млн $ | 53,1 млн $ | 714 млн $ | -496 млн $ | -180 млн $ | -48,8 млн $ | -848 млн $ | -183 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,96 млн $ | 2,67 млн $ | 30,7 млн $ | 36,4 млн $ | 39,5 млн $ | 43,1 млн $ | 87,7 млн $ | 26,7 млн $ | 116 млн $ | 206 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 373 млн $ | 386 млн $ | 136 млн $ | 393 млн $ | 1,12 млрд $ | 377 млн $ | 1,11 млрд $ | 806 млн $ | 210 млн $ | 848 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,91 млн $ | -3,42 млн $ | -20,5 млн $ | -30,1 млн $ | -37,8 млн $ | -21,2 млн $ | -30,6 млн $ | -33,4 млн $ | -36,3 млн $ | -40,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | -85,2 млн $ | -36,7 млн $ | -196 млн $ | -12,8 млн $ | -315 млн $ | -75 млн $ | -110 млн $ | -64,6 млн $ | -130 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -32,4 млн $ | -36,7 млн $ | -3,38 млн $ | -12,8 млн $ | -36,1 млн $ | -10 млн $ | -110 млн $ | 0 $ | 0 $ | -146 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,8 млн $ | 36,1 млн $ | 0 $ | 110 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,39 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5,73 млн $ | 4,08 млн $ | 57 млн $ | 23,6 млн $ | 40,1 млн $ | 31,9 млн $ | 125 млн $ | 824 тыс. $ | 29,7 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -81,4 млн $ | -36 млн $ | -160 млн $ | -19,3 млн $ | -313 млн $ | -74,3 млн $ | -14,9 млн $ | -97,2 млн $ | -136 млн $ | -185 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -84,5 млн $ | -74,6 млн $ | 120 млн $ | -224 млн $ | -452 млн $ | 322 млн $ | -796 млн $ | -518 млн $ | -32,5 млн $ | 86,5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -28,5 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,11 млрд $ | -157 млн $ | -103 млн $ | -281 млн $ | -376 млн $ | -128 млн $ | -348 млн $ | -381 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,26 млн $ | 4,64 млн $ | 1,4 млн $ | 4,25 млн $ | -50 млн $ | -41,2 млн $ | -29,9 млн $ | 17 млн $ | -13,5 млн $ | -3,46 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -117 млн $ | -76,5 млн $ | -220 млн $ | -377 млн $ | -605 млн $ | -155 тыс. $ | -1,2 млрд $ | -629 млн $ | -394 млн $ | -299 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 174 млн $ | 274 млн $ | -244 млн $ | -3,29 млн $ | 206 млн $ | 302 млн $ | -110 млн $ | 80,5 млн $ | -320 млн $ | 364 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 371 млн $ | 383 млн $ | 115 млн $ | 363 млн $ | 1,09 млрд $ | 355 млн $ | 1,08 млрд $ | 773 млн $ | 174 млн $ | 807 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 108 млн $ | 96,5 млн $ | 63,5 млн $ | 20,1 млн $ | 3,36 млн $ | 146 млн $ | 270 млн $ | 204 млн $ | 264 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
Некоторые показатели не удалось обновить при последней загрузке; они показывают старые данные или отсутствуют.
Данные на 2026-11-02