Отчёт о движении денежных средств Spotify Technology S.A. (SPOT)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 7 000 · CEO: Alex Norström
- Цена
- 593,44 $ +6,50 %
- Капитализация
- 122 млрд $
- Стоимость предприятия
- 103 млрд €
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-09
За Q3 '26 Spotify Technology S.A. (SPOT): операционный денежный поток 740 млн €, капитальные затраты 6 млн €, свободный денежный поток 734 млн €. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,2 млрд €.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -70 млн € | 197 млн € | 274 млн € | 300 млн € | 367 млн € | 225 млн € | -86 млн € | 899 млн € | 1,17 млрд € | 721 млн € | 545 млн € | 518 млн € | |
| Износ и амортизация | 34 млн € | 31 млн € | 30 млн € | 30 млн € | 30 млн € | 27 млн € | 26 млн € | 24 млн € | 25 млн € | 26 млн € | 29 млн € | 33 млн € | |
| Выплаты на основе акций | 34 млн € | 69 млн € | 81 млн € | 63 млн € | 54 млн € | 42 млн € | 73 млн € | 75 млн € | 57 млн € | 56 млн € | 86 млн € | 87 млн € | |
| Отложенный налог на прибыль | -61 млн € | -23 млн € | -4 млн € | 98 млн € | 132 млн € | 103 млн € | 134 млн € | -72 млн € | -153 млн € | 216 млн € | 175 млн € | 187 млн € | |
| Изменение оборотного капитала | 353 млн € | -84 млн € | 93 млн € | 115 млн € | 252 млн € | -79 млн € | 202 млн € | 101 млн € | 24 млн € | 29 млн € | 89 млн € | -27 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | 107 млн € | 21 млн € | 18 млн € | 109 млн € | 48 млн € | 221 млн € | 360 млн € | -198 млн € | -271 млн € | -212 млн € | -108 млн € | -58 млн € | |
| Операционный денежный поток | 397 млн € | 211 млн € | 492 млн € | 715 млн € | 883 млн € | 539 млн € | 709 млн € | 829 млн € | 856 млн € | 836 млн € | 816 млн € | 740 млн € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1 млн € | -5 млн € | -2 млн € | -4 млн € | -6 млн € | -6 млн € | -10 млн € | -23 млн € | -22 млн € | -5 млн € | -20 млн € | -6 млн € | |
| Приобретения компаний | -119 тыс. € | -7 млн € | -3 млн € | 0 € | 0 € | -7 млн € | -2 млн € | 0 € | -9 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Покупка инвестиций | -809 млн € | -998 млн € | -1,29 млрд € | -1,44 млрд € | -3,55 млрд € | -3,93 млрд € | -4,64 млрд € | -4,78 млрд € | -5,92 млрд € | -6,74 млрд € | -7,3 млрд € | -5,41 млрд € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 802 млн € | 900 млн € | 1,18 млрд € | 1,36 млрд € | 2,36 млрд € | 3,63 млрд € | 4,23 млрд € | 4,37 млрд € | 5,32 млрд € | 7,48 млрд € | 7,35 млрд € | 5,06 млрд € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,12 млн € | -4 млн € | 19 млн € | -3 млн € | 0 € | -2 млн € | 23 млн € | -1 млн € | 0 € | -7 млн € | 32 млн € | 2 млн € | |
| Инвестиционный денежный поток | -5 млн € | -114 млн € | -92 млн € | -82 млн € | -1,2 млрд € | -314 млн € | -404 млн € | -438 млн € | -629 млн € | 732 млн € | 62 млн € | -354 млн € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -11 млн € | -15 млн € | -24 млн € | -18 млн € | -12 млн € | -22 млн € | -22 млн € | -15 млн € | -14 млн € | -20 млн € | -16 млн € | -20 млн € | |
| Обратный выкуп акций | -19 млн € | -25 млн € | -32 млн € | -35 млн € | -43 млн € | 0 € | 0 € | -58 млн € | -381 млн € | -306 млн € | -232 млн € | -313 млн € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 224 млн € | 242 млн € | 240 млн € | 152 млн € | 299 млн € | -56 млн € | -59 млн € | -66 млн € | -60 млн € | -1,35 млрд € | -34 млн € | -40 млн € | |
| Финансовый денежный поток | 194 млн € | 202 млн € | 184 млн € | 99 млн € | 244 млн € | 126 млн € | 11 млн € | -100 млн € | -418 млн € | -1,61 млрд € | -218 млн € | -305 млн € | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -87 млн € | 38 млн € | 19 млн € | -98 млн € | 164 млн € | -113 млн € | -174 млн € | 4 млн € | -7 млн € | 40 млн € | 23 млн € | 13 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | 499 млн € | 337 млн € | 603 млн € | 634 млн € | 93 млн € | 238 млн € | 142 млн € | 295 млн € | -198 млн € | -3 млн € | 683 млн € | 94 млн € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 396 млн € | 206 млн € | 490 млн € | 711 млн € | 877 млн € | 533 млн € | 699 млн € | 806 млн € | 834 млн € | 831 млн € | 796 млн € | 734 млн € | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 75 млн € | |
