Отчёт о движении денежных средств Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 19 006 · CEO: Ren Xian Cao
- Цена
- 71,54 CN¥ +9,57 %
- Капитализация
- 148 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 151 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-27
За Q3 '26 Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW): операционный денежный поток -16 млн CN¥, капитальные затраты 863 млн CN¥, свободный денежный поток -879 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 7,87 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,22 млрд CN¥ | 2,1 млрд CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | 2,64 млрд CN¥ | 3,44 млрд CN¥ | 3,83 млрд CN¥ | 3,91 млрд CN¥ | 4,15 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | 2,97 млрд CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 195 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 244 млн CN¥ | 244 млн CN¥ | 268 млн CN¥ | 268 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 347 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 182 млн CN¥ | 0 CN¥ | 198 млн CN¥ | -198 млн CN¥ | 437 млн CN¥ | 0 CN¥ | 198 млн CN¥ | -198 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -16,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -8,82 млрд CN¥ | 8,82 млрд CN¥ | -17,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -5,08 млрд CN¥ | 5,08 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6,14 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 16,4 млрд CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | 3,45 млрд CN¥ | -8,1 млрд CN¥ | 24,6 млрд CN¥ | -2,3 млрд CN¥ | 2,35 млрд CN¥ | -2,89 млрд CN¥ | 7 млрд CN¥ | -952 млн CN¥ | 5,35 млрд CN¥ | -1,36 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 2,43 млрд CN¥ | -488 млн CN¥ | -2,12 млрд CN¥ | 3,41 млрд CN¥ | 11,3 млрд CN¥ | 1,79 млрд CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | 6,48 млрд CN¥ | 7 млрд CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 2,53 млрд CN¥ | -16 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -643 млн CN¥ | -478 млн CN¥ | -691 млн CN¥ | -866 млн CN¥ | -751 млн CN¥ | -855 млн CN¥ | -607 млн CN¥ | -597 млн CN¥ | -949 млн CN¥ | -654 млн CN¥ | -520 млн CN¥ | -863 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 6,35 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 138 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 201 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | 17,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 213 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -4,93 млрд CN¥ | -2,38 млрд CN¥ | -19 млрд CN¥ | -25,4 млрд CN¥ | -31,2 млрд CN¥ | -16 млрд CN¥ | -21,7 млрд CN¥ | -16,8 млрд CN¥ | -25,6 млрд CN¥ | -9,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -12,6 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8,6 млрд CN¥ | 2,49 млрд CN¥ | 18,4 млрд CN¥ | 23,2 млрд CN¥ | 25,9 млрд CN¥ | 20,6 млрд CN¥ | 19,6 млрд CN¥ | 16,5 млрд CN¥ | 23 млрд CN¥ | 16,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 138 млн CN¥ | 164 тыс. CN¥ | 1,14 млн CN¥ | 0 CN¥ | -161 млн CN¥ | -4,71 млн CN¥ | -53,8 млн CN¥ | -76,2 млн CN¥ | 9,18 млн CN¥ | -6,87 млн CN¥ | 367 млн CN¥ | -10,9 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 3,17 млрд CN¥ | -365 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | -3 млрд CN¥ | -6,25 млрд CN¥ | 3,71 млрд CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | -768 млн CN¥ | -3,45 млрд CN¥ | 6,09 млрд CN¥ | -154 млн CN¥ | -2,73 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,26 млрд CN¥ | 835 млн CN¥ | 2,32 млрд CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | -2,61 млрд CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | -2,96 млрд CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | -2,45 млрд CN¥ | -231 млн CN¥ | 542 млн CN¥ | 586 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -980 млн CN¥ | 0 CN¥ | -16,6 млн CN¥ | -53,1 млн CN¥ | -518 млн CN¥ | 0 CN¥ | -300 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -93,5 млн CN¥ | -62,7 млн CN¥ | -1,51 млрд CN¥ | -83 млн CN¥ | -84,5 млн CN¥ | -52,8 млн CN¥ | -2,28 млрд CN¥ | -51,6 млн CN¥ | -2,01 млрд CN¥ | -26,5 млн CN¥ | -1,45 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -19,8 млн CN¥ | 696 млн CN¥ | 634 млн CN¥ | -627 млн CN¥ | -117 млн CN¥ | -1,29 млрд CN¥ | 1,25 млрд CN¥ | -2,48 млрд CN¥ | 626 млн CN¥ | 625 млн CN¥ | 96 млн CN¥ | -1,86 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 1,17 млрд CN¥ | 1,47 млрд CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | 688 млн CN¥ | -3,33 млрд CN¥ | 66,8 млн CN¥ | -4,29 млрд CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -3,83 млрд CN¥ | 368 млн CN¥ | -813 млн CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 36,6 млн CN¥ | -14,2 млн CN¥ | 19 млн CN¥ | -37,5 млн CN¥ | 8,85 млн CN¥ | 21,3 млн CN¥ | 11,5 млн CN¥ | -34,8 млн CN¥ | -70,2 млн CN¥ | -582 млн CN¥ | -274 млн CN¥ | -166 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,81 