Отчёт о движении денежных средств Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)
SHZ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 25 446 · CEO: Shi Lei
- Цена
- 41,12 CN¥ +0,98 %
- Капитализация
- 62,4 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 66,5 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-31 Прогноз EPS: 0,32 CN¥
За Q3 '26 Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME): операционный денежный поток 2,61 млрд CN¥, капитальные затраты 2,57 млрд CN¥, свободный денежный поток 41,5 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -2,47 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 233 млн CN¥ | 98,5 млн CN¥ | 224 млн CN¥ | 230 млн CN¥ | 125 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 311 млн CN¥ | 448 млн CN¥ | 358 млн CN¥ | 329 млн CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Износ и амортизация | 929 млн CN¥ | 805 млн CN¥ | 805 млн CN¥ | 817 млн CN¥ | 817 млн CN¥ | 823 млн CN¥ | 823 млн CN¥ | 937 млн CN¥ | 937 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 7,58 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,01 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 998 млн CN¥ | 0 CN¥ | -662 млн CN¥ | 662 млн CN¥ | -1,98 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -183 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -968 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 472 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | 688 млн CN¥ | -476 млн CN¥ | 1,84 млрд CN¥ | 534 млн CN¥ | 70,8 млн CN¥ | 2,54 млрд CN¥ | 1,5 млрд CN¥ | 613 млн CN¥ | 458 млн CN¥ | 2,61 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,63 млрд CN¥ | 790 млн CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | 1,23 млрд CN¥ | 800 млн CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 2,99 млрд CN¥ | 1,5 млрд CN¥ | 942 млн CN¥ | 2,02 млрд CN¥ | 2,61 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,4 млрд CN¥ | -893 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | -1,83 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -1,77 млрд CN¥ | -2,47 млрд CN¥ | -2,73 млрд CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 40,4 млн CN¥ | 17,4 млн CN¥ | 7,7 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | 781 млн CN¥ | 2,14 млн CN¥ | -179 млн CN¥ | 68,1 млн CN¥ | 30,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | -128 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -3,24 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -200 млн CN¥ | -100 млн CN¥ | -480 млн CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -5 млн CN¥ | -20 млн CN¥ | -50 млн CN¥ | -222 млн CN¥ | -715 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,29 млрд CN¥ | 72,3 тыс. CN¥ | 200 млн CN¥ | -175 млн CN¥ | -1,02 млн CN¥ | 6,45 млн CN¥ | 32,8 млн CN¥ | 3,82 млн CN¥ | 23,3 млн CN¥ | 8,65 млн CN¥ | 304 млн CN¥ | 54,7 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 329 млн CN¥ | -68,7 млн CN¥ | -30 млн CN¥ | 90,9 млн CN¥ | 6,25 млн CN¥ | 81,4 млн CN¥ | 15,2 млн CN¥ | -166 млн CN¥ | 52,6 млн CN¥ | -79,7 млн CN¥ | 85,1 млн CN¥ | -30,2 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -974 млн CN¥ | -944 млн CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | -1,41 млрд CN¥ | -1,83 млрд CN¥ | -2,53 млрд CN¥ | -1,78 млрд CN¥ | -1,49 млрд CN¥ | -1,72 млрд CN¥ | -2,59 млрд CN¥ | -2,69 млрд CN¥ | -3,26 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -140 млн CN¥ | 454 млн CN¥ | 164 млн CN¥ | 362 млн CN¥ | -651 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 1,33 млрд CN¥ | 83 млн CN¥ | 308 млн CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -151 млн CN¥ | -129 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | -121 млн CN¥ | -134 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | 0 CN¥ | -137 млн CN¥ | -132 млн CN¥ | -265 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -117 млн CN¥ | -216 млн CN¥ | 9,7 млн CN¥ | 549 млн CN¥ | 708 млн CN¥ | 96,1 млн CN¥ | -62,4 млн CN¥ | -563 млн CN¥ | -184 млн CN¥ | -50,6 млн CN¥ | 29,2 млн CN¥ | 4,19 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -404 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 18,3 млн CN¥ | 791 млн CN¥ | -77,4 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | -480 млн CN¥ | -12,1 млн CN¥ | 1,25 млрд CN¥ | 805 млн CN¥ | 5,79 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -76,4 млн CN¥ | 4,26 млн CN¥ | 16,2 млн CN¥ | -13 млн CN¥ | 49,4 млн CN¥ | 3,27 млн CN¥ | -3,08 млн CN¥ | 108 млн CN¥ | -37,6 млн CN¥ | -41,3 млн CN¥ | -135 млн CN¥ | -54,3 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 180 млн CN¥ | -40,4 млн CN¥ | -4,22 млн CN¥ | 601 млн CN¥ | -1,06 млрд CN¥ | 128 млн CN¥ | 306 млн CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | -268 