Отчёт о движении денежных средств Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 694 · CEO: Michael A. Colglazier
- Цена
- 2,58 $ -5,49 %
- Капитализация
- 332 млн $
- Стоимость предприятия
- 410 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-12
За Q2 '26 Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE): операционный денежный поток -50,2 млн $, капитальные затраты 40,6 млн $, свободный денежный поток -90,7 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -386 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -105 млн $ | -104 млн $ | -102 млн $ | -93,8 млн $ | -74,5 млн $ | -76,4 млн $ | -84,5 млн $ | -67,3 млн $ | -64,4 млн $ | -62,7 млн $ | -64,7 млн $ | -55,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,29 млн $ | 3,65 млн $ | 3,7 млн $ | 3,26 млн $ | 4,34 млн $ | 4,17 млн $ | 4,22 млн $ | 4,17 млн $ | 4,12 млн $ | 3,97 млн $ | 3,92 млн $ | 3,98 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,8 млн $ | 8,66 млн $ | 8,24 млн $ | 8,24 млн $ | 7,56 млн $ | 5,71 млн $ | 4,77 млн $ | 4,83 млн $ | 4,72 млн $ | 0 $ | 4,12 млн $ | 6,82 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3 млн $ | 2,9 млн $ | -18,4 млн $ | 6,55 млн $ | -13,2 млн $ | -13,2 млн $ | 1,22 млн $ | 4,08 млн $ | 69 тыс. $ | 2 млн $ | 3,08 млн $ | 3,55 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,94 млн $ | -6,53 млн $ | -4,78 млн $ | -3,4 млн $ | -3,49 млн $ | -1,28 млн $ | -1,64 млн $ | -1,25 млн $ | -791 тыс. $ | 4,27 млн $ | 94 тыс. $ | -8,64 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -91,5 млн $ | -95,3 млн $ | -113 млн $ | -79,1 млн $ | -79,3 млн $ | -81 млн $ | -75,9 млн $ | -55,4 млн $ | -56,3 млн $ | -52,5 млн $ | -53,5 млн $ | -50,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -13,3 млн $ | -18,4 млн $ | -13,1 млн $ | -34,4 млн $ | -38,7 млн $ | -35,7 млн $ | -46 млн $ | -58,4 млн $ | -51,5 млн $ | -42,2 млн $ | -39,8 млн $ | -40,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -463 млн $ | -137 млн $ | -162 млн $ | -187 млн $ | -179 млн $ | -16,1 млн $ | -105 млн $ | -116 млн $ | -85,8 млн $ | -6,29 млн $ | -33,5 млн $ | -35,4 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 231 млн $ | 236 млн $ | 257 млн $ | 222 млн $ | 250 млн $ | 111 млн $ | 158 млн $ | 198 млн $ | 137 млн $ | 109 млн $ | 101 млн $ | 62,4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 598 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 12 тыс. $ | 8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 820 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -245 млн $ | 80,3 млн $ | 83,1 млн $ | 579 тыс. $ | 32,8 млн $ | 59,2 млн $ | 7,48 млн $ | 23,2 млн $ | -767 тыс. $ | 61 млн $ | 27,8 млн $ | -12,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -59 тыс. $ | -60 тыс. $ | -60 тыс. $ | -48 тыс. $ | -41 тыс. $ | -44 тыс. $ | -46 тыс. $ | -52 тыс. $ | -56 тыс. $ | -110 млн $ | -5,03 млн $ | -3,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,83 млн $ | 4,87 млн $ | -321 тыс. $ | -1,23 млн $ | -650 тыс. $ | -1,06 млн $ | -972 тыс. $ | -1,69 млн $ | -10 тыс. $ | -65 тыс. $ | -8 тыс. $ | -2,03 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 208 млн $ | -432 тыс. $ | 6,89 млн $ | 63 млн $ | 36,4 млн $ | 28 млн $ | 29,7 млн $ | 53,9 млн $ | 22,1 млн $ | 8,42 млн $ | 5,48 млн $ | 126 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -129 млн $ | -15,5 млн $ | -23,2 млн $ | -15,5 млн $ | -10,1 млн $ | 6,17 млн $ | -38,7 млн $ | 21,6 млн $ | -34,9 млн $ | 16,9 млн $ | -20,2 млн $ | 62,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -105 млн $ | -114 млн $ | -126 млн $ | -114 млн $ | -118 млн $ | -117 млн $ | -122 млн $ | -114 млн $ | -108 млн $ | -94,6 млн $ | -93,3 млн $ | -90,7 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 94 тыс. $ | 72 тыс. $ | 84 тыс. $ | 79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,31 млн $ | 5,31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 1,33 млн $ | 11 млн $ | -211 млн $ | -645 млн $ | -353 млн $ | -500 млн $ | -502 млн $ | -347 млн $ | -279 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,55 млн $ | 5,81 млн $ | 7 млн $ | 9,78 млн $ | 11,5 млн $ | 11,1 млн $ | 13,4 млн $ | 15,5 млн $ | 16,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 2,54 млн $ | 30,3 млн $ | 61,8 млн $ | 45,7 млн $ | 44,3 млн $ | 29,8 млн $ | 18,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -42,1 тыс. $ | 197 тыс. $ | -2,12 млн $ | -325 тыс. $ | 14,2 млн $ | 50,3 млн $ | 7,93 млн $ | -38,2 млн $ | 7,37 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,94 млн $ | -12,3 млн $ | -38 тыс. $ | 372 млн $ | 34,7 млн $ | 12,8 млн $ | -11,4 млн $ | -12,9 млн $ | -3,78 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -653 тыс. $ | -1,15 млн $ | -204 млн $ | -233 млн $ | -231 млн $ | -380 млн $ | -448 млн $ | -353 млн $ | -240 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -5,6 млн $ | -10,6 млн $ | -19,4 млн $ | -17,2 млн $ | -4,64 млн $ | -16,5 млн $ | -44,3 млн $ | -122 млн $ | -198 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -690 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -383 млн $ | -705 млн $ | -1,01 млрд $ | -543 млн $ | -319 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 435 млн $ | 938 млн $ | 840 млн $ | 602 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -684 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 610 тыс. $ | 6,08 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -690 млн $ | -10,6 млн $ | -19,4 млн $ | -17,2 млн $ | -388 млн $ | -286 млн $ | -116 млн $ | 176 млн $ | 90,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -88 тыс. $ | -104 тыс. $ | -433 тыс. $ | -450 тыс. $ | 424 млн $ | -235 тыс. $ | -193 тыс. $ | -108 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 126 тыс. $ | 157 млн $ | 558 млн $ | -23,2 млн $ | -10,2 млн $ | -68,8 млн $ | -8,48 млн $ | -3,26 млн $ | -7,78 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 691 млн $ | 912 тыс. $ | 634 млн $ | 437 млн $ | 489 млн $ | 459 млн $ | 475 млн $ | 134 млн $ | 114 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 696 тыс. $ | -234 тыс. $ | 411 млн $ | 186 млн $ | -129 млн $ | -207 млн $ | -89 млн $ | -42,7 млн $ | -35,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,25 млн $ | -11,7 млн $ | -223 млн $ | -250 млн $ | -235 млн $ | -397 млн $ | -493 млн $ | -475 млн $ | -438 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 тыс. $ | 109 тыс. $ | 80 тыс. $ | 658 тыс. $ | 329 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,67 млн $ | 15,9 млн $ | 10,6 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02