Отчёт о движении денежных средств Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Сотрудников: 47 029 · CEO: Julie So-Young Kim
- Цена
- 6 651,00 ¥ +2,78 %
- Капитализация
- 10,6 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 14,8 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 88,42 ¥
За Q2 '26 Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA): операционный денежный поток 258 млрд ¥, капитальные затраты 55,7 млрд ¥, свободный денежный поток 213 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 588 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 106 млрд ¥ | -3,02 млрд ¥ | 95,2 млрд ¥ | 92 млрд ¥ | 23,8 млрд ¥ | -103 млрд ¥ | 124 млрд ¥ | -11,7 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | -24,3 млрд ¥ | 113 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 187 млрд ¥ | 187 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | 187 млрд ¥ | 190 млрд ¥ | 182 млрд ¥ | 185 млрд ¥ | 191 млрд ¥ | 164 млрд ¥ | 163 млрд ¥ | 164 млрд ¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 18,7 млрд ¥ | 17,8 млрд ¥ | 0 ¥ | 18,2 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 39,9 млрд ¥ | 30,1 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -139 млрд ¥ | 99,1 млрд ¥ | -190 млрд ¥ | -80,5 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 74,9 млрд ¥ | -120 млрд ¥ | 21,9 млрд ¥ | 10 млрд ¥ | -213 млрд ¥ | -159 млрд ¥ | -34,7 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -32,9 млрд ¥ | -10,3 млрд ¥ | 61,9 млрд ¥ | 55 млрд ¥ | 15,7 млрд ¥ | 30,1 млрд ¥ | 18,1 млрд ¥ | 124 млрд ¥ | -3,63 млрд ¥ | 114 млрд ¥ | -8,14 млрд ¥ | -64,2 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 121 млрд ¥ | 272 млрд ¥ | 159 млрд ¥ | 259 млрд ¥ | 352 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | 204 млрд ¥ | 378 млрд ¥ | 349 млрд ¥ | 40,4 млрд ¥ | 128 млрд ¥ | 258 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -77,1 млрд ¥ | -64,3 млрд ¥ | -138 млрд ¥ | -60,7 млрд ¥ | -56,7 млрд ¥ | -92,7 млрд ¥ | -75,1 млрд ¥ | -40,1 млрд ¥ | -41,6 млрд ¥ | -63,3 млрд ¥ | -53,8 млрд ¥ | -55,7 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 267 млн ¥ | -13,7 млрд ¥ | 2,95 млрд ¥ | 5,42 млрд ¥ | 1,27 млрд ¥ | 11 млрд ¥ | 35,7 млрд ¥ | 417 млн ¥ | 3,36 млрд ¥ | 569 млн ¥ | 0 ¥ | 12,6 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -2,46 млрд ¥ | -2,04 млрд ¥ | -13 млрд ¥ | -14,8 млрд ¥ | -67,6 млрд ¥ | -3,18 млрд ¥ | -215 млн ¥ | -1,55 млрд ¥ | -14,9 млрд ¥ | -738 млн ¥ | 0 ¥ | -200 млн ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 458 млн ¥ | 6,93 млрд ¥ | 5,32 млрд ¥ | 17,8 млрд ¥ | 3,56 млрд ¥ | 60,5 млрд ¥ | 1,13 млрд ¥ | 2,88 млрд ¥ | 1,56 млрд ¥ | 1,46 млрд ¥ | 0 ¥ | 17 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 63 млн ¥ | -3,92 млрд ¥ | -18,7 млрд ¥ | -27,8 млрд ¥ | -628 млн ¥ | 399 млн ¥ | 186 млн ¥ | -9,79 млрд ¥ | -183 млрд ¥ | -1,16 млрд ¥ | -33,9 млрд ¥ | 698 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -78,8 млрд ¥ | -77,1 млрд ¥ | -161 млрд ¥ | -80 млрд ¥ | -120 млрд ¥ | -24 млрд ¥ | -38,3 млрд ¥ | -48,1 млрд ¥ | -235 млрд ¥ | -63,2 млрд ¥ | -87,7 млрд ¥ | -25,6 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 35,2 млрд ¥ | 57 млрд ¥ | 441 млрд ¥ | -57,1 млрд ¥ | -460 млрд ¥ | -146 млрд ¥ | 12,2 млрд ¥ | 36,6 млрд ¥ | -23 млн ¥ | -15 млрд ¥ | -11,3 млрд ¥ | -240 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | -1,88 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -50 млрд ¥ | -51,6 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -1,01 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Дивиденды | -138 млрд ¥ | -9,13 млрд ¥ | -138 млрд ¥ | -9,2 млрд ¥ | -145 млрд ¥ | -9,74 млрд ¥ | -145 млрд ¥ | -8,79 млрд ¥ | -149 млрд ¥ | -8,79 млрд ¥ | -150 млрд ¥ | -7,73 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 34,3 млрд ¥ | -84,4 млрд ¥ | 31,3 млрд ¥ | -16,9 млрд ¥ | -14,7 млрд ¥ | -61,6 млрд ¥ | -13,5 млрд ¥ | -39,7 млрд ¥ | -13,6 млрд ¥ | -14,4 млрд ¥ | -17,9 млрд ¥ | -12,8 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -68,8 млрд ¥ | -36,5 млрд ¥ | 332 млрд ¥ | -83,2 млрд ¥ | -620 млрд ¥ | -267 млрд ¥ | -198 млрд ¥ | -12 млрд ¥ | -163 млрд ¥ | -38,2 млрд ¥ | -180 млрд ¥ | -260 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,11 млрд ¥ | -242 млрд ¥ | 269 млрд ¥ | -41 млрд ¥ | 22,9 млрд ¥ | -161 млрд ¥ | 149 млрд ¥ | 13,4 млрд ¥ | 22,4 млрд ¥ | 1,1 млрд ¥ | 6,36 млрд ¥ | -14,6 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -29,7 млрд ¥ | -83,2 млрд ¥ | 599 млрд ¥ | 54,7 млрд ¥ | -365 млрд ¥ | -260 млрд ¥ | 116 млрд ¥ | 331 млрд ¥ | -26,5 млрд ¥ | -59,9 млрд ¥ | -134 млрд ¥ | -42,4 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 73,9 млрд ¥ | 228 млрд ¥ | 102 млрд ¥ | 210 млрд ¥ | 307 млрд ¥ | 143 млрд ¥ | 156 млрд ¥ | 325 млрд ¥ | 307 млрд ¥ | -6 млрд ¥ | 73,8 млрд ¥ | 213 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 15,6 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 115 млрд ¥ | 187 млрд ¥ | 135 млрд ¥ | 44,2 млрд ¥ | 376 млрд ¥ | 230 млрд ¥ | 317 млрд ¥ | 144 млрд ¥ | 108 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 171 млрд ¥ | 182 млрд ¥ | 248 млрд ¥ | 584 млрд ¥ | 560 млрд ¥ | 583 млрд ¥ | 664 млрд ¥ | 728 млрд ¥ | 761 млрд ¥ | 721 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 42 млрд ¥ | 34,2 млрд ¥ | -5,36 млрд ¥ | 117 млрд ¥ | 314 млрд ¥ | 140 млрд ¥ | -114 млрд ¥ | -264 млрд ¥ | -69,5 млрд ¥ | -250 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -68,3 млрд ¥ | -23,6 млрд ¥ | -74,9 млрд ¥ | -190 млрд ¥ | -344 млрд ¥ | 68 млрд ¥ | 9,84 млрд ¥ | 31,8 млрд ¥ | 163 млрд ¥ | 276 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 