Баланс Tempus AI, Inc. (TEM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Сотрудников: 3 800 · CEO: Eric Lefkofsky
- Цена
- 72,22 $ -7,22 %
- Капитализация
- 12,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: -0,09 $
На конец Q2 '26 у Tempus AI, Inc. (TEM) было 816 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,44 млрд $ (с арендой). Всего активов: 2,37 млрд $, всего обязательств: 1,92 млрд $, капитал акционеров: 445 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 133 млн $ | 166 млн $ | 79,9 млн $ | 479 млн $ | 388 млн $ | 341 млн $ | 152 млн $ | 186 млн $ | 656 млн $ | 605 млн $ | 521 млн $ | 600 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 31,8 млн $ | 15 млн $ | 11,3 млн $ | 78,3 млн $ | 107 млн $ | 67,2 млн $ | 105 млн $ | 104 млн $ | 150 млн $ | 118 млн $ | 216 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 113 млн $ | 94,5 млн $ | 108 млн $ | 118 млн $ | 146 млн $ | 155 млн $ | 263 млн $ | 269 млн $ | 289 млн $ | 320 млн $ | 321 млн $ | 378 млн $ | |
| Запасы | 27,2 млн $ | 28,8 млн $ | 30,1 млн $ | 32,7 млн $ | 36,1 млн $ | 38,4 млн $ | 50,5 млн $ | 47,6 млн $ | 55 млн $ | 51,7 млн $ | 51,8 млн $ | 53,5 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 28,4 млн $ | 29,5 млн $ | 33,7 млн $ | 30,5 млн $ | 31,3 млн $ | 26,1 млн $ | 42,1 млн $ | 36,5 млн $ | 42,6 млн $ | 40,5 млн $ | 42,5 млн $ | 42,9 млн $ | |
| Оборотные активы | 301 млн $ | 350 млн $ | 267 млн $ | 671 млн $ | 679 млн $ | 668 млн $ | 574 млн $ | 644 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 84,7 млн $ | 82,2 млн $ | 78,8 млн $ | 74,5 млн $ | 73,5 млн $ | 72,8 млн $ | 133 млн $ | 131 млн $ | 158 млн $ | 154 млн $ | 151 млн $ | 150 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 млн $ | 91,5 млн $ | 94,2 млн $ | 95,7 млн $ | 94,4 млн $ | 86,6 млн $ | 81,7 млн $ | 86,6 млн $ | |
| Гудвилл | 63,7 млн $ | 73,4 млн $ | 73,3 млн $ | 73,3 млн $ | 73,4 млн $ | 73,3 млн $ | 326 млн $ | 326 млн $ | 465 млн $ | 470 млн $ | 470 млн $ | 470 млн $ | |
| Нематериальные активы | 24,8 млн $ | 21,9 млн $ | 19 млн $ | 16,3 млн $ | 14,3 млн $ | 11,7 млн $ | 400 млн $ | 388 млн $ | 373 млн $ | 355 млн $ | 340 млн $ | 332 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 29,9 млн $ | 36,2 млн $ | 31,6 млн $ | 29,1 млн $ | 27,4 млн $ | 9,19 млн $ | 16,5 млн $ | 40,9 млн $ | 44,9 млн $ | 42 млн $ | 38,3 млн $ | 36,5 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 203 млн $ | 214 млн $ | 203 млн $ | 193 млн $ | 292 млн $ | 259 млн $ | 969 млн $ | 981 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Всего активов | 504 млн $ | 564 млн $ | 469 млн $ | 865 млн $ | 972 млн $ | 926 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 59 млн $ | 54,4 млн $ | 44 млн $ | 28,6 млн $ | 49 млн $ | 53,8 млн $ | 88,7 млн $ | 79,3 млн $ | 59,6 млн $ | 82 млн $ | 41 млн $ | 73,8 млн $ | |
| Начисленные расходы | 54 млн $ | 66,9 млн $ | 69,8 млн $ | 70,4 млн $ | 78,8 млн $ | 82,7 млн $ | 88,3 млн $ | 128 млн $ | 123 млн $ | 122 млн $ | 126 млн $ | 135 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,4 млн $ | 7,4 млн $ | 5,82 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 51,9 млн $ | 64,9 млн $ | 57,4 млн $ | 50,9 млн $ | 83,6 млн $ | 91,9 млн $ | 89,4 млн $ | 116 млн $ | 101 млн $ | 109 млн $ | 88,8 млн $ | 103 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 25,8 млн $ | 30,2 млн $ | 23,5 млн $ | 25,8 млн $ | 35,3 млн $ | 31,7 млн $ | 53,2 млн $ | 54,3 млн $ | 52,1 млн $ | 46,5 млн $ | 49,4 млн $ | 57,2 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 204 млн $ | 233 млн $ | 210 млн $ | 182 млн $ | 253 млн $ | 291 млн $ | 336 млн $ | 418 млн $ | 350 млн $ | 372 млн $ | 318 млн $ | 391 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 419 млн $ | 450 млн $ | 446 млн $ | 443 млн $ | 439 млн $ | 435 млн $ | 801 млн $ | 798 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 33,5 млн $ | 32 млн $ | 32,7 млн $ | 27,2 млн $ | 26,7 млн $ | 26,2 млн $ | 47,6 млн $ | 45,9 млн $ | 77,7 млн $ | 74,3 млн $ | 72,7 млн $ | 71,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 17,5 млн $ | 16,8 млн $ | 8,3 млн $ | 2,06 млн $ | 40,9 млн $ | 30,6 млн $ | 21 млн $ | 39,2 млн $ | 32,7 млн $ | 28,4 млн $ | 24,9 млн $ | 22,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,15 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,25 млрд $ | 113 млн $ | 159 млн $ | 86,4 млн $ | 11,1 млн $ | 14,6 млн $ | 67,5 млн $ | 69 млн $ | 70 млн $ | 75,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,62 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,73 млрд $ | 585 млн $ | 665 млн $ | 579 млн $ | 880 млн $ | 898 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,83 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,94 млрд $ | 766 млн $ | 918 млн $ | 870 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 16 тыс. $ | 16 тыс. $ | 17 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 19 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,33 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,49 млрд $ | -2,06 млрд $ | -2,14 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,22 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,34 млрд $ | -2,4 млрд $ | -2,52 млрд $ | -2,52 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -11 тыс. $ | 5 тыс. $ | -51 тыс. $ | -94 тыс. $ | 10,2 млн $ | 94 тыс. $ | 4,69 млн $ | 8,45 млн $ | 5,53 млн $ | 902 тыс. $ | -908 тыс. $ | -1,94 млн $ | |
