Отчёт о движении денежных средств Seagate Technology Holdings plc (STX)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 30 000 · CEO: William David Mosley
- Цена
- 644,58 $ -7,98 %
- Капитализация
- 147 млрд $
- Стоимость предприятия
- 148 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 9,19 $
За Q1 '27 Seagate Technology Holdings plc (STX): операционный денежный поток 1,69 млрд $, капитальные затраты 211 млн $, свободный денежный поток 1,48 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,38 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -19 млн $ | 25 млн $ | 513 млн $ | 305 млн $ | 336 млн $ | 340 млн $ | 488 млн $ | 549 млн $ | 593 млн $ | 748 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 62 млн $ | 63 млн $ | 63 млн $ | 64 млн $ | 63 млн $ | 63 млн $ | 61 млн $ | 72 млн $ | 68 млн $ | 66 млн $ | 70 млн $ | 76 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 30 млн $ | 34 млн $ | 38 млн $ | 38 млн $ | 49 млн $ | 54 млн $ | 59 млн $ | 52 млн $ | 53 млн $ | 54 млн $ | 54 млн $ | 63 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 13 млн $ | 23 млн $ | 14 млн $ | -3 млн $ | 8 млн $ | 3 млн $ | -16 млн $ | -25 млн $ | 3 млн $ | -11 млн $ | -1 млн $ | -57 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 60 млн $ | 27 млн $ | 89 млн $ | -332 млн $ | 317 млн $ | -203 млн $ | -92 млн $ | -131 млн $ | 131 млн $ | 173 млн $ | -121 млн $ | -200 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 23 млн $ | 16 млн $ | -283 млн $ | 23 млн $ | -552 млн $ | 2 млн $ | 8 млн $ | 15 млн $ | -125 млн $ | 84 млн $ | 9 млн $ | 47 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 169 млн $ | 188 млн $ | 434 млн $ | 95 млн $ | 221 млн $ | 259 млн $ | 508 млн $ | 532 млн $ | 723 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -70 млн $ | -60 млн $ | -54 млн $ | -68 млн $ | -71 млн $ | -43 млн $ | -83 млн $ | -105 млн $ | 105 млн $ | -161 млн $ | -187 млн $ | -211 млн $ | |
| Приобретения компаний | 35 млн $ | 3 млн $ | 328 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 25 млн $ | -88 млн $ | 15 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 5 млн $ | 9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | -206 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -35 млн $ | -52 млн $ | 283 млн $ | -68 млн $ | -70 млн $ | -8 млн $ | -130 млн $ | -90 млн $ | -116 млн $ | -163 млн $ | -156 млн $ | -211 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -531 млн $ | -147 млн $ | 0 $ | -500 млн $ | -642 млн $ | -300 млн $ | -1,26 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29 млн $ | 0 $ | -71 млн $ | -117 млн $ | -400 млн $ | |
| Дивиденды | -146 млн $ | -147 млн $ | -147 млн $ | -147 млн $ | -148 млн $ | -152 млн $ | -153 млн $ | -153 млн $ | -154 млн $ | -161 млн $ | -166 млн $ | -168 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | -28 млн $ | -7 млн $ | -16 млн $ | -17 млн $ | -61 млн $ | -24 млн $ | -5 млн $ | -10 млн $ | -18 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -142 млн $ | -128 млн $ | -154 млн $ | -146 млн $ | -152 млн $ | -675 млн $ | -301 млн $ | -221 млн $ | -673 млн $ | -852 млн $ | -591 млн $ | -1,81 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -8 млн $ | 8 млн $ | 563 млн $ | -119 млн $ | -1 млн $ | -424 млн $ | 77 млн $ | 221 млн $ | -66 млн $ | 99 млн $ | 557 млн $ | -335 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 99 млн $ | 128 млн $ | 380 млн $ | 27 млн $ | 150 млн $ | 216 млн $ | 425 млн $ | 427 млн $ | 828 млн $ | 953 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 772 млн $ | 1,18 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,65 млрд $ | -529 млн $ | 335 млн $ | 1,47 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 749 млн $ | 598 млн $ | 541 млн $ | 379 млн $ | 397 млн $ | 451 млн $ | 513 млн $ | 264 млн $ | 251 млн $ | 276 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 137 млн $ | 112 млн $ | 99 млн $ | 109 млн $ | 112 млн $ | 145 млн $ | 115 млн $ | 127 млн $ | 200 млн $ | 213 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3 млн $ | 193 млн $ | -690 млн $ | -6 млн $ | -4 млн $ | -9 млн $ | 10 млн $ | 78 млн $ | -8 млн $ | -34 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 186 млн $ | 39 млн $ | -107 млн $ | 118 млн $ | -144 млн $ | -643 млн $ | 1,16 млрд $ | 386 млн $ | -965 млн $ | -167 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 69 млн $ | -11 млн $ | -94 млн $ | 110 млн $ | -49 млн $ | 64 млн $ | -329 млн $ | -272 млн $ | 136 млн $ | 202 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,92 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,66 млрд $ | 942 млн $ | 918 млн $ | 1,08 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -434 млн $ | -366 млн $ | -602 млн $ | -585 млн $ | -498 млн $ | -381 млн $ | -316 млн $ | -254 млн $ | -265 млн $ | -569 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 71 млн $ | 144 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | 381 млн $ | 534 млн $ | 326 млн $ | -88 млн $ | 15 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -37 млн $ | -1,28 млрд $ | -18 млн $ | -58 млн $ | -4 млн $ | -18 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6 млн $ | 0 $ | 1,32 млрд $ | 7 млн $ | 32 млн $ | 47 млн $ | -534 млн $ | 14 млн $ | 51 млн $ | 31 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6 млн $ | -14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -381 млн $ | 534 млн $ | 40 млн $ | 26 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -459 млн $ | -1,59 млрд $ | 846 млн $ | -635 млн $ | -466 млн $ | -352 млн $ | 217 млн $ | 126 млн $ | -276 млн $ | -525 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 916 млн $ | -214 млн $ | -574 млн $ | -143 млн $ | 967 млн $ | 499 млн $ | 22 млн $ | 212 млн $ | -678 млн $ | -1,44 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -460 млн $ | -361 млн $ | -963 млн $ | -850 млн $ | -2,05 млрд $ | -1,8 млрд $ | -408 млн $ | 0 $ | 0 $ | -176 млн $ | |
| Дивиденды | -561 млн $ | -726 млн $ | -713 млн $ | -673 млн $ | -649 млн $ | -610 млн $ | -582 млн $ | -585 млн $ | -600 млн $ | -634 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 86 млн $ | -23 млн $ | -31 млн $ | -42 млн $ | -52 млн $ | 11 млн $ | -88 млн $ | -166 млн $ | -68 млн $ | -22 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -46 млн $ | -1,21 млрд $ | -2,21 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,9 млрд $ | -988 млн $ | -473 млн $ | -1,27 млрд $ | -2,34 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,41 млрд $ | -686 млн $ | 394 млн $ | -527 млн $ | -513 млн $ | -594 млн $ | 171 млн $ | 572 млн $ | -467 млн $ | 812 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,48 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,28 млрд $ | 626 млн $ | 664 млн $ | 818 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 33 млн $ | 43 млн $ | 39 млн $ | 51 млн $ | 44 млн $ | 33 млн $ | 32 млн $ | 30 млн $ | 42 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 172 млн $ | 237 млн $ | 223 млн $ | 226 млн $ | 184 млн $ | 244 млн $ | 327 млн $ | 303 млн $ | 324 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Данные на 2026-11-01