Баланс T1 Energy Inc (TE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 562 · CEO: Daniel Barcelo
- Цена
- 2,70 $ -5,59 %
- Капитализация
- 809 млн $
- Стоимость предприятия
- 1,51 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -0,12 $
На конец Q2 '26 у T1 Energy Inc (TE) было 79,1 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 779 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,64 млрд $, всего обязательств: 1,37 млрд $, капитал акционеров: 275 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 328 млн $ | 254 млн $ | 253 млн $ | 220 млн $ | 182 млн $ | 72,6 млн $ | 48,9 млн $ | 8,45 млн $ | 34,1 млн $ | 182 млн $ | 117 млн $ | 79,1 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,08 млн $ | 2,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32,1 млн $ | 79,2 млн $ | 172 млн $ | 121 млн $ | 178 млн $ | 194 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 275 млн $ | 333 млн $ | 326 млн $ | 252 млн $ | 116 млн $ | 268 млн $ | 229 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 7,32 млн $ | 57,6 млн $ | 13,6 млн $ | 9,91 млн $ | 12,6 млн $ | 71,2 млн $ | 48,4 млн $ | 84,5 млн $ | 97,2 млн $ | 107 млн $ | 22,3 млн $ | 249 млн $ | |
| Оборотные активы | 341 млн $ | 312 млн $ | 268 млн $ | 234 млн $ | 199 млн $ | 583 млн $ | 627 млн $ | 645 млн $ | 695 млн $ | 663 млн $ | 585 млн $ | 751 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 373 млн $ | 1,75 млн $ | 377 млн $ | 385 млн $ | 391 млн $ | 396 млн $ | 460 млн $ | 445 млн $ | 441 млн $ | 453 млн $ | 509 млн $ | 649 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 22,5 млн $ | 0 $ | 22,1 млн $ | 22 млн $ | 21,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7,16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7,12 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,5 млн $ | 74,5 млн $ | 60,9 млн $ | 60,9 млн $ | 57,4 млн $ | 57,4 млн $ | 57,4 млн $ | |
| Нематериальные активы | 2,85 млн $ | 0 $ | 2,78 млн $ | 2,74 млн $ | 2,7 млн $ | 282 млн $ | 271 млн $ | 257 млн $ | 192 млн $ | 180 млн $ | 169 млн $ | 158 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 717 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 14 тыс. $ | 418 млн $ | 9 тыс. $ | 9 тыс. $ | 10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,19 млн $ | 17,2 млн $ | 9,92 млн $ | 27,1 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 398 млн $ | 421 млн $ | 402 млн $ | 410 млн $ | 416 млн $ | 753 млн $ | 805 млн $ | 769 млн $ | 701 млн $ | 709 млн $ | 752 млн $ | 891 млн $ | |
| Всего активов | 739 млн $ | 733 млн $ | 670 млн $ | 644 млн $ | 615 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 18,8 млн $ | 7,92 млн $ | 8,46 млн $ | 14,7 млн $ | 10,1 млн $ | 61,7 млн $ | 109 млн $ | 204 млн $ | 69,1 млн $ | 254 млн $ | 205 млн $ | 228 млн $ | |
| Начисленные расходы | 12,3 млн $ | 7,25 млн $ | 9,57 млн $ | 15 млн $ | 16 млн $ | 12,4 млн $ | 62,3 млн $ | 4,13 млн $ | 16,1 млн $ | 29,7 млн $ | 13,1 млн $ | 86,1 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 3,21 млн $ | 0 $ | 3,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 94,4 млн $ | 115 млн $ | 113 млн $ | 120 млн $ | 46,4 млн $ | 65,5 млн $ | 49,6 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 200 тыс. $ | 0 $ | 300 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 48,2 млн $ | 61,5 млн $ | 90,9 млн $ | 77,4 млн $ | 56,7 млн $ | 90 млн $ | 150 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 13,8 млн $ | 34 млн $ | 18,5 млн $ | 2,39 млн $ | 1,9 млн $ | 136 млн $ | 45,2 млн $ | 88,4 млн $ | 42,5 млн $ | 61,8 млн $ | 91,8 млн $ | 41 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 48,4 млн $ | 49,2 млн $ | 40 млн $ | 35,4 млн $ | 31,4 млн $ | 414 млн $ | 493 млн $ | 512 млн $ | 616 млн $ | 464 млн $ | 466 млн $ | 577 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 508 млн $ | 488 млн $ | 478 млн $ | 427 млн $ | 344 млн $ | 330 млн $ | 500 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 18,4 млн $ | 0 $ | 17,3 млн $ | 16,9 млн $ | 16,8 млн $ | 102 млн $ | 140 млн $ | 140 млн $ | 141 млн $ | 144 млн $ | 154 млн $ | 206 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 млн $ | 28 млн $ | 28 млн $ | 48,2 млн $ | 48,2 млн $ | 48,2 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 1,16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,2 млн $ | 20,2 млн $ | 14,2 млн $ | 1,83 млн $ | 3,76 млн $ | 3,22 млн $ | 3,52 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 37,7 млн $ | 47,8 млн $ | 29,3 млн $ | 29,3 млн $ | 28,2 млн $ | 53,8 млн $ | 9,58 млн $ | 8,24 млн $ | 26,2 млн $ | 47,4 млн $ | 26,3 млн $ | 31,3 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 56 млн $ | 49 млн $ | 46,6 млн $ | 46,2 млн $ | 44,9 млн $ | 685 млн $ | 687 млн $ | 668 млн $ | 625 млн $ | 587 млн $ | 562 млн $ | 790 млн $ | |
| Всего обязательств | 104 млн $ | 98,2 млн $ | 86,6 млн $ | 81,5 млн $ | 76,3 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 140 млн $ | 1,4 млн $ | 1,4 млн $ | 1,41 млн $ | 1,41 млн $ | 1,56 млн $ | 1,56 млн $ | 1,56 млн $ | 1,69 млн $ | 2,66 млн $ | 2,79 млн $ | 2,81 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -251 млн $ | -275 млн $ | -304 млн $ | -331 млн $ | -358 млн $ | -725 млн $ | -741 млн $ | -773 млн $ | -904 млн $ | -1,09 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,16 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -38,9 млн $ | -37,7 млн $ | -44,9 млн $ | -40 млн $ | -34 млн $ | -59 млн $ | -32,9 млн $ | -19,4 млн $ | -15,8 млн $ | -18,2 млн $ | -10,9 млн $ | -15,2 млн $ | |
| Капитал акционеров | 632 млн $ | 633 млн $ | 582 млн $ | 562 млн $ | 539 млн $ | 237 млн $ | 251 млн $ | 234 млн $ | 156 млн $ | 322 млн $ | 309 млн $ | 275 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 21,6 млн $ | 0 $ | 20,5 млн $ | 20,2 млн $ | 20,1 млн $ | 713 млн $ | 754 млн $ | 742 млн $ | 702 млн $ | 549 млн $ | 550 млн $ | 779 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -306 млн $ | -254 млн $ | -232 млн $ | -199 млн $ | -162 млн $ | 641 млн $ | 705 млн $ | 734 млн $ | 668 млн $ | 366 млн $ | 433 млн $ | 699 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 185 млн $ | 25,4 млн $ | 23,8 млн $ | 179 тыс. $ | 14,7 млн $ | 564 млн $ | 563 млн $ | 254 млн $ | 72,6 млн $ | 182 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 9,7 млн $ | 9 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,3 млн $ | 300 млн $ | 281 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 121 млн $ | |
| Запасы | 291 млн $ | 268 млн $ | 304 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 275 млн $ | 116 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 371 млн $ | 153 млн $ | -47,8 млн $ | 261 тыс. $ | 638 тыс. $ | 2,95 млн $ | 8,12 млн $ | 57,6 млн $ | 236 млн $ | 107 млн $ | |
| Оборотные активы | 858 млн $ | 756 млн $ | 570 млн $ | 455 тыс. $ | 15,9 млн $ | 583 млн $ | 579 млн $ | 312 млн $ | 583 млн $ | 663 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 6,17 млрд $ | 7,09 млрд $ | 7,48 млрд $ | 19 тыс. $ | 80 тыс. $ | 21,1 млн $ | 225 млн $ | 1,75 млн $ | 396 млн $ | 453 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 300 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,94 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 408 млн $ | 408 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,5 млн $ | 57,4 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,96 млн $ | 0 $ | 282 млн $ | 180 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 100 млн $ | 72,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 739 тыс. $ | 717 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 320 млн $ | 401 млн $ | 501 млн $ | 0 $ | 0 $ | 20,2 млн $ | 11 тыс. $ | 418 млн $ | 0 $ | 17,2 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 6,59 млрд $ | 7,97 млрд $ | 8,39 млрд $ | 19 тыс. $ | 80 тыс. $ | 44,2 млн $ | 249 млн $ | 421 млн $ | 753 млн $ | 709 млн $ | |
