Отчёт о движении денежных средств Simon Property Group (SPG)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · Сотрудников: 3 350 · CEO: Eli Simon
- Цена
- 217,75 $ +0,94 %
- Капитализация
- 70,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 98,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
За Q2 '26 Simon Property Group (SPG): операционный денежный поток 1,2 млрд $, капитальные затраты 237 млн $, свободный денежный поток 959 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,22 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 681 млн $ | 748 млн $ | 841 млн $ | 569 млн $ | 547 млн $ | 772 млн $ | 478 млн $ | 644 млн $ | 703 млн $ | 3,54 млрд $ | 569 млн $ | 574 млн $ | |
| Износ и амортизация | 333 млн $ | 339 млн $ | 325 млн $ | 333 млн $ | 342 млн $ | 361 млн $ | 356 млн $ | 368 млн $ | 375 млн $ | 456 млн $ | 533 млн $ | 498 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,4 млн $ | -3,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -10,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 67,6 млн $ | 61,5 млн $ | -85,8 млн $ | 90,4 млн $ | -77,2 млн $ | 135 тыс. $ | -143 млн $ | 270 млн $ | -138 млн $ | 11 млн $ | -299 млн $ | 52,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -146 млн $ | -108 млн $ | -307 млн $ | 70,7 млн $ | 81,5 млн $ | -46,9 млн $ | 137 млн $ | -65,5 млн $ | -49,2 млн $ | -2,8 млрд $ | 31,4 млн $ | 71,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 936 млн $ | 1,04 млрд $ | 773 млн $ | 1,06 млрд $ | 893 млн $ | 1,09 млрд $ | 827 млн $ | 1,22 млрд $ | 890 млн $ | 1,2 млрд $ | 833 млн $ | 1,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -228 млн $ | -178 млн $ | -163 млн $ | -188 млн $ | -186 млн $ | -218 млн $ | -230 млн $ | -244 млн $ | -205 млн $ | -255 млн $ | -208 млн $ | -237 млн $ | |
| Приобретения компаний | -28,6 млн $ | -77,9 млн $ | -27,9 млн $ | -6,94 млн $ | -96 тыс. $ | -134 млн $ | -398 млн $ | -558 млн $ | -50,9 млн $ | -170 млн $ | -10,5 млн $ | -13,5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -17,7 млн $ | -1,01 млрд $ | -601 млн $ | -2,09 млн $ | -109 млн $ | -129 млн $ | -12,9 млн $ | -3,63 млн $ | -30,5 млн $ | -1,68 млн $ | -970 тыс. $ | -7,19 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 228 млн $ | 302 млн $ | 1,45 млрд $ | 3,09 млн $ | 1 млрд $ | 326 млн $ | 85,2 млн $ | 0 $ | 1,81 млн $ | 9,17 млн $ | 1,14 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -133 млн $ | 96,8 млн $ | 32,7 млн $ | 89,1 млн $ | 105 млн $ | 164 млн $ | 178 млн $ | 95,3 млн $ | 135 млн $ | 54,9 млн $ | 112 млн $ | 130 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -180 млн $ | -871 млн $ | 693 млн $ | -105 млн $ | 811 млн $ | 8,82 млн $ | -378 млн $ | -711 млн $ | -150 млн $ | -362 млн $ | -106 млн $ | -127 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 16,3 млн $ | 998 млн $ | -602 млн $ | -217 млн $ | 12,3 млн $ | -1,07 млрд $ | 331 млн $ | 149 млн $ | 400 млн $ | -490 млн $ | 15,8 млн $ | 489 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -106 млн $ | -396 млн $ | -45,2 млн $ | -6,35 млн $ | -82 тыс. $ | -1,51 млн $ | -8,01 млн $ | -8,38 млн $ | -4,3 млн $ | -227 млн $ | -179 млн $ | -220 млн $ | |
