Финансы Seagate Technology Holdings plc (STX)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 30 000 · CEO: William David Mosley
- Цена
- 644,58 $ -7,98 %
- Капитализация
- 147 млрд $
- Стоимость предприятия
- 148 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 9,19 $
Выручка (TTM)13,8 млрд $+44,4 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)39,5 %+16,5 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 5,45 млрд $
Чистая прибыль (TTM)4,4 млрд $+156,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)4,38 млрд $+259,4 % к прошлому годуCapex: 454 млн $
Разводнённая EPS (TTM)19,06 $+144,7 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-1,09 млрд $+71,8 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 147 млрд $ EV 148 млрд $
- Выручка
- 13,8 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +65 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 31,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 32,8× Прогнозный 16,1× (FY2027)
- P/S
- 10,6× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 26,4× TTM
- Свободный денежный поток
- 4,38 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 4,4 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 20,1 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-01-27 Прогноз выручки: 4,8 млрд $
- Дивиденд
- 2,96 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-27): выручка выше на 2,0 %, EPS выше на 3,2 %Выручка 4,23 млрд $ при ожидании 4,15 млрд $ (+2,0 %); EPS 7,68 $ при ожидании 7,44 $ (+3,2 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 61,0 %Выручка за Q1 '27: 4,23 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 33,8 %.
- Операционная маржа 39,5 % (TTM), к прошлому году: +16,5 п.п.Операционная прибыль: рост 148,5 %, выручка: рост 44,4 %.
- Capex: 3,3 % выручки (год назад 3,2 %)Инвестировано 454 млн $ за последние 4 квартала (+50,3 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 4,38 млрд $ = 99,6 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,24 млрд $ = 28,3 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 588 млн $ (год назад 29 млн $), дивиденды: 649 млн $, выплаты акциями: 224 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 2,7 %Разводнённых акций в Q1 '27: 232 млн, год назад: 226 млн.
- Чистый долг: 1,09 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,26 млрд $, долг с арендой: 2,35 млрд $; год назад чистый долг: 3,88 млрд $.
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-10-02. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,23 млрд $ | 2,63 млрд $ | +61,0 % |
| Валовая маржа | 57,3 % | 39,4 % | +17,9 п.п. |
| Операционная прибыль | 2,06 млрд $ | 707 млн $ | +191,9 % |
| Операционная маржа | 48,8 % | 26,9 % | +21,9 п.п. |
| Чистая прибыль | 1,76 млрд $ | 549 млн $ | +220,8 % |
| Разводнённая EPS | 7,59 $ | 2,43 $ | +212,3 % |
| Операционный денежный поток | 1,69 млрд $ | 532 млн $ | +217,7 % |
| Capex | 211 млн $ | 105 млн $ | +101,0 % |
| Свободный денежный поток | 1,48 млрд $ | 427 млн $ | +246,4 % |
| R&D | 200 млн $ | 186 млн $ | +7,5 % |
| Выплаты на основе акций | 63 млн $ | 52 млн $ | +21,2 % |
Факт vs консенсус
2026-10-27| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,23 млрд $ | 4,15 млрд $ | +2,0 % |
| EPS (база консенсуса) | 7,68 $ | 7,44 $ | +3,2 % |
Из отчёта от 2026-10-27 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,79 млрд $ | – | 42,4 % | – | – | |
| SINGAPORE | 1,97 млрд $ | – | 46,6 % | – | – | |
| NETHERLANDS | 469 млн $ | – | 11,1 % | – | – | |
| Other Countries | – | – | – | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 4,83 млрд $
- Capex
- -454 млн $
- Выкуп акций
- -588 млн $
- Дивиденды
- -649 млн $
- Приобретения
- -15 млн $
- Чистое привлечение долга
- -2,7 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 224 млн $
- Свободный денежный поток
- 4,38 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 28,3 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32,8× | 37,6× 4 из 5 лет | 9,2× – 64,5× |
| EV / EBITDA | 26,4× | 29,3× | 8,5× – 54,1× |
| EV / выручка | 10,7× | 5,4× | 1,7× – 14,9× |
| Цена / FCF | 33,5× | 31,9× | 11,9× – 57,8× |
| Цена / балансовая | 42,6× | 111,2× 2 из 5 лет | 82,9× – 139,4× |
| Доходность FCF | 3,0 % | 4,2 % | 1,7 % – 8,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 64,4 % | 23,5 % | -6,7 % – 51,4 % |
| Рентабельность капитала | 245,1 % | 271,4 % | -324,3 % – 1 512,8 % |
Аналитики
Консенсус-цель 1 105,93 $ (+71,6 %)
диапазон 750,00 $ – 1 600,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать28
Держать19
Продавать4
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 20,1 млрд $ | +65,1 % | 40,14 $ | +188,8 % | 16,1× | 12 |
| FY2028 | 28,2 млрд $ | +40,3 % | 65,81 $ | +63,9 % | 9,8× | 12 |
| FY2029 | 35 млрд $ | +24,0 % | 91,95 $ | +39,7 % | 7,0× | 6 |
