Отчёт о движении денежных средств Tencent Holdings Limited (TCEHY)
OTC · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 115 849 · CEO: Huateng Ma
- Цена
- 49,05 $ +0,84 %
- Капитализация
- 444 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,18 трлн CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-18
За Q2 '26 Tencent Holdings Limited (TCEHY): операционный денежный поток 52,7 млрд CN¥, капитальные затраты 47,7 млрд CN¥, свободный денежный поток 4,99 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 179 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 36,2 млрд CN¥ | 27 млрд CN¥ | 41,9 млрд CN¥ | 47,6 млрд CN¥ | 53,2 млрд CN¥ | 51,3 млрд CN¥ | 47,8 млрд CN¥ | 55,6 млрд CN¥ | 63,1 млрд CN¥ | 58,3 млрд CN¥ | 58,1 млрд CN¥ | 56 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 13,6 млрд CN¥ | 14,5 млрд CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | 14 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | 14,8 млрд CN¥ | 15,7 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | 18,1 млрд CN¥ | 18 млрд CN¥ | 18 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 5,66 млрд CN¥ | 4,02 млрд CN¥ | 6,2 млрд CN¥ | 6,2 млрд CN¥ | 6,38 млрд CN¥ | 6,14 млрд CN¥ | 11,1 млрд CN¥ | 8,26 млрд CN¥ | 7,19 млрд CN¥ | 7,21 млрд CN¥ | 6,53 млрд CN¥ | 6,58 млрд CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 CN¥ | 7,37 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,52 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,63 млрд CN¥ | 999 млн CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | -13,3 млрд CN¥ | 4,41 млрд CN¥ | -12,9 млрд CN¥ | 3,23 млрд CN¥ | -5,21 млрд CN¥ | -2,29 млрд CN¥ | -13,7 млрд CN¥ | 18,7 млрд CN¥ | -27,9 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 65 млрд CN¥ | 54 млрд CN¥ | 72,4 млрд CN¥ | 54,1 млрд CN¥ | 78 млрд CN¥ | 54 млрд CN¥ | 76,9 млрд CN¥ | 74,4 млрд CN¥ | 85,3 млрд CN¥ | 66,5 млрд CN¥ | 101 млрд CN¥ | 52,7 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -10 млрд CN¥ | -4,64 млрд CN¥ | -15,2 млрд CN¥ | 2,65 млрд CN¥ | -27,6 млрд CN¥ | -22,7 млрд CN¥ | -23 млрд CN¥ | -22,6 млрд CN¥ | -14 млрд CN¥ | -27,9 млрд CN¥ | -37 млрд CN¥ | -47,7 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 323 млн CN¥ | -7,63 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | -7,85 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -10 млрд CN¥ | 10 млрд CN¥ | -11,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -22,7 млрд CN¥ | 4,27 млрд CN¥ | -52,7 млрд CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | -7,55 млрд CN¥ | -12,4 млрд CN¥ | -6,5 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | -71,5 млрд CN¥ | -18,3 млрд CN¥ | 26,4 млрд CN¥ | -16,4 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -32,4 млрд CN¥ | -8 млрд CN¥ | -67,9 млрд CN¥ | 22,5 млрд CN¥ | -33,8 млрд CN¥ | -42,9 млрд CN¥ | -29,5 млрд CN¥ | -42,9 млрд CN¥ | -75,5 млрд CN¥ | -57,8 млрд CN¥ | -10,6 млрд CN¥ | -64,2 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -17,4 млрд CN¥ | -14,7 млрд CN¥ | -13,5 млрд CN¥ | -35,3 млрд CN¥ | -34,7 млрд CN¥ | -22,3 млрд CN¥ | -15,8 млрд CN¥ | -20,4 млрд CN¥ | -21,5 