| Уплаченные проценты | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 млн € | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -539 млн € | -1,24 млрд € | -78 млн € | -186 млн € | -581 млн € | -34 млн € | -430 млн € | -532 млн € | 1,14 млрд € | 2,21 млрд € | |
| Износ и амортизация | 38 млн € | 54 млн € | 32 млн € | 87 млн € | 111 млн € | 127 млн € | 171 млн € | 158 млн € | 121 млн € | 102 млн € | |
| Выплаты на основе акций | 53 млн € | 65 млн € | 88 млн € | 122 млн € | 176 млн € | 223 млн € | 381 млн € | 321 млн € | 267 млн € | 247 млн € | |
| Отложенный налог на прибыль | 4 млн € | 2 млн € | -95 млн € | 55 млн € | -128 млн € | 283 млн € | 60 млн € | 27 млн € | 203 млн € | 12 млн € | |
| Изменение оборотного капитала | 300 млн € | 420 млн € | 251 млн € | 451 млн € | 317 млн € | -36 млн € | 191 млн € | 464 млн € | 376 млн € | 248 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | 245 млн € | 873 млн € | 146 млн € | 44 млн € | 364 млн € | -202 млн € | -327 млн € | 242 млн € | 196 млн € | 112 млн € | |
| Операционный денежный поток | 101 млн € | 179 млн € | 344 млн € | 573 млн € | 259 млн € | 361 млн € | 46 млн € | 680 млн € | 2,3 млрд € | 2,93 млрд € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -27 млн € | -46 млн € | -125 млн € | -135 млн € | -78 млн € | -85 млн € | -25 млн € | -6 млн € | -17 млн € | -61 млн € | |
| Приобретения компаний | -7,34 млн € | -49 млн € | -9 млн € | -331 млн € | -336 млн € | -115 млн € | -306 млн € | -7 млн € | -10 млн € | -18 млн € | |
| Покупка инвестиций | -1,4 млрд € | -1,39 млрд € | -1,07 млрд € | -901 млн € | -1,35 млрд € | -497 млн € | -457 млн € | -1,59 млрд € | -7,28 млрд € | -19,3 млрд € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 609 млн € | 1,08 млрд € | 1,23 млрд € | 1,16 млрд € | 1,42 млрд € | 519 млн € | 368 млн € | 1,38 млрд € | 5,8 млрд € | 17,5 млрд € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,66 млн € | -34 млн € | -45 млн € | -14 млн € | -25 млн € | -9 млн € | -3 млн € | 7 млн € | 12 млн € | 20 млн € | |
| Инвестиционный денежный поток | -827 млн € | -435 млн € | -22 млн € | -218 млн € | -372 млн € | -187 млн € | -423 млн € | -217 млн € | -1,49 млрд € | -1,79 млрд € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 861 млн € | 0 € | 0 € | -17 млн € | -24 млн € | 1,2 млрд € | -43 млн € | -66 млн € | -69 млн € | -73 млн € | |
| Обратный выкуп акций | 0 € | 0 € | -72 млн € | -438 млн € | -30 млн € | -143 млн € | -2 млн € | -68 млн € | -135 млн € | -439 млн € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 55 млн € | 34 млн € | 164 млн € | 252 млн € | 339 млн € | 198 млн € | 5 млн € | 368 млн € | 933 млн € | -241 млн € | |
| Финансовый денежный поток | 916 млн € | 34 млн € | 92 млн € | -203 млн € | 285 млн € | 1,25 млрд € | -40 млн € | 234 млн € | 729 млн € | -381 млн € | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -32 млн € | -56 млн € | 0 € | 22 млн € | -86 млн € | 169 млн € | 156 млн € | -66 млн € | 123 млн € | -290 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | 158 млн € | -278 млн € | 414 млн € | 174 млн € | 86 млн € | 1,59 млрд € | -261 млн € | 631 млн € | 1,67 млрд € | 477 млн € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 74 млн € | 133 млн € | 219 млн € | 438 млн € | 181 млн € | 276 млн € | 21 млн € | 674 млн € | 2,28 млрд € | 2,87 млрд € | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в EUR.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в EUR по отчётности; цена и капитализация в USD.