Отчёт о движении денежных средств STMicroelectronics N.V. (STM)
NYSE · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 49 157 · CEO: Jean-Marc Chery
- Цена
- 46,74 $ -6,50 %
- Капитализация
- 41,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 42,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 0,53 $
За Q3 '26 STMicroelectronics N.V. (STM): операционный денежный поток 1,02 млрд $, капитальные затраты 649 млн $, свободный денежный поток 371 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 405 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 513 млн $ | 353 млн $ | 100 млн $ | 336 млн $ | 59 млн $ | -95 млн $ | 236 млн $ | -46 млн $ | 37,1 млн $ | 231 млн $ | 291 млн $ | |
| Износ и амортизация | 414 млн $ | 430 млн $ | 439 млн $ | 292 млн $ | 451 млн $ | 428 млн $ | 471 млн $ | 480 млн $ | 480 млн $ | 454 млн $ | 491 млн $ | 503 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 67 млн $ | 65 млн $ | 54 млн $ | 47 млн $ | 56 млн $ | 54 млн $ | 45 млн $ | 0 $ | -104 млн $ | 47 млн $ | 39 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -83 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 50 млн $ | 71 млн $ | -35 млн $ | -71 млн $ | 0 $ | 197 млн $ | 0 $ | -19 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 52 млн $ | -103 млн $ | -207 млн $ | -105 млн $ | -188 млн $ | 147 млн $ | -85 млн $ | -1,68 млн $ | -228 млн $ | -3 млн $ | -189 млн $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -46 млн $ | -53 млн $ | 63,4 млн $ | 120 млн $ | -45 млн $ | -79 млн $ | 88,9 млн $ | -168 млн $ | 376 млн $ | 514 тыс. $ | -52,1 млн $ | 225 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,48 млрд $ | 859 млн $ | 702 млн $ | 504 млн $ | 681 млн $ | 574 млн $ | 354 млн $ | 548 млн $ | 675 млн $ | 536 млн $ | 500 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,1 млрд $ | -1,15 млрд $ | -690 млн $ | -669 млн $ | -584 млн $ | -587 млн $ | -575 млн $ | -365 млн $ | 1,23 млрд $ | -380 млн $ | -622 млн $ | -649 млн $ | |
| Приобретения компаний | -27 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -898 млн $ | 2,73 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,01 млрд $ | -684 млн $ | 0 $ | -780 млн $ | -1,18 млрд $ | -244 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 496 млн $ | 0 $ | -1,02 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 225 млн $ | 450 млн $ | 0 $ | 800 млн $ | 451 млн $ | 0 $ | 200 млн $ | 0 $ | 500 млн $ | 0 $ | 198 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 305 млн $ | 125 млн $ | 62 млн $ | 235 млн $ | 51 млн $ | 35 млн $ | 53 млн $ | 1,19 млрд $ | -1,8 млрд $ | -602 млн $ | 758 млн $ | 188 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,61 млрд $ | -1,25 млрд $ | -628 млн $ | -414 млн $ | -1,26 млрд $ | -796 млн $ | -332 млн $ | 823 млн $ | 428 млн $ | -1,88 млрд $ | -680 млн $ | -461 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 285 млн $ | 220 млн $ | -15 млн $ | 6 млн $ | -74 млн $ | -107 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | 149 млн $ | 473 млн $ | 1,48 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -86 млн $ | -87 млн $ | -93 млн $ | -92 млн $ | -92 млн $ | -92 млн $ | -92 млн $ | 0 $ | 184 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -60 млн $ | -48 млн $ | -73 млн $ | -80 млн $ | -87 млн $ | -72 млн $ | -81 млн $ | -80,8 млн $ | 138 млн $ | -71,2 млн $ | -74,8 млн $ | -82,9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 144 млн $ | 223 млн $ | 69 млн $ | 56 млн $ | 44 млн $ | -11 млн $ | -3 млн $ | -902 млн $ | -733 млн $ | -2,57 млн $ | -9,43 млн $ | -959 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 335 млн $ | 308 млн $ | -112 млн $ | -110 млн $ | -209 млн $ | -282 млн $ | -191 млн $ | -983 млн $ | -262 млн $ | 399 млн $ | 1,39 млрд $ | -1,04 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | 5 млн $ | -8 млн $ | 3 млн $ | 4 млн $ | 1,66 млн $ | -12,9 млн $ | -2,88 млн $ | -4,12 млн $ | -21 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 211 млн $ | -89 млн $ | -41 млн $ | -15 млн $ | -795 млн $ | -501 млн $ | -165 млн $ | 390 млн $ | 828 млн $ | -948 млн $ | 1,21 млрд $ | -504 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 376 млн $ | -135 млн $ | 12 млн $ | 2 млн $ | 65 млн $ | -27 млн $ | -261 млн $ | 182 млн $ | -62,5 тыс. $ | 155 млн $ | -121 млн $ | 371 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 165 млн $ | 802 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,11 млрд $ | 2,01 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,21 млрд $ | 1,56 млрд $ | 180 млн $ | |