млн CN¥ | -438 млн CN¥ | -7,14 млн CN¥ | 5,09 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 271 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | -28,2 млн CN¥ | 8,52 млн CN¥ | -554 млн CN¥ | 235 млн CN¥ | -804 млн CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | -275 млн CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | -716 млн CN¥ | 41,5 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 181 млн CN¥ | 122 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | 19,1 млн CN¥ | 338 млн CN¥ | 957 млн CN¥ | 530 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | 792 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 655 млн CN¥ | 893 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 1,55 млрд CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | 2,99 млрд CN¥ | 3,57 млрд CN¥ | 3,24 млрд CN¥ | 3,52 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7,58 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -42 млн CN¥ | -54 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -61 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 222 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -156 млн CN¥ | -212 млн CN¥ | -556 млн CN¥ | -51,2 млн CN¥ | 530 млн CN¥ | -415 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -295 млн CN¥ | -968 млн CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 147 млн CN¥ | 260 млн CN¥ | 161 млн CN¥ | 224 млн CN¥ | 301 млн CN¥ | 300 млн CN¥ | 767 млн CN¥ | 844 млн CN¥ | 811 млн CN¥ | 314 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 785 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 753 млн CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | 2,72 млрд CN¥ | 2,87 млрд CN¥ | 3,2 млрд CN¥ | 4,29 млрд CN¥ | 3,88 млрд CN¥ | 7,01 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,56 млрд CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | -2,23 млрд CN¥ | -2,11 млрд CN¥ | -3,63 млрд CN¥ | -6,41 млрд CN¥ | -7,13 млрд CN¥ | -5,12 млрд CN¥ | -4,55 млрд CN¥ | -6,21 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -2,65 млрд CN¥ | 32,6 млн CN¥ | 5,02 млн CN¥ | -15,7 млн CN¥ | 11 млн CN¥ | 220 млн CN¥ | 128 млн CN¥ | 163 млн CN¥ | 49,6 млн CN¥ | -78 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 110 тыс. CN¥ | -30 млн CN¥ | -51,1 млн CN¥ | -50,9 млн CN¥ | -17,4 млн CN¥ | -15,8 млн CN¥ | -272 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | -580 млн CN¥ | -1,49 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,72 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,05 млн CN¥ | 2,3 млн CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | 111 тыс. CN¥ | 169 млн CN¥ | 24,4 млн CN¥ | 23,2 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 745 млн CN¥ | 4,13 млн CN¥ | 33,3 млн CN¥ | -84,1 млн CN¥ | -1,57 млрд CN¥ | -588 млн CN¥ | 72,2 млн CN¥ | 65,1 млн CN¥ | -226 млн CN¥ | 19,2 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,46 млрд CN¥ | -1,65 млрд CN¥ | -2,24 млрд CN¥ | -2,26 млрд CN¥ | -5,21 млрд CN¥ | -4,97 млрд CN¥ | -7,2 млрд CN¥ | -4,87 млрд CN¥ | -5,29 млрд CN¥ | -7,74 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 147 млн CN¥ | 912 млн CN¥ | 630 млн CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | 1,61 млрд CN¥ | 2,58 млрд CN¥ | 2,36 млрд CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 331 млн CN¥ | 2,94 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,08 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -89,2 млн CN¥ | -92 млн CN¥ | -132 млн CN¥ | -224 млн CN¥ | -235 млн CN¥ | -270 млн CN¥ | -356 млн CN¥ | -723 млн CN¥ | -540 млн CN¥ | -68,3 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,82 млрд CN¥ | -29,7 млн CN¥ | 626 млн CN¥ | 97,1 млн CN¥ | 2,67 млрд CN¥ | 2,64 млн CN¥ | 2,26 млрд CN¥ | -231 млн CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | -921 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 2,88 млрд CN¥ | 790 млн CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | 1,61 млрд CN¥ | 4,04 млрд CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | 4,27 млрд CN¥ | 861 млн CN¥ | 840 млн CN¥ | 1,95 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,28 млн CN¥ | -37,2 млн CN¥ | 76,7 млн CN¥ | 9,42 млн CN¥ | -60,3 млн CN¥ | -61,6 млн CN¥ | 147 млн CN¥ | -124 млн CN¥ | 56,9 млн CN¥ | -44,3 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 194 млн CN¥ | 113 млн CN¥ | -291 млн CN¥ | 774 млн CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | 207 млн CN¥ | 414 млн CN¥ | 162 млн CN¥ | -511 млн CN¥ | 1,18 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -777 млн CN¥ | -647 млн CN¥ | -1,48 млрд CN¥ | -694 млн CN¥ | -909 млн CN¥ | -3,53 млрд CN¥ | -3,93 млрд CN¥ | -832 млн CN¥ | -676 млн CN¥ | 798 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02