Баланс Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Сотрудников: 2 800 · CEO: Sheryl Denise Palmer
- Цена
- 72,45 $ -0,03 %
- Капитализация
- 6,67 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,43 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '26 подан 2026-04-22
На конец Q1 '26 у Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) было 653 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 2,41 млрд $ (с арендой). Всего активов: 9,77 млрд $, всего обязательств: 3,52 млрд $, капитал акционеров: 6,25 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,23 млрд $ | 614 млн $ | 799 млн $ | 554 млн $ | 247 млн $ | 256 млн $ | 487 млн $ | 378 млн $ | 130 млн $ | 371 млн $ | 850 млн $ | 653 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 189 млн $ | 189 млн $ | 185 млн $ | 190 млн $ | 215 млн $ | 208 млн $ | 218 млн $ | 212 млн $ | 241 млн $ | 266 млн $ | 242 млн $ | 270 млн $ | |
| Запасы | 5,23 млрд $ | 5,48 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,99 млрд $ | 6,29 млрд $ | 6,44 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,35 млрд $ | 6,51 млрд $ | 6,76 млрд $ | 6,05 млрд $ | 6,14 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 288 млн $ | 243 млн $ | 451 млн $ | 507 млн $ | 315 млн $ | 266 млн $ | 537 млн $ | 225 млн $ | 674 млн $ | 199 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 6,94 млрд $ | 6,53 млрд $ | 7,02 млрд $ | 7,24 млрд $ | 7,06 млрд $ | 7,17 млрд $ | 7,52 млрд $ | 7,17 млрд $ | 7,55 млрд $ | 7,6 млрд $ | 7,14 млрд $ | 7,06 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 512 млн $ | 545 млн $ | 574 млн $ | 573 млн $ | 593 млн $ | 666 млн $ | 600 млн $ | 615 млн $ | 685 млн $ | 346 млн $ | 320 млн $ | 332 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 306 млн $ | 330 млн $ | 346 млн $ | 370 млн $ | 382 млн $ | 397 млн $ | 440 млн $ | 475 млн $ | 475 млн $ | 488 млн $ | 487 млн $ | 483 млн $ | |
| Гудвилл | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 67,7 млн $ | 67,7 млн $ | 67,8 млн $ | 67,8 млн $ | 67,8 млн $ | 67,8 млн $ | 76,2 млн $ | 76,2 млн $ | 76,2 млн $ | 76,2 млн $ | 74,4 млн $ | 74,4 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 261 млн $ | 306 млн $ | 0 $ | 0 $ | 330 млн $ | 336 млн $ | 0 $ | 388 млн $ | 0 $ | 455 млн $ | -487 млн $ | -483 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,81 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,13 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Всего активов | 8,75 млрд $ | 8,44 млрд $ | 8,67 млрд $ | 8,91 млрд $ | 9,1 млрд $ | 9,3 млрд $ | 9,3 млрд $ | 9,38 млрд $ | 9,45 млрд $ | 9,63 млрд $ | 9,84 млрд $ | 9,77 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 282 млн $ | 273 млн $ | 263 млн $ | 276 млн $ | 311 млн $ | 269 млн $ | 270 млн $ | 277 млн $ | 312 млн $ | 285 млн $ | 252 млн $ | 255 млн $ | |
| Начисленные расходы | 186 млн $ | 163 млн $ | 185 млн $ | 165 млн $ | 197 млн $ | 193 млн $ | 207 млн $ | 220 млн $ | 81,8 млн $ | 108 млн $ | 683 млн $ | 66,8 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 27,2 млн $ | 35 млн $ | 30,9 млн $ | 45,8 млн $ | 33,5 млн $ | 51 млн $ | 38,8 млн $ | 67,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 8,15 млн $ | 8,33 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 381 млн $ | 381 млн $ | 326 млн $ | 358 млн $ | 349 млн $ | 308 млн $ | 239 млн $ | 243 млн $ | 0 $ | 163 млн $ | 125 млн $ | 155 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 731 млн $ | 515 млн $ | -6,72 млн $ | 532 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 876 млн $ | 851 млн $ | 805 млн $ | 874 млн $ | 891 млн $ | 821 млн $ | 755 млн $ | 841 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,39 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,34 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 89,3 млн $ | 86,4 млн $ | 85 млн $ | 81,1 млн $ | 82,1 млн $ | 79,4 млн $ | 79 млн $ | 75 млн $ | 74,4 млн $ | 73 млн $ | 71,5 млн $ | 72,8 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 295 млн $ | 332 млн $ | 433 млн $ | 435 млн $ | 450 млн $ | 533 млн $ | 464 млн $ | 427 млн $ | 94,2 млн $ | 94,2 млн $ | 94,2 млн $ | 101 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,78 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Всего обязательств | 3,65 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,52 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 3,17 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,39 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,8 млрд $ | 5 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,27 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 359 тыс. $ | 359 тыс. $ | 896 тыс. $ | 896 тыс. $ | 896 тыс. $ | 896 тыс. $ | 2,51 млн $ | 2,51 млн $ | 2,51 млн $ | 2,51 млн $ | 2,6 млн $ | 2,25 млн $ | |