млрд CN¥ | 601 млн CN¥ | -1,9 млрд CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 5,59 млрд CN¥ | -5,4 млрд CN¥ | 4,43 млрд CN¥ | -344 млн CN¥ | 7,21 млрд CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | -4,18 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,79 млрд CN¥ | -965 млн CN¥ | -2,81 млрд CN¥ | 2,54 млрд CN¥ | 10,5 млрд CN¥ | 936 млн CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | 5,88 млрд CN¥ | 6,06 млрд CN¥ | 685 млн CN¥ | 2,01 млрд CN¥ | -879 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 554 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 810 млн CN¥ | 893 млн CN¥ | 1,95 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 3,59 млрд CN¥ | 9,44 млрд CN¥ | 11 млрд CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 55,6 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | 147 млн CN¥ | 226 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | 347 млн CN¥ | 468 млн CN¥ | 678 млн CN¥ | 865 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 6,42 млн CN¥ | 22,3 млн CN¥ | 33,7 млн CN¥ | 33,9 млн CN¥ | 26,7 млн CN¥ | 52,1 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | 182 млн CN¥ | 437 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,09 млрд CN¥ | -3,42 млрд CN¥ | -1,83 млрд CN¥ | -2,22 млрд CN¥ | -2,63 млрд CN¥ | -10,5 млрд CN¥ | -16,3 млрд CN¥ | -16,5 млрд CN¥ | -17,4 млрд CN¥ | -385 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,34 млрд CN¥ | 3,1 млрд CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 3,55 млрд CN¥ | 3,49 млрд CN¥ | 6,91 млрд CN¥ | 13,3 млрд CN¥ | 13,2 млрд CN¥ | 17,2 млрд CN¥ | 2,61 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 866 млн CN¥ | 855 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | 2,48 млрд CN¥ | 3,09 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | 1,21 млрд CN¥ | 6,98 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | 16,9 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,36 млрд CN¥ | -356 млн CN¥ | -840 млн CN¥ | -683 млн CN¥ | -961 млн CN¥ | -1,67 млрд CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | -2,74 млрд CN¥ | -2,79 млрд CN¥ | -3,01 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 2,9 млн CN¥ | 214 тыс. CN¥ | -25,1 млн CN¥ | -15,5 млн CN¥ | -75,2 млн CN¥ | 3,81 млн CN¥ | -80,4 млн CN¥ | 9,61 млн CN¥ | -155 млн CN¥ | 67,4 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -118 млн CN¥ | -466 млн CN¥ | -446 млн CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | -245 млн CN¥ | -6,6 млрд CN¥ | -12,8 млрд CN¥ | -24,6 млрд CN¥ | -77,9 млрд CN¥ | -80,2 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 15,1 млн CN¥ | 538 млн CN¥ | 706 млн CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 4,54 млрд CN¥ | 14,7 млрд CN¥ | 23,5 млрд CN¥ | 70 млрд CN¥ | 79,9 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,46 млрд CN¥ | 115 млн CN¥ | 50,2 млн CN¥ | 26,7 млн CN¥ | 7,95 млн CN¥ | 12,2 млн CN¥ | 89,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | -4,9 млн CN¥ | -19 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,92 млрд CN¥ | -170 млн CN¥ | -555 млн CN¥ | -1,6 млрд CN¥ | -114 млн CN¥ | -3,71 млрд CN¥ | 346 млн CN¥ | -3,82 млрд CN¥ | -10,9 млрд CN¥ | -3,27 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 493 млн CN¥ | 411 млн CN¥ | 744 млн CN¥ | 132 млн CN¥ | -58,9 млн CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | 3,36 млрд CN¥ | 4,67 млрд CN¥ | 2 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | -2,55 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -7,02 млн CN¥ | -2,35 млн CN¥ | -521 млн CN¥ | -980 млн CN¥ | -518 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -97,2 млн CN¥ | -121 млн CN¥ | -194 млн CN¥ | -206 млн CN¥ | -199 млн CN¥ | -319 млн CN¥ | -352 млн CN¥ | -603 млн CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | -4,39 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,65 млрд CN¥ | 256 млн CN¥ | 65,5 млн CN¥ | 54,4 млн CN¥ | 71,3 млн CN¥ | 4,11 млрд CN¥ | -743 млн CN¥ | 196 млн CN¥ | 516 млн CN¥ | -2,19 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 3,05 млрд CN¥ | 544 млн CN¥ | 615 млн CN¥ | -20,2 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | 5,18 млрд CN¥ | 1,75 млрд CN¥ | 3,28 млрд CN¥ | 259 млн CN¥ | -9,29 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 235 тыс. CN¥ | -6,06 млн CN¥ | 14,1 млн CN¥ | 8,7 млн CN¥ | -69,3 млн CN¥ | -19,5 млн CN¥ | -60,7 млн CN¥ | 24,7 млн CN¥ | -23,8 млн CN¥ | -72,3 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 995 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 255 млн CN¥ | 864 млн CN¥ | 2,71 млрд CN¥ | -193 млн CN¥ | 3,24 млрд CN¥ | 6,46 млрд CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | 4,28 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -491 млн CN¥ | 499 млн CN¥ | -659 млн CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | -3,3 млрд CN¥ | -316 млн CN¥ | 4,24 млрд CN¥ | 9,28 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02