| Капитал акционеров | -1,32 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,47 млрд $ | 98,3 млн $ | 53,7 млн $ | 56,3 млн $ | 326 млн $ | 310 млн $ | 508 млн $ | 491 млн $ | 416 млн $ | 445 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 459 млн $ | 488 млн $ | 485 млн $ | 476 млн $ | 472 млн $ | 468 млн $ | 858 млн $ | 853 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 327 млн $ | 322 млн $ | 405 млн $ | -3,24 млн $ | 83,5 млн $ | 127 млн $ | 706 млн $ | 667 млн $ | 680 млн $ | 722 млн $ | 797 млн $ | 845 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 228 млн $ | 513 млн $ | 278 млн $ | 303 млн $ | 166 млн $ | 341 млн $ | 605 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,8 млн $ | 107 млн $ | 150 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 31,9 млн $ | 87,3 млн $ | 82,2 млн $ | 88,7 млн $ | 94,5 млн $ | 155 млн $ | 320 млн $ | |
| Запасы | 8,28 млн $ | 37,6 млн $ | 22,9 млн $ | 22,3 млн $ | 28,8 млн $ | 38,4 млн $ | 51,7 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 8,47 млн $ | 11,5 млн $ | 21,2 млн $ | 24,7 млн $ | 29,5 млн $ | 26,1 млн $ | 40,5 млн $ | |
| Оборотные активы | 276 млн $ | 650 млн $ | 404 млн $ | 439 млн $ | 350 млн $ | 668 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 36,1 млн $ | 38,4 млн $ | 35,4 млн $ | 67,8 млн $ | 82,2 млн $ | 72,8 млн $ | 154 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 91,5 млн $ | 86,6 млн $ | |
| Гудвилл | 16 млн $ | 16 млн $ | 16 млн $ | 53,1 млн $ | 73,4 млн $ | 73,3 млн $ | 470 млн $ | |
| Нематериальные активы | 41,3 млн $ | 44,5 млн $ | 37,3 млн $ | 37,3 млн $ | 21,9 млн $ | 11,7 млн $ | 355 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 558 тыс. $ | 3,3 млн $ | 38,7 млн $ | 34,6 млн $ | 36,2 млн $ | 9,19 млн $ | 42 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 93,9 млн $ | 102 млн $ | 127 млн $ | 193 млн $ | 214 млн $ | 259 млн $ | 1,11 млрд $ | |
| Всего активов | 370 млн $ | 752 млн $ | 531 млн $ | 631 млн $ | 564 млн $ | 926 млн $ | 2,27 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 13,4 млн $ | 53,6 млн $ | 33,8 млн $ | 46 млн $ | 54,4 млн $ | 53,8 млн $ | 82 млн $ | |
| Начисленные расходы | 12 млн $ | 20,5 млн $ | 36,2 млн $ | 41,4 млн $ | 66,9 млн $ | 82,7 млн $ | 122 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,4 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 5,57 млн $ | 6,97 млн $ | 16,5 млн $ | 50,1 млн $ | 64,9 млн $ | 91,9 млн $ | 109 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 5,73 млн $ | 14 млн $ | 22,3 млн $ | 24,7 млн $ | 30,2 млн $ | 31,7 млн $ | 46,5 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 43,7 млн $ | 101 млн $ | 115 млн $ | 174 млн $ | 233 млн $ | 291 млн $ | 372 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 250 млн $ | 238 млн $ | 390 млн $ | 450 млн $ | 435 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,44 млн $ | 724 тыс. $ | 291 тыс. $ | 37,1 млн $ | 32 млн $ | 26,2 млн $ | 74,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,1 млн $ | 16,8 млн $ | 30,6 млн $ | 28,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 579 млн $ | 913 млн $ | 986 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,22 млрд $ | 86,4 млн $ | 69 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 581 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,71 млрд $ | 579 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Всего обязательств | 625 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,95 млрд $ | 870 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 17 тыс. $ | 18 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -258 млн $ | -513 млн $ | -807 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,4 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 1 тыс. $ | -1 тыс. $ | -11 тыс. $ | 18 тыс. $ | 5 тыс. $ | 94 тыс. $ | 902 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -254 млн $ | -513 млн $ | -807 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,38 млрд $ | 56,3 млн $ | 491 млн $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,59 млн $ | 251 млн $ | 239 млн $ | 433 млн $ | 488 млн $ | 468 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -225 млн $ | -262 млн $ | -38,7 млн $ | 130 млн $ | 322 млн $ | 127 млн $ | 722 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02