| Дивиденды | -1,91 млрд $ | -620 млн $ | -95,3 млн $ | -97,8 млн $ | -2,06 млрд $ | 1,85 млрд $ | -107 млн $ | -107 млн $ | -109 млн $ | -117 млн $ | -123 млн $ | -126 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -22,2 млн $ | 252 млн $ | -4,84 млн $ | -439 тыс. $ | -10,4 млн $ | -3,04 млн $ | 694 тыс. $ | -969 тыс. $ | -2,17 млн $ | -14,3 млн $ | -5,17 млн $ | -4,91 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -825 млн $ | 234 млн $ | -1,38 млрд $ | -975 млн $ | -769 млн $ | -1,86 млрд $ | -470 млн $ | -653 млн $ | -419 млн $ | -1,57 млрд $ | -1,01 млрд $ | -592 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -68,4 млн $ | 400 млн $ | 82,1 млн $ | -16,7 млн $ | 936 млн $ | -770 млн $ | -20,3 млн $ | -149 млн $ | 321 млн $ | -729 млн $ | -280 млн $ | 476 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 708 млн $ | 858 млн $ | 610 млн $ | 875 млн $ | 706 млн $ | 868 млн $ | 597 млн $ | 971 млн $ | 685 млн $ | 949 млн $ | 625 млн $ | 959 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,28 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,73 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,33 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 40,1 млн $ | 23 млн $ | 0 $ | 26,8 млн $ | 1,9 млн $ | 24,8 млн $ | 24,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 млн $ | -1,9 млн $ | -24,8 млн $ | -24,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -105 млн $ | -59,2 млн $ | -8,65 млн $ | -36,4 млн $ | -425 млн $ | 392 млн $ | 149 млн $ | 258 млн $ | -72,5 млн $ | -679 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 271 млн $ | 325 млн $ | -30,4 млн $ | 26,9 млн $ | 119 млн $ | -649 млн $ | -127 млн $ | 55,9 млн $ | -202 млн $ | -2,78 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,37 млрд $ | 3,59 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,81 млрд $ | 2,33 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,77 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,81 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -798 млн $ | -732 млн $ | -782 млн $ | -876 млн $ | -484 млн $ | -528 млн $ | -650 млн $ | -793 млн $ | -756 млн $ | -934 млн $ | |
| Приобретения компаний | -812 млн $ | -422 млн $ | -114 млн $ | -76,6 млн $ | -3,8 млрд $ | -314 млн $ | -439 млн $ | -150 млн $ | -169 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -38,8 млн $ | -25 млн $ | -21,6 млн $ | -374 млн $ | -33 млн $ | -33,6 млн $ | -66,1 млн $ | -1,03 млрд $ | -841 млн $ | -48,7 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 42,6 млн $ | 56,3 млн $ | 25 млн $ | 876 млн $ | 30 млн $ | 65,5 млн $ | 26,1 млн $ | 304 млн $ | 2,78 млрд $ | 96,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 638 млн $ | 361 млн $ | 656 млн $ | -626 млн $ | 307 млн $ | 257 млн $ | 503 млн $ | 308 млн $ | 390 млн $ | 463 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -969 млн $ | -761 млн $ | -237 млн $ | -1,08 млрд $ | -3,98 млрд $ | -553 млн $ | -627 млн $ | -1,36 млрд $ | 1,41 млрд $ | -1,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 216 млн $ | 1,08 млрд $ | -1,14 млрд $ | 885 млн $ | 2,28 млрд $ | -826 млн $ | -272 млн $ | 971 млн $ | -1,87 млрд $ | 390 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -260 млн $ | -410 млн $ | -439 млн $ | -370 млн $ | -170 млн $ | -2,32 млн $ | -516 млн $ | -518 млн $ | -10,6 млн $ | -248 млн $ | |
| Дивиденды | -2,04 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,56 млрд $ | -1,44 млрд $ | -337 млн $ | -327 млн $ | -2,44 млрд $ | -2,65 млрд $ | -439 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -462 млн $ | -352 млн $ | -531 млн $ | -539 млн $ | -227 млн $ | -383 млн $ | -329 млн $ | -34 млн $ | -462 млн $ | -16,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,54 млрд $ | -1,91 млрд $ | -4,48 млрд $ | -2,58 млрд $ | 1,99 млрд $ | -3,56 млрд $ | -3,05 млрд $ | -2,02 млрд $ | -4,99 млрд $ | -3,11 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -141 млн $ | 922 млн $ | -968 млн $ | 155 млн $ | 342 млн $ | -478 млн $ | 87,7 млн $ | 547 млн $ | 231 млн $ | -577 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,57 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,93 млрд $ | 1,84 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,2 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01