| FY2030 | 39 млрд $ | +11,3 % | 110,39 $ | +20,1 % | 5,8× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (255), которые Seagate Technology Holdings plc отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 млн $2026-04-03 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 19 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 21 млн $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 1,87 млрд $ | 1,67 млрд $ | +12,0 % | 1,75 млрд $ | 1,6 млрд $ | +9,0 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,82 млрд $ | 1,07 млрд $ | +69,3 % | 1,53 млрд $ | 959 млн $ | +60,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | 4 млн $2025-06-27 | 4 млн $ | 0,0 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | 963 млн $2025-06-27 | 433 млн $ | +122,4 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 749 млн $ | – | – | 436 млн $ | 1 млн $ | +43 500,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 788 млн $ | 673 млн $ | +17,1 % | 744 млн $ | 632 млн $ | +17,7 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 8,68 млрд $ | 8,68 млрд $ | 0,0 % | 8,64 млрд $ | 8,67 млрд $ | -0,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4 млн $ | -8 млн $ | +50,0 % | 0 $ | -8 млн $ | +100,0 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 8,19 млрд $ | 7,78 млрд $ | +5,3 % | 8,08 млрд $ | 7,71 млрд $ | +4,8 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 20 млн $ | 21 млн $ | -4,8 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 8 млн $ | 0 $ | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 185 млн $ | 163 млн $ | +13,5 % |
| Assets | 10,3 млрд $ | 8,44 млрд $ | +22,3 % | 9,97 млрд $ | 8,02 млрд $ | +24,3 % |
| Assets, Current | 5,4 млрд $ | 4,03 млрд $ | +33,8 % | 5,22 млрд $ | 3,65 млрд $ | +42,9 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,26 млрд $ | 1,11 млрд $ | +13,1 % | 1,7 млрд $ | 891 млн $ | +91,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,37 млрд $ | 1,11 млрд $ | +23,0 % | 1,71 млрд $ | 893 млн $ | +90,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -335 млн $ | – | – | 812 млн $ | -467 млн $ | +273,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,74 $ | – | – | 2,94 $ | 2,86 $ | +2,8 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 млрд | 1,25 млрд | 0,0 % | 1,25 млрд | 1,25 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 230 млн | 214 млн | +7,6 % | 227 млн | 213 млн | +6,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,76 млрд $ | – | – | 3,19 млрд $ | 1,46 млрд $ | +118,2 % |
| Continuing Involvement with Continued to be Recognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | – | – | – | 0 $2025-06-27 | 294 млн $ | -100,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 182 млн $ | – | – | 188 млн $ | 211 млн $ | -10,9 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 1,81 млрд $ | – | – | 6,64 млрд $ | 5,9 млрд $ | +12,5 % |
| Costs and Expenses | 2,17 млрд $ | – | – | 8,1 млрд $ | 7,21 млрд $ | +12,4 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23 млн $ | 16 млн $ | +43,8 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 520 млн $ | 32 млн $ | +1 525,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 543 млн $ | 48 млн $ | +1 031,3 % |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8,5 %2023-05-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | – | – | – | 0 $2024-06-28 | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 $2026-07-03 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost | 0 $2026-07-03 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | – | – | – | 15 млн $ | 15 млн $ | 0,0 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 2,38 млрд $ | 5,05 млрд $ | -52,8 % | 3,6 млрд $ | 5,05 млрд $ | -28,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -50 млн $ | -5 млн $ | -900,0 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13 млн $ | 1 млн $ | +1 200,0 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1,16 млрд $ | 1,09 млрд $ | +6,4 % | 1,11 млрд $ | 1,07 млрд $ | +3,7 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -57 млн $ | – | – | -34 млн $ | -8 млн $ | -325,0 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -37 млн $ | -4 млн $ | -825,0 % |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 68 млн $2026-07-03 | 72 млн $ | -5,6 % | 68 млн $ | 72 млн $ | -5,6 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,51 млрд $2026-07-03 | 1,54 млрд $ | -2,3 % | 1,51 млрд $ | 1,54 млрд $ | -2,3 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 30 млн $2026-07-03 | 37 млн $ | -18,9 % | 30 млн $ | 37 млн $ | -18,9 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 1,09 млрд $2026-07-03 | 1,05 млрд $ | +3,3 % | 1,09 млрд $ | 1,05 млрд $ | +3,3 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,17 млрд $2026-07-03 | 1,12 млрд $ | +4,6 % | 1,17 млрд $ | 1,12 млрд $ | +4,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | – | – | – | 7 млн $2025-06-27 | 4 млн $ | +75,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 53 млн $2026-07-03 | 55 млн $ | -3,6 % | 53 млн $ | 55 млн $ | -3,6 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 0 $2026-07-03 | 4 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 4 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 609 млн $2026-07-03 | 598 млн $ | +1,8 % | 609 млн $ | 598 млн $ | +1,8 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 72 млн $2026-07-03 | 66 млн $ | +9,1 % | 72 млн $ | 66 млн $ | +9,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | 32 млн $2026-07-03 | 10 млн $ | +220,0 % | 32 млн $ | 10 млн $ | +220,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 6 млн $2026-07-03 | 15 млн $ | -60,0 % | 6 млн $ | 15 млн $ | -60,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Restructuring Charges | 2 млн $2026-07-03 | 0 $ | – | 2 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | 44 млн $2026-07-03 | 32 млн $ | +37,5 % | 44 млн $ | 32 млн $ | +37,5 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 337 млн $2026-07-03 | 423 млн $ | -20,3 % | 337 млн $ | 423 млн $ | -20,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | – | – | – | 0 $2025-06-27 | 1 млн $ | -100,0 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Данные на 2026-11-01