Финансы Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 10 000 · CEO: Philip G. Brace
- Цена
- 87,58 $ -2,07 %
- Капитализация
- 13,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-07-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 1,27 $
Выручка (TTM)4,01 млрд $+0,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)7,9 %-3,3 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 317 млн $
Чистая прибыль (TTM)290 млн $-26,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)196 млн $-85,3 % к прошлому годуCapex: 282 млн $
Разводнённая EPS (TTM)1,93 $-22,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги118 млн $+7,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 13,2 млрд $ EV 13,1 млрд $
- Выручка
- 4,01 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- -3 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 7,2 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 45,1× Прогнозный 17,4× (FY2026)
- P/S
- 3,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 16,5× TTM
- Свободный денежный поток
- 196 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 290 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 3,95 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-03 Прогноз выручки: 1,04 млрд $
- Дивиденд
- 2,84 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-07-28): выручка выше на 1,0 %, EPS выше на 4,9 %Выручка 935 млн $ при ожидании 926 млн $ (+1,0 %); EPS 1,08 $ при ожидании 1,03 $ (+4,9 %).
- Рост выручки замедляется: г/г -3,1 %Выручка за Q3 '26: 935 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 2,5 %.
- Операционная маржа 7,9 % (TTM), к прошлому году: -3,3 п.п.Операционная прибыль: рост -29,3 %, выручка: рост 0,1 %.
- Capex: 7,0 % выручки (год назад 6,0 %)Инвестировано 282 млн $ за последние 4 квартала (+16,5 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 196 млн $ = 67,7 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 361 млн $ = 184,1 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 42,6 млн $ (год назад 876 млн $), дивиденды: 319 млн $, выплаты акциями: 232 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,3 %Разводнённых акций в Q3 '26: 151 млн, год назад: 150 млн.
- Чистые деньги: 118 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 799 млн $, долг с арендой: 681 млн $; год назад чистые деньги: 110 млн $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-07-03. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 935 млн $ | 965 млн $ | -3,1 % |
| Валовая маржа | 40,1 % | 41,6 % | -1,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 48,5 млн $ | 111 млн $ | -56,1 % |
| Операционная маржа | 5,2 % | 11,5 % | -6,3 п.п. |
| Чистая прибыль | 33,9 млн $ | 105 млн $ | -67,7 % |
| Разводнённая EPS | 0,22 $ | 0,70 $ | -68,6 % |
| Операционный денежный поток | -168 млн $ | 314 млн $ | -153,3 % |
| Capex | 87,1 млн $ | 68,2 млн $ | +27,7 % |
| Свободный денежный поток | -255 млн $ | 246 млн $ | -203,5 % |
| R&D | 208 млн $ | 199 млн $ | +4,2 % |
| Выплаты на основе акций | 53,2 млн $ | 55,1 млн $ | -3,4 % |
Факт vs консенсус
2026-07-28| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 935 млн $ | 926 млн $ | +1,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,08 $ | 1,03 $ | +4,9 % |
Из отчёта от 2026-07-28 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 705 млн $ | -2,7 % | 75,4 % | 3,07 млрд $ | +0,2 % | |
| Asia, Other | 9,6 млн $ | -4,0 % | 1,0 % | 39,6 млн $ | -1,5 % | |
| Taiwan, Province Of China | 72,5 млн $ | -4,4 % | 7,8 % | 275 млн $ | -10,1 % | |
| CHINA | 66,6 млн $ | +3,1 % | 7,1 % | 246 млн $ | -9,2 % | |
| EMEA | 45,3 млн $ | +2,0 % | 4,8 % | 197 млн $ | +34,4 % | |
| Korea, Republic Of | 35,9 млн $ | -21,1 % | 3,8 % | 186 млн $ | +0,4 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 478 млн $
- Capex
- -282 млн $
- Выкуп акций
- -42,6 млн $
- Дивиденды
- -319 млн $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 232 млн $
