Отчёт о движении денежных средств Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 5 127 · CEO: Yang Ou
- Цена
- 141,75 CN¥ -4,22 %
- Капитализация
- 155 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 152 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-16 Прогноз EPS: 0,94 CN¥
За Q3 '26 Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL): операционный денежный поток 465 млн CN¥, капитальные затраты 183 млн CN¥, свободный денежный поток 282 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,39 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 291 млн CN¥ | 279 млн CN¥ | 375 млн CN¥ | 322 млн CN¥ | 367 млн CN¥ | 338 млн CN¥ | 562 млн CN¥ | 566 млн CN¥ | 552 млн CN¥ | 492 млн CN¥ | 712 млн CN¥ | 879 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 23,3 млн CN¥ | 18,6 млн CN¥ | 18,6 млн CN¥ | 44,1 млн CN¥ | 44,1 млн CN¥ | 38,7 млн CN¥ | 38,7 млн CN¥ | 50,3 млн CN¥ | 50,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 51,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 8,84 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -176 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -508 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 263 млн CN¥ | -159 млн CN¥ | -48,5 млн CN¥ | 52,2 млн CN¥ | -42,2 млн CN¥ | -82,7 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | 172 млн CN¥ | -76,7 млн CN¥ | -310 млн CN¥ | 56,4 млн CN¥ | -414 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 410 млн CN¥ | 139 млн CN¥ | 345 млн CN¥ | 419 млн CN¥ | 369 млн CN¥ | 294 млн CN¥ | 315 млн CN¥ | 738 млн CN¥ | 525 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | 820 млн CN¥ | 465 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -134 млн CN¥ | -77,5 млн CN¥ | -83,3 млн CN¥ | -87,7 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | -104 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -109 млн CN¥ | -123 млн CN¥ | -185 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 2,83 тыс. CN¥ | 70 млн CN¥ | 21,6 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 25,4 тыс. CN¥ | 103 тыс. CN¥ | 1 тыс. CN¥ | 3,74 млн CN¥ | 0 CN¥ | 364 тыс. CN¥ | 11,9 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -435 млн CN¥ | -130 млн CN¥ | -1,15 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -666 млн CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | -1,72 млрд CN¥ | -510 млн CN¥ | -490 млн CN¥ | -420 млн CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | -239 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 503 млн CN¥ | 437 млн CN¥ | 676 млн CN¥ | 1,51 млрд CN¥ | 719 млн CN¥ | 882 млн CN¥ | 1,75 млрд CN¥ | 940 млн CN¥ | 380 млн CN¥ | 430 млн CN¥ | 900 млн CN¥ | 550 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 134 тыс. CN¥ | 307 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 66,4 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,7 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -65,9 млн CN¥ | 230 млн CN¥ | -483 млн CN¥ | 114 млн CN¥ | -150 млн CN¥ | -312 млн CN¥ | -66,7 млн CN¥ | 327 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -480 млн CN¥ | -1,57 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 40 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -74,6 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -337 тыс. CN¥ | -276 млн CN¥ | -330 тыс. CN¥ | -278 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 107 млн CN¥ | 40 млн CN¥ | -312 млн CN¥ | -460 тыс. CN¥ | -233 млн CN¥ | -330 тыс. CN¥ | 35,1 млн CN¥ | -430 млн CN¥ | -34,7 тыс. CN¥ | -6 тыс. CN¥ | 17,8 млн CN¥ | -557 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 107 млн CN¥ | 40 млн CN¥ | -382 млн CN¥ | -798 тыс. CN¥ | -509 млн CN¥ | -330 тыс. CN¥ | -243 млн CN¥ | -430 млн CN¥ | -34,7 тыс. CN¥ | -6 тыс. CN¥ | -528 млн CN¥ | -557 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -11,7 млн CN¥ | 2,5 млн CN¥ | 8,7 млн CN¥ | -16,7 млн CN¥ | 33,6 млн CN¥ | 278 тыс. CN¥ | 959 тыс. CN¥ | 28,9 млн CN¥ | 53,4 млн CN¥ | -39,1 млн CN¥ | 66 млн CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 439 млн CN¥ | 409 млн CN¥ | -508 млн CN¥ | 510 млн CN¥ | -257 млн CN¥ | -18,7 млн CN¥ | 5,66 млн CN¥ | 664 млн CN¥ | 363 млн CN¥ | 30,4 млн CN¥ | -121 млн CN¥ | -246 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 275 млн CN¥ | 61,2 млн CN¥ | 262 млн CN¥ | 326 млн CN¥ | 166 