Отчёт о движении денежных средств Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 10 000 · CEO: Philip G. Brace
- Цена
- 87,58 $ -2,07 %
- Капитализация
- 13,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-07-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 1,27 $
За Q3 '26 Skyworks Solutions, Inc. (SWKS): операционный денежный поток -168 млн $, капитальные затраты 87,1 млн $, свободный денежный поток -255 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 196 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 245 млн $ | 231 млн $ | 183 млн $ | 121 млн $ | 60,5 млн $ | 162 млн $ | 68,7 млн $ | 105 млн $ | 141 млн $ | 79,2 млн $ | 35,6 млн $ | 33,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 143 млн $ | 113 млн $ | 111 млн $ | 112 млн $ | 115 млн $ | 116 млн $ | 114 млн $ | 116 млн $ | 117 млн $ | 117 млн $ | 112 млн $ | 117 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 49,9 млн $ | 53,3 млн $ | 46 млн $ | 42,8 млн $ | 38,2 млн $ | 51,1 млн $ | 62,7 млн $ | 55,1 млн $ | 63,5 млн $ | 57,7 млн $ | 58 млн $ | 53,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -64,8 млн $ | -2,6 млн $ | -500 тыс. $ | 900 тыс. $ | -106 млн $ | -500 тыс. $ | 20,2 млн $ | 1,4 млн $ | -76,9 млн $ | 100 тыс. $ | -10,2 млн $ | 17,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -54,6 млн $ | 367 млн $ | -41,3 млн $ | -100 тыс. $ | 239 млн $ | 51,2 млн $ | 144 млн $ | 37,9 млн $ | -39,5 млн $ | 141 млн $ | -146 млн $ | -233 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 47,2 млн $ | 13,6 млн $ | 2 млн $ | -3,4 млн $ | 129 млн $ | -2,6 млн $ | 0 $ | -1,1 млн $ | -5,4 млн $ | -100 тыс. $ | 600 тыс. $ | -156 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 366 млн $ | 775 млн $ | 300 млн $ | 273 млн $ | 476 млн $ | 377 млн $ | 409 млн $ | 314 млн $ | 200 млн $ | 396 млн $ | 50,3 млн $ | -168 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -77,2 млн $ | -29,8 млн $ | -35,2 млн $ | -29,4 млн $ | -82,8 млн $ | -48,8 млн $ | -46,1 млн $ | -68,2 млн $ | -56 млн $ | -56,5 млн $ | -82,4 млн $ | -87,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 77,2 млн $ | -7,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -6,7 млн $ | -1,1 млн $ | -10,2 млн $ | -14,4 млн $ | -245 млн $ | -151 млн $ | -129 млн $ | -136 млн $ | -218 млн $ | -10,8 млн $ | -16,9 млн $ | -900 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,1 млн $ | 3,2 млн $ | 12,2 млн $ | 9,9 млн $ | 61,2 млн $ | 205 млн $ | 142 млн $ | 127 млн $ | 144 млн $ | 220 млн $ | 12 млн $ | 300 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -76,6 млн $ | 11,8 млн $ | 200 тыс. $ | 5,9 млн $ | -4,5 млн $ | 2,1 млн $ | 100 тыс. $ | 0 $ | -1,9 млн $ | -14,1 млн $ | -4,9 млн $ | 2,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -78,2 млн $ | -23,5 млн $ | -33 млн $ | -28 млн $ | -271 млн $ | 7,5 млн $ | -32,9 млн $ | -77,5 млн $ | -131 млн $ | 139 млн $ | -92,2 млн $ | -85,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -200 млн $ | -300 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,3 млн $ | -32,7 млн $ | -700 тыс. $ | -78,3 млн $ | -1,9 млн $ | -38,3 млн $ | -501 млн $ | -335 млн $ | -1 млн $ | -39 млн $ | -8,5 млн $ | 5,9 млн $ | |
| Дивиденды | -109 млн $ | -109 млн $ | -109 млн $ | -109 млн $ | -112 млн $ | -113 млн $ | -111 млн $ | -104 млн $ | -106 млн $ | -106 млн $ | -107 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 20,7 млн $ | 1,1 млн $ | 18,2 млн $ | 0 $ | 14,4 млн $ | 0 $ | 20 млн $ | 0 $ | 13,1 млн $ | 0 $ | -1,1 млн $ | -502 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -290 млн $ | -441 млн $ | -91,6 млн $ | -187 млн $ | -99,5 млн $ | -151 млн $ | -591 млн $ | -439 млн $ | -93,5 млн $ | -145 млн $ | -95,2 млн $ | -603 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -2,8 млн $ | 311 млн $ | 176 млн $ | 58 млн $ | 105 млн $ | 234 млн $ | -215 млн $ | -202 млн $ | -24,6 млн $ | 389 млн $ | -137 млн $ | -855 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 289 млн $ | 745 млн $ | 265 млн $ | 244 млн $ | 387 млн $ | 338 млн $ | 363 млн $ | 246 млн $ | 144 млн $ | 339 млн $ | -32 млн $ | -255 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 51,1 млн $ | 5,1 млн $ | 125 млн $ | 24,5 млн $ | 26,9 млн $ | 3,3 млн $ | 112 млн $ | 22,5 млн $ | -138 млн $ | 10,1 млн $ | 85,2 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 13,4 млн $ | 15 млн $ | 300 тыс. $ | 12,4 млн $ | 600 тыс. $ | 12 млн $ | 400 тыс. $ | 12,3 млн $ | 700 тыс. $ | 12 млн $ | 300 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 995 млн $ | 1,01 млрд $ | 918 млн $ | 854 млн $ | 815 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,28 млрд $ | 983 млн $ | 596 млн $ | 477 млн $ | |
| Износ и амортизация | 248 млн $ | 255 млн $ | 299 млн $ | 372 млн $ | 364 млн $ | 437 млн $ | 690 млн $ | 614 млн $ | 451 млн $ | 463 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 78 млн $ | 88,5 млн $ | 108 млн $ | 80,1 млн $ | 157 млн $ | 192 млн $ | 195 млн $ | 185 млн $ | 180 млн $ | 232 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -25,7 млн $ | 2,2 млн $ | 27,3 млн $ | -6,1 млн $ | -14,5 млн $ | -59,5 млн $ | 68,4 млн $ | -151 млн $ | -108 млн $ | -55,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -200 млн $ | 142 млн $ | -79,5 млн $ | 54,5 млн $ | -132 млн $ | -304 млн $ | -828 млн $ | 161 млн $ | 564 млн $ | 193 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 300 тыс. $ | -25,5 млн $ | -12,6 млн $ | 13,7 млн $ | 15,6 млн $ | 8,4 млн $ | 23,2 млн $ | 65 млн $ | 142 млн $ | -9,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,1 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -195 млн $ | -315 млн $ | -431 млн $ | -423 млн $ | -399 млн $ | -652 млн $ | -510 млн $ | -236 млн $ | -183 млн $ | -195 млн $ | |
| Приобретения компаний | -55,6 млн $ | -13,7 млн $ | -404 млн $ | 423 млн $ | 399 млн $ | -2,75 млрд $ | 7,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 12,1 млн $ | -684 млн $ | -361 млн $ | -791 млн $ | -501 млн $ | -97,2 млн $ | -289 млн $ | -271 млн $ | -634 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 3,2 млн $ | 368 млн $ | 447 млн $ | 608 млн $ | 771 млн $ | 220 млн $ | 294 млн $ | 86,5 млн $ | 618 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -12,1 млн $ | 0 $ | -423 млн $ | -399 млн $ | 0 $ | 0 $ | 6,5 млн $ | 11,6 млн $ | -23,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -251 млн $ | -326 млн $ | -1,15 млрд $ | -337 млн $ | -581 млн $ | -3,13 млрд $ | -379 млн $ | -224 млн $ | -356 млн $ | -234 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,24 млрд $ | -50 млн $ | -900 млн $ | -300 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -599 млн $ | -482 млн $ | -808 млн $ | -680 млн $ | -681 млн $ | -251 млн $ | -975 млн $ | -211 млн $ | -114 млн $ | -44,4 млн $ | |
| Дивиденды | -201 млн $ | -215 млн $ | -243 млн $ | -274 млн $ | -307 млн $ | -341 млн $ | -373 млн $ | -405 млн $ | -439 млн $ | -433 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,7 млн $ | 83,7 млн $ | 57 млн $ | 41,8 млн $ | 79,9 млн $ | 30,6 млн $ | 35,8 млн $ | 37,2 млн $ | 33,7 млн $ | -797 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -805 млн $ | -612 млн $ | -994 млн $ | -913 млн $ | -908 млн $ | 1,68 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,48 млрд $ | -819 млн $ | -1,27 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 40,2 млн $ | 533 млн $ | -884 млн $ | 118 млн $ | -285 млн $ | 316 млн $ | -317 млн $ | 153 млн $ | 650 млн $ | -207 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 900 млн $ | 1,16 млрд $ | 830 млн $ | 944 млн $ | 806 млн $ | 1,12 млрд $ | 915 млн $ | 1,62 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 166 млн $ | 163 млн $ | 136 млн $ | 124 млн $ | 111 млн $ | 184 млн $ | 230 млн $ | 229 млн $ | 181 млн $ | 147 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,2 млн $ | 44,4 млн $ | 62,3 млн $ | 28,3 млн $ | 25,4 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Данные на 2026-11-02