260 млрд ¥ | 380 млрд ¥ | 303 млрд ¥ | 555 млрд ¥ | 905 млрд ¥ | 1,02 трлн ¥ | 877 млрд ¥ | 640 млрд ¥ | 962 млрд ¥ | 939 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -112 млрд ¥ | -128 млрд ¥ | -134 млрд ¥ | -218 млрд ¥ | -236 млрд ¥ | -186 млрд ¥ | -634 млрд ¥ | -481 млрд ¥ | -348 млрд ¥ | -411 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | -522 млрд ¥ | 59,7 млрд ¥ | -2,82 трлн ¥ | 469 млрд ¥ | 577 млрд ¥ | -19,7 млрд ¥ | 8,92 млрд ¥ | -4,74 млрд ¥ | 20,6 млрд ¥ | 39,8 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -82,1 млрд ¥ | -88,7 млрд ¥ | -17,1 млрд ¥ | -7,55 млрд ¥ | -12,6 млрд ¥ | -8,34 млрд ¥ | -10,2 млрд ¥ | -6,77 млрд ¥ | -98,5 млрд ¥ | -16,5 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 75,3 млрд ¥ | 40,7 млрд ¥ | 65 млрд ¥ | 49,4 млрд ¥ | 74,6 млрд ¥ | 16,9 млрд ¥ | 22,3 млрд ¥ | 8,02 млрд ¥ | 87,1 млрд ¥ | 7,91 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -20,4 млрд ¥ | 13 млрд ¥ | 64,3 млрд ¥ | -14,1 млрд ¥ | -10,3 млрд ¥ | -7,33 млрд ¥ | -3,05 млрд ¥ | -4 млрд ¥ | -46,7 млрд ¥ | -8,04 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -661 млрд ¥ | -103 млрд ¥ | -2,84 трлн ¥ | 279 млрд ¥ | 392 млрд ¥ | -204 млрд ¥ | -616 млрд ¥ | -488 млрд ¥ | -385 млрд ¥ | -388 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 471 млрд ¥ | -153 млрд ¥ | 3,16 трлн ¥ | -556 млрд ¥ | -656 млрд ¥ | -561 млрд ¥ | -242 млрд ¥ | 116 млрд ¥ | -222 млрд ¥ | 43,8 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -23,1 млрд ¥ | -18,8 млрд ¥ | -1,17 млрд ¥ | -3,74 млрд ¥ | -2,14 млрд ¥ | -77,5 млрд ¥ | -26,9 млрд ¥ | -2,33 млрд ¥ | -51,9 млрд ¥ | -51,6 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -142 млрд ¥ | -142 млрд ¥ | -143 млрд ¥ | -283 млрд ¥ | -283 млрд ¥ | -284 млрд ¥ | -279 млрд ¥ | -287 млрд ¥ | -302 млрд ¥ | -312 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9,75 млрд ¥ | -4,08 млрд ¥ | -36,2 млрд ¥ | -35,6 млрд ¥ | -39,4 млрд ¥ | -40,1 млрд ¥ | -52,6 млрд ¥ | -80,7 млрд ¥ | -61,8 млрд ¥ | -55,8 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 297 млрд ¥ | -318 млрд ¥ | 2,98 трлн ¥ | -878 млрд ¥ | -981 млрд ¥ | -962 млрд ¥ | -601 млрд ¥ | -254 млрд ¥ | -638 млрд ¥ | -375 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -27,5 млрд ¥ | 16,8 млрд ¥ | -31,4 млрд ¥ | -21,1 млрд ¥ | 12,5 млрд ¥ | 28,8 млрд ¥ | -281 млрд ¥ | 77,6 млрд ¥ | 89,9 млрд ¥ | 186 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -132 млрд ¥ | -24,9 млрд ¥ | 408 млрд ¥ | -64,5 млрд ¥ | 329 млрд ¥ | -117 млрд ¥ | -620 млрд ¥ | -24,4 млрд ¥ | 28,6 млрд ¥ | 361 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 198 млрд ¥ | 313 млрд ¥ | 225 млрд ¥ | 428 млрд ¥ | 794 млрд ¥ | 898 млрд ¥ | 737 млрд ¥ | 465 млрд ¥ | 762 млрд ¥ | 763 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01