- Свободный денежный поток
- 196 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 184,1 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45,1× | 19,3× | 10,9× – 26,6× |
| EV / EBITDA | 16,5× | 11,2× | 7,1× – 14,0× |
| EV / выручка | 3,3× | 3,7× | 2,9× – 5,6× |
| Цена / FCF | 67,1× | 13,9× | 9,5× – 24,2× |
| Цена / балансовая | 2,3× | 3,0× | 2,1× – 5,1× |
| Доходность FCF | 1,5 % | 8,2 % | 4,1 % – 10,5 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 4,3 % | 12,5 % | 6,4 % – 19,0 % |
| Рентабельность капитала | 5,0 % | 17,1 % | 8,3 % – 28,3 % |
Аналитики
Консенсус-цель 82,45 $ (-5,9 %)
диапазон 61,00 $ – 107,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать36
Держать22
Продавать2
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,95 млрд $ | -3,4 % | 5,04 $ | +63,6 % | 17,4× | 13 |
| FY2027 | 4,05 млрд $ | +2,5 % | 5,03 $ | -0,3 % | 17,4× | 6 |
| FY2028 | 4,33 млрд $ | +6,9 % | 5,80 $ | +15,4 % | 15,1× | 2 |
| FY2029 | 4,53 млрд $ | +4,7 % | 6,55 $ | +13,0 % | 13,4× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (211), которые Skyworks Solutions, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 269 млн $ | 206 млн $ | +30,7 % | 236 млн $ | 172 млн $ | +37,4 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 900 тыс. $2025-10-03 | 900 тыс. $ | 0,0 % | 900 тыс. $ | 900 тыс. $ | 0,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 900 тыс. $ | 900 тыс. $ | 0,0 % | 800 тыс. $2022-09-30 | 700 тыс. $ | +14,3 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 68,7 млн $ | 64,7 млн $ | +6,2 % | 71,3 млн $ | 52,5 млн $ | +35,8 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3,23 млрд $ | 3,08 млрд $ | +4,9 % | 3,11 млрд $ | 2,93 млрд $ | +6,2 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -5,4 млн $ | -5,7 млн $ | +5,3 % | -5,1 млн $ | -5,6 млн $ | +8,9 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 221 млн $ | 0 $ | – | 68,1 млн $ | 269 млн $ | -74,7 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 300 тыс. $ | 500 тыс. $ | -40,0 % | 1,9 млн $ | 2,5 млн $ | -24,0 % |
| Amortization of Intangible Assets | 42,9 млн $ | 45,8 млн $ | -6,3 % | 184 млн $ | 187 млн $ | -1,2 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 900 тыс. | 2,4 млн | -62,5 % | 100 тыс. | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 47,3 млн $ | 49 млн $ | -3,5 % | 224 млн $ | 176 млн $ | +27,6 % |
| Asset Impairment Charges | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 148 млн $ | -100,0 % |
| Assets | 7,43 млрд $ | 7,71 млрд $ | -3,8 % | 7,92 млрд $ | 8,28 млрд $ | -4,4 % |
| Assets, Current | 2,71 млрд $ | 2,88 млрд $ | -5,8 % | 3,08 млрд $ | 3,34 млрд $ | -7,9 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 5,3 млн $ | -9,1 млн $ | +158,2 % | 34,5 млн $ | 34,7 млн $ | -0,6 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 790 млн $ | 1,19 млрд $ | -33,4 % | 1,16 млрд $ | 1,37 млрд $ | -15,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 790 млн $ | 1,19 млрд $ | -33,4 % | 1,16 млрд $ | 1,37 млрд $ | -15,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -623 млн $ | -202 млн $ | -208,7 % | -207 млн $ | 650 млн $ | -131,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,71 $ | 0,70 $ | +1,4 % | 2,81 $ | 2,74 $ | +2,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,0 % | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 525 млн | 525 млн | 0,0 % | 525 млн | 525 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 151 млн | 148 млн | +1,4 % | 149 млн | 160 млн | -7,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 151 млн | 148 млн | +1,4 % | 149 млн | 160 млн | -7,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 37,6 млн $ | 37,1 млн $ | +1,3 % | 37,2 млн $ | 40 млн $ | -7,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 33,9 млн $ | 105 млн $ | -67,7 % | 478 млн $ | 596 млн $ | -19,9 % |
