Баланс Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 694 · CEO: Michael A. Colglazier
- Цена
- 2,58 $ -5,49 %
- Капитализация
- 332 млн $
- Стоимость предприятия
- 410 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-12
На конец Q2 '26 у Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) было 255 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 265 млн $ (с арендой). Всего активов: 816 млн $, всего обязательств: 420 млн $, капитал акционеров: 396 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 231 млн $ | 217 млн $ | 195 млн $ | 182 млн $ | 172 млн $ | 179 млн $ | 141 млн $ | 164 млн $ | 159 млн $ | 145 млн $ | 125 млн $ | 187 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 766 млн $ | 657 млн $ | 570 млн $ | 593 млн $ | 479 млн $ | 385 млн $ | 349 млн $ | 306 млн $ | 265 млн $ | 162 млн $ | 95,1 млн $ | 67,7 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 500 тыс. $ | |
| Запасы | 17,1 млн $ | 0 $ | 16,7 млн $ | 14,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 42,5 млн $ | 76,8 млн $ | 55,5 млн $ | 54,1 млн $ | 62,1 млн $ | 60,5 млн $ | 58,1 млн $ | 63,5 млн $ | 33,4 млн $ | 65,9 млн $ | 62,6 млн $ | 57 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,08 млрд $ | 951 млн $ | 837 млн $ | 844 млн $ | 713 млн $ | 628 млн $ | 548 млн $ | 533 млн $ | 459 млн $ | 373 млн $ | 283 млн $ | 313 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 134 млн $ | 152 млн $ | 169 млн $ | 202 млн $ | 239 млн $ | 209 млн $ | 249 млн $ | 353 млн $ | 388 млн $ | 389 млн $ | 427 млн $ | 466 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 53,1 млн $ | 71,6 млн $ | 67,1 млн $ | 12,5 млн $ | 60,4 млн $ | 61,3 млн $ | 45,6 млн $ | 8,24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5 млн $ | 4,76 млн $ | 4,62 млн $ | 3,96 млн $ | 3,62 млн $ | 62,9 млн $ | 61,5 млн $ | 4,74 млн $ | 6,16 млн $ | 41,6 млн $ | 40,1 млн $ | 37,8 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 192 млн $ | 229 млн $ | 241 млн $ | 219 млн $ | 303 млн $ | 333 млн $ | 356 млн $ | 366 млн $ | 395 млн $ | 430 млн $ | 467 млн $ | 504 млн $ | |
| Всего активов | 1,27 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,02 млрд $ | 961 млн $ | 904 млн $ | 899 млн $ | 854 млн $ | 803 млн $ | 750 млн $ | 816 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 28 млн $ | 32,4 млн $ | 32,9 млн $ | 37,7 млн $ | 8,08 млн $ | 3,7 млн $ | 2,96 млн $ | 10,4 млн $ | 9,44 млн $ | 15,2 млн $ | 17 млн $ | 20,8 млн $ | |
| Начисленные расходы | 49,9 млн $ | 41,7 млн $ | 25,7 млн $ | 36,2 млн $ | 47,8 млн $ | 49,5 млн $ | 41,6 млн $ | 47,3 млн $ | 29,4 млн $ | 41,6 млн $ | 44,3 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,23 млн $ | 47,8 млн $ | 126 млн $ | 30 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,5 млн $ | 82,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 78,5 млн $ | 78 млн $ | 80,3 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 98 млн $ | 107 млн $ | 108 млн $ | 100 млн $ | 96,9 млн $ | 6,69 млн $ | 17 млн $ | 93,1 млн $ | 113 млн $ | 26,2 млн $ | 17,5 млн $ | 52,8 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 180 млн $ | 186 млн $ | 172 млн $ | 179 млн $ | 158 млн $ | 150 млн $ | 144 млн $ | 157 млн $ | 160 млн $ | 209 млн $ | 283 млн $ | 193 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 417 млн $ | 418 млн $ | 418 млн $ | 419 млн $ | 420 млн $ | 420 млн $ | 421 млн $ | 421 млн $ | 422 млн $ | 276 млн $ | 203 млн $ | 189 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 70,2 млн $ | 68,9 млн $ | 69,3 млн $ | 68,3 млн $ | 68,3 млн $ | 67,4 млн $ | 0 $ | 55,7 млн $ | 44,5 млн $ | 0 $ | 40 млн $ | 37,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 994 тыс. $ | 1,63 млн $ | 1,21 млн $ | 1,15 млн $ | 4,59 млн $ | 1,42 млн $ | 67,2 млн $ | 1,05 млн $ | 1,33 млн $ | 43,5 млн $ | 1,23 млн $ | 1,2 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 488 млн $ | 488 млн $ | 489 млн $ | 488 млн $ | 492 млн $ | 489 млн $ | 488 млн $ | 478 млн $ | 468 млн $ | 320 млн $ | 244 млн $ | 228 млн $ | |
| Всего обязательств | 669 млн $ | 674 млн $ | 661 млн $ | 668 млн $ | 650 млн $ | 639 млн $ | 632 млн $ | 635 млн $ | 628 млн $ | 529 млн $ | 527 млн $ | 420 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 40 тыс. $ | 2 тыс. $ | 41 тыс. $ | 2 тыс. $ | 3 тыс. $ | 3 тыс. $ | 4 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 7 тыс. $ | 8 тыс. $ | 14 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -2,02 млрд $ | -2,13 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,4 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,56 млрд $ | -2,62 млрд $ | -2,69 млрд $ | -2,75 млрд $ | -2,82 млрд $ | -2,87 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,31 млн $ | 371 тыс. $ | -501 тыс. $ | -583 тыс. $ | 1,24 млн $ | 278 тыс. $ | 98 тыс. $ | -14 тыс. $ | 219 тыс. $ | 132 тыс. $ | 44 тыс. $ | 56 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 