| Износ и амортизация | 696 млн $ | 650 млн $ | 791 млн $ | 854 млн $ | 923 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 42 млн $ | 66 млн $ | 121 млн $ | 145 млн $ | 155 млн $ | 221 млн $ | 215 млн $ | 236 млн $ | 222 млн $ | 193 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -38 млн $ | 33 млн $ | 284 млн $ | 25 млн $ | -8 млн $ | 45 млн $ | 3 млн $ | 19 млн $ | 124 млн $ | 17 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -58 млн $ | -300 млн $ | -409 млн $ | -99 млн $ | 21 млн $ | -145 млн $ | -130 млн $ | 78 млн $ | -495 млн $ | -143 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 240 млн $ | 431 млн $ | -233 млн $ | -90 млн $ | -106 млн $ | -112 млн $ | -68 млн $ | -113 млн $ | -203 млн $ | 51 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,04 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,09 млрд $ | 3,06 млрд $ | 5,2 млрд $ | 5,99 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -611 млн $ | -1,3 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,84 млрд $ | -3,55 млрд $ | -4,44 млрд $ | -3,09 млрд $ | -2,11 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -78 млн $ | 3 млн $ | -100 млн $ | -127 млн $ | -112 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -99 млн $ | -26 млн $ | -3 млн $ | -577 млн $ | -17 млн $ | -980 млн $ | -2,31 млрд $ | -3,26 млрд $ | -356 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 126 млн $ | 201 млн $ | 0 $ | 424 млн $ | 0 $ | 750 млн $ | 2,25 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -38 млн $ | -68 млн $ | 51 млн $ | -20 млн $ | -71 млн $ | -85 млн $ | -62 млн $ | 231 млн $ | 353 млн $ | 174 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -727 млн $ | -1,47 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,17 млрд $ | -2,04 млрд $ | -1,52 млрд $ | -4,59 млрд $ | -5,77 млрд $ | -3,74 млрд $ | -43 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -178 млн $ | 390 млн $ | 178 млн $ | 137 млн $ | 678 млн $ | -569 млн $ | 66 млн $ | 160 млн $ | 97 млн $ | -989 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -3 млн $ | -306 млн $ | -80 млн $ | -250 млн $ | -125 млн $ | -485 млн $ | -346 млн $ | -346 млн $ | -359 млн $ | -367 млн $ | |
| Дивиденды | -251 млн $ | -214 млн $ | -216 млн $ | -214 млн $ | -168 млн $ | -205 млн $ | -212 млн $ | -223 млн $ | -288 млн $ | -321 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10 млн $ | 24 млн $ | -4 млн $ | -16 млн $ | -37 млн $ | -55 млн $ | -75 млн $ | 142 млн $ | 395 млн $ | 117 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -439 млн $ | -106 млн $ | -122 млн $ | -343 млн $ | 348 млн $ | -1,31 млрд $ | -567 млн $ | -267 млн $ | -155 млн $ | -1,56 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -19 млн $ | 27 млн $ | -4 млн $ | -13 млн $ | 1 млн $ | -9 млн $ | -11 млн $ | 5 млн $ | -8 млн $ | 6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -142 млн $ | 130 млн $ | 507 млн $ | 341 млн $ | 399 млн $ | 219 млн $ | 33 млн $ | -36 млн $ | -940 млн $ | 555 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 432 млн $ | 376 млн $ | 582 млн $ | 646 млн $ | 735 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,46 млрд $ | -216 млн $ | -52 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 42 млн $ | 52 млн $ | 60 млн $ | 130 млн $ | 138 млн $ | 279 млн $ | 416 млн $ | 489 млн $ | 197 млн $ | 141 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 13 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | 13 млн $ | 7 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 31 млн $ | 67 млн $ | 54 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02