Финансы Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Сотрудников: 47 029 · CEO: Julie So-Young Kim
- Цена
- 6 651,00 ¥ +2,78 %
- Капитализация
- 10,6 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 14,8 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 88,42 ¥
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 10,6 трлн ¥ EV 14,8 трлн ¥
- Выручка
- 4,69 трлн ¥ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +4 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 8,2 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 27,2× Прогнозный 43,6× (FY2027)
- P/S
- 2,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 11,2× TTM
- Свободный денежный поток
- 588 млрд ¥ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 385 млрд ¥ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 4,69 трлн ¥ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-01-28 Прогноз выручки: 1,22 трлн ¥
- Дивиденд
- 202,00 ¥ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 2,8 %, EPS выше на 165,8 %Выручка 1,19 трлн ¥ при ожидании 1,16 трлн ¥ (+2,8 %); EPS 120,88 ¥ при ожидании 45,47 ¥ (+165,8 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 6,7 %Выручка за Q2 '26: 1,19 трлн ¥, среднее за предыдущие четыре квартала: 3,2 %.
- Операционная маржа 13,3 % (TTM), к прошлому году: +3,3 п.п.Операционная прибыль: рост 40,9 %, выручка: рост 6,3 %.
- Внеоперационные убытки съедают 55,5 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 400 млрд ¥, операционная прибыль 622 млрд ¥ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 4,0 % выручки (год назад 4,4 %)Инвестировано 186 млрд ¥ за последние 4 квартала (-4,2 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 588 млрд ¥ = 152,8 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 317 млрд ¥ = 53,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 1,01 млрд ¥ (год назад 102 млрд ¥), дивиденды: 316 млрд ¥, выплаты акциями: 36 млрд ¥ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 0,9 %Разводнённых акций в Q2 '26: 1,56 млрд, год назад: 1,58 млрд.
- Чистый долг: 4,12 трлн ¥Деньги + краткосрочные инвестиции: 454 млрд ¥, долг с арендой: 4,58 трлн ¥; год назад чистый долг: 3,91 трлн ¥.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 трлн ¥ | 1,11 трлн ¥ | +6,7 % |
| Валовая маржа | 67,0 % | 65,8 % | +1,1 п.п. |
| Операционная прибыль | 205 млрд ¥ | 69 млрд ¥ | +197,6 % |
| Операционная маржа | 17,3 % | 6,2 % | +11,1 п.п. |
| Чистая прибыль | 192 млрд ¥ | -11,8 млрд ¥ | +1 730,5 % |
| Разводнённая EPS | 123,15 ¥ | -7,48 ¥ | +1 746,4 % |
| Операционный денежный поток | 258 млрд ¥ | 378 млрд ¥ | -31,8 % |
| Capex | 44,7 млрд ¥ | 52,8 млрд ¥ | -15,4 % |
| Свободный денежный поток | 213 млрд ¥ | 325 млрд ¥ | -34,5 % |
| R&D | 171 млрд ¥ | 161 млрд ¥ | +6,0 % |
| Выплаты на основе акций | 0 ¥ | 18,7 млрд ¥ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-10-29| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 трлн ¥ | 1,16 трлн ¥ | +2,8 % |
| EPS (база консенсуса) | 120,88 ¥ | 45,47 ¥ | +165,8 % |
Из отчёта от 2026-10-29 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 775 млрд ¥
- Capex
- -186 млрд ¥
- Выкуп акций
- -1,01 млрд ¥
- Дивиденды
- -316 млрд ¥
- Приобретения
- 16,6 млрд ¥
- Чистое привлечение долга
- -266 млрд ¥
- Выплаты на основе акций
- 36 млрд ¥
- Свободный денежный поток
- 588 млрд ¥
- Возвращено акционерам / FCF
- 53,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 27,2× | 40,3× | 21,3× – 64,6× |
| EV / EBITDA | 11,2× | 10,3× | 9,0× – 12,7× |
| EV / выручка | 3,1× | 2,7× | 2,6× – 2,9× |
| Цена / FCF | 18,1× | 10,0× | 6,1× – 14,0× |
| Цена / балансовая | 1,4× | 1,0× | 0,9× – 1,1× |
| Доходность FCF | 5,5 % | 10,8 % | 7,1 % – 16,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 4,6 % | 3,8 % | 2,9 % – 4,7 % |
| Рентабельность капитала | 5,1 % | 3,0 % | 1,6 % – 5,0 % |
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 4,69 трлн ¥ | +4,1 % | 152,41 ¥ | +27,4 % | 43,6× | 9 |
| FY2028 | 4,8 трлн ¥ | +2,3 % | 204,63 ¥ | +34,3 % | 32,5× | 13 |
| FY2029 | 4,96 трлн ¥ | +3,2 % | 251,32 ¥ | +22,8 % | 26,5× | 12 |
| FY2030 | 5,3 трлн ¥ | +6,9 % | 403,22 ¥ | +60,4 % | 16,5× | 5 |
| FY2031 | 5,29 трлн ¥ | -0,2 % | 341,20 ¥ | -15,4 % | 19,5× | 6 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01