599 млн $ | 505 млн $ | 418 млн $ | 395 млн $ | 366 млн $ | 322 млн $ | 272 млн $ | 263 млн $ | 226 млн $ | 274 млн $ | 224 млн $ | 396 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 492 млн $ | 491 млн $ | 492 млн $ | 492 млн $ | 493 млн $ | 493 млн $ | 421 млн $ | 484 млн $ | 475 млн $ | 324 млн $ | 368 млн $ | 265 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 261 млн $ | 274 млн $ | 297 млн $ | 310 млн $ | 321 млн $ | 315 млн $ | 280 млн $ | 320 млн $ | 316 млн $ | 179 млн $ | 244 млн $ | 78 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 696 тыс. $ | 462 тыс. $ | 480 млн $ | 666 млн $ | 550 млн $ | 302 млн $ | 217 млн $ | 179 млн $ | 145 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 79,4 млн $ | 607 млн $ | 657 млн $ | 385 млн $ | 162 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 657 тыс. $ | 0 $ | 461 тыс. $ | 0 $ | 2,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4,2 млн $ | 2 млн $ | |
| Запасы | 10,2 млн $ | 23,3 млн $ | 26,8 млн $ | 30,5 млн $ | 29,7 млн $ | 24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 12,3 млн $ | 13 млн $ | 17,2 млн $ | 44,8 млн $ | 76,8 млн $ | 60,5 млн $ | 63,9 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,63 млн $ | 508 тыс. $ | 537 млн $ | 728 млн $ | 679 млн $ | 1 млрд $ | 951 млн $ | 628 млн $ | 373 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 28,2 млн $ | 34,2 млн $ | 66,3 млн $ | 72,7 млн $ | 83 млн $ | 102 млн $ | 152 млн $ | 209 млн $ | 389 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 692 млн $ | 704 млн $ | 0 $ | 0 $ | 301 млн $ | 30,4 млн $ | 71,6 млн $ | 61,3 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | -28,2 млн $ | -34,2 млн $ | 2,62 млн $ | 3,36 млн $ | 5,8 млн $ | 5,81 млн $ | 4,76 млн $ | 62,9 млн $ | 41,6 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 692 млн $ | 704 млн $ | 68,9 млн $ | 76,1 млн $ | 390 млн $ | 138 млн $ | 229 млн $ | 333 млн $ | 430 млн $ | |
| Всего активов | 694 млн $ | 705 млн $ | 606 млн $ | 804 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,18 млрд $ | 961 млн $ | 803 млн $ | |
| Обязательства | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | 230 тыс. $ | 201 тыс. $ | 7,04 млн $ | 6 млн $ | 9,24 млн $ | 16,3 млн $ | 32,4 млн $ | 3,7 млн $ | 15,2 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 21,8 млн $ | 61,8 млн $ | 41,7 млн $ | 49,5 млн $ | 41,6 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 382 тыс. $ | 0 $ | 310 тыс. $ | 2,51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | -357 тыс. $ | -582 тыс. $ | 83,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,5 млн $ | 78,5 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | -87 тыс. $ | -382 тыс. $ | 0 $ | 83,3 млн $ | 98 млн $ | 103 млн $ | 107 млн $ | 6,69 млн $ | 17,8 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 357 тыс. $ | 582 тыс. $ | 116 млн $ | 115 млн $ | 132 млн $ | 184 млн $ | 186 млн $ | 150 млн $ | 209 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310 тыс. $ | 0 $ | 416 млн $ | 418 млн $ | 420 млн $ | 276 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 56 тыс. $ | 0 $ | 22,1 млн $ | 24,1 млн $ | 40 млн $ | 56,6 млн $ | 68,9 млн $ | 67,4 млн $ | 42,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 24,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | -24,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 24,1 млн $ | 24,2 млн $ | 0 $ | 137 млн $ | 3,08 млн $ | 3,3 млн $ | 1,63 млн $ | 1,42 млн $ | 1,25 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 24,2 млн $ | 24,2 млн $ | 22,1 млн $ | 162 млн $ | 43 млн $ | 476 млн $ | 488 млн $ | 489 млн $ | 320 млн $ | |
| Всего обязательств | 24,5 млн $ | 24,7 млн $ | 138 млн $ | 277 млн $ | 175 млн $ | 660 млн $ | 674 млн $ | 639 млн $ | 529 млн $ | |
| Капитал | ||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 664 млн $ | 675 млн $ | 20 тыс. $ | 23 тыс. $ | 26 тыс. $ | 28 тыс. $ | 2 тыс. $ | 3 тыс. $ | 7 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,33 млн $ | 5 млн $ | -122 млн $ | -771 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,62 млрд $ | -2,13 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,75 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 134 тыс. $ | 41,6 млн $ | 59 тыс. $ | 5 тыс. $ | -1,87 млн $ | -7,33 млн $ | 371 тыс. $ | 278 тыс. $ | 132 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 669 млн $ | 680 млн $ | 468 млн $ | 527 млн $ | 894 млн $ | 480 млн $ | 505 млн $ | 322 млн $ | 274 млн $ | |
| Долг | ||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 126 тыс. $ | 382 тыс. $ | 24,5 млн $ | 27,2 млн $ | 42,5 млн $ | 475 млн $ | 491 млн $ | 493 млн $ | 375 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -570 тыс. $ | -80,5 тыс. $ | -456 млн $ | -639 млн $ | -508 млн $ | 173 млн $ | 274 млн $ | 315 млн $ | 230 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02