Отчёт о движении денежных средств Tempus AI, Inc. (TEM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Сотрудников: 3 800 · CEO: Eric Lefkofsky
- Цена
- 72,22 $ -7,22 %
- Капитализация
- 12,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: -0,09 $
За Q2 '26 Tempus AI, Inc. (TEM): операционный денежный поток -7,53 млн $, капитальные затраты 6,13 млн $, свободный денежный поток -18,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -273 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -53,4 млн $ | -50,5 млн $ | -64,7 млн $ | -552 млн $ | -75,8 млн $ | -13 млн $ | -68 млн $ | -42,8 млн $ | -80 млн $ | -54,2 млн $ | -126 млн $ | 5,64 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,42 млн $ | 8,54 млн $ | 9,19 млн $ | 9,16 млн $ | 9,44 млн $ | 9,46 млн $ | 20,4 млн $ | 28 млн $ | 27 млн $ | 26,9 млн $ | 26,2 млн $ | 26 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 488 млн $ | 21 млн $ | 24,8 млн $ | 23 млн $ | 22,5 млн $ | 34 млн $ | 45,3 млн $ | 52,7 млн $ | 54,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -6,45 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -11,1 млн $ | 11,8 млн $ | -51,1 млн $ | -52,7 млн $ | 72,1 млн $ | -6,08 млн $ | -75,1 млн $ | 64,6 млн $ | -120 млн $ | -47,7 млн $ | -68,4 млн $ | -16 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,16 млн $ | -10,1 млн $ | 5,28 млн $ | 10,4 млн $ | 21,9 млн $ | -54,4 млн $ | 40,4 млн $ | -28,1 млн $ | 19,5 млн $ | -709 тыс. $ | 42,2 млн $ | -77,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -53 млн $ | -40,3 млн $ | -101 млн $ | -97,1 млн $ | 48,7 млн $ | -39,3 млн $ | -106 млн $ | 44,2 млн $ | -120 млн $ | -36,8 млн $ | -73,3 млн $ | -7,53 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -16 млн $ | -2,71 млн $ | -6,11 млн $ | -8,01 млн $ | -43 тыс. $ | -7,96 млн $ | -2,07 млн $ | -7,51 млн $ | -6,71 млн $ | -4,76 млн $ | -8,2 млн $ | -6,13 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -2,84 млн $ | 0 $ | 0 $ | -95,2 млн $ | 0 $ | -381 млн $ | 0 $ | 5,74 млн $ | -1,64 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 23,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,32 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 млн $ | 0 $ | -1,3 млн $ | -2 млн $ | -1,34 млн $ | -1,58 млн $ | -1,87 млн $ | -4,97 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -16 млн $ | -5,55 млн $ | 17 млн $ | -8,01 млн $ | -131 млн $ | -7,96 млн $ | -376 млн $ | -9,51 млн $ | -2,31 млн $ | -10,7 млн $ | -10,1 млн $ | -11,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -96 тыс. $ | 34,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 294 млн $ | 0 $ | 442 млн $ | 0 $ | 0 $ | 229 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,04 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,63 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -423 тыс. $ | -124 тыс. $ | -1,38 млн $ | -72,1 млн $ | -5,87 млн $ | -179 тыс. $ | -958 тыс. $ | 0 $ | -42,6 млн $ | -569 тыс. $ | -271 тыс. $ | -132 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -519 тыс. $ | 78,9 млн $ | -1,38 млн $ | 504 млн $ | -8,12 млн $ | -179 тыс. $ | 293 млн $ | 0 $ | 595 млн $ | -3,61 млн $ | -271 тыс. $ | 97,1 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -52 тыс. $ | 5 тыс. $ | -49 тыс. $ | -41 тыс. $ | 77 тыс. $ | 349 тыс. $ | -109 тыс. $ | 72 тыс. $ | -41 тыс. $ | 16 тыс. $ | 28 тыс. $ | -30 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -69,5 млн $ | 33,1 млн $ | -85,8 млн $ | 399 млн $ | -90,8 млн $ | -47 млн $ | -189 млн $ | 34,7 млн $ | 472 млн $ | -51,1 млн $ | -83,6 млн $ | 78,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -69 млн $ | -43 млн $ | -107 млн $ | -105 млн $ | 48,6 млн $ | -47,2 млн $ | -109 млн $ | 34,7 млн $ | -128 млн $ | -43,1 млн $ | -83,3 млн $ | -18,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 60 тыс. $ | 60 тыс. $ | 0 $ | 89 тыс. $ | 38 тыс. $ | 79 тыс. $ | 0 $ | 136 тыс. $ | 437 тыс. $ | 0 $ | 56 тыс. $ | 191 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 6,6 млн $ | 4,62 млн $ | 6,98 млн $ | 6,94 млн $ | 6,98 млн $ | 7,15 млн $ | 10,8 млн $ | 13,1 млн $ | 13,4 млн $ | 0 $ | 9,32 млн $ | 2,98 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -115 млн $ | -210 млн $ | -259 млн $ | -290 млн $ | -214 млн $ | -706 млн $ | -245 млн $ | |
| Износ и амортизация | 15 млн $ | 23,1 млн $ | 23,9 млн $ | 30,4 млн $ | 33,3 млн $ | 37,2 млн $ | 102 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 529 тыс. $ | 399 тыс. $ | 559 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 534 млн $ | 125 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -52,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -21,4 млн $ | -35,5 млн $ | 14,6 млн $ | 71,8 млн $ | -37,8 млн $ | -37,8 млн $ | -179 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,65 млн $ | 15,3 млн $ | 8,22 млн $ | 19,4 млн $ | 4,28 млн $ | -16,8 млн $ | 31,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -117 млн $ | -207 млн $ | -212 млн $ | -168 млн $ | -214 млн $ | -189 млн $ | -218 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -17 млн $ | -13,4 млн $ | -11,8 млн $ | -18,4 млн $ | -34,6 млн $ | -22,1 млн $ | -21 млн $ | |
| Приобретения компаний | -26 млн $ | 0 $ | -5,96 млн $ | -39,6 млн $ | -5,71 млн $ | -95,2 млн $ | -377 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 млн $ | -2,74 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,1 млн $ | 8,32 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,22 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -43 млн $ | -13,4 млн $ | -21,7 млн $ | -57,9 млн $ | -40,3 млн $ | -130 млн $ | -398 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -919 тыс. $ | 329 млн $ | -796 тыс. $ | 170 млн $ | 82,6 млн $ | 0 $ | 736 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -7,31 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3,6 млн $ | 0 $ | -3,04 млн $ | |
| Дивиденды | -5,29 млн $ | -5,63 млн $ | -5,63 млн $ | -5,63 млн $ | -5,63 млн $ | -5,63 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -4,51 млн $ | -5,43 млн $ | -698 тыс. $ | -79,5 млн $ | -44,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 197 млн $ | 506 млн $ | -2,04 млн $ | 251 млн $ | 118 млн $ | 494 млн $ | 884 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8 тыс. $ | -13 тыс. $ | -3 тыс. $ | 17 тыс. $ | -19 тыс. $ | 336 тыс. $ | -62 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 36,5 млн $ | 286 млн $ | -236 млн $ | 25,3 млн $ | -137 млн $ | 175 млн $ | 268 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -134 млн $ | -220 млн $ | -224 млн $ | -187 млн $ | -249 млн $ | -211 млн $ | -245 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 8 тыс. $ | 3 тыс. $ | 6 тыс. $ | 161 тыс. $ | 206 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 2,05 млн $ | 80 тыс. $ | 4,66 млн $ | 16,9 млн $ | 28 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02