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | 214 млн CN¥ | 635 млн CN¥ | 416 млн CN¥ | 59,5 млн CN¥ | 635 млн CN¥ | 282 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 122 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 284 млн CN¥ | 309 млн CN¥ | 405 млн CN¥ | 730 млн CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 2,02 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 14,7 млн CN¥ | 21,9 млн CN¥ | 28,5 млн CN¥ | 31,3 млн CN¥ | 49 млн CN¥ | 70,4 млн CN¥ | 85,7 млн CN¥ | 92 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | 178 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,91 млн CN¥ | 3,68 млн CN¥ | 4,05 млн CN¥ | 8,44 млн CN¥ | 4,65 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 277 тыс. CN¥ | -147 тыс. CN¥ | -1,35 млн CN¥ | 190 тыс. CN¥ | -2,72 млн CN¥ | -2,14 млн CN¥ | -1,99 млн CN¥ | -8,72 млн CN¥ | 0 CN¥ | -15,9 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 25,5 млн CN¥ | -10,9 млн CN¥ | -26 млн CN¥ | -7,15 млн CN¥ | -91,4 млн CN¥ | -11,8 млн CN¥ | -12,3 млн CN¥ | 57,2 млн CN¥ | -197 млн CN¥ | -408 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -8,22 млн CN¥ | -567 тыс. CN¥ | -3,56 млн CN¥ | -18,4 млн CN¥ | -3,17 млн CN¥ | -3,74 млн CN¥ | -17,4 млн CN¥ | 31,6 млн CN¥ | -9,16 млн CN¥ | 106 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 154 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | 177 млн CN¥ | 240 млн CN¥ | 370 млн CN¥ | 464 млн CN¥ | 902 млн CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 1,88 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -98,3 млн CN¥ | -90 млн CN¥ | -51,8 млн CN¥ | -149 млн CN¥ | -133 млн CN¥ | -124 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | -204 млн CN¥ | -451 млн CN¥ | -418 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 98,3 млн CN¥ | 92,1 млн CN¥ | 51,9 млн CN¥ | 149 млн CN¥ | -176 млн CN¥ | 3,02 млн CN¥ | 407 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3,87 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -414 млн CN¥ | -622 млн CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -1,81 млрд CN¥ | -1,68 млрд CN¥ | -2,99 млрд CN¥ | -3,32 млрд CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | -3,25 млрд CN¥ | -3,81 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 479 млн CN¥ | 737 млн CN¥ | 884 млн CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | 2,45 млрд CN¥ | 3,25 млрд CN¥ | 2,23 млрд CN¥ | 3,34 млрд CN¥ | 3,95 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CN¥ | 2,09 млн CN¥ | -51,8 млн CN¥ | -149 млн CN¥ | 16 тыс. CN¥ | 513 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 18 млн CN¥ | 90,8 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -32,7 млн CN¥ | 26,7 млн CN¥ | -447 млн CN¥ | -150 млн CN¥ | -72 млн CN¥ | -660 млн CN¥ | -180 млн CN¥ | 258 млн CN¥ | -358 млн CN¥ | -274 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,49 млн CN¥ | -7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 40 млн CN¥ | -40 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -399 тыс. CN¥ | -3,33 млн CN¥ | -419 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -41,6 млн CN¥ | -59,5 млн CN¥ | -59,5 млн CN¥ | -71,6 млн CN¥ | -79,6 млн CN¥ | -130 млн CN¥ | -157 млн CN¥ | -197 млн CN¥ | -674 млн CN¥ | -666 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 CN¥ | 20,6 млн CN¥ | 191 млн CN¥ | -399 тыс. CN¥ | -6,89 млн CN¥ | 772 млн CN¥ | 28,8 млн CN¥ | 188 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | 33,2 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -41,6 млн CN¥ | -38,9 млн CN¥ | 132 млн CN¥ | -71,7 млн CN¥ | -91,9 млн CN¥ | 634 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | -9,44 млн CN¥ | -782 млн CN¥ | -673 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,13 млн CN¥ | -2,36 млн CN¥ | 1,31 млн CN¥ | 1,21 млн CN¥ | -3,35 млн CN¥ | -6,22 млн CN¥ | 2,39 млн CN¥ | 4,18 млн CN¥ | 28,1 млн CN¥ | 87,6 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 82,3 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | -178 млн CN¥ | -43,9 млн CN¥ | 72,3 млн CN¥ | 338 млн CN¥ | 158 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 151 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 55,2 млн CN¥ | 29,9 млн CN¥ | 83,7 млн CN¥ | 28,1 млн CN¥ | 107 млн CN¥ | 245 млн CN¥ | 352 млн CN¥ | 697 млн CN¥ | 811 млн CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02