| Contract with Customer, Refund Liability | 239 млн $ | 181 млн $ | +31,8 % | 203 млн $ | 192 млн $ | +5,5 % |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | 2,4 млрд $ | 2,46 млрд $ | -2,1 % |
| Cost of Revenue | 560 млн $ | 564 млн $ | -0,7 % | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 45,3 млн $ | 79 млн $ | -42,7 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 59,5 млн $ | 60,8 млн $ | -2,1 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 105 млн $ | 140 млн $ | -25,1 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 100 тыс. $ | 200 тыс. $ | -50,0 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | -4,2 млн $2025-10-03 | -5,7 млн $ | +26,3 % | -4,2 млн $ | -5,7 млн $ | +26,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 9,2 млн $ | – | – | 15,6 млн $2023-09-29 | 20,3 млн $ | -23,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 14,6 млн $ | – | – | 4,1 млн $2023-09-29 | 500 тыс. $ | +720,0 % |
| Debt, Current | 0 $ | 499 млн $ | -100,0 % | 499 млн $ | 0 $ | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 996 млн $2025-10-03 | 994 млн $ | +0,2 % | 996 млн $ | 994 млн $ | +0,2 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -80,8 млн $ | -121 млн $ | +32,9 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 25,5 млн $ | 21,4 млн $ | +19,2 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 368 млн $ | 303 млн $ | +21,3 % | 376 млн $ | 304 млн $ | +23,8 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -55,3 млн $ | -99,6 млн $ | +44,5 % |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | 85,7 млн $2025-10-03 | 128 млн $ | -33,0 % | 85,7 млн $ | 128 млн $ | -33,0 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 17,7 млн $ | 1,4 млн $ | +1 164,3 % | -55,8 млн $ | -108 млн $ | +48,5 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | -500 тыс. $ | +100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 43,6 млн $2025-10-03 | 50 млн $ | -12,8 % | 43,6 млн $ | 50 млн $ | -12,8 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 632 млн $2025-10-03 | 535 млн $ | +18,2 % | 632 млн $ | 535 млн $ | +18,2 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 24,4 млн $2025-10-03 | 44,5 млн $ | -45,2 % | 24,4 млн $ | 44,5 млн $ | -45,2 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 348 млн $2025-10-03 | 292 млн $ | +19,2 % | 348 млн $ | 292 млн $ | +19,2 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 446 млн $2025-10-03 | 361 млн $ | +23,4 % | 446 млн $ | 361 млн $ | +23,4 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 6,4 млн $2025-10-03 | 6,4 млн $ | 0,0 % | 6,4 млн $ | 6,4 млн $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 15,8 млн $2025-10-03 | 4,8 млн $ | +229,2 % | 15,8 млн $ | 4,8 млн $ | +229,2 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 180 млн $2025-10-03 | 166 млн $ | +8,4 % | 180 млн $ | 166 млн $ | +8,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 18,6 млн $2025-10-03 | 16,5 млн $ | +12,7 % | 18,6 млн $ | 16,5 млн $ | +12,7 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 32,4 млн $2025-10-03 | 25,3 млн $ | +28,1 % | 32,4 млн $ | 25,3 млн $ | +28,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Returns and Allowances | 5,1 млн $2025-10-03 | 5,5 млн $ | -7,3 % | 5,1 млн $ | 5,5 млн $ | -7,3 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 187 млн $2025-10-03 | 174 млн $ | +7,3 % | 187 млн $ | 174 млн $ | +7,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 98,1 млн $2025-10-03 | 69,5 млн $ | +41,2 % | 98,1 млн $ | 69,5 млн $ | +41,2 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 50,1 млн $2025-10-03 | 47 млн $ | +6,6 % | 50,1 млн $ | 47 млн $ | +6,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 48 млн $2025-10-03 | 22,5 млн $ | +113,3 % | 48 млн $ | 22,5 млн $ | +113,3 % |
| Depreciation | 73,8 млн $ | 70,1 млн $ | +5,3 % | 279 млн $ | 265 млн $ | +5,2 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Данные на 2026-11-02