млрд CN¥ | -21,6 млрд CN¥ | -8,49 млрд CN¥ | -15,1 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -1,78 млрд CN¥ | -21 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -28,9 млрд CN¥ | -2,88 млрд CN¥ | 2,88 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -37,5 млрд CN¥ | -3,43 млрд CN¥ | 3,43 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -47,9 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,83 млрд CN¥ | 16 млрд CN¥ | -2,02 млрд CN¥ | -20,1 млрд CN¥ | -14 млрд CN¥ | -5,71 млрд CN¥ | 40,6 млрд CN¥ | 3,02 млрд CN¥ | -5,72 млрд CN¥ | -8,27 млрд CN¥ | -3,63 млрд CN¥ | 65,6 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -25,2 млрд CN¥ | -19,8 млрд CN¥ | -15,5 млрд CN¥ | -84,3 млрд CN¥ | -51,5 млрд CN¥ | -25,2 млрд CN¥ | 24,8 млрд CN¥ | -54,9 млрд CN¥ | -30,6 млрд CN¥ | -26,4 млрд CN¥ | -12,1 млрд CN¥ | 2,65 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -553 млн CN¥ | -339 млн CN¥ | -212 млн CN¥ | 175 млн CN¥ | -717 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 526 млн CN¥ | 265 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | -1,19 млрд CN¥ | -1,95 млрд CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,83 млрд CN¥ | 25,8 млрд CN¥ | -11,3 млрд CN¥ | -7,51 млрд CN¥ | -8,04 млрд CN¥ | -12,9 млрд CN¥ | 72,7 млрд CN¥ | -23,2 млрд CN¥ | -22,1 млрд CN¥ | -18,9 млрд CN¥ | 76,7 млрд CN¥ | -10,8 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 55 млрд CN¥ | 49,3 млрд CN¥ | 57,2 млрд CN¥ | 56,8 млрд CN¥ | 50,4 млрд CN¥ | 31,3 млрд CN¥ | 53,9 млрд CN¥ | 51,8 млрд CN¥ | 71,3 млрд CN¥ | 38,6 млрд CN¥ | 64,4 млрд CN¥ | 4,99 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 13,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 41,4 млрд CN¥ | 72,5 млрд CN¥ | 80 млрд CN¥ | 95,9 млрд CN¥ | 160 млрд CN¥ | 228 млрд CN¥ | 189 млрд CN¥ | 118 млрд CN¥ | 196 млрд CN¥ | 230 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 12,7 млрд CN¥ | 23,6 млрд CN¥ | 34,2 млрд CN¥ | 44,7 млрд CN¥ | 50,8 млрд CN¥ | 57,7 млрд CN¥ | 61,2 млрд CN¥ | 59 млрд CN¥ | 56,2 млрд CN¥ | 66 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 4,31 млрд CN¥ | 6,14 млрд CN¥ | 7,87 млрд CN¥ | 10,1 млрд CN¥ | 12,6 млрд CN¥ | 21,6 млрд CN¥ | 24,9 млрд CN¥ | 21,1 млрд CN¥ | 20,7 млрд CN¥ | 25,7 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,33 млрд CN¥ | -15,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -18,8 млрд CN¥ | -57,3 млрд CN¥ | -134 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 11 млрд CN¥ | 23,7 млрд CN¥ | 4,9 млрд CN¥ | 15,3 млрд CN¥ | 27,4 млрд CN¥ | 891 млн CN¥ | -18,5 млрд CN¥ | 19,2 млрд CN¥ | 21,9 млрд CN¥ | 16,5 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,86 млрд CN¥ | -20,7 млрд CN¥ | -14,4 млрд CN¥ | 1,38 млрд CN¥ | 492 млн CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | -110 млрд CN¥ | 4,6 млрд CN¥ | -36,7 млрд CN¥ | -34,9 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 65,5 млрд CN¥ | 106 млрд CN¥ | 106 млрд CN¥ | 149 млрд CN¥ | 194 млрд CN¥ | 175 млрд CN¥ | 146 млрд CN¥ | 222 млрд CN¥ | 259 млрд CN¥ | 303 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -18,8 млрд CN¥ | -32 млрд