| Капитал акционеров | 5,08 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,51 млрд $ | 5,71 млрд $ | 5,87 млрд $ | 5,95 млрд $ | 6,05 млрд $ | 6,18 млрд $ | 6,29 млрд $ | 6,25 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,48 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,41 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,26 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 300 млн $ | 574 млн $ | 330 млн $ | 326 млн $ | 533 млн $ | 833 млн $ | 724 млн $ | 799 млн $ | 487 млн $ | 851 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 115 млн $ | 94,5 млн $ | 86,6 млн $ | 70,4 млн $ | 96,2 млн $ | 151 млн $ | 192 млн $ | 185 млн $ | 218 млн $ | 242 млн $ | |
| Запасы | 3,02 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,99 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,37 млрд $ | 5,55 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,05 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 249 млн $ | 208 млн $ | 212 млн $ | 230 млн $ | 395 млн $ | 746 млн $ | 568 млн $ | 451 млн $ | 537 млн $ | -1,19 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,74 млрд $ | 3,89 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,66 млрд $ | 6,41 млрд $ | 7,27 млрд $ | 6,9 млрд $ | 7,02 млрд $ | 7,52 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 43,8 млн $ | 56,9 млн $ | 145 млн $ | 162 млн $ | 297 млн $ | 471 млн $ | 556 млн $ | 574 млн $ | 600 млн $ | 320 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 158 млн $ | 192 млн $ | 141 млн $ | 129 млн $ | 128 млн $ | 171 млн $ | 283 млн $ | 346 млн $ | 440 млн $ | 487 млн $ | |
| Гудвилл | 66,2 млн $ | 66,2 млн $ | 152 млн $ | 149 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | 663 млн $ | |
| Нематериальные активы | 3,19 млн $ | 2,13 млн $ | 1,07 млн $ | 637 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые активы | 207 млн $ | 118 млн $ | 145 млн $ | 140 млн $ | 238 млн $ | 151 млн $ | 67,7 млн $ | 67,8 млн $ | 76,2 млн $ | 74,4 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,29 млн $ | 1,58 млн $ | 1,84 млн $ | 2,1 млн $ | 5,29 млн $ | 2,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -487 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 480 млн $ | 437 млн $ | 585 млн $ | 583 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Всего активов | 4,22 млрд $ | 4,33 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,25 млрд $ | 7,74 млрд $ | 8,73 млрд $ | 8,47 млрд $ | 8,67 млрд $ | 9,3 млрд $ | 9,84 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 137 млн $ | 140 млн $ | 152 млн $ | 165 млн $ | 215 млн $ | 253 млн $ | 270 млн $ | 263 млн $ | 270 млн $ | 252 млн $ | |
| Начисленные расходы | 77,6 млн $ | 65,9 млн $ | 84,1 млн $ | 97,2 млн $ | 170 млн $ | 188 млн $ | 186 млн $ | 185 млн $ | 207 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 200 млн $ | 0 $ | 0 $ | 31,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 млн $ | |
| Налоги к уплате | 10,5 млн $ | 4,53 млн $ | 14,9 млн $ | 3,72 млн $ | 12,8 млн $ | 29,4 млн $ | 30 млн $ | 30,9 млн $ | 38,8 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 112 млн $ | 133 млн $ | 165 млн $ | 167 млн $ | 311 млн $ | 486 млн $ | 412 млн $ | 326 млн $ | 239 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 801 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 354 млн $ | 355 млн $ | 616 млн $ | 445 млн $ | 737 млн $ | 988 млн $ | 898 млн $ | 805 млн $ | 755 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,59 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,27 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42,3 млн $ | 83,2 млн $ | 96,2 млн $ | 100 млн $ | 85 млн $ | 79 млн $ | 71,5 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 121 млн $ | 126 млн $ | 220 млн $ | 272 млн $ | 395 млн $ | 402 млн $ | 342 млн $ | 433 млн $ | 464 млн $ | 94,2 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,71 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,25 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,77 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,06 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,7 млрд $ | 4,14 млрд $ | 4,76 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,53 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 229 млн $ | 320 млн $ | 528 млн $ | 782 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,51 млрд $ | 4,39 млрд $ | 5,18 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -18 млн $ | -18 млн $ | 2 млн $ | 884 тыс. $ | -1,17 млн $ | 689 тыс. $ | 359 тыс. $ | 896 тыс. $ | 2,51 млн $ | 2,6 млн $ | |
| Капитал акционеров | 552 млн $ | 1,6 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,63 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,87 млрд $ | 6,29 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,59 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,98 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,4 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,29 млрд $ | 924 млн $ | 1,88 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,57 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
Некоторые показатели не удалось обновить при последней загрузке; они показывают старые данные или отсутствуют.
Данные на 2026-11-02