| Всего активов | 7,45 млрд $ | 8,73 млрд $ | 8,96 млрд $ | 474 тыс. $ | 15,9 млн $ | 627 млн $ | 828 млн $ | 733 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 262 млн $ | 289 млн $ | 255 млн $ | 764 тыс. $ | 910 тыс. $ | 3,81 млн $ | 6,77 млн $ | 7,92 млн $ | 61,7 млн $ | 254 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 486 тыс. $ | 2,45 млн $ | 6,48 млн $ | 12,9 млн $ | 7,25 млн $ | 12,4 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 83,3 млн $ | 275 млн $ | 333 млн $ | 0 $ | 7,57 млн $ | 0 $ | 3,26 млн $ | 0 $ | 94,4 млн $ | 46,4 млн $ | |
| Налоги к уплате | 34,6 млн $ | 29,9 млн $ | 13,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 100 млн $ | 72 млн $ | 570 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 млн $ | 200 тыс. $ | 0 $ | 48,2 млн $ | 56,7 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 320 млн $ | 463 млн $ | 40 млн $ | 0 $ | 0 $ | 14,1 млн $ | 39,4 млн $ | 34 млн $ | 136 млн $ | 106 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 765 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,25 млн $ | 10,9 млн $ | 25,8 млн $ | 62,6 млн $ | 49,2 млн $ | 414 млн $ | 464 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 2,84 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,52 млрд $ | 80 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 508 млн $ | 281 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,1 млн $ | 0 $ | 102 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 444 млн $ | 519 млн $ | 571 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 739 тыс. $ | 1,16 млн $ | 21,2 млн $ | 3,76 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,07 млрд $ | 1,18 млрд $ | -1,85 млрд $ | 93 тыс. $ | 38 тыс. $ | 55,8 млн $ | 33,8 млн $ | 47,8 млн $ | 53,8 млн $ | 302 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 4,35 млрд $ | 5,05 млрд $ | 2,24 млрд $ | 173 тыс. $ | 38 тыс. $ | 55,8 млн $ | 45,7 млн $ | 49 млн $ | 685 млн $ | 587 млн $ | |
| Всего обязательств | 5,11 млрд $ | 6,15 млрд $ | 6,4 млрд $ | 1,42 млн $ | 11 млн $ | 81,5 млн $ | 108 млн $ | 98,2 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 217 млн $ | 235 млн $ | 235 млн $ | 143 тыс. $ | 0 $ | 117 млн $ | 140 млн $ | 1,4 млн $ | 1,56 млн $ | 2,66 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 548 млн $ | 480 млн $ | 441 млн $ | -1,28 млн $ | -10,9 млн $ | -104 млн $ | -203 млн $ | -275 млн $ | -725 млн $ | -1,09 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -13,2 млн $ | -15,7 млн $ | -12,2 млн $ | -4 тыс. $ | 658 тыс. $ | -524 тыс. $ | 9,09 млн $ | -37,7 млн $ | -59 млн $ | -18,2 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,33 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,56 млрд $ | -949 тыс. $ | 4,96 млн $ | 545 млн $ | 717 млн $ | 633 млн $ | 237 млн $ | 322 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,92 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,85 млрд $ | 80 тыс. $ | 7,57 млн $ | 0 $ | 14,4 млн $ | 0 $ | 713 млн $ | 327 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,74 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,83 млрд $ | -99 тыс. $ | -7,18 млн $ | -564 млн $ | -549 млн $ | -254 млн $ | 641 млн $ | 145 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02