CN¥ | -54,1 млрд CN¥ | -57 млрд CN¥ | -34,1 млрд CN¥ | -62,2 млрд CN¥ | -23,2 млрд CN¥ | -21 млрд CN¥ | -62,9 млрд CN¥ | -87,5 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -9,04 млрд CN¥ | -39,9 млрд CN¥ | -43,1 млрд CN¥ | -15,4 млрд CN¥ | -15,1 млрд CN¥ | -67 млрд CN¥ | -12,3 млрд CN¥ | -8,9 млрд CN¥ | -7,85 млрд CN¥ | -34,7 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -90,6 млрд CN¥ | -121 млрд CN¥ | -139 млрд CN¥ | -135 млрд CN¥ | -133 млрд CN¥ | -166 млрд CN¥ | -182 млрд CN¥ | -303 млрд CN¥ | -385 млрд CN¥ | -490 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 44 млрд CN¥ | 91,9 млрд CN¥ | 79,7 млрд CN¥ | 99,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 118 млрд CN¥ | 121 млрд CN¥ | 221 млрд CN¥ | 345 млрд CN¥ | 411 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -17,2 млрд CN¥ | -15 млрд CN¥ | -209 млрд CN¥ | -8,52 млрд CN¥ | 25 млн CN¥ | -1,69 млрд CN¥ | -7,99 млрд CN¥ | -13,1 млрд CN¥ | -11,7 млрд CN¥ | -3,94 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -70,9 млрд CN¥ | -96,4 млрд CN¥ | -152 млрд CN¥ | -116 млрд CN¥ | -182 млрд CN¥ | -179 млрд CN¥ | -105 млрд CN¥ | -125 млрд CN¥ | -122 млрд CN¥ | -206 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 36,8 млрд CN¥ | 24,8 млрд CN¥ | 37,8 млрд CN¥ | 24,2 млрд CN¥ | 44,5 млрд CN¥ | 55,2 млрд CN¥ | 6,41 млрд CN¥ | -17,3 млрд CN¥ | -14,3 млрд CN¥ | 52,7 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -1,94 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -783 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -5 млрд CN¥ | -32,2 млрд CN¥ | -43,8 млрд CN¥ | -102 млрд CN¥ | -73,3 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -3,7 млрд CN¥ | -5,05 млрд CN¥ | -6,78 млрд CN¥ | -8,32 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | -12,5 млрд CN¥ | -13 млрд CN¥ | -21 млрд CN¥ | -28,9 млрд CN¥ | -37,5 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 267 млн CN¥ | 9,1 млрд CN¥ | 2,57 млрд CN¥ | -11,8 млрд CN¥ | -18,6 млрд CN¥ | -16,1 млрд CN¥ | -21,2 млрд CN¥ | 2,75 млрд CN¥ | -29,5 млрд CN¥ | -26,9 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 31,4 млрд CN¥ | 26,6 млрд CN¥ | 35,4 млрд CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | 21,6 млрд CN¥ | -60 млрд CN¥ | -82,6 млрд CN¥ | -176 млрд CN¥ | -87,2 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,43 млрд CN¥ | -2,55 млрд CN¥ | 2,21 млрд CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | -6 млрд CN¥ | -3,09 млрд CN¥ | 7,51 млрд CN¥ | 1,35 млрд CN¥ | 359 млн CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 28,5 млрд CN¥ | 33,8 млрд CN¥ | -7,88 млрд CN¥ | 35,2 млрд CN¥ | 19,8 млрд CN¥ | 15,2 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | 15,6 млрд CN¥ | -39,8 млрд CN¥ | 8,52 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 46,8 млрд CN¥ | 74,1 млрд CN¥ | 52,4 млрд CN¥ | 91,6 млрд CN¥ | 128 млрд CN¥ | 113 млрд CN¥ | 95,2 млрд CN¥ | 175 млрд CN¥ | 162 млрд CN¥ | 190 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Не обновлено при последней загрузке (старые данные или их нет): SEC reported lines.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.