Отчёт о движении денежных средств T1 Energy Inc (TE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 562 · CEO: Daniel Barcelo
- Цена
- 2,70 $ -5,59 %
- Капитализация
- 809 млн $
- Стоимость предприятия
- 1,51 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -0,12 $
За Q2 '26 T1 Energy Inc (TE): операционный денежный поток -30,1 млн $, капитальные затраты 101 млн $, свободный денежный поток -131 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -185 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -10 млн $ | -24,8 млн $ | -28,7 млн $ | -27 млн $ | -27,9 млн $ | -367 млн $ | -16,2 млн $ | -31,9 млн $ | -131 млн $ | -189 млн $ | 3,9 млн $ | -43,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,19 млн $ | 1,42 млн $ | 2,21 млн $ | 2,37 млн $ | 2,45 млн $ | 3,43 млн $ | 14,7 млн $ | 28,9 млн $ | 25 млн $ | 24,7 млн $ | 27,2 млн $ | 25 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,66 млн $ | 3,13 млн $ | 3,55 млн $ | 1,49 млн $ | 1,41 тыс. $ | 7,74 млн $ | 3,94 млн $ | 1,28 млн $ | 1,88 млн $ | 4,29 млн $ | 0 $ | 5,79 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -995 тыс. $ | -6 млн $ | -12,4 млн $ | 5,4 млн $ | -536 тыс. $ | 302 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,73 млн $ | -6,35 млн $ | 7,78 млн $ | -5,43 млн $ | -2,35 млн $ | 1,73 млн $ | -22 млн $ | 35,5 млн $ | 82,8 млн $ | 124 млн $ | -68,7 млн $ | -30,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -19,8 млн $ | -7,37 млн $ | -1,07 млн $ | 578 тыс. $ | -600 тыс. $ | 324 млн $ | -24,2 млн $ | 5,6 млн $ | 97,1 млн $ | 74,1 млн $ | -34,7 млн $ | 12,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -19,3 млн $ | -34 млн $ | -16,2 млн $ | -28 млн $ | -28,4 млн $ | -30,2 млн $ | -44,8 млн $ | 33,4 млн $ | 63,9 млн $ | 43 млн $ | -72,9 млн $ | -30,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -40,5 млн $ | -19 млн $ | -21,5 млн $ | -7,64 млн $ | -5,58 млн $ | -16,1 млн $ | -29,1 млн $ | -22,8 млн $ | -8,87 млн $ | -18 млн $ | -60,7 млн $ | -101 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,71 млн $ | -22,7 млн $ | -110 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,5 млн $ | 0 $ | 19 млн $ | 0 $ | 22,7 млн $ | 0 $ | 51,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,59 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -37 млн $ | -19 млн $ | -2,43 млн $ | -3,93 млн $ | -5,58 млн $ | -126 млн $ | 22,1 млн $ | -22,8 млн $ | -8,87 млн $ | -23 млн $ | -60,7 млн $ | -110 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,76 млн $ | -11,1 млн $ | -14,9 млн $ | -99,8 млн $ | -13,6 млн $ | 170 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,13 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3,76 млн $ | 0 $ | 263 млн $ | 0 $ | -3,82 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,13 млн $ | 50 млн $ | -3,76 млн $ | -14,9 млн $ | -14,9 млн $ | 163 млн $ | -13,6 млн $ | 173 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 280 тыс. $ | 844 тыс. $ | -4,32 млн $ | 684 тыс. $ | 604 тыс. $ | -1,38 млн $ | 959 тыс. $ | -182 тыс. $ | 6 тыс. $ | 561 тыс. $ | 45 тыс. $ | -117 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -55,9 млн $ | -52,1 млн $ | -23 млн $ | -31,2 млн $ | -37,5 млн $ | -107 млн $ | -25,6 млн $ | -4,43 млн $ | 40,1 млн $ | 184 млн $ | -147 млн $ | 32,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -59,7 млн $ | -53 млн $ | -37,7 млн $ | -35,6 млн $ | -34 млн $ | -46,4 млн $ | -74 млн $ | 10,6 млн $ | 55 млн $ | 25 млн $ | -134 млн $ | -131 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 198 млн $ | 130 млн $ | 174 млн $ | 210 тыс. $ | -9,61 млн $ | -93,4 млн $ | -99,1 млн $ | -73,1 млн $ | -451 млн $ | -368 млн $ | |
| Износ и амортизация | 330 млн $ | 342 млн $ | 350 млн $ | 0 $ | 15 тыс. $ | 120 тыс. $ | 478 тыс. $ | 3,34 млн $ | 10,5 млн $ | 93,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 13,1 млн $ | 0 $ | 535 тыс. $ | 14,8 млн $ | 8,64 млн $ | 11 млн $ | 7,75 млн $ | 11,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -110 млн $ | -89,4 млн $ | -118 млн $ | 0 $ | 1,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -9,4 млн $ | -22,2 млн $ | -14 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -162 млн $ | -13,7 млн $ | -286 млн $ | -108 тыс. $ | 969 тыс. $ | -6,49 млн $ | 12,1 млн $ | 20,5 млн $ | -314 тыс. $ | 220 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 404 млн $ | 296 млн $ | 476 млн $ | -331 тыс. $ | -454 тыс. $ | 21,8 млн $ | -12,1 млн $ | -40,3 млн $ | 352 млн $ | 153 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 659 млн $ | 665 млн $ | 610 млн $ | -229 тыс. $ | -7,34 млн $ | -63,1 млн $ | -90 млн $ | -87,9 млн $ | -103 млн $ | 95,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -532 млн $ | -714 млн $ | -740 млн $ | 0 $ | -71 тыс. $ | -13,8 млн $ | -181 млн $ | -188 млн $ | -50,8 млн $ | -78,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -752 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | 0 $ | -110 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -288 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,66 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 10,6 млн $ | 2,8 млн $ | -300 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -20 млн $ | 8,76 млн $ | 2,5 млн $ | 22,7 млн $ | 51,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -522 млн $ | -1,46 млрд $ | -740 млн $ | -288 млн $ | -71 тыс. $ | -33,8 млн $ | -175 млн $ | -187 млн $ | -138 млн $ | -32,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 480 млн $ | 225 млн $ | 0 $ | 1,41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -185 млн $ | -25,4 млн $ | -23,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -199 млн $ | -212 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -152 млн $ | 357 млн $ | 115 млн $ | 0 $ | -799 тыс. $ | 642 млн $ | 0 $ | 0 $ | -4,13 млн $ | -10,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -152 млн $ | 638 млн $ | 129 млн $ | 290 млн $ | 20,5 млн $ | 649 млн $ | 250 млн $ | 0 $ | 45,9 млн $ | 130 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,64 млн $ | -1,4 млн $ | 12,4 млн $ | -12,4 млн $ | -4,42 млн $ | 1,34 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -15,3 млн $ | -160 млн $ | -1,6 млн $ | 2,28 млн $ | 14,7 млн $ | 551 млн $ | -2,58 млн $ | -287 млн $ | -199 млн $ | 194 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 126 млн $ | -49,5 млн $ | -130 млн $ | -229 тыс. $ | -7,41 млн $ | -76,9 млн $ | -271 млн $ | -276 млн $ | -154 млн $ | 16,7 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 